房地产投资组合的目标之一，是在固定的预期收益率下使（　　）。A．投资利润最大 B．投资效率最高 C．投资成本最低 D．投资风险最小

题目
房地产投资组合的目标之一，是在固定的预期收益率下使（　　）。

A．投资利润最大
B．投资效率最高
C．投资成本最低
D．投资风险最小
相似考题

1.同时满足以下条件的证券组合,称为有效组合:( )。A．在各种风险条件下,提供最大的预期收益率B．在各种风险条件下,提供最小的预期收益率C．在各种预期收益率的水平条件下,提供最大的风险D．在各种预期收益率的水平条件下,提供最小的风险

2.运用投资组合理论指导房地产投资活动的目的是（ ）。A．在固定的预期收益率下使风险最低B．使收益率最高C．在一个预设可接受的风险下使收益最大化D．减少投资

3.三种证券组成一个投资组合，在投资组合中所占投资权重各为30％、20％、50％，且各自的预期收益率相对应为10％、15％、20％，这个投资组合的预期收益率是（ ）。A．10％B．12％C．16％D．20％

4.某投资组合的预期收益率为16%,市场组合的预期收益率为12%,无风险利率为6%,请问在均衡状态下该投资组合的β系数应为()。A、0.83B、1.33C、1.67D、2.67

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  • 第1题：

    投资者在选择资产组合过程中遵循两条基本原则：一是在既定风险水平下，预期收益率最高的投资组合；二是在既定预期收益率条件下，风险水平最低的投资组合。 ( )

    A．正确

    B．错误


    正确答案：A
    解析：本题表述正确，投资者在选择资产组合过程中遵循两条基本原则：一是在既定风险水平下，预期收益率最高的投资组合；二是在既定预期收益率条件下，风险水平最低的投资组合。

  • 第2题：

    三种证券组成一个投资组合，在投资组合中所占投资权重各为30%、20%、50%，且各自的预期收益率相对应为10%、I5%、20%：这个投资组合的预期收益率是( )。

    A、10%
    B、12%
    C、16%
    D、20%

    答案：C
    解析：
    该投资组合的预期收益率=30%×10%+20%×l5%十50%×20% =16%，选C。

  • 第3题：

    (2017年)在（）情况下，投资者应选择高β系数的证券组合。

    A.市场组合的实际预期收益率小于无风险利率
    B.市场组合的实际预期收益率等于无风险利率
    C.预期市场行情上涨
    D.预期市场行情下跌

    答案：C
    解析：
    证券市场线表明，β系数反映证券或组合对市场变化的敏感性，因此当有很大把握预测牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合。这些高β系数的证券将成倍地放大市场收益率，带来较高的收益。相反，在熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合，以减少因市场下跌而造成的损失。

  • 第4题：

    由资产A和资产B这两个风险资产构成的投资组合中，资产A的预期收益率大于资产B的预期收益率，在限制卖空的情形下，下列表述正确的是（ ）

    A.投资组合的预期收益率介于资产A和资产B的投资收益率之间
    B.投资组合的预期收益率小于资产B的预期收益率
    C.投资组合的预期收益率大于资产A的预期收益率
    D.投资组合的预期收益率与资产A和资产B的预期收益率无关

    答案：A
    解析：
    一些市场上存在卖空限制，各资产的投资比例不能为负数。此时可行投资组合集将限制在代表资产1和资产2的两点间的部分,因为同时持有两种风险资产的投资组合其预期收益率必然是介于两种风险资产的预期收益率之间。

  • 第5题：

    以下属于马柯维茨有效组合理论的假设调节是（）。

    • A、只有预期收益和风险影响投资者
    • B、投资者是风险偏好风险的
    • C、投资者是风险规避的
    • D、投资者是在既定风险的水平下获得最高的预期收益率
    • E、投资者是在既定收益率的水平下获得最小的预期风险

    正确答案:A,C,D

  • 第6题：

    下列关于预期投资收益率的表述，错误的是（）。

    • A、预期收益率就是房地产企业通过房地产投资所要达到的最低收益率，是一个预期指标
    • B、预期收益率通常包括安全收益率、通货膨胀率和风险报酬率
    • C、预期投资收益率目标一般用于房地产短期投资项目
    • D、预投资收益率可以通过总投资回收年限计算

    正确答案:C

  • 第7题：

    投资者在选择资产组合时，应遵循的原则有（）。

    • A、在既定风险水平下预期收益率最高的投资组合
    • B、拥有的资金的机会成本和现值最大的组合
    • C、风险利率和无风险利率成正比的组合
    • D、在既定预期收益率条件下，风险水平最低的投资组合

    正确答案:A,D

  • 第8题：

    多选题
    以下属于马柯维茨有效组合理论的假设调节是（）。
    A

    只有预期收益和风险影响投资者

    B

    投资者是风险偏好风险的

    C

    投资者是风险规避的

    D

    投资者是在既定风险的水平下获得最高的预期收益率

    E

    投资者是在既定收益率的水平下获得最小的预期风险


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    由资产人和资产B这两个风险资产构成的投资组合中，资产A的预期收益率大于资产B的预期收益率，在限制卖空的情形下。下列表述正确的是（）。
    A

    投资组合的预期收益率大于资产A的预期收益率

    B

    投资组合的预期收益率介于资产A和资产B的预期收益率之间

    C

    投资组合的预期收益率与资产A和资产B的预期收益率无关

    D

    投资组合的预期收益率小于资产B的预期收益率


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    投资者在选择资产组合时，应遵循的原则有（）。
    A

