多选题10月15日，德国某跨国公司的加拿大子公司在当地购入一批货款为200万加元的零配件。到该年12月31日会计决算日，这批零配件尚未出库使用。购货时加元兑欧元的即期汇率为0.7234，会计决算日加元兑欧元的汇率为0.7334，则下面说法错误的是（）。A该公司没有产生损失B该公司不承担风险C该公司盈利2万欧元D该公司亏损2万欧元

题目
多选题
10月15日，德国某跨国公司的加拿大子公司在当地购入一批货款为200万加元的零配件。到该年12月31日会计决算日，这批零配件尚未出库使用。购货时加元兑欧元的即期汇率为0.7234，会计决算日加元兑欧元的汇率为0.7334，则下面说法错误的是（）。
A

该公司没有产生损失

B

该公司不承担风险

C

该公司盈利2万欧元

D

该公司亏损2万欧元

相似考题

1. 已知2015年10月30日美元兑人民币汇率为6.3495，当日欧元兑人民币汇率为6.9771。2008年10月30日美元兑人民币汇率为6.8270，当日欧元兑人民币汇率为8.9297。 (1)计算2008年10月30日至2015年10月30日期间兑美元的汇率变动率和人民币兑欧元的汇率变动率(2)计算欧元兑美元在2008年10月30日至2015年10月30日期间的汇率变动率，欧元相对美元是升值了 还是贬值了?

2.某投资者持有50万欧元资产，担心欧元兑美元贬值，在3个月后到期的欧元兑美元期货合约上建仓4手进行套期保值。此时，欧元兑美元即期汇率为1．3010，3个月后到期的欧元兑美元期货合约价格为1．3028。3个月后，欧元兑美元即期汇率为1．2698，该投资者将欧元兑美元期货合约平仓，价格为1．2679。由于汇率变动，该投资者持有的欧元资产（ ）万美元，在期货市场（ ）万美元。（欧元兑美元期货合约的合约规模为12．5万欧元，不计手续费等费用） A.升值1．56，损失1．565 B.缩水1．56，获利1．745 C.升值1．75，损失1．565 D.缩水1．75，获利1．745

3.某美国交易者发现6月欧元期货与9月欧元期货间存在套利机会。2月i0日，买人100手6月欧元期货合约，欧元兑美元的价格为1．3606，同时卖出100手9月欧元期货合约，欧元兑美元价格为1．3466。5月10日，该交易者分别以1．3596欧元／美元和1．3416欧元／美元的价格将手中合约对冲。则该交易者在该笔交易中（ ）美元。（每张欧元期货合约为12．5万欧元）A.盈利50000 B.亏损50000 C.盈利30000 D.亏损30000

4.某美国投资者买入50万欧元,计划投资3个月,但又担心期间欧元兑美元贬值,该投资者决定利用CME欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为12.5万欧元）,假设当日欧元兑美元即期汇率为1.4432,3个月后到期的欧元期货合约成交价格EUR/USD为1.4450.3个月后,欧元兑美元即期汇率为1.4120,该投资者欧元期货合约平仓价格EUR/USD为1.4101。因汇率波动该投资者在现货市场（ ）万美元,在期货市场（ ）万美元。A.损失1,75,获利1.745 B.获利1.75,获利1.565 C.损失1.56,获利1.745 D.获利1.56,获利1.565

参考答案和解析
正确答案： B,C
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    美国某公司从德国进口价值为1000万欧元的商品，2个月后以欧元支付货款，当美元的即期汇率为1．0890，期货价格为1．1020，那么该公司担心（ ）。

    A.欧元贬值，应做欧元期货的多头套期保值
    B.欧元升值，应做欧元期货的空头套期保值
    C.欧元升值，应做欧元期货的多头套期保值
    D.欧元贬值，应做欧元期货的空头套期保值

    答案：C
    解析：
    对于进口企业而言，若其应付账款是外币，则企业面临的主要外汇风险是本币贬值(外币升值)。本币贬值(外币升值)将导致企业应付账款的本币价值上升，相当于负债规模提高。由于该公司2个月后需要支付1000万欧元的价款，所以，该公司担心未来欧元会上涨，从而需要支付更多的美元来换取相同的1000万欧元。为了避免外汇风险，该公司应该进行本币空头套期保值或外币多头套期保值。本币空头套期保值，即在外汇市场上进行卖出本币外汇远期合约、本币外汇期货合约，亦或买入本币外汇看跌期权等交易。外币多头套期保值，即在外汇市场上进行买入外币外汇远期合约、外币外汇期货合约，亦或买入外币外汇看涨期权等交易。如果未来欧元上涨，该公司可以通过在期货市场上的获利减少现货市场上的亏损。

