问答题出库方如何处理差错明细表？
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出库方如何处理差错明细表？
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第1题：
WMS出库管理包括出库计划、出库指示内容，其中出库指示表现为输出各种出库（）。
- A、单证与票据
- B、账单
- C、明细表
- D、数量与批量
正确答案:A -
第2题：
银联资金往来款项科目余额的内容包括（）反映的核心业务系统批量入账失败的银行卡跨行业务。
- A、《银联商户批量入账差错明细表》
- B、《银联投资分成入账差错明细表》
- C、《信通卡POS手续费未入账明细表》
- D、《银联品牌服务费入账差错明细表》
正确答案:A,B,C,D -
第3题：
单选题（）主要反映了挂账营业网点，需营业网点根据报表内容及时进行账务处理的差错业务。A《银联对账差错待调账清单》
B《银联对账差错流水文件》
C《银联商户批量入账差错明细表》
D《银联收付费自动入账失败明细表》
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第4题：
单选题WMS出库管理包括出库计划、出库指示内容，其中出库指示表现为输出各种出库（）。A单证与票据
B账单
C明细表
D数量与批量
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第5题：
问答题采用封包式交接方式，出现金额或假币差错时如何处理？正确答案： （1）采用封包式交接方式时，发现清点金额与客户所填“现金交款单”金额不符或发现假钞的，及时报告出纳主管领导，由其确认后，通报给客户。将款包重新封包寄库保存，待客户确认并根据实际金额重新填制“现金交款单”后，再按正常程序处理。
（2）采用封包式交接方式，回行清点发现假币的，由出纳人员进行收缴，具体操作比照柜台收缴假币程序办理，将一联“假币收缴凭证”交上门服务人员送达客户。解析： 暂无解析 -
第6题：
问答题什么叫经费支出明细表？如何利用经费支出明细表进行分析？正确答案： 经费支出明细表是反映行政单位一定时期内单位预算执行情况的报表，是考核行政单位实际经费支出情况的依据。
利用经费支出明细表提供的资料，可以进行以下三方面的分析：
1、分析预算执行情况。
2、运用结构分析法分析各费用项目的比重。
3、将本年与以前年度实际支出数进行对比分析，可以考察总支出和各项目经费的发展变化趋势，分析其增减变化的原因，发现问题，提出节约合理使用的办理，有利于提高管理水平。解析： 暂无解析 -
第7题：
问答题不重要的前期差错如何进行会计处理？正确答案： 对于不重要的前期差错，企业不需调整财务报表相关项目的期初数，但应调整发现当期与前期相同的相关项目。属于影响损益的，应直接计人本期与上期相同的净损益项目；属于不影响损益的，应调整本期与前期相同的相关项目。解析： 暂无解析 -
第8题：
问答题日报通讯文件出现预算科目差错时如何处理？正确答案： 上级国库收到下级国库有错误预算科目的日报通讯文件，经查，如果是因下级国库错误设臵了预算科目的上级代码引起的，则可由下级国库修改出错的上级代码后重新生成通讯文件上传即可；如果是因为下级国库错误设臵了预算科目和上级代码引起的，当允许下级国库恢复时，可以恢复后重做当日业务；当不允许恢复时，则可先将上级代码改正后，重新生成通讯文件上传，然后，于次日更正之即可。解析： 暂无解析 -
第9题：
问答题现金业务中出现差错如何处理？正确答案： 每日清查盘点现金，发现差错不论长短，均应如实上报相关领导，不得以长补短隐瞒不报。对确实无法查明原因的，按下列规定处理：
（1）在坚持按制度办事的下，由于清点或书写、计算等技术原因而发生的差错，且金额不大的，按错款审批权限，根据“长款归公，短款报损”的原则处理。
（2）对一时查不清的的差错，报经依照批准后，作为“待处理财产损益”列账，并积极查处，及时销账，短款由责任人尽快赔偿。
（3）对因不负责任，玩忽职守，违反纪律，有章不循等原因造成重大责任性差错，应追究责任人的经济责任，并予以适当的纪律处分或追究法律责任。
（4）对监守自盗者，以贪污罪论处，除追回赃款之外，还按金额大小和轻重，给予行政处分或衽法律制裁。
