一家美国公司将在6个月后收到一笔欧元贷款，该公司可以采取的汇率风险防范措施有()。A:做信用违约互换交易B:做远期外汇交易卖出欧元C:做即期外汇交易买进欧元D:买进欧元看跌期权E:做欧元期货空头套期保值

题目
一家美国公司将在6个月后收到一笔欧元贷款，该公司可以采取的汇率风险防范措施有()。

A:做信用违约互换交易
B:做远期外汇交易卖出欧元
C:做即期外汇交易买进欧元
D:买进欧元看跌期权
E:做欧元期货空头套期保值
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1.当一家公司未来将会收到一笔贷款时,该公司为了避免因汇率波动带来损失,该公司应()期货合约A、买入B、卖出C、买入或者卖出D、都不确定

2.6-108月1日，一家欧洲公司向银行借入为期6个月的100万美元贷款，用于向美国出口商支付贷款。借款时即期汇率为1美元兑1.1000欧元，欧元利率为6％，美元利率为8％，并且抛补利率平价成立。根据以上资料回答问题：这笔借款使欧洲公司承担的汇率风险是( )。A．交易风险B．经济风险C．折算风险D．经营风险

3.某公司6个月后将要支付100万欧元，则该公司可以运用的正确汇率风险管理方法有( )。A．买入远期欧元B．买入欧元期货C．作卖出远期欧元的掉期交易D．买进欧元看涨期权E．买进欧元看跌期权

4.一家美国公司将在6个月后收到一笔欧元货款，该公司采取的汇率风险防范措施有( )。A.做即期外汇交易买进欧元B.做远期外汇交易卖出欧元C.买进欧元看跌期权D.做欧元期货空头套期保值E.做货币互换交易

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  • 第1题：

    纽约外汇市场的即期汇率为GBP／USD=1.5870／1.5880,1个月远期差价为贴水30／20。一家美国公司需要10万英镑进行投资,预期1个月后收回。该公司是否可以通过掉期操作来规避汇率风险?如果可以,掉期成本是多少?


    正确答案：可以通过掉期交易来规避美元汇率风险。
    根据1个月远期差价为贴水30/20，可以得出1个月远期汇率为：GBP/USD=1.5870-0.0030/1.5880-0.0020=1.5840/1.5860。
    为规避汇率风险，该公司应卖出1个月远期英镑10万，掉期成本=10×1.5880-10×1.5840=0.04万美元。

  • 第2题：

    一美国公司向德国某公司出口商品,预计一个月后收到货款,若计价货币为欧元,该美国公司担心汇率发生不利变动,于是利用CME外汇期货进行保值,其做法应该是（ ）。

    A.卖出欧洲美元期货
    B.买进欧洲美元期货
    C.买进欧元期货
    D.卖出欧元期货

    答案：D
    解析：
    外汇期货卖出套期保值,又称外汇期货空头套期保值,是指在现汇市场上处于多头地位的交易者为防止汇率下跌,在外汇期货市场上卖出期货合约对冲现货的价格风险。

  • 第3题：

    某中国公司将在6个月后收到一笔欧元贷款，该公司可以采取的汇率风险防范措施有( )。

    A.做即期外汇交易买进欧元
    B.做欧元期货空头套期保值
    C.买进欧元看跌期权
    D.做信用违约互换交易
    E.做远期外汇交易卖出欧元

    答案：B,C,E
    解析：
    即期外汇交易适用于进口场合，货币互换交易适用于长期对外借贷场合。

  • 第4题：

    一家美国公司将在6个月后收到一笔欧元货款，该公司采取的汇率风险防范措施有（）。

    • A、做即期外汇交易买进欧元
    • B、做远期外汇交易卖出欧元
    • C、买进欧元看跌期权
    • D、做欧元期货空头套期保值
    • E、做货币互换交易

    正确答案:B,C,D

  • 第5题：

    假定一美国企业的德国分公司将在9月份收到125万欧元的货款。为规避欧元贬值风险，购买了20张执行汇率为$0．900／￡的欧式欧元看跌期权，期权费为每欧元O．02l6美元。若合约到期日的现汇汇率为$0．850／￡，计算该公司的损益结果。


    正确答案:公司在期权市场盈利$35500。即（0．8784-0．850）*1250000=35500。

  • 第6题：

    美国某公司3个月后付款EUR165000，为防止欧元升值，美元贬值所带来的汇率风险，该公司向银行购买了3个月的远期EUR汇率为1.65，假定3个月后USD／EUR=1.50，则该公司采用远期外汇交易与不采用远期外汇交易相比（）。

    • A、多付1万美元
    • B、多付1.5万美元
    • C、少付1万美元
    • D、少付1.5万美元

    正确答案:C

  • 第7题：

    某美国公司30天后有一笔德国马克应付款，若预测美元兑马克汇率下跌，该公司可以推迟支付，以减轻汇率风险


    正确答案:错误

  • 第8题：

    问答题
    假定一美国企业的德国分公司将在9月份收到125万欧元的货款。为规避欧元贬值风险，购买了20张执行汇率为$0．900／￡的欧式欧元看跌期权，期权费为每欧元O．02l6美元。若合约到期日的现汇汇率为$0．850／￡，计算该公司的损益结果。

    正确答案： 公司在期权市场盈利$35500。即（0．8784-0．850）*1250000=35500。
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    问答题
    假设一家中国公司需要在三个月后从一家美国公司收到美元。如不考虑远期合同，请说明该中国公司应该如何对这项交易进行套期操作以抵消汇率风险。

