证券投资组合中的证券种类越多，分散风险的作用就()。A、越大B、越小C、不受影响D、以上答案都可以

题目

证券投资组合中的证券种类越多，分散风险的作用就()。

A、越大

B、越小

C、不受影响

D、以上答案都可以

相似考题

1.当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，组合中股票的种类越多，其风险分散化效应就逐渐增强，包括全部股票的投资组合风险为零。( )A．正确B．错误

2.有价证券组合中各成分资产的相关系数越小，则( )。A．其分散化效果越好B．其分散化效果越差C．组合的风险越小D．组合的风险越大E．组合收益越大

3.各证券之间的相关性越好，分散风险的作用就()。A、越大B、越小C、不受影响D、以上答案都可以

4.当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，股票的种类越多，风险越小，包括全部股票的投资组合风险为零。 ( )A．正确B．错误

参考答案和解析
参考答案：A
更多“证券投资组合中的证券种类越多,分散风险的作用就()。A、越大B、越小C、不受影响D、以上答案都可以 ”相关问题

  • 第1题：

    证券组合中证券的数量越多，组合的风险（方差）就（）。

    A越大

    B越小

    C不变化

    D不能确定


    B
    略

  • 第2题：

    29、当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，股票的种类越多，风险越小，包括全部股票的投资组合风险为零。（）


    ×

  • 第3题：

    4、当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，股票的种类越多，风险越小，包括全部股票的投资组合风险为零。


    马科维茨的均值方差模型;单因素模型;资本资产定价模型;套利定价理论

  • 第4题：

    70、当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，股票的种类越多，风险越小，包括全部股票的投资组合风险为零。


    错误

  • 第5题：

    投资组合中证券之间的相关性越小

    A．投资组合的风险越小

    B．投资组合的风险越大

    C．非系统风险越小

    D．可分散风险越大


    投资组合的风险越小

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