单选题基本变量的概率信息难以取得的风险分析方法是（　　）。A 敏感分析B 情景分析C 因素分析D 模拟分析

题目
单选题
基本变量的概率信息难以取得的风险分析方法是（　　）。
A

敏感分析

B

情景分析

C

因素分析

D

模拟分析

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1.招标采购风险评价方法－－－风险概率和影响矩阵的基本步骤为()。A.识别风险-分析概率-评估影响-制定策略B.分析概率-识别风险-评估影响-制定策略C.识别风险-评估影响-制定策略-分析概率D.制定策略-识别风险-分析概率-评估影响

2.下列风险分析的内容中，属于风险估计阶段工作的有（ ）。A．风险产生的原因分析B．风险发生的概率大小分析C．风险因素检验D．风险变量间的相关性分析E．风险概率分布情况分析

3.利用蒙特卡洛模拟方法考虑投资项目风险时，下列表述不正确的有( )。A．基本变量的概率信息难以取得B．它是敏感分析和概率分布原理结合的产物C．它只考虑了有限的几种状态下的净现值D．只允许一个变量发生变动

4.当项目评估中有若干个变量，每个变量又有多种甚至无限多种取值时，进行风险分析的方法一般采用（ ）。A．概率分析B．解析法C．蒙特卡洛法D．杠杆分析

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  • 第1题：

    风险概率和影响矩阵方法的基本步骤包括()。

    A、识别项目所有的风险
    B、分析项目组织结构
    C、评估风险概率
    D、评估风险影响
    E、制订应对策略

    答案：A,C,D,E
    解析：
    风险概率和影响矩阵方法的基本步骤包括：①识别项目所有的风险；②评估风险概率；③评估风险影响；④建立风险概率和影响矩阵；⑤制订应对策略。

  • 第2题：

    概率风险评价法是根据事故的基本致因因素的事故发生概率，应用数理统计中的概率分析方法，求取事故基本致因因素的关联度(或重要度)或整个评价系统的事故发生概率的安全评价方法。下列评价方法中，属于概率风险评价法的有（ ）。

    A.故障类型及影响分析
    B.事故树分析
    C.逻辑树分析
    D.统计图表分析法
    E.预告危险评价法

    答案：A,B,C,D
    解析：
    概率风险评价法是根据事故的基本致因因素的事故发生概率，应用数理统计中的概率分析方法，求取事故基本致因因素的关联度(或重要度)或整个评价系统的事故发生概率的安全评价方法。故障类型及影响分析、事故树分析、逻辑树分析、概率理论分析、马尔可夫模型分析、模糊矩阵法、统计图表分析法等都可以由基本致因因素的事故发生概率计算整个评价系统的事故发生概率。

  • 第3题：

    关于风险分析的说法，正确的是（　）。

    A.风险函数的两个基本变量是风险事件发生的概率和风险事件对项目目标的影响
    B.风险分析的四个基本阶段是风险识别、风险定性分析、风险定量分析和确定风险等级
    C.风险事件发生的概率与风险事件对项目的影响程度成正比
    D.损失较小的风险事件均可定性为较小风险

    答案：A
    解析：
    本题考查的是风险评价。四个阶段：风险识别→风险估计→风险评价→风险应对。风险发生的概率和风险对项目的影响程度无关系。风险概率-影响矩阵。较小风险：可能性较小，损失较小，不影响可行性，L 区域。参见教材P393。

  • 第4题：

    关于风险分析的说法，正确的是()

    A:风险函数的两个基本变量是风险事件发生的概率和风险事件对项目目标的影响
    B:风险分析的四个基本阶段是风险识别、风险定性分析、风险定量分析和确定风险等级
    C:风险事件发生的概率与风险事件对项目的影响程度成正比
    D:损失较小的风险事件均可定性为较小风险

