单选题甲、乙两种投资方案的期望报酬率都是25%，甲的标准差是12%，乙的标准差是15%，则下列判断正确的是A 甲、乙风险相同B 甲比乙风险小C 甲比乙风险大D 无法比较甲、乙风险
题目
甲、乙风险相同
甲比乙风险小
甲比乙风险大
无法比较甲、乙风险
相似考题
更多“单选题甲、乙两种投资方案的期望报酬率都是25%，甲的标准差是12%，乙的标准差是15%，则下列判断正确的是A 甲、乙风险相同B 甲比乙风险小C 甲比乙风险大D 无法比较甲、乙风险”相关问题
-
第1题：
根据投资组合理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么（）。A:甲的最优证券组合比乙的好
B:甲的最优证券组合风险水平比乙的低
C:甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大
D:甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高答案：D解析：无差异曲线向上弯曲的程度大小反映投资者承受风险的能力强弱，曲线越陡，投资者对风险增加要求的收益补偿越高，投资者对风险的厌恶程度越强烈；曲线越平坦，投资者的风险厌恶程度越弱。投资者的最优证券组合为无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合。由于甲的风险承受能力比乙大，因此甲的无差异曲线更平坦，与有效边界的切点对应的收益率更高，风险水平更高。 -
第2题：
甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（ ）。A. 无法确定
B. 相等
C. 较小
D. 较大答案：D解析：在风险管理实践中，通常将标准差作为刻画风险的重要指标。资产收益率标准差越大，表明资产收益率的波动性越大，风险就越大。 -
第3题：
已知甲股票的预期报酬率为12%，标准差为15%，乙股票的预期报酬率为15%，标准差为16%，下列结论正确的是（）。
- A、甲股票优于乙股票
- B、甲股票的风险大于乙股票
- C、甲股票的风险小于乙股票
- D、两只股票的风险无法进行比较
正确答案:B -
第4题：
投资方案甲比投资方案乙的期望值和标准差都高，对风险厌恶型决策者来说，将（）
- A、选择方案甲
- B、选择方案乙
- C、认为两个方案优劣相同
- D、无法区分优劣
正确答案:D -
第5题：
甲、乙两投资方案的期望值不同，甲投资方案的标准离差率为10%，乙投资方案的标准离差率为8%，则下列判断正确的是（）
- A、甲方案比乙方案风险大
- B、甲方案比乙方案风险小
- C、甲、乙两方案风险相同
- D、无法判断
正确答案:A -
第6题：
有两个投资项目，甲、乙项目期望报酬率为15%和23%，标准差为30%和33%，那么（）
- A、甲风险程度大于乙
- B、甲风险程度等于乙
- C、甲风险程度小于乙
- D、不能确定
正确答案:A -
第7题：
多选题若甲的期望值高于乙的期望值，且甲的标准离差小于乙的标准离差，下列表述不正确的有（ ）。A甲的风险小，应选择甲方案
B乙的风险小，应选择乙方案
C甲的风险与乙的风险相同
D难以确定，因期望值不同，需进一步计算标准差率
正确答案： B,C,D解析：
标准差率是标准差同期望值之比，甲的期望值高于乙的期望值，且甲的标准离差小于乙的标准离差，则甲的标准差率一定小，所以甲的收益高、风险小，应选择方案甲。 -
第8题：
单选题根据投资组合理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么（ ）。A甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大
B甲的最优证券组合的风险水平比乙的低
C甲的最优证券组合比乙的好
D甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高
正确答案： C解析：
无差异曲线向上弯曲的程度大小反映投资者承受风险的能力强弱，曲线越陡，投资者对风险增加要求的收益补偿越高，投资者对风险的厌恶程度越强烈；曲线越平坦，投资者的风险厌恶程度越弱。投资者的最优证券组合为无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合。由于甲的风险承受能力比乙大，因此甲的无差异曲线更平坦，与有效边界的切点对应的收益率更高，风险水平更高。 -
第9题：
单选题甲、乙两项目投资额相同,期望报酬率分别为20%、25%,标准离差分别为30%、50%,则下列关于甲、乙两项目风险的说法中正确的是: ( )A甲项目的风险较大
B乙项目的风险较大
C甲、乙的风险相同
D甲、乙的风险无法比较
正确答案： A解析： -
第10题：
单选题某公司准备投资开发甲产品或乙产品，甲与乙产品的期望报酬率都是30%，而标准离差分别为25%和15%.那么两种产品的风险情况为（ ）。A甲产品的风险大
