单选题当期收益率的缺点表现为()。 Ⅰ 零息债券无法计算当期收益 Ⅱ 不能用于比较期限和发行人均较为接近的债券 Ⅲ 一般不单独用于评价不同期限附息债券的优劣 Ⅳ 计算方法较为复杂A I、IVB I、ⅢC II、IVD II、Ⅲ、IV

题目
单选题
当期收益率的缺点表现为()。 Ⅰ 零息债券无法计算当期收益 Ⅱ 不能用于比较期限和发行人均较为接近的债券 Ⅲ 一般不单独用于评价不同期限附息债券的优劣 Ⅳ 计算方法较为复杂
A

I、IV

B

I、Ⅲ

C

II、IV

D

II、Ⅲ、IV

相似考题

1.关于债券当期收益率与到期收益率，下列表述正确的是()。A.债券市价越偏离债券面值，期限越短，当期收益率越接近到期收益率B.债券市价越接近债券面值，期限越短，当期收益率越接近到期收益率C.债券市价越接近债券面值，期限越长，当期收益率越接近到期收益率D.债券市价越偏离债券面值，期限越长，当期收益率越接近到期收益率(2016证券投资基金基础真题)

2.债券的久期法则主要有( )。A．零息债券的久期等于它的到期期限B．其他条件不变，当息票利率降低时，久期变短C．其他条件不变，到期时间越长，久期越长D．其他条件不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期较低E．无期限债券的久期为(1+y)/y

3.下列不属于债券当期收益率特性的是（ ）。 A．度量的是债券年利息收益占购买价格的百分比 B．反映每单位投资能够获得的债券年利息收益 C．反映每单位投资的资本损益 D．可以用于期限和发行人均较为接近的债券之间进行比较

4.下列关于久期的说法( )是正确的。A．零息债券的久期等于他的到期时间B．到期时间和到期收益率不变，当息票利率降低，债券的久期将变长C．当息票利率不变时，债券的久期和利率敏感性通常随到期时间的增加而增加D．假使其他因素不变当债券的到期收益率较低时债券的久期和利率敏感性较高E．无期限债券的久期为(1+Y)/Y

参考答案和解析
正确答案： C
解析： 当期收益率的优点在于简便易算，可以用于期限和发行人均较为接近的债券之间进行比较。其缺点是：①零息债券无法计算当期收益；②不同期限附息债券之间，不能仅仅因为当期收益高低而评判优劣。
更多“当期收益率的缺点表现为()。 Ⅰ 零息债券无法计算当期收益 Ⅱ 不能用于比较期限和发行人均较为接近的债券 Ⅲ 一般不单独”相关问题

  • 第1题：

    当债券溢价发行时， 债券的到期收益率比当期收益率( )

    A 小

    B 大

    C 相等

    D 无法比较


    正确答案：A

  • 第2题：

    零息票债券的久期()。

    A.等于该债券的期限
    B.等于该债券期限的一半
    C.等于该债券的期限除以到期收益率
    D.无法计算

    答案：A
    解析：

  • 第3题：

    当期收益率的优点表现为（ ）。
    Ⅰ 零息债券无法计算当期收益
    Ⅱ 可以用于比较期限和发行人均较为接近的债券
    Ⅲ 一般不单独用于评价不同期限附息债券的优劣
    Ⅳ 计算方法较为简单

    A.Ⅰ、Ⅱ
    B.Ⅰ、Ⅲ
    C.Ⅱ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    答案：C
    解析：
    当期收益率又称直接收益率，是指利息收入所产生的收益，通常每年支付两次，它占了公司债券所产生收益的大部分。 当期收益率的优点是：简便易算，可以用于期限和发行人均较为接近的债券之间进行比较。
    当期收益率的缺点是：①零息债券无法计算当期收益；②不同期限附息债券之间，不能仅仅因为当期收益高低而评判优劣。