（5）对于出纳收付差错，应按规定的审批权限上报审批。解析： 暂无解析 -
第10题：
问答题明细表中输入文字后提示“没有注册类”如何处理？正确答案： 重新注册文件《CalculateExpressValue.dll》即可。注册方法：在运行窗口执行：regsvr32 X:/Program Files/Common Files/THSOFT Shared/CalculateExpressValue.dll。解析： 暂无解析 -
第11题：
问答题螺母出库没有实现需要的背景消隐，如何处理？正确答案： 有些入库的螺母会存在轮廓线位置有微小干涉，出库选择了“背景消隐”，但没有实现正确消隐，出库时命令行提示：“发现一局部循环,程序将跳出循环部分继续搜索!”，通过将消隐配置中的“轮廓搜索精度”值适当减小即可。解析： 暂无解析 -
第12题：
问答题次日及本年度发生的贷记差错如何进行更正处理？正确答案： 填制贷方红、蓝字记账凭证，经会计主管审核批准后，先选择“冲正”交易冲销原错误账务，打印红字填制的记账凭证，加盖业务处理讫章、经办员名章，在摘要栏用红字注明冲正原因及“冲销×年×月×日××××（原错账记账凭证号）错账”字样；再选择“冲正”交易补记正确账务，打印蓝字填制的记账凭证，按规定签章，在摘要栏用红字注明“补记×年×月×日××××（原错账记账凭证号）错账”字样，并在原错误记账凭证摘要栏用红字注明“已于×年×月×日××××（补正记账凭证号）补正”字样。解析： 暂无解析 -
第13题：
现金差错应区分情况，分类处理，不准（）。
- A、出库
- B、入库
- C、溢库
- D、空库
正确答案:C,D -
第14题：
核算要素管理内容包括（）等。
- A、往出、往入
- B、出库、入库
- C、发放、领用
- D、差错处理
正确答案:A,B,C,D -
第15题：
问答题出现营业电费差错如何处理？正确答案： 发生差错应按差错类别记入“营业电费差错台账”并组织有关人员进行调查、处理。营业差错的处理应与责任人的经济利益挂钩，并按“营业工作责任事故的认定及处罚规定”执行。解析： 暂无解析 -
第16题：
问答题用票人在使用发票前，发现发票出现差错的，如何处理？正确答案： 用票人在使用发票前，须认真检查发票是否有差错，如发票差错，应及时整本退还地税机关。解析： 暂无解析 -
第17题：
问答题如何进行会计差错更正的会计处理？正确答案： 会计差错更正的会计处理分为：
（1）发现当今相关的会计差错，调整当期的相关项目。
（2）发现以前期间非重大的会计差错，要调整发现当期与前期相同的相关项目。
（3）发现与以前期间相关的重大会计差错，要调整发现当期期初留存收益和其他相关项目的期初数。解析： 暂无解析 -
第18题：
问答题在操作“差错明细表”时应注意哪些问题？正确答案： 如果对应的出库单已经销号，入库单位只能查询“差错明细表”，不能删除“差错明细表”；如果入库单中存在差错，而且出库方已经开始处理差错，只能查询“差错明细表”，不能删除、修改。解析： 暂无解析 -
第19题：
问答题出库方如何处理差错明细表？正确答案： 如果入库方反馈有发票出库信息差错明细表，出库方应进入发票出库管理主窗口，点击查询，在发票出库查询界面中选中已打勾的差错标志列出库单，点击确定按钮，将窗口切换到差错明细标签页，然后选中需要处理的差错明细表，分两种情况进行处理：
（1）出库单多于入库验收实物：对于丢失被盗的发票可以选择丢失被盗处理，然后再另行录入红字处理单，并申请丢失被盗文书；也可以选择开具红字出库单，进行出库单的红字冲销，保存时系统产生一条相应的红字出库单并将该红字出库单销号。
（2）出库单小于入库验收的实物：如果出库方收回实物，可选择实物入库；也可以通过选择补开蓝字出库单，系统调出出库单补录界面，补录的出库单只包含多收的发票，不允许删除、添加新的发票，操作员可以保存补录的出库单、差错明细表，也可以只保存差错明细表，以后再补录相应的出库单，然后入库方进行相应的入库。解析： 暂无解析 -
第20题：
问答题如何处理出库过程中发生的问题？正确答案： 出库过程中出现的问题是多方面的，应分别对待处理。其具体内容如下：
