交易日期
原流水号
规格代码
第1题:
库房登记簿
交接登记薄
ATM配钞登记薄
大额取现预约登记薄
第2题:
按笔。
按金额。
包月。
包季。
第3题:
存款凭条户名,金额
凭证种类,凭证号码是否正确
传票是否连续
单位定期存单
第4题:
第5题:
呆账准备金入账情况表及呆账准备金计提情况表是否一致
呆账准备金计提情况表的风险资产余额与辖内汇总的分币种业务状况日报表中风险资产科目余额合计核对一致
呆账准备金支出科目,呆账损失基本准备科目及其分户的余额,发生额是否正确
坏账准备支出科目,坏账准备科目及其分户的余额、发生额是否正确;长期投资减值准备支出科目,长期投资减值准备科目及其分户的余额,发生额是否正确
第6题:
2
3
5
7
第7题:
基本存款帐户
个人结算帐户
临时存款帐户
保证金帐户
第8题:
定期定额申购申请、赎回申请、终止申请交易可受理取消;
取消只受理整笔交易的委托;
取消需在当日交易时间内;
取消交易须经三级主管授权。
第9题:
会计主管
营业网点负责人
计财部经理
主管行长
第10题:
第一联
第二联
第三联
第四联
第11题:
第12题:
医保卡
社保卡
交通卡
车船税卡
校园卡
第13题:
按旬每旬
按月每月
按季每季
按年每年
第14题:
激活码
授权码
校验码
第15题:
第16题:
单笔调拨金额500万元(含)以下由计财部门负责人审批;
单笔调拨金额等值5万美元(含)以下由计财部门负责人审批;
500万元至2000万元(含)由主管行长审批;
等值5万美元至10万美元(含)由主管行长审批;
2000万元以上的必须由支行行长审批;
等值10万美元以上的必须由支行行长审批。
第17题:
由债务人负担
由债权人负担
由债权人和债务人共同负担
由债权人和债务人商定负担比例
第18题:
每月
每日
每周
第19题:
第20题:
第21题:
基本账户
保费结算专用(支出)账户
一般账户
第22题:
现金
代保管有价值品
重要空白凭证
会计档案
第23题:
十六周岁至四十五周岁的,发给有效期二十年的身份证
四十六周岁以上的,发给长期有效的身份证
未满十六周岁的公民,自愿申请领取身份证的,发给有效期十年的身份证
第24题:
对个人投资人办理5万元以上、机构投资人办理50万以上的业务,必须严格实行换人复核。
委托受理凭证仅是当天委托是否成功交易的凭证,不是最后交易确认凭证。
对借记卡销户的客户,柜员必须确认借记卡已办理基金换卡或销户。
对基金特殊业务的处理必须记录在专用登记薄上并稳妥保管。