    正确答案： 这家公司应利用套期收款，操作的程序为：
    (1)今天借入适当金额的美元;
    (2)立即将其兑换成人民币;
    (3)将兑换的人民币存入银行;
    (4)三个月后，在收到债务人支付的美元后，偿还外币贷款，并从本国货币储蓄账户中提出现金。
    解析： 【该题针对“[新]汇率风险的管理方法”知识点进行考核】

  • 第10题：

    判断题
    某美国公司30天后有一笔德国马克应付款，若预测美元兑马克汇率下跌，该公司可以推迟支付，以减轻汇率风险
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    美国某公司3个月后有一笔欧元应付款，若预测欧元对美元的汇率将下跌，该公司可推迟支付以减轻汇率风险。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    美国某公司3个月后付款EUR165000，为防止欧元升值，美元贬值所带来的汇率风险，该公司向银行购买了3个月的远期EUR汇率为1.65，假定3个月后USD／EUR=1.50，则该公司采用远期外汇交易与不采用远期外汇交易相比（）。
    A

    多付1万美元

    B

    多付1.5万美元

    C

    少付1万美元

    D

    少付1.5万美元


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    根据下列条件，回答 91～95 题：8月1日，一家欧洲公司向银行借人为期6个月的1000万美元贷款，用于向美国出口商支付贷款。借款时即期汇率为1美元兑1.1000欧元，欧元利率为6%，美元利率为8%，并且抛补利率平价成立。根据上述资料回答下列问题。

    第91题：这笔借款使该欧洲公司承担的汇率风险类型是（ ）。

    A．交易风险

    B．折算风险

    C．经济风险

    D．经营风险


    正确答案：A

  • 第14题：

    一美国公司向德国某公司出口商品,预计一个月后收到货款,若计价货币为欧元,该美国公司担心汇率发生不利变动,于是利用CME外汇期货进行保值,其做法应该是（ ）。

    A、卖出欧洲美元期货
    B、买进欧洲美元期货
    C、买进欧元期货
    D、卖出欧元期货

    答案：D
    解析：
    外汇期货卖出套期保值,又称外汇期货空头套期保值,是指在现汇市场上处于多头地位的交易者为防止汇率下跌,在外汇期货市场上卖出期货合约对冲现货的价格风险。

  • 第15题：

    某公司三个月后有一笔100万美元的现金流入，为防范美元汇率风险，该公司可以考虑做一笔三个月期金额为100万美元的（）。

    • A、买入期货
    • B、卖出期货
    • C、买入期权
    • D、互换

    正确答案:B

  • 第16题：

    假设某银行将要在3个月后支付一笔500万欧元的款项，为避免汇率风险，该银行可以采用的措施是（）。

    • A、买入远期欧元
    • B、买入欧元期货
    • C、买进欧元看跌期权
    • D、买进欧元看涨期权
    • E、作卖出远期欧元的掉期交易

    正确答案:A,B,D

  • 第17题：

    我国一家公司向美国出口一笔价款为1000万美元的商品，3个月后收款，为了防止美元贬值，该公司可以做一笔远期外汇交易，买入三个月远期美元。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    美国某公司与德国客户签订设备购货合同，金额100万欧元，货款将在设备交付后12个月支付，以下哪种情况可以规避汇率风险？（）

    • A、购入一百万欧元的期货合约，12个月后交付；
    • B、出售一百万欧元的期货合约，12个月后交付；
    • C、当天借入一百万欧元借款，12个月后偿还；
    • D、购入一百万欧元看跌期权，12个月后行权

    正确答案:A

  • 第19题：

    美国某公司3个月后有一笔欧元应付款，若预测欧元对美元的汇率将下跌，该公司可推迟支付以减轻汇率风险。


    正确答案:正确

  • 第20题：

    问答题
    美国某公司5个月后将有一笔6000万日元的应付外汇账款。为了规避汇率风险，该公司购买了一笔日元看涨期权，协定价格为1美元＝120日元。5个月后日元升值到1美元＝100日元。问该公司是否应该行使该期权？为什么？

    正确答案：
    应该行使该期权。因为该期权处于实值状态,期权的买方可以要求执行期权。买权的协定价格1美元/120日元,低于市场汇率1美元/100日元,到期日日元价格上涨,按照协定价格行使期权可以节省:6000万日元÷(120-100)=300万美元。
    所以该公司应立即执行期权,能够获得正的现金流量。
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    可以使用外汇期权作为汇率风险管理手段的情形有（  ）
    A

    国内某公司现有3年期的欧元负债

    B

    国内某软件公司在欧洲竞标成功，2个月后需支付欧元

    C

    国内某金融机构持有1年期的欧元债券

    D

    国内某出口公司与海外制造企业签订贸易协议，预期2个月后收到美元货款


    正确答案： D,C
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    美国某公司与德国客户签订设备购货合同，金额100万欧元，货款将在设备交付后12个月支付，以下哪种情况可以规避汇率风险？（）
    A

    购入一百万欧元的期货合约，12个月后交付；

    B

    出售一百万欧元的期货合约，12个月后交付；

    C

    当天借入一百万欧元借款，12个月后偿还；

    D

    购入一百万欧元看跌期权，12个月后行权


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    我国一家公司向美国出口一笔价款为1000万美元的商品，3个月后收款，为了防止美元贬值，该公司可以做一笔远期外汇交易，买入三个月远期美元。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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