    答案：A
    解析：
    风险函数的两个基本变量是：一是事件发生的概率或可能性；二是事件发生后对项目目标的影响。项目风险分析是认识项目可能存在的潜在风险因素，估计这些因素发生的可能性及由此造成的影响，研究防止或减少不利影响而采取对策的一系列活动，它包括风险识别、风险估计、风险评价与对策研究四个基本阶段。风险的大小或高低既与风险事件发生的概率成正比，也与风险事件对项目目标的影响程度成正比。较小风险：风险发生的可能性较小，或者发生后造成的损失较小，不影响项目的可行性。

  • 第5题：

    风险事件发生的概率和（）是风险分析的基础。

    • A、概率分布
    • B、访谈
    • C、定性分析
    • D、历史信息

    正确答案:A

  • 第6题：

    可对风险概率及其项目目标的影响进行量化的定量风险分析的方法是（）。

    • A、灵敏度分析
    • B、访谈
    • C、期望值分析
    • D、概率分布

    正确答案:B

  • 第7题：

    通过对所收集的大量资料进行分析，利用概率统计理论，估计和预测风险发生概率和损失程度，其最终目的是为正确选择风险的处理方法提供依据.提供信息。这个环节即是（）。

    • A、风险识别
    • B、风险衡量
    • C、风险评价
    • D、风险估测

    正确答案:B

  • 第8题：

    关于风险分析的说法，正确的是（）

    • A、风险函数的两个基本变量时风险事件发生的概率和风险事件对项目目标的影响
    • B、风险分析的四个基本阶段是风险识别、风险定性分析、风险定量分析和确定风险等级
    • C、风险事件发生的概率与风险事件对项目的影响程度成正比
    • D、损失较小的风险事件均可定性为较小风险

    正确答案:A

  • 第9题：

    单选题
    风险事件发生的概率和（）是风险分析的基础。
    A

    概率分布

    B

    访谈

    C

    定性分析

    D

    历史信息


    正确答案： C
    解析： 风险事件发生的概率和概率分布是风险分析的基础。

  • 第10题：

    单选题
    关于风险分析的说法，正确的是（）
    A

    风险函数的两个基本变量时风险事件发生的概率和风险事件对项目目标的影响

    B

    风险分析的四个基本阶段是风险识别、风险定性分析、风险定量分析和确定风险等级

    C

    风险事件发生的概率与风险事件对项目的影响程度成正比

    D

    损失较小的风险事件均可定性为较小风险


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    当项目评估中有若干个变量，每个变量又有多种甚至无限多种取值时，进行风险分析的方法一般采用（ ）。
    A

    概率分析

    B

    解析法

    C

    蒙特卡洛模拟法

    D

    杠杆分析


    正确答案： C
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    分析评估风险发生可能性、风险的成因、风险造成的损失或带来的机会等变量在未来变化的概率分布的方法是（）。
    A

    风险坐标图

    B

    蒙特卡罗法

    C

    关键风险指标管理

    D

    压力测试


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    当项目评估中有若干个变量，每个变量又有多种甚至无限多种取值时，且可以分析出每一可变因素的可能变化范围及其概率分布，进行风险分析的方法，一般采用（　）。

    A.概率分析
    B.解析法
    C.蒙特卡洛法
    D.杠杆分析

    答案：C
    解析：
    本题考查的是蒙特卡洛模拟法。蒙特卡洛风险分析法需要准确估计各因素的变化范围以及各因素变化的概率。参见教材P235。

  • 第14题：

    下列项目风险管理工作中，属于风险识别的是( )。

    A、收集与项目风险有关的信息
    B、分析各风险因素发生概率
    C、确定各种的风险量和风险等级
    D、向保险公司投保难以控制的风险

    答案：A
    解析：
    2018版教材P64
    风险识别阶段的工作包括：收集与项目风险有关的信息；确定风险因素；编制项目风险识别报告。

  • 第15题：

    关于风险率估计的说法，正确的是()。

    A.主观概率估计只能用于完全可重复事件
    B.标准差是描述风险变量偏离期望值程度的相对指标
    C.离散系数是描述风险变量偏离期望值程度的绝对指标
    D.概率树分析适用于变量取值个数有限的输入变量

