单选题关于青岛市联社外汇资金管理，下列说法错误的是（）.A 结售汇业务，要分币种分别设臵明细账户核算，并经常匡算损益，避免因汇率波动造成损失。B 结售汇项下的外汇敞口应控制在各行应根据业务的实际情况核定的结售汇项下外汇头寸限额内。C 超出外汇敞口限额的部分，按规定应当天平盘，超过额度范围时，应经有权签字人签字审批。D 农村合作银行应按外汇交易业务的种类，建立健全各项内控制度，明确规定交易权限及敞口数额等。

题目
单选题
关于青岛市联社外汇资金管理，下列说法错误的是（）.
A

结售汇业务，要分币种分别设臵明细账户核算，并经常匡算损益，避免因汇率波动造成损失。

B

结售汇项下的外汇敞口应控制在各行应根据业务的实际情况核定的结售汇项下外汇头寸限额内。

C

超出外汇敞口限额的部分，按规定应当天平盘，超过额度范围时，应经有权签字人签字审批。

D

农村合作银行应按外汇交易业务的种类，建立健全各项内控制度，明确规定交易权限及敞口数额等。

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1.关于银行外汇业务综合头寸管理制度，下列表述正确的有（ ）。 A．外汇管理机关对金融机构外汇业务实行综合头寸管理 B．国家外汇管理局及其分局根据国际收支状况、银行的结售汇业务量和本外币资本金 (或者营运资金)以及资产状况等因素，核定银行的结售汇综合头寸，并实行限额管理 C．结售汇综合头寸限额的管理区间下限为零、上限为外汇局核定的限额 D．对于临时超过核定限额的，银行应在三个交易E1内调整至限额内

2.下列关于银行结售汇业务综合头寸管理制度的表述中，正确的有（ ）。A．国家外汇管理局及其分局应根据国际收支状况、银行的结售汇业务量和本外币资本金（或者营运资金）以及资产状况等因素，核定银行的结售汇综合头寸并实行限额管理B．银行按日管理全行系统的结售汇综合头寸，应使每个交易日结束时的结售汇综合头寸保持在外汇管理局核定的限额内C．银行应对客户结售汇业务、自身结售汇业务和银行间外汇市场交易在交易订立日计入结售汇综合头寸D．对于临时超过本银行综合头寸核定限额的，银行应在之后第三个交易日结束前调整至限额内

3.根据外汇管理法律制度的规定，下列关于银行结售汇综合头寸管理的表述中，不正确的是( )。A．结售汇综合头寸限额的管理区间下限为0，上限为外汇局核定的限额B．外汇管理局对银行的结售汇综合头寸按月进行考核和监管C．对于临时超过核定限额的，银行应在下一个交易日结束前调整至限额内D．外汇管理局对经营外汇业务的银行结售汇综合头寸按照权责发生制原则进行考核和监管

4.根据外汇管理法律制度的规定，下列关于银行结售汇业务综合头寸管理制度的表述中，正确的有( )。A．国家外汇管理局及其分局应根据国际收支状况、银行的结售汇业务量和本外币资本金(或者营运资金)以及资产状况等因素，核定银行的结售汇综合头寸，并实行限额管理B．银行按日管理全行系统的结售汇综合头寸，应使每个交易日结束时的结售汇综合头寸保持在汇管理局核定的限额内C．银行应对客户结售汇业务、自身结售汇业务和银行间外汇市场交易在交易订立日计入结售汇综合头寸D．对于临时超过本银行综合头寸核定限额的，银行应在之后第三个交易日结束前调整至限额内

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  • 第1题：

    下列关于外汇敞口分析的说法。正确的有（ ）

    A．外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币错配

    B．当在某一时间段内，银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时，所产生的差额就形成了外汇敞口