  • 第4题：

    当期收益率的缺点表现为（ ）。
    Ⅰ.零息债券无法计算当期收益
    Ⅱ.不能用于比较期限和发行人均较为接近的债券
    Ⅲ.—般不单独用于评价不同期限附息债券的优劣
    Ⅳ.计算方法较为复杂

    A.Ⅰ.Ⅲ
    B.Ⅰ.Ⅱ
    C.Ⅲ.Ⅳ
    D.Ⅰ.Ⅳ

    答案：A
    解析：
    当期收益率的优点在于简便易算，可以用于期限和发行人均较为接近的债券之间进行比较。其缺点是：①零息债券无法计算当期收益；②不同期限附息债券之间，不能仅仅因为当期收益高低而评判优劣。

  • 第5题：

    当期收益率的缺点表现为（ ）。
    Ⅰ.零息债券无法计算当期收益
    Ⅱ.不能用于比较期限和发行人均较为接近的债券
    Ⅲ.—般不单独用于评价不同期限附息债券的优劣
    Ⅳ.计算方法较为复杂

    A：Ⅰ.Ⅲ
    B：Ⅰ.Ⅱ
    C：Ⅲ.Ⅳ
    D：Ⅰ.Ⅳ

    答案：A
    解析：
    当期收益率的优点在于简便易算，可以用于期限和发行人均较为接近的债券之间进行比较。其缺点是：①零息债券无法计算当期收益；②不同期限附息债券之间，不能仅仅因为当期收益高低而评判优劣。

  • 第6题：

    根据 2012 年 7 月 3 日和 9 月 3 日的西班牙国债收益率期限结构曲线，比较两条债券收益率曲线，可以推断 7-9 月间（ ）。

    A.10 年期债券的价格下跌
    B.10 年期债券的价格上涨
    C.3 个月期零息债券的价格下跌
    D.3 个月期零息债券的价格上涨

    答案：A,D
    解析：
    图中的利率期限结构曲线显示从 7 月 3 日到 9 月 3 日，长端的利率在上升，短端的利率在下降，所以长期的债券价格应该下降，而短期的债券价格,应该上升。所以应该选择 AD。

  • 第7题：

    当期收益率的缺点表现为（）。 Ⅰ零息债券无法计算当期收益 Ⅱ不能用于比较期限和发行人均较为接近的债券 Ⅲ一般不单独用于评价不同期限附息债券的优劣 Ⅳ计算方法较为复杂 Ⅴ不能反映每单位投资能够获得的债券年利息收益

    • A、Ⅰ、Ⅲ
    • B、Ⅱ、Ⅳ
    • C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    • D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    • E、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

    正确答案:A

  • 第8题：

    下列不属于债券当期收益率特性的是（）。

    • A、度量的是债券年利息收益占购买价格的百分比
    • B、反映每单位投资能够获得的债券年利息收益
    • C、反映每单位投资的资本损益
    • D、可以用于期限和发行人均较为接近的债券之间进行比较

    正确答案:C

  • 第9题：

    单选题
    当期收益率的缺点表现为（　　）。Ⅰ．零息债券无法计算当期收益Ⅱ．不能用于比较期限和发行人均较为接近的债券Ⅲ．一般不单独用于评价不同期限附息债券的优劣Ⅳ．计算方法较为复杂
    A

    Ⅰ、Ⅳ

    B

    Ⅰ、Ⅲ

    C

    Ⅱ、Ⅳ

    D

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： D
    解析：
    当期收益率的优点在于简便易算，可以用于期限和发行人均较为接近的债券之间进行比较。其缺点是：①零息债券无法计算当期收益；②不同期限附息债券之间，不能仅仅因为当期收益高低而评判优劣。