    在既定风险水平下预期收益率最高的投资组合

    B

    拥有的资金的机会成本和现值最大的组合

    C

    风险利率和无风险利率成正比的组合

    D

    在既定预期收益率条件下，风险水平最低的投资组合


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    关于资产收益之间的相关性对投资组合的影响，以下说法正确的是（  ）。
    A

    影响投资组合的预期收益率，不影响投资组合的风险

    B

    既不影响投资组合的预期收益率，也不影响投资组合的风险

    C

    既影响投资组合的预期收益率，又影响投资组合的风险

    D

    不影响投资组合的预期收益率，影响投资组合的风险


    正确答案： D
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    由资产A和资产B这两个风险资产构成的投资组合中，资产A的预期收益率大于资产B的预期收益率，在卖空被限制的情形下，下列表述正确的是（　　）。[2017年9月真题]
    A

    投资组合的预期收益大于资产A的预期收益率

    B

    投资组合的预期收益率介于资产A和资产B的投资收益率之间

    C

    投资组合的预期收益率小于资产B的预期收益率

    D

    投资组合的预期收益率与资产A和资产B的预期收益率无关


    正确答案： A
    解析：
    不管相关系数取何值，卖空被限制时，投资组合的收益率介于资产A与资产B的收益率之间，因此本题中，投资组合的预期收益率应小于资产A的预期收益率，大于资产B的预期收益率。

  • 第13题：

    资产配置是资产组合管理过程中的重要环节之一，它是决定()的主要因素。

    A、风险率

    B、投资组合相对业绩

    C、实际收益率

    D、预期收益率


    正确答案：B
    解析：它是决定投资组合相对业绩的主要因素。

  • 第14题：

    在( )情况下，投资者应选择高β系数的证券组合。


    A.市场组合的实际预期收益率小于无风险利率

    B.市场组合的实际预期收益率等于无风险利率

    C.预期市场行情上涨

    D.预期市场行情下跌

    答案：C
    解析：
    证券市场线表明，β系数反映证券或组合对市场变化的敏感性，因此当有很大把握预测牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合。这些高β系数的证券将成倍地放大市场收益率，带来较高的收益。相反，在熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合，以减少因市场下跌而造成的损失。

  • 第15题：

    资产1、资产2（E(r1)>E(r2)）这两个风险资产形成的可行投资组合集为一条曲线，若上述两个资产都无法卖空，则以下表述正确的是（ ）。

    A.可行投资组合集的预期收益率低于资产2的预期收益率
    B.可行投资组合集的预期收益率高于资产1的预期收益率
    C.可行投资组合集的预期收益率与资产1、2的预期收益率无关
    D.可行投资组合集的预期收益率介于资产1与资产2之间

    答案：C
    解析：
    预期收益率比资产1更高的投资组合是卖空资产2而买入资产1，而预期收益率比资产2更低的投资组合是卖空资产1而买入资产2。若存在卖空限制，这些组合将是不可行的。

  • 第16题：

    下列（ ）关于有效前沿的说法是错误的。

    A.如果一个投资组合在所有风险相同的投资组合中具有最高的预期收益率，或者在所有预期收益率相同的投资组合中具有最低的风险，那么这个投资组合就是有效的
    B.如果一个投资组合是有效的，那么投资者就无法找到另一个预期收益率更高且风险更低的投资组合
    C.有效前沿是由所有投资组合构成的集合
    D.在一定的风险水平下，有效前沿上的投资组合期望收益率水平最高

    答案：C
    解析：
    有效前沿是能够达到的最优的投资组合的集合。

  • 第17题：

    运用投资组合理论指导房地产投资活动的目的是（　）。

    • A、在固定的预期收益率下使风险最低
    • B、使收益率最高
    • C、在一个预设可接受的风险下使收益最大化
    • D、减少投资

    正确答案:A,C

  • 第18题：

    三种证券组成一个投资组合，在投资组合中所占投资权重各为30%、20%、50%，且各自的预期收益率相对应为10%、15%、20%，这个投资组合的预期收益率是（）。

    • A、10%
    • B、12%
    • C、16%
    • D、20%

    正确答案:C

  • 第19题：

    单选题
    房地产投资组合的目标之一，是在固定的预期收益率下使(  )。（2014年试题）
    A

    投资利润最大

    B

    投资效率最高

    C

    投资成本最低

    D

    投资风险最小


    正确答案： B
    解析：

  • 第20题：

    单选题
    房地产投资组合的目标之一，是在固定的预期收益率下使（　）。
    A

    投资利润最大

    B

    投资效率最高

    C

    投资成本最低

    D

    投资风险最小


    正确答案： A
    解析：

  • 第21题：

    多选题
    为了构造马柯维茨有效组合，组合理论对投资者的资产选择行为做出了一些假设，包括（）。
    A

    只有预期收益与风险这两个参数影响投资者

    B

    投资者的谋求的是在既定风险下的最高预期收益率

    C

    投资者谋求的是在既定收益率下的最小风险

    D

    投资者都是喜爱高收益率的

    E

    投资者都是规避风险的


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    运用投资组合理论指导房地产投资活动的目的是（　）。
    A

    在固定的预期收益率下使风险最低

    B

    使收益率最高

    C

    在一个预设可接受的风险下使收益最大化

    D

    减少投资


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    下列关于相关系数对投资组合的预期收益率和风险的影响，说法正确的是（）。
    A

    不影响投资组合的预期收益率，影响投资组合的风险

    B

    既影响投资组合的预期收益率，也影响投资组合的风险

    C

    既不影响投资组合的预期收益率，也不影响投资组合的风险

    D

    影响投资组合的预期收益率，不影响投资组合的风险


    正确答案： B
    解析：

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