  • 第2题：

    假定存在一份欧元兑美元期货合约，合约面值是125000欧元，交割期限为2个月。假设合约今天的欧元兑美元汇率为1.3108，交易者进行买入开仓操作。2个月后，欧元兑美元的即期汇率为1.3120，则（）

    • A、合约价值为150美元
    • B、合约价值为125000欧元
    • C、交易者以1.3120进行交割
    • D、交易者以1.3108进行交割

    正确答案:A,C

  • 第3题：

    在2002年下半年，国内某大型汽车制造商因生产需要，每个月从欧盟进口价值1亿欧元的汽车零配件，由于欧元涨势不断，该公司损失巨大，每个月要多付数千万元人民币换汇。为了不使汇率损失加剧，在银行的建议下，该公司向银行买入3份远期外汇合约，合约规定该公司有权利而非义务，分别在2003年2月20日、3月20日和4月20日以1欧元=1.05美元的价格买入2000欧元，签完合约后，欧元依然保持涨势，达到1欧元=1.08美元。要求：根据上述资料，回答下列问题：当即期汇率为1欧元=1.08美元时，该公司的3份合约预计节约多少美元？当时美元对人民币价格始终稳定在1美元=8.20元人民币左右，该公司预计节约多少人民币？


    正确答案:节约的美元为1亿欧元×（1.08-1.05）=0.03亿美元，节约的人民币为0.03亿美元×8.2=0.246亿元。

  • 第4题：

    假设欧元兑美元的即期汇率为1.1256，美元无风险利率为4%，欧元无风险利率为5%，6个月的欧元兑美元远期汇率为1.1240，则（）

    • A、此远期合约定价合理，没有套利机会
    • B、存在套利机会，交易者应该买入欧元，同时卖出此远期合约
    • C、存在套利机会，交易者应该卖出欧元，同时买入此远期合约
    • D、存在套利机会，交易者应该买入欧元，同时买入此远期合约

    正确答案:B

  • 第5题：

    某美国进口商在3个月后需支付40万欧元货款，为对冲外汇风险，考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是1%，CME交易的欧元兑美元期货（每手合约价值为125000欧元）月度变动的标准差是1.25%，期货价格与即期汇率价格相关系数是0.8。为达到最佳套期保值效果，该美国进口商应该（）。

    • A、卖出2手欧元兑美元期货合约
    • B、买入2手欧元兑美元期货合约
    • C、卖出3手欧元兑美元期货合约
    • D、买入3乎欧元兑美元期货合约

    正确答案:D

  • 第6题：

    美国某公司从德国进口价值为1000万欧元的商品，2个月后以欧元支付货款，当美元的即期汇率为1．0890，期货价格为1．1020，那么该公司担心（）。

    • A、欧元贬值，应做欧元期货的多头套期保值
    • B、欧元升值，应做欧元期货的空头套期保值
    • C、欧元升值，应做欧元期货的多头套期保值
    • D、欧元贬值，应做欧元期货的空头套期保值

    正确答案:C

  • 第7题：

    问答题
    假定一美国企业的德国分公司将在9月份收到125万欧元的货款。为规避欧元贬值风险，购买了20张执行汇率为$0．900／￡的欧式欧元看跌期权，期权费为每欧元O．02l6美元。若合约到期日的现汇汇率为$0．850／￡，计算该公司的损益结果。

    正确答案： 公司在期权市场盈利$35500。即（0．8784-0．850）*1250000=35500。
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    问答题
    在2002年下半年，国内某大型汽车制造商因生产需要，每个月从欧盟进口价值1亿欧元的汽车零配件，由于欧元涨势不断，该公司损失巨大，每个月要多付数千万元人民币换汇。为了不使汇率损失加剧，在银行的建议下，该公司向银行买入3份远期外汇合约，合约规定该公司有权利而非义务，分别在2003年2月20日、3月20日和4月20日以1欧元=1.05美元的价格买入2000欧元，签完合约后，欧元依然保持涨势，达到1欧元=1.08美元。要求：根据上述资料，回答下列问题：当即期汇率为1欧元=1.08美元时，该公司的3份合约预计节约多少美元？当时美元对人民币价格始终稳定在1美元=8.20元人民币左右，该公司预计节约多少人民币？

    正确答案： 节约的美元为1亿欧元×（1.08-1.05）=0.03亿美元，节约的人民币为0.03亿美元×8.2=0.246亿元。
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    10月15日，德国某跨国公司的加拿大子公司在当地购入一批货款为200万加元的零配件。到该年12月31日会计决算日，这批零配件尚未出库使用。购货时加元兑欧元的即期汇率为0.7234，会计决算日加元兑欧元的汇率为0.7334，则下面说法错误的是（）。
    A

