多选题期货投资控制风险的策略包括()。A顺势交易，投资者的开仓方向应与趋势方向保持一致B设置止损价C资金管理D防范连带风险E套期保值

题目
多选题
期货投资控制风险的策略包括()。
A

顺势交易，投资者的开仓方向应与趋势方向保持一致

B

设置止损价

C

资金管理

D

防范连带风险

E

套期保值

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1.套期保值是以（　）为目的的期货交易行为。A:规避现货风险 B:投机 C:套利 D:防范期货风险

2.下列关于期货投机的说法，正确的有（ ）。A.投机者按持有头寸方向来划分，可分为机构投资者和个人投资者 B.投机者为套期保值者提供了更多的交易机会 C.一定会增加价格波动风险 D.期货投机者承担了套期保值者希望转移的风险

3.拥有欧元资产的投资者，为防范欧元贬值风险，可采取欧元期货的（ ）交易。A.买入套利 B.卖出套期保值 C.卖出套利 D.买入套期保值

4.利用期货工具进行套期保值操作，要实现“风险对冲”，需具备的条件之一是：期货头寸方向应与现货头寸方向相同，或作为现货市场未来要进行的交易的替代物。（ ）

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  • 第1题：

    投资者利用期货对投资组合的风险进行对冲，主要利用期货的（）特性

    A.风险波动大
    B.双向交易机制
    C.套期保值功能
    D.杠杆效应

    答案：B,D
    解析：
    期货能够以套期保值的方式为现货资产或投资组合对冲风险，从而起到稳定收益、降低风险的作用。投资者利用期货对投资组合的风险进行对冲，主要利用期货的双向交易机制以及杠杆效应的特性。

  • 第2题：

    基差买方管理敞口风险的主要措施包括（ ）。?

    A.分批点价策略，减少亏损
    B.一次性点价策略，结束基差交易
    C.运用期权工具对点价策略进行保护
    D.及时在期货市场进行相应的套期保值交易

    答案：A,B,C,D
    解析：
    为了尽量避免或减少因对价格判断错误导致点价策略失误造成的巨大风险，基差买方应该采取有效措施管理敞口风险。主要措施包括：①制定当价格向不利方向发展时的止损性点价策略。例如：一次性点价策略，结束基差交易；分批点价策略，减少亏损。②当价格向不利方向发展时，及时在期货市场进行相应的套期保值交易，锁住敞口风险。③运用期权工具对点价策略进行保护。

  • 第3题：

    期货投资控制风险的策略包括（）。

    • A、顺势交易，投资者的开仓方向应与趋势方向保持一致
    • B、设置止损价
    • C、资金管理
    • D、防范连带风险
    • E、套期保值

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    下列有关套期保值（又称对冲策略）的哪个说法是正确的？（）

    • A、套期保值是向一个现存的投资组合中添加证券以增加整个组合的收益
    • B、套期保值是投资者使用的策略用来增加组合的风险和收益
    • C、套期保值是投资者使用的策略用来减少组合的风险
    • D、套期保值是一种用来增加组合波动性的策略
    • E、以上各项均不准确

    正确答案:C

  • 第5题：

    投资者进行股票投资组合风险管理，可以（）。

    • A、通过投资组合方式，降低系统性风险
    • B、通过股指期货套期保值，回避系统性风险
    • C、通过投资组合方式，降低非系统性风险
    • D、通过股指期货套期保值，回避非系统性风险

    正确答案:B,C

  • 第6题：

    单选题
    下列关于期货投资的风险控制，错误的是（）。
    A

    投资者的开仓方向不需与趋势方向保持一致

    B

    设置止损价

    C

    资金管理

    D

    防范连带风险


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    关于风险管理的套期保值策略，下列说法正确的有（  ）。Ⅰ.套期保值策略能够降低非系统性风险，但不能降低系统性风险Ⅱ.套期保值的目标是规避现货风险Ⅲ.套期保值中现货和期货市场的交易必须同时完成Ⅳ.套期保值活动中，在期货市场卖出或买进的合约应与现货品种相同，数值相当但方向相反
    A

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    C

    Ⅱ、Ⅲ

    D

    Ⅱ、Ⅳ


    正确答案： B
    解析：

  • 第8题：

    多选题
    投资者利用期货对投资组合的风险进行对冲，主要利用期货的（　　）特性。
    A

    风险波动大

    B

    双向交易机制

    C

    套期保值功能

    D

    杠杆效应


    正确答案： D,C
    解析：
    期货能够以套期保值的方式为现货资产或投资组合对冲风险，从而起到稳定收益、降低风险的作用。投资者利用期货对投资组合的风险进行对冲，主要利用期货的双向交易机制以及杠杆效应的特性。

  • 第9题：

    多选题
    近年来，套期保值者的交易行为及对套期保值的利用范围发生的变化包括（）。
    A

    主动参与保值活动，收集经济信息，科学分析以决定交易策略

    B

    随时采取保值行动，有效降低风险，获取更多的交易利润

    C

    将期货保值视为风险管理工具

    D

    保值者将保值活动视为融资管理工具


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    股指期货投资者通过套期保值，将市场价格风险转移给（）。
    A

