单选题基金托管人对基金管理人的估值核算结果进行（）。A 审核B 通过C 决议D 复核

题目
单选题
基金托管人对基金管理人的估值核算结果进行（）。
A

审核

B

通过

C

决议

D

复核

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1.基金资产估值程序包括( )。A.基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算。B.基金日常估值由基金管理人进行。C.基金资产净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以加密传真报给基金托管人；基金托管人按基金合同规定的估值方法．时间．程序进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人。D.基金日常估值由基金托管人进行

2.下列关于基金资产估值，表述错误的是（ ）。A.基金管理人进行基金估值时，可参考估值工作小组的意见，但不能免除其估值责任B.基金管理人每个工作日对基金资产估值C.基金资产估值的责任人是基金托管人D.基金托管人按基金合同规定，对管理人计算的基金份额净值进行复核

3.下列关于基金资产估值程序的表述错误的是（ ）。A.基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算B.基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人C.基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人D.基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后对外公布

4.以下关于基金托管人的基金估值责任的表迷，不正确的是( )。A、基金托管人对基金管理人的估值原则和程序有异议的，以基金管理人的意见为准B、基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任C、我国基金资产估值的责任人是基金管理人D、在复核基金管理人的估值结果之前，基金投管人应该审阅基金管理人的估值原则和程序

参考答案和解析
正确答案： C
解析：
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  • 第1题：

    下列关于基金估值程序的表述正确的是( )。

    A．基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的总额数量计算

    B．基金日常估值由基金管理人进行

    C．基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人

    D．基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对估值结果进行复核；基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人


    正确答案：BCD
    119. BCD【解析】基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算。

  • 第2题：

    我国基金资产估值的责任人是基金管理人，但基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任。（ ）


    正确答案：√

  • 第3题：

    基金托管人按基金合同规定的（ ）对基金管理人的计算结果进行复核。 A．估值方法 B．估值时间 C．估值程序 D．估值数值


    正确答案：ABC
    掌握我国基金资产估值的方法。见教材第七章第一节，P165。

  • 第4题：

    我国基金资产估值的责任人是基金托管人，基金管理人对基金托管人的估值结果负有复核责任。（ ）


    正确答案：×
    掌握基金会计核算的特点。见教材第七章第三节，P171。

  • 第5题：

    下列关于基金估值的表述正确的是（ ）。

    A．基金份额净值是按照基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算

    B．基金日常估值由基金托管人进行

    C．基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人

    D．基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核；基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人


    正确答案：ACD

  • 第6题：

    以下关于基金托管人的基金估值责任的表述，不正确的是（ ）。

    A.基金托管人对基金管理人的估值原则和程序有异议的，以基金管理人的意见为准
    B.基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任
    C.我国基金资产估值的责任人是基金管理人
    D.在复核基金管理人的估值结果之前，基金托管人应该审阅基金管理人的估值原则和程序

    答案：A
    解析：
    当对估值原则及技术有异议时，托管银行有义务要求基金管理人作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。

  • 第7题：

    以下关于估值责任的表述,错误的是()。


    A.基金管理人在计算份额净值时,可参考估值工作小组意见的,但不能免除其估值责任

    B基金托管人对管理人的估值结果负有复核责任

    C基金托管人对基金管理人的估值原则和程序有异议时,以基金管理人的意见为准

    D.基金估值的责任人是基金管理人

    答案：C
    解析：

  • 第8题：

    下列关于基金资产估值责任的说法中，正确的有（ ）。
    Ⅰ．我国基金资产估值的责任人是基金管理人
    Ⅱ．我国QDII基金资产估值的责任人为境外托管人
    Ⅲ．基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核义务责任
    Ⅳ．会计师事务所对基金管理人的估值结果负有复核义务责任

    A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅲ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：C
    解析：
    我国基金资产估值的责任人是基金管理人，但基金托管人对基金管理人的估值及净值计算结果负有复核义务责任。

  • 第9题：

    在我国，基金日常估值由（）进行，（）对计算结果进行复核。

    • A、基金托管人，外部专业机构
    • B、基金管理人，基金持有人
    • C、基金管理人，基金托管人
    • D、基金管理人，外部专业机构

    正确答案:C

  • 第10题：

    下列关于基金资产估值，表述错误的是（）。

    • A、基金管理人进行基金估值时，可参考估值工作小组的意见，但不能免除其估值责任
    • B、基金管理人每个工作日对基金资产估值
    • C、基金资产估值的责任人是基金托管人
    • D、基金托管人按基金合同规定，对管理人计算的基金份额净值进行复核