    该公司没有产生损失

    B

    该公司不承担风险

    C

    该公司盈利2万欧元

    D

    该公司亏损2万欧元


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    10月15日，德国某跨国公司的加拿大子公司在当地购入一批货款为200万加元的零配件。到该年12月31日会计决算日，这批零配件尚未出库使用。购货时加元兑欧元的即期汇率为0.7234，会计决算日加元兑欧元的汇率为0.7334，则该公司（）
    A

    盈利2万加元

    B

    亏损2万加元

    C

    盈利2万欧元

    D

    亏损2万欧元


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    假定存在一份欧元兑美元期货合约，合约面值是125000欧元，交割期限为2个月。假设合约今天的欧元兑美元汇率为1.3108，交易者进行买入开仓操作。2个月后，欧元兑美元的即期汇率为1.3120，则（）
    A

    合约价值为150美元

    B

    合约价值为125000欧元

    C

    交易者以1.3120进行交割

    D

    交易者以1.3108进行交割


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    某美国投资者买入50万欧元，计划投资3个月，但又担心期间欧元兑美元贬值，该投资者决定利用CME欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为12.5万欧元），假设当日欧元兑美元即期汇率为1.4432,3个月后到期的欧元期货合约成交价格EUR/USD为1.4450,3个月后，欧元兑美元即期汇率为1. 4120，该投资者欧元期货合约平仓价格EUR/USD为1.4101。因汇率波动该投资者在现货市场(    )万美元，在期货市场(    )万美元。
    A

    损失1.75；获利1.745

    B

    获利1.75；获利1.565

    C

    损失1.56；获利1.745

    D

    获利1.56；获利1.565


    正确答案： A
    解析：

  • 第13题：

    假设某美国公司预期每季度都会有600万欧元的收入，美元兑欧元的即期汇率为0.8，美掉期利率分别为美元4.8%，欧元5%，若该公司进入此掉期合约，每季度将收到（）元。

    • A、720万
    • B、180万
    • C、360万
    • D、540万

    正确答案:A

  • 第14题：

    10月15日，德国某跨国公司的加拿大子公司在当地购入一批货款为200万加元的零配件。到该年12月31日会计决算日，这批零配件尚未出库使用。购货时加元兑欧元的即期汇率为0.7234，会计决算日加元兑欧元的汇率为0.7334，则下面说法错误的是（）。

    • A、该公司没有产生损失
    • B、该公司不承担风险
    • C、该公司盈利2万欧元
    • D、该公司亏损2万欧元

    正确答案:B,D

  • 第15题：

    某公司签署了一份货币远期合约。根据这一合约，该公司将按照1欧元＝1.1746美元的汇率购进300万欧元。在合约交割日的汇率为1欧元＝1.1523美元。如果该合约以现金形式进行交割，则该公司将（）

    • A、支付66900美元
    • B、收取66900美元
    • C、收取105000美元

    正确答案:B

  • 第16题：

    假定一美国企业的德国分公司将在9月份收到125万欧元的货款。为规避欧元贬值风险，购买了20张执行汇率为$0．900／￡的欧式欧元看跌期权，期权费为每欧元O．02l6美元。若合约到期日的现汇汇率为$0．850／￡，计算该公司的损益结果。


    正确答案:公司在期权市场盈利$35500。即（0．8784-0．850）*1250000=35500。

  • 第17题：

    某德国公司预测美元将贬值，而其美国子公司的资产负债表将由此遭受100万欧元的折算损失.假设当时的即期汇率为USD1.00=EUR1.10，远期汇率为USD1.00=EUR1.08，而该公司预测半年后的即期汇率为USD1.00=EUR0.98，试问该公司应该如何使用远期外汇交易保值法


    正确答案:由于远期汇率与预期的期末即期汇率是1美元跌0.1欧元，所以要为期末的100万欧元白算损失保值，就必然是在期初卖出1000万美元远期得到1080万欧元，期末再以980万欧元买进1000万即期美元用以交割，以此赚取100万欧元.