    股指期货套期保值者

    B

    期货交易所

    C

    股指期货投机者

    D

    股指期货套利者


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    股指期货套利交易与套期保值交易的区别在于（）不同。
    A

    交易目的

    B

    承担风险

    C

    交易策略

    D

    风险偏好类型


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    投资者进行股票投资组合风险管理，可以（）。
    A

    通过投资组合方式，降低系统性风险

    B

    通过股指期货套期保值，回避系统性风险

    C

    通过投资组合方式，降低非系统性风险

    D

    通过股指期货套期保值，回避非系统性风险


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    拥有欧元资产的投资者，为防范欧元贬值风险，可采取欧元期货的（ ）交易。

    A、买入套利
    B、卖出套期保值
    C、卖出套利
    D、买入套期保值

    答案：B
    解析：
    适合做外汇期货卖出套期保值的情形主要包括：(1)持有外汇资产者，担心未来货币贬值。(2)出口商和从事国际业务的银行预计未来某一时间将会得到一笔外汇，为了避免外汇汇率下跌造成损失。

  • 第14题：

    基差买方管理敞口风险的主要措施包括（ ）。

    A、一次性点价策略，结束基差交易
    B、及时在期货市场进行相应的套期保值交易
    C、运用期权工具对点价策略进行保护
    D、分批点价策略，减少亏损

    答案：A,B,C,D
    解析：
    为了尽量避免或减少因对价格判断错误导致点价策失误造成的巨大风险，基差买方应该采取有效措施管理敞口风险。主要措施包括：①制定当价格向不利方向发展时的止损性点价策。例如：一次性点价策，结束基差交易；分批点价策，减少亏损。②当价格向不利方向发展时，及时在期货市场进行相应的套期保值交易，锁住敞口风险。③运用期权工具对点价策进行保护。

  • 第15题：

    下列关于期货投资的风险控制，错误的是（）。

    • A、投资者的开仓方向不需与趋势方向保持一致
    • B、设置止损价
    • C、资金管理
    • D、防范连带风险

    正确答案:A

  • 第16题：

    股指期货投资者通过套期保值，将市场价格风险转移给（）。

    • A、股指期货套期保值者
    • B、期货交易所
    • C、股指期货投机者
    • D、股指期货套利者

    正确答案:C,D

  • 第17题：

    多选题
    基差买方管理敞口风险的主要措施包括（　　）。
    A

    当价格向不利方向发展时，耐心等待，拖延点价

    B

    及时在期货市场进行相应的套期保值交易

    C

    运用期权工具对点价策略进行保护

    D

    当价格向不利方向发展时，采取防范性点价策略


    正确答案： B,A
    解析：
    为了尽量避免或减少因对价格判断错误导致点价策略失败而造成的巨大风险，基差买方管理敞口风险的主要措施包括：①制定当价格向不利方向发展时的止损性点价策略。当点价方一旦发现价格与自身判断方向相反运行时，应采取防范性的点价策略。②当价格向不利方向发展时，及时在期货市场进行相应的套期保值交易，锁住敞口风险。③运用期权工具对点价策略进行保护。

  • 第18题：

    判断题
    当价格向不利方向发展时，基差买方在期货市场进行相应的套期保值交易，管理敞口风险。其中如果是买方叫价交易，则点价方应及时在期货市场做卖期保值。（　　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：
    如果是买方叫价交易，则点价方应及时在期货市场做买期保值；若为卖方叫价交易，则点价方应及时在期货市场做卖期保值，也可采取边点价边套期保值的策略。

  • 第19题：

    多选题
    投资者对股票组合进行风险管理，可以（　　）。[2015年7月真题]
    A

    通过投资组合方式，分散非系统性风险

    B

    通过股指期货套期保值，规避非系统性风险

    C

    通过股指期货套期保值，规避系统性风险

    D

    通过投资组合方式，分散系统性风险


    正确答案： A,C
    解析：
    股票市场投融资和资产管理以及上市企业的经营管理都必须密切关注股票市场的变化，及时调整投融资策略和资产配置，降低风险，增加收益。通过投资组合方式，可以分散非系统性风险，而股指期货可用于套期保值，以降低投资组合的系统性风险。

  • 第20题：

    多选题
    企业套期保值的管理机制包括（）。
    A

    参与期货交易的组织结构

    B

    风险控制机制

    C

    财务管理

    D

    运营机制


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    股指期货投资者针对股票市场价格波动的风险进行套期保值，可能出现的结果包括（）。
    A

    完全性套期保值

    B

    过度补偿性套期保值

    C

    恶化性套期保值

    D

    不足补偿性套期保值


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    企业在套期保值业务上需要关注的问题是（）。
    A

    在参与期货套期保值之前，需要结合自身情况进行评估，判断是否有套期保值需求，以及是否具备实施套期保值操作的能力

    B

    应完善套期保值机构设置

    C

    要具备健全的内部控制制度和风险管理制度

    D

    加强对套期保值交易中相关风险的管理并掌握风险评价方法


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    投资者参与股指期货交易，做好资金管理是非常重要的。资金管理包括（）
    A

    投资组合的设计

    B

    在各个合约、市场上应该分配多少资金

    C

    止损点的设计，风险/收益比的预期

    D

    行情的技术分析


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

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