    答案：D
    解析：
    ⑴客观概率估计。
    客观概率只能用于完全可重复事件，因而并不适用于大部分现实事件。
    最大的缺点是需要足够的信息，但通常是不可得的。
    ⑵主观概率估计。
    当有效统计数据不足或是不可能进行试验时，主观概率是唯一选择。
    方差和标准差都是描述风险变量偏离期望值程度的绝对指标。
    离散系数是描述风险变量偏离期望值的离散程度的相对指标。

  • 第16题：

    情境分析作为风险分析技术的最佳描述是，该方法（）

    • A、更改关键变量来评估影响
    • B、采用预先决定的概率分布情况来预测风险结果
    • C、评估更改一组假设会产生怎样的影响
    • D、合并负相关资产，降低整体风险

    正确答案:C

  • 第17题：

    分析评估风险发生可能性、风险的成因、风险造成的损失或带来的机会等变量在未来变化的概率分布的方法是（）。

    • A、风险坐标图
    • B、蒙特卡罗法
    • C、关键风险指标管理
    • D、压力测试

    正确答案:B

  • 第18题：

    通过改变一个重要变量以检验每个变量对项目影响程度的方法是（）。

    • A、效用理论
    • B、概率论
    • C、风险分析
    • D、敏感性分析

    正确答案:D

  • 第19题：

    风险评估是指（）。

    • A、采用适当的理论方法，结合过去类似风险发生的信息，分析发生损失的概率分布，定性评估风险可能造成的损失
    • B、主动控制风险、降低风险发生的可能性，减弱风险带来损失，进行风险防范，采用规避或转移风险的措施或自留部分风险等
    • C、按照某一种风险分类的方法，将可能发生的风险因素列出，进行初步的归纳分析
    • D、采用适当的理论方法，结合过去类似风险发生的信息，分析发生损失的概率分布，定量评估风险可能造成的损失

    正确答案:D

  • 第20题：

    多选题
    下列风险分析的内容，属于风险估计工作的有(  )。（2009年试题），
    A

    风险产生的原因分析

    B

    风险发生概率大小分析

    C

    风险因素检验

    D

    风险变量间的相关性分析

    E

    风险概率分布情况分析


    正确答案： B,A
    解析：

  • 第21题：

    多选题
    下列有关蒙特卡洛模拟的特点表述正确的有（　　）。
    A

    主要局限性在于基本变量的概率信息难以取得

    B

    它是敏感分析和概率分布原理结合的产物

    C

    它只考虑了有限的几种状态下的净现值

    D

    只允许一个变量发生变动


    正确答案： B,C
    解析：
    模拟分析，也经常被称为蒙特卡洛模拟。。模拟分析使用计算机输入影响项目现金流量的基本变量，然后模拟项目运作的过程，最终得出项目净现值的概率分布。C项是情景分析的缺点；D项是敏感分析的缺点。

  • 第22题：

    单选题
    当项目评估中有若干个变量，每个变量又有多种甚至无限多种取值时，进行风险分析的方法一般采用(  )。
    A

    概率分析法

    B

    解析法

    C

    蒙特卡洛模拟法

    D

    杠杆分析法


    正确答案： D
    解析：

  • 第23题：

    多选题
    下列关于项目特有风险的衡量和处置的说法中，正确的有（　　）。
    A

    项目特有风险的衡量和处置方法有敏感性分析和情景分析两种

    B

    敏感性分析是一种最常用的风险分析方法

    C

    情景分析的主要局限性在于基本变量的概率信息难以取得

    D

    情景分析允许多个因素同时变动，敏感分析只允许一个因素变动


    正确答案： A,B
    解析：
    项目特有风险被公司资产多样化分散后剩余的公司风险中，有一部分能被股东的资产多样化组合而分散掉，从而只剩下任何多样化组合都不能分散掉的系统风险。项目特有风险的衡量和处置方法有敏感性分析、情景分析和模拟分析三种；模拟分析的主要局限性在于基本变量的概率信息难以取得。

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