    C．在进行敞1：3分析时，银行只需分析各币种敞口折成报告货币并加总轧差后形成的外汇总敞口

    D．银行应当对交易业务和非交易业务形成的外汇敞口加以区分

    E．对因存在外汇敞口而产生的汇率风险，银行通常采用套期保值和限额管理等方式进行控制


    正确答案：ABDE

  • 第2题：

    以下关于外汇敞口分析的论述不正确的是：（ ）

    A．忽略了各种货币汇率变动的相关性

    B．外汇敞口限额包括对单一币种的外汇敞口限额和外汇总敞口限额

    C．外汇敞口业务风险来源于表外业务，而不包括表内业务

    D．外汇敞口分析具有计算简便、清晰易懂的优点


    正确答案：C

  • 第3题：

    下列关于外汇敞口分析的说法，正确的有（　　）。

    A.外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币错配
    B.当在某一时间段内，银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时，所产生的差额就形成了外汇敞口
    C.在进行敞口分析时，银行只需要分析各币种敞口折成报告货币并加总轧差后形成的外汇总敞口
    D.银行应当对交易业务和非交易业务形成的外汇敞口加以区分
    E.对因存在外汇敞口而产生的汇率风险，银行通常采用套期保值和限额管理等方式进行控制

    答案：A,B,D,E
    解析：
    C项中“只需要”的措辞就要引起考生注意，应为：在进行敞口分析时，银行也需要分析单币种敞口头寸，以及通过不同计算方法算的总敞口头寸。

  • 第4题：

    总行资金营运部门在总行（）下达的风险敞口限额内，根据部门盈利目标和止损目标，对分支行即期结售汇、远期结售汇、外币兑换、自身结售汇业务产生外汇买卖（结售汇）敞口在银行间外汇交易市场和国际金融市场进行平盘交易。

    • A、风险管理部门
    • B、计划财务部门
    • C、国际业务部门
    • D、授信审查部门

    正确答案:A

  • 第5题：

    由于外汇交易平盘系统自动归集结售汇敞口，各分支行在办理结售汇和外币兑换业务时须在相应的模块或菜单中操作。发生非模块记账的，各分支行须及时上报上级行并通过BIBS系统（），不得保留隔夜敞口。


    正确答案:手工平盘

  • 第6题：

    PETS系统的功能包括（）。

    • A、实现总、分、支行间实时发布外汇买卖及结售汇交易牌价
    • B、实现分、支行外汇交易类业务直接从总行报价系统询价
    • C、分、支行外汇交易业务直接平盘到总行
    • D、交易敞口自动实时归集总行

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    个人结售汇经常项目结售汇按业务类别分为经常项目项下经营性外汇结售汇和经常项目项下（）外汇结售汇。


    正确答案:非经营性

  • 第8题：

    单选题
    关于青岛市联社外汇资金管理，下列说法错误的是（）.
    A

    结售汇业务，要分币种分别设臵明细账户核算，并经常匡算损益，避免因汇率波动造成损失。

    B

    结售汇项下的外汇敞口应控制在各行应根据业务的实际情况核定的结售汇项下外汇头寸限额内。

    C

    超出外汇敞口限额的部分，按规定应当天平盘，超过额度范围时，应经有权签字人签字审批。

    D

    农村合作银行应按外汇交易业务的种类，建立健全各项内控制度，明确规定交易权限及敞口数额等。


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    根据《国家外汇管理局关于银行结售汇综合头寸管理有关问题的通知》规定，关于结售汇综合头寸管理说法错误的是（）。
    A

    银行因结汇、售汇业务量发生较大变化，需调整头寸限额时，应当向外汇局提出书面申请。未经批准，银行不得擅自调整头寸限额。

    B

    外汇局根据申请银行的实际经营需要、代客结售汇及收付汇业务量、本外币资本金（或者营运资金）以及资产状况等因素，核定银行的头寸限额。外汇局对银行头寸限额的调整频率，原则上一个公历年度不超过一次。