    正确答案:C

  • 第11题：

    关于基金估值程序，以下表述错误的是（）。

    • A、基金日常估值由基金管理人进行
    • B、基金估值的第一责任人是基金管理人
    • C、基金托管人对基金管理人的计算结果复核无误对外公布
    • D、基金托管人对基金管理人的计算结果进行复核

    正确答案:C

  • 第12题：

    单选题
    关于基金估值程序，以下表述错误的是（）。
    A

    基金托管人对基金管理人的计算结果复核无误对外公布

    B

    基金日常估值由基金管理人进行

    C

    基金托管人对基金管理人的计算结果进行复核

    D

    基金估值的第一责任人是基金管理人


    正确答案： C
    解析： 基金托管人对基金管理人的计算结果复核无误后由基金管理人对外公布。

  • 第13题：

    我国基金资产估值的责任人是基金（），但基金（）对估值结果负有复核责任。

    A.托管人，管理人

    B.管理人，证监会

    C.托管人，基金业协会

    D.管理人，托管人


    正确答案：D

  • 第14题：

    基金管理人应根据有关规定进行资产估值，并将估值结果、基金账目等各项财务数据与基金托管人进行核对，由基金托管人负责监督基金管理人的行为。（ ）


    正确答案：√
    基金管理人应根据有关规定进行资产估值，并将估值结果、基金账目等各项财务数据与基金托管人进行核对，由基金托管人负责监督基金管理人的行为。

  • 第15题：

    基金估值的要求有（ ）。 A．基金日常估值由基金托管人进行 B．基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人 C．基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核 D．基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人


    正确答案：BCD
    掌握我国基金资产估值的方法。见教材第七章第一节，P164、P165。

  • 第16题：

    下列关于债券估值的表述正确的是（ ）。

    A．基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算得出的

    B．基金日常估值由基金管理人进行

    C．基金资产净值由基金管理人完成估值后，将估值结果通过加密传真报给基金托管人

    D．基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对估值结果进行复核；基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人


    正确答案：ABCD

  • 第17题：

    下列关于基金估值的表述正确的是（ ）。

    A．基金份额净值是按照每个开放日闭市后基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算

    B．基金日常估值由基金托管人进行

    C．基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人

    D．基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核；基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人


    正确答案：ACD

  • 第18题：

    (2015年)关于基金估值程序，以下表述错误的是（）。

    A.基金估值的第一责任人是基金管理人
    B.基金托管人对基金管理人的计算结果复核无误对外公布
    C.基金日常估值由基金管理人进行
    D.基金托管人对基金管理人的计算结果进行复核

    答案：B
    解析：
    基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人对外公布，并由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。

  • 第19题：

    我国基金资产估值的责任人是()，但()对基金管理人的估值结果负有复核责任。

    A:基金托管人、基金公司
    B:基金公司、基金管理人
    C:基金管理人、基金托管人
    D:中国证券会、基金公司

    答案：C
    解析：
    我国基金资产估值的责任人是基金管理人，但基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任。

  • 第20题：

    基金估值的要求有（）。

    • A、基金日常估值由基金托管人进行
    • B、基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人
    • C、基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核
    • D、基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人

    正确答案:B,C,D

  • 第21题：

    基金托管人按基金合同规定的（）对基金管理人的计算结果进行复核。

    • A、估值方法
    • B、估值时间
    • C、估值程序
    • D、估值数值

    正确答案:A,B,C

  • 第22题：

    下列关于估值责任的表述中，错误的是（）

    • A、基金托管人应该审阅基金管理人采用的估值原则
    • B、基金托管人对管理人的估值结果负有复核责任
    • C、基金管理人在计算份额净值时参考中国基金业协会的估值指引的，则可免除其估值责任
    • D、基金估值的责任人是基金管理人

    正确答案:C

  • 第23题：

    单选题
    我国基金资产估值的责任人是基金(    )，但基金(    )对估值结果负有复核责任。
    A

    托管人；管理人

    B

    管理人；证监会

    C

    管理人；托管人

    D

    托管人；基金业协会


    正确答案： C
    解析：

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