客运值班员交接班时,对于封包的纸票应检查(),对于封包有破损的纸票应(),认可后签字确认。
第1题:
客运值班员交接班时,对于封包的纸票应检查是否封包完整,对于封包有破损的纸票应(),认可后签字确认。
第2题:
客运值班员及值班站长在监控下()将银行联和()装入专用封包袋中,原则上每个站点每次交包数量为()个。
第3题:
(),应及时通知营业网点,由相关业务人员核实后重新封包。
第4题:
网点营业部经理每月检查本.网点所有尾箱的有价单证及重要空白凭证时,对于已封包的零散封包无需拆包清点。
第5题:
对于不常用的零散凭证,可由保管人及内控经理清点并与系统核对无误后封包,封包上需注明:(),封包人需在封包封口处签章确认。日终,保管人可无须拆封清点。
第6题:
第7题:
“上门服务证”
工作证件
“上门服务核对卡”
身份证
第8题:
未拆包装的凭证需拆开清点
零散的凭证需逐份清点
对于已封包的零散凭证,参与封包的内控经理在每周检查时可无需拆包清点,营业部经理等其他各级人员检查时无需拆封清点。
长假前或后的全面检查不能替代当月的一次查库。
第9题:
封包是否完整
是否封包
是否寄存在金库
是否破损
第10题:
对
错
第11题:
无需
需
第12题:
对
错
第13题:
代保管物品封包破损,封包内保管品数量不符由()负责。
第14题:
发现封包破损,应及时通知营业网点,由相关业务人员核实后()。
第15题:
对于不常用的零散凭证,可由保管人及内控经理清点并与系统核对无误后封包,封包上需注明凭证种类、数量、号码、封包日期等信息,封包人需在封包封口处签章确认。日终,保管人可无须拆封清点。
第16题:
对于不常用的零散凭证,可由保管人及()清点并与系统核对无误后封包,封包上需注明凭证种类、数量、号码、封包日期等信息,封包人需在封包封口处签章确认。
第17题:
对于次日不进行封包轮换的外币库款,日终应()清点加封。
第18题:
第19题:
停用的印、押(密押代码表),应及时封存、上缴、入库保管
销毁印章前应检查印章封包是否完整,封包人印章是否清晰,封包人是否属于有关管理人
销毁时封包人和销毁人应到场,共同启封、清点,核对待销毁的印章是否与销毁清单一致
销毁时稽核、保卫等部门人员未等印、押彻底销毁后便离开
第20题:
业务部门
封包人员
保管人员
记账人员
第21题:
不常用的零散凭证
零散凭证
作废凭证
上缴凭证
第22题:
第23题:
检查时,未拆包装的凭证需拆开抽查清点,零散的凭证需逐份清点
长假前或后的全面检查可替代当月的一次查库
营业部经理月度查库时无需拆封清点封包凭证
对于已封包的零散凭证,参与封包的内控经理每周检查时可无需拆包清点,营业部经理等其他各级人员检查时仍需拆封清点