B乙产品的风险大
C两种产品的风险一样大
D无法比较
正确答案： B解析： -
第11题：
单选题投资方案甲比投资方案乙的期望值和标准差都高，对风险厌恶型决策者来说，将（）A选择方案甲
B选择方案乙
C认为两个方案优劣相同
D无法区分优劣
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第12题：
多选题甲乙两种投资方案的期望报酬率都是15%，甲的标准差为20%，乙的标准差为17%，下列判断正确的是（）A甲比乙风险大
B甲比乙风险小
C甲的投资报酬率离散程度比乙大
D无法判断
正确答案： C,A解析： 暂无解析 -
第13题：
根据投资组合理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么（）。A:甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大
B:甲的最优证券组合的风险水平比乙的低
C:甲的最优证券组合比乙的好
D:甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高答案：D解析：无差异曲线向上弯曲的程度大小反映投资者承受风险的能力强弱，曲线越陡，投资者对风险增加要求的收益补偿越高，投资者对风险的厌恶程度越强烈；曲线越平坦，投资者的风险厌恶程度越弱。投资者的最优证券组合为无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合。由于甲的风险承受能力比乙大，因此甲的无差异曲线更平坦，与有效边界的切点对应的收益率更高，风险水平更高。 -
第14题：
甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益不同，则甲方案的风险比乙方案的风险( )。A.无法确定
B.较小
C.相等
D.较大答案：A解析：标准差和预期收益不同的两个投资方案，应采用标准离差率来比较其风险的大小。本题中，未给出甲、乙两方案的预期收益，因此无法计算其标准离差率，故无法比较。 -
第15题：
在资本定价模型下，投资者甲的风险承受能力比投资者乙的风险承受能力强，那么（）。
- A、甲的无差异曲线比乙的无差异曲线向上弯曲的程度大
- B、甲的收益要求比乙大
- C、乙的收益比甲高
- D、相同的风险状态下，乙对风险的增加要求更多的风险补偿
正确答案:D -
第16题：
有两个投资项目甲和乙，已知甲和乙方案的期望值分别为10%和12%，标准差分别为30%、29%，那么（）。
- A、甲的风险程度大
- B、乙的风险程度大
- C、风险程度相同
- D、不能确定
正确答案:A -
第17题：
若甲的期望值高于乙的期望值，且甲的标准离差小于乙的标准离差，下列表述不正确的是（）。
- A、甲的风险小，应选择甲方案
- B、乙的风险小，应选择乙方案
- C、甲的风险与乙的风险相同
- D、两方案风险大小难以确定
正确答案:B,C,D -
第18题：
单选题有两个投资项目，甲、乙项目期望报酬率为15%和23%，标准差为30%和33%，那么（）A甲风险程度大于乙
B甲风险程度等于乙
C甲风险程度小于乙
D不能确定
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第19题：
多选题若甲的期望值高于乙的期望值，且甲的标准离差小于乙的标准离差，下列表述不正确的是（）。A甲的风险小，应选择甲方案
B乙的风险小，应选择乙方案
C甲的风险与乙的风险相同
D两方案风险大小难以确定
正确答案： C,B解析： 暂无解析 -
第20题：
单选题在资本定价模型下，投资者甲的风险承受能力比投资者乙的风险承受能力强，则（ ）。[2017年6月真题]A甲的无差异曲线比乙的无差异曲线向上弯曲的程度大
B甲的收益要求比乙大
C乙的收益比甲高
D相同的风险状态下，乙对风险的增加要求更多的风险补偿
正确答案： A解析： -
第21题：
单选题甲、乙两投资项目投资额相同，期望报酬率分别是20%、25%，标准离差分别为30%、50%，则下列关于甲、乙两项目风险说法中正确的是( )。A甲项目风险大
B乙项目风险大
C甲、乙两项目风险相同
D甲、乙两项目风险无法比较
正确答案： B解析： -
第22题：
单选题甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益不同，则甲方案的风险比乙方案的风险（ ）。A无法确定
B较小
C相等
D较大
正确答案： A解析： -
第23题：
单选题已知甲股票的预期报酬率为12%，标准差为15%，乙股票的预期报酬率为15%，标准差为16%，下列结论正确的是（）。A甲股票优于乙股票
B甲股票的风险大于乙股票
C甲股票的风险小于乙股票
D两只股票的风险无法进行比较
正确答案： D解析： 暂无解析