  • 第10题：

    单选题
    关于债券当期收益率和到期收益率的关系，以下说法错误的是（  ）
    A

    当期收益率总是与到期收益率反向变动

    B

    债券市场价格越偏离债券面值，期限越短，则当期收益率越偏离到期收益率

    C

    债券市场价格越接近债券面值，期限越长，则其当期收益率越接近到期收益率

    D

    当期收益率未考虑投资债券的资本损益，到期收益率则考虑了投资债券的资本损益


    正确答案： A
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    关于债券当期收益率与到期收益率，下列表述正确的是（  ）。
    A

    债券市价越偏离债券面值，期限越短，则当期收益率越接近到期收益率

    B

    债券市价越接近债券面值，期限越短，则当期收益率越接近到期收益率

    C

    债券市价越接近债券面值，期限越长，则当期收益率越接近到期收益率

    D

    债券市价越偏离债券面值，期限越长，则当期收益率越接近到期收益率


    正确答案： A
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    债券甲面值100元，市场价格98元，期限5年，债券乙面值100元，市场价格95元，期限3年。对于债券甲和债券乙的到期收益率判断正确的是（）。
    A

    债券甲的到期收益率比债券乙更接近其当期收益率

    B

    债券甲与债券乙的到期收益率和当期收益率是反向变动

    C

    无法判断债券甲与债券乙的到期收益率与当期收益率的偏离程度

    D

    债券甲的到期收益率比债券乙更偏离其当期收益率


    正确答案： B
    解析：

  • 第13题：

    当期收益率的缺点有()。

    A:零息债券无法计算当期收益
    B:零息债券能够计算当期收益
    C:不同期限附息债券之间，可以依照当期收益高低而评判优劣
    D:不同期限附息债券之间，不能仅仅因为当期收益高低而评判优劣

    答案：A,D
    解析：
    当期收益率其缺点是：①零息债券无法计算当期收益。②不同期限附息债券之间，不能仅仅因为当期收益高低而评判优劣。

  • 第14题：

    当期收益率度量的是债券年利息收益占购买价格的百分比，反映每单位投资能够获得的债券年利息收益，反映每单位投资的资本损益，不能用于期限和发行人均较为接近的债券之间进行比较。()


    答案：错
    解析：
    当期收益率度量的是债券年利息收益占购买价格的百分比，反映每单位投资能够获得的债券年利息收益，但不反映每单位投资的资本损益。当期收益率的优点在于简便易算，可以用于期限和发行人均较为接近的债券之间进行比较。

  • 第15题：

    当期收益率的缺点表现为( )。

    Ⅰ.零息债券无法计算当期收益

    Ⅱ.不能用于比较期限和发行人均较为接近的债券

    Ⅲ.一般不单独用于评价不同期限附息债券的优劣

    Ⅳ.计算方法较为复杂

    Ⅴ.不能反映每单位投资能够获得的债券年利息收益

    A、Ⅰ,Ⅱ
    B、Ⅰ,Ⅲ
    C、Ⅱ,Ⅲ,IV
    D、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅴ

    答案：B
    解析：
    B
    当期收益率的优点在于简便易算，可以用于期限和发行人均较为接近的债券之间进行比较。其缺点是：①零息债券无法计算当期收益；②不同期限附息债券之间，不能仅仅因为当期收益高低而评判优劣。

  • 第16题：

    当期收益率的缺点表现为（　　）。
    Ⅰ 零息债券无法计算当期收益
    Ⅱ 不能用于比较期限和发行人均较为接近的债券
    Ⅲ 一般不单独用于评价不同期限附息债券的优劣
    Ⅳ 计算方法较为复杂

    A.I、IV
    B.I、Ⅲ
    C.II、IV
    D.II、Ⅲ、IV

    答案：B
    解析：
    当期收益率的优点在于简便易算，可以用于期限和发行人均较为接近的债券之间进行比较。其缺点是：①零息债券无法计算当期收益；②不同期限附息债券之间，不能仅仅因为当期收益高低而评判优劣。