（1）出库凭证（提货单）上的问题：①凡出库凭证超过提货期限，用户前来提货，必须先办理手续，按规定缴足逾期仓储保管费，然后方可发货。任何非正式凭证都不能作为发货凭证。提货时，用户发现规格开错，保管员不得自行调换规格发货；②凡发现出库凭证有疑点，以及出库凭证发现有假冒、复制、涂改等情况时，应及时与仓库保卫部门以及出具出库单的单位或部门联系，妥善处理；③商品进库未验收，或者期货未进库的出库凭证，一般暂缓发货，并通知货主，待货到并验收后再发货，提货期顺延；④如客户因各种原因将出库凭证遗失，客户应及时与仓库发货员和账务人员联系挂失；如果挂失时货已被提走，保管人员不承担责任，但要协助货主单位找回商品；如果货还没有提走，经保管人员和账务人员查实后，做好挂失登记，将原凭证作废，缓期发货。
（2）提货数与实存数不符若出现提货数量与商品实存数不符的情况，一般是实存数小于提货数。造成这一问题的原因主要有：①商品入库时，由于验收问题，增大了实收商品的签收数量，从而造成账面数大于实存数；②仓库保管人员和发货人员在以前的发货过程中，因错发、串发等差错而形成实际商品库存量小于账面数；③货主单位没有及时核减开出的提货数，造成库存账面数大于实际储存数，从而开出的提货单提货数量过大；④仓储过程中造成了货物的毁损。当遇到提货数量大于实际商品库存数量时，无论是何种原因造成的，都需要和仓库主管部门以及货主单位及时取得联系后再作处理。
（3）串发货和错发货串发和错发货是指发货人员由于对物品种类规格不很熟悉，或者由于工作中的疏漏，把错误规格、数量的物品发出库的情况。如果物品尚未离库，应立即组织人力，重新发货。如果物品已经离开仓库，保管人员应及时向主管部门和货主通报串发和错发货的品名、规格、数量、提货单位等情况，会同货主单位和运输单位共同协商解决。一般在无直接经济损失的情况下由货主单位重新按实际发货数冲单（票）解决。如果形成直接经济损失，应按赔偿损失单据冲转调整保管账。
（4）包装破漏包装破漏是指在发货过程中，因物品外包装破损引起的渗漏等问题。这类问题主要是在储存过程中因堆垛挤压、发货装卸操作不慎等情况引起的，发货时都应经过整理或更换包装，方可出库，否则造成的损失应由仓储部门承担。
（5）漏记和错记账漏记账是指在出库作业中，由于没有及时核销明细账而造成账面数量大于或少于实存数的现象。错记账是指在商品出库后核销明细账时没有按实际发货出库的商品名称、数量等登记，从而造成账实不相符的情况。解析： 暂无解析 -
第21题：
问答题大额支付系统来账报单有差错的，柜员应如何处理？正确答案： 1）对有疑问的大额支付系统来账报单，经会计主管审批后，及时来账核销，转入“待处理来账贷方报单款项”账户核算，并发出查询，待收到查复后按查复书要求进行处理。
2）自动入客户账的来账报单差错，必须由收款人提出书面申请后，方可办理退汇。
3）目前，人行对网点发起的退回申请的均作拒绝处理。客户请求将报单状态已为“已清算”的汇兑业务退回，柜员应拒绝受理。解析： 暂无解析 -
第22题：
问答题出库方在处理差错明细表时应注意哪些问题？正确答案： （1）对于已入库的出库单，不允许删除差错明细表；如果存在差错明细表而且没有处理完毕，系统不允许为出库单销号。
（2）当保存处理完毕的最后一条差错明细的时候，系统将提示是否自动为出库单销号，如果不自动销号，可以调出出库单进行相应的销号。
（3）差错明细表必须逐条处理，对于处理完毕的记录不能修改。
（4）红字出库单填写后自动销号，如果红字出库单填写有问题，可以继续补录红字出库单冲减，或补录蓝字出库单。
（5）出库单进行相应的入库，并处理完差错明细后（如果存在出错明细），必须有销号的过程，以标识出入库过程的结束。解析： 暂无解析 -
第23题：
问答题出库焦油的水分超标，可能是什么原因导致？应如何处理？正确答案： 原因主要有：①脱水槽液位高度不足；②脱水槽加热温度不足；③脱水槽静置时间不足。
处理方法有：①补充焦油油位达到70％以上后重新脱水；②贮槽加温至80～98℃后重新静置脱水；③延长保温静置时间；④特殊情况协商客户让步接收。解析： 暂无解析 -
第24题：
问答题出库工作的基本要求（原则）是什么？谈谈如何防止发货的差错？正确答案： 商品（物资）出库工作的基本要求（原则）是：
（1）贯彻"先进先出，推陈储新"的原则。
（2）节约用料的原则。
（3）出库凭证和手续齐全原则。
（4）出库供应要准确、及时、安全、经济。防止发货差错：要严格执行上述出库工作的四项基本要求（原则），尤其是出库凭证和手续必须齐全、符合要求时，才可发货发料。解析： 暂无解析