  • 第18题：

    在2002年下半年，国内某大型汽车制造商因生产需要，每个月从欧盟进口价值1亿欧元的汽车零配件，由于欧元涨势不断，该公司损失巨大，每个月要多付数千万元人民币换汇。为了不使汇率损失加剧，在银行的建议下，该公司向银行买入3份远期外汇合约，合约规定该公司有权利而非义务，分别在2003年2月20日、3月20日和4月20日以1欧元=1.05美元的价格买入2000欧元，签完合约后，欧元依然保持涨势，达到1欧元=1.08美元。要求：根据上述资料，回答下列问题：该公司签订远期外汇合约时希望应对哪类外汇风险？


    正确答案:该公司签订合约时希望应对的是交易性外汇风险。

  • 第19题：

    问答题
    在2002年下半年，国内某大型汽车制造商因生产需要，每个月从欧盟进口价值1亿欧元的汽车零配件，由于欧元涨势不断，该公司损失巨大，每个月要多付数千万元人民币换汇。为了不使汇率损失加剧，在银行的建议下，该公司向银行买入3份远期外汇合约，合约规定该公司有权利而非义务，分别在2003年2月20日、3月20日和4月20日以1欧元=1.05美元的价格买入2000欧元，签完合约后，欧元依然保持涨势，达到1欧元=1.08美元。要求：根据上述资料，回答下列问题：该公司签订远期外汇合约时希望应对哪类外汇风险？

    正确答案： 该公司签订合约时希望应对的是交易性外汇风险。
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    投资者持有50万欧元，担心欧元兑美元贬值，于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期保值，此时，欧元（EUR）兑美元（USD）即期汇率为1.3432。3个月后到期的欧元期货合约价格（EUR/USD）为1.3450，3个月后，欧元兑美元即期汇率为1.2120，该投资者欧元期货合约平仓的价格（EUR/USD）为1.2101。该投资者在现货市场（）万美元，在期货市场（）万美元。（不计手续费等费用）
    A

    获利6.56，损失6.565

    B

    损失6.56，获利6.745

    C

    获利6.75，损失6.565

    D

    损失6.75，获利6.745


    正确答案： C
    解析：

  • 第21题：

    问答题
    美国进口商从法国进口一批货物，价值125000欧元，并约定2010年9月10日付款提货。签约日欧元兑美元的即期汇率EUR1=USD1.3047，而预测欧元的即期汇率将走高，可能达到EUR1=USD1.32。为规避风险，该公司决定采取买入套期保值策略，购买了1张2010年9月15日交割的欧元期货合约，成交价格为EUR1=USD1.3087。至2010年9月10日，欧元即期汇率为EUR1=USD1.3150，同时购买的欧元期货价格上升至EUR1=USD1.3195，美国进口商决定平仓，卖出欧元期货合约，在即期市场购入欧元，解付货款。分析上例的套期保值结果。

    正确答案： 套期保值结果分析：
    美国进口商以1：1.3150的汇率买入125000欧元，成本为1.3150×125000=164375，实际成本=164375-1350=163025；单位成本=163025÷125000=1.3042。此进口商做了期货交易之后，将其成本固定于每欧元兑1.3047美元左右水准，达到了避险的目的。
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    假设某日美元利率为0.55%，欧元利率为0.15%，欧元兑美元的即期汇率为1.3736，那么1年期欧元兑美元的理论远期汇率为（）
    A

    1.36809

    B

    1.36814

    C

    1.37909

    D

    1.37913


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    假设某美国公司预期每季度都会有600万欧元的收入，美元兑欧元的即期汇率为0.8，美掉期利率分别为美元4.8%，欧元5%，若该公司进入此掉期合约，每季度将收到（）元。
    A

    720万

    B

    180万

    C

    360万

    D

    540万


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    问答题
    美国进口商从法国进口一批货物，价值125000欧元，并约定2010年9月10日付款提货。签约日欧元兑美元的即期汇率EUR1=USD1.3047，而预测欧元的即期汇率将走高，可能达到EUR1=USD1.32。为规避风险，该公司决定采取买入套期保值策略，购买了1张2010年9月15日交割的欧元期货合约，成交价格为EUR1=USD1.3087。至2010年9月10日，欧元即期汇率为EUR1=USD1.3150，同时购买的欧元期货价格上升至EUR1=USD1.3195，美国进口商决定平仓，卖出欧元期货合约，在即期市场购入欧元，解付货款。什么是套期保值？如何通过期货交易进行套期保值？

    正确答案： ①套期保值是指利用外汇现货价格与期货价格同趋势变动的特点，在期货市场进行与现货方向相反金额相等的交易，通过对冲持有的外汇头寸进行保值。
    ②如果预测现货市场价格即将上涨，则在期货市场进行买入交易，将来如果价格果然上涨，则期货市场平仓获利，可以弥补现货市场的亏损，称为买入套期保值；如果预测现货市场价格即将下跌，则在期货市场进行卖出交易，将来如果价格果然下跌，则期货市场平仓获利，可以弥补现货市场的亏损，称为卖出套期保值。
    解析： 暂无解析

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