  • 第17题：

    当期收益率的缺点表现为( )。

    A: 零息债券无法引算当期收益
    B: 不能用于比较期限和发行人均较为接近的债券
    C: 一般不单独用于评价不同期限附息债券的优劣
    D: 计算方法较为复杂

    答案：A,C
    解析：
    当期收益率的优点在于简便易算，可以用于期限和发行人均较为接近的债券之间进行比较。其缺点是：①不适用于零息债券；②附息债券的期限不同，不能依据当期收益率高低评价债券优劣。

  • 第18题：

    下列关于久期影响因素的说法，正确的是（）。

    • A、久期法则一，零息债券的久期等于它的到期时间。零息债券未来只有一笔现金流，所以这笔现金流的权重为1，而且现金流发生的时间为到期时间，所以，零息债券的久期等于它的到期时间
    • B、久期法则二，到期时间和到期收益率不变，当息票利率降低时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加
    • C、当息票利率不变时，债券的久期和利率敏感性通常随到期时间的增加而增加。对于所有的息票债券，当其到期时间增加1年时，它的久期增长少于1年
    • D、假设其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性较高
    • E、无期限债券的久期为（1+y）/y

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第19题：

    关于债券当期收益率的说法不正确的是（）。

    • A、反映每单位投资的资本损益
    • B、反映每单位投资能够获得的债券年利息收益
    • C、度量的是债券年利息收益占购买价格的百分比
    • D、可以用于期限和发行人均较为接近的债券之间进行比较

    正确答案:A

  • 第20题：

    单选题
    下列关于当期收益率的说法有误的是（  ）。
    A

    它度量的是债券年利息收益占购买价格的百分比

    B

    它的优点在于简便易算

    C

    可以用来计算零息债券的当期收益

    D

    它的缺点是不同期限附息债券之间不能由当期收益高低来评判优劣


    正确答案： C
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    关于债券当期收益收益率和到期收益率的关系，以下说法错误的是（  ）
    A

    当期收益率总是与到期收益率反向变动

    B

    债券市场价格越偏离债券面值，期限越短，则当期收益率越偏离到期收益率

    C

    当期收益率未考虑投资债券的资本损益，到期收益率则考虑了投资债券资本损益

    D

    债券市场价格越接近债券面值，期限越长，则其当期收益率越接近到期收益率


    正确答案： C
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    下面久期最长的债券是（　　）。（1）5年的零息债券；（2）期限5年，息票率和到期收益率均为6％的债券；（3）期限10年，息票率和到期收益率均为6％的债券；（4）期限15年，息票率和到期收益率均为6％的债券；（5）期限15年的零息债券。
    A

    （1）

    B

    （2）

    C

    （3）

    D

    （4）

    E

    （5）


    正确答案： B
    解析：
    如果其他条件相同，那么久期和到期的时间期限是正相关的，和息票的利率是负相关的。因此，15年期的债券的久期比5年期和10年期的债券的久期要长。考虑到15年期的债券的息票的利率不同，而零息票债券的久期比息票率是6％的债券的久期要长。所以，15年的零息债券的久期最长。

  • 第23题：

    单选题
    当期收益率的缺点表现为()。 Ⅰ 零息债券无法计算当期收益 Ⅱ 不能用于比较期限和发行人均较为接近的债券 Ⅲ 不同期限附息债券之间，不能仅仅因为当期收益高低而评判优劣 Ⅳ 计算方法较为复杂 Ⅴ 不能反映每单位投资能够获得的债券年利息收益
    A

    Ⅰ、Ⅱ

    B

    Ⅰ、Ⅲ

    C

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： C
    解析： 当期收益率又称直接收益率，是指利息收入所产生的收益，通常每年支付两次，它占了公司债券所产生收益的大部分。当期收益率的优点在于：简便易算，可以用于期限和发行人均较为接近的债券之间进行比较。其缺点是：①零息债券无法计算当期收益；②不同期限附息债券之间，不能仅仅因为当期收益高低而评判优劣。

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