1998年1月5日,伦敦外汇市场的即期汇率为GBP／FRE=10.8400／10.8750,1个月远期差价为97／182。若爱德华公司买进1个月远期法郎50000,应支付多少英镑?(保留两位小数)

题目
1998年1月5日,伦敦外汇市场的即期汇率为GBP／FRE=10.8400／10.8750,1个月远期差价为97／182。若爱德华公司买进1个月远期法郎50000,应支付多少英镑?(保留两位小数)

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1.纽约外汇市场的即期汇率为GBP／USD=1.5870／1.5880,1个月远期差价为贴水30／20。一家美国公司需要10万英镑进行投资,预期1个月后收回。该公司是否可以通过掉期操作来规避汇率风险?如果可以,掉期成本是多少?

2.在伦敦外汇市场,英镑与美元的即期汇率和3个月的远期汇率计算为:即期汇率为1英镑=1.8870／1.8890美元,3个月远期差价为升水103／98,则远期汇率为()。A.1英镑=1.8767/1.8792美元B.1英镑=1.8792/1.8767美元C.1英镑=1.8968/1.8993美元D.1英镑=1.8993/1.8968美元

3.伦敦外汇市场有如下汇率：英镑兑美元的即期汇率为GBP1=USD1.5500；二月期的远期汇率为GBP1=USD1.5300。则下列说法正确的是（）。A．A英镑远期贴水B．B英镑远期升水C．C美元远期升水D．D美元远期贴水

4.已知在伦敦外汇市场上,GBP／USD即期汇率为1.8870／1.8890,三个月远期差价为升水103／98,问:⑴对于英镑来说,这是直接标价还是间接标价?⑵对于银行来说美元的买入价是多少?⑶GBP／USD的3个月远期汇率是多少?

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  • 第1题：

    1、英国某银行向客户卖出远期3个月美元，设即期汇率GBP/USD=1.2920,伦敦市场利率为9.5%，纽约市场利率为7%,请问3个月英镑远期汇率是多少

    A．1.281

    B．1.282

    C．1.283

    D．1.284


    1.284

  • 第2题：

    1. 计算下列货币的远期套算汇率： （1）即期汇率 GBP/USD=1.3635/50 6个月远期差价 260/210 即期汇率 AUD/USD=0.7520/60 6个月远期差价 220/70 设GBP为基准货币，计算GBP/AUD的6个月期双向汇率。 （2）即期汇率 USD/CHF=1.0057/75 3个月远期差价 20/25 即期汇率 USD/HKD=7.8475/97 3个月远期差价 25/49 设CHF为基准货币，计算CHF/HKD的3个月期双向汇率。


    错误

  • 第3题：

    如果在纽约外汇市场上，即期汇率为₤1= ＄1.20，3个月的远期汇率为₤1= ＄1.15。请问， （1）英镑3个月远期是升水还是贴水。如果按年计算，它的升（贴）水率是多少？（最后答案保留小数点后两位） （2）如果你预期由于某些原因，英镑3个月后的即期汇率将为₤1=＄1.10，则你将如何在远期市场和即期市场上进行操作获取利润？


    B

  • 第4题：

    23、伦敦外汇市场有如下汇率：英镑兑美元的即期汇率为GBP1=USD1.5500；二月期的远期汇率为GBP1=USD1.5300。则下列说法正确的是（）。

    A．A英镑远期贴水

    B．B英镑远期升水

    C．C美元远期升水

    D．D美元远期贴水


    AC

  • 第5题：

    计算下列各货币的远期套算汇率： （1）即期汇率 GBP/USD=1.6420/30 6个月远期差价 290/280 即期汇率 AUD/USD=0.6650/60 6个月远期差价 275/265 设GBP为基准货币，计算GBP/AUD的6个月的双向汇率。 （2）即期汇率 USD/CHF=1.2540/50 3个月远期差价 20/25 即期汇率 USD/HKD=7.7960/70 3个月远期差价 30/40 设CHF为基准货币，计算CHF/HKD的3月期的双向汇率。


    假设Y为存入一行的一笔钱，Rn代表国内利率，E0代表即期汇率，Rf代表外币利率，Ef代表远期汇率。在不考虑通货膨胀的条件下，根据一价定律则有：YE0（1+Rf）/Ef=Y（1+Rn）则Ef=YE0（1+Rf）/Y（1+Rn）

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