    C

    尚未经外汇局核定头寸限额的银行，应实行零头寸管理，其营业当日的结售汇净差额应于下一营业日通过银行间外汇市场平补。

    D

    银行之间的头寸平补交易应通过银行间外汇市场进行。银行若因特殊情况在场外平盘，需事后2个工作日内向外汇局备案。


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    根据《外汇指定银行对客户远期结售汇业务和人民币与外币掉期业务备案操作指引》规定，申请开办远期结售汇业务的金融机构，其远期结售汇业务内部管理规章制度至少包括（）。
    A

    业务操作规程

    B

    统计报告制度

    C

    风险敞口和头寸平盘管理制度

    D

    定价管理制度和会计核算制度


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    总行资金营运部门在总行（）下达的风险敞口限额内，根据部门盈利目标和止损目标，对分支行即期结售汇、远期结售汇、外币兑换、自身结售汇业务产生外汇买卖（结售汇）敞口在银行间外汇交易市场和国际金融市场进行平盘交易。
    A

    风险管理部门

    B

    计划财务部门

    C

    国际业务部门

    D

    授信审查部门


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    根据农业银行外汇资金管理制度，农业银行境内分支机构结售汇敞口应（）。
    A

    保持在核定的限额内

    B

    根据汇率波动由分行自动调整

    C

    可随意突破限额

    D

    可随意突破限额，但需报总行备案


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    关于银行结售汇综合头寸的考核和监管，下列说法正确的有( )。

    A．外汇管理局对银行的结售汇综合头寸按日进行考核和监管

    B．银行应当按月管理全行系统的结售汇综合头寸

    C．对于临时超过核定限额的，银行应在下一个交易日结束前调整至限额内

    D．外汇管理局对经营外汇业务的银行结售汇综合头寸按照权责发生制原则进行考核和监管


    正确答案：ACD
    解析：本题考核金融机构外汇业务管理制度。银行应当按日管理全行系统的结售汇综合头寸，使每个交易日结束时的结售汇综合头寸保持在外汇局核定的限额内。所以选项B错误。

  • 第14题：

    下列关于外汇敞口分析的说法，正确的有（ ）。

    A．外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币错配

    B．当在某一时间段内，银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时，所产生的差额就形成了外汇敞口

    C．在进行敞口分析时，银行只需分析各币种敞口折成报告货币并加总轧差后形成的外汇总敞口

    D．银行应当对交易业务和非交易业务形成的外汇敞口加以区分

    E．对因存在外汇敞口而产生的汇率风险，银行通常采用套期保值和限额管理等方式进行控制


    正确答案：ABDE
    外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币错配；当在某一段时间段内，银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时，所产生的差额就形成了外汇敞口；银行应对交易业务和非交易业务形成的敞口加以区分；对因存在外汇敞口而产生的汇率风险，银行通 常采用套期保值和限额管理等方式进行控制。故选ABDE。

  • 第15题：

    下列关于外汇敞口分析的说法，正确的有()。

    A.外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币金额和期限错配
    B.银行应当对交易账户和银行账户形成的外汇敞口加以区分
    C.在进行敞口分析时，银行只需分析各币种敞口折成报告货币并加总轧差形成的外汇总敞口
    D.当在某一时间段内，银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时，所产生的差额就形成了外汇敞口
    E.对因存在外汇敞口而产生的汇率风险，银行通常采用套期保值和限额管理等方式进行控制

    答案：A,B,D,E
    解析：
    在进行敞口分析时，银行不只需分析外汇总敞口，还需要分析单币种敞口头寸，以及通过不同计算方法算的总敞口头寸。

  • 第16题：

    外汇指定银行应当按（）管理结售汇周转头寸，使结售汇周转头寸保持在外汇局核定的头寸限额内；并按日向外汇局报送头寸日报。


    正确答案:日

  • 第17题：

    关于青岛市联社外汇资金管理，下列说法错误的是（）.

    • A、结售汇业务，要分币种分别设臵明细账户核算，并经常匡算损益，避免因汇率波动造成损失。
    • B、结售汇项下的外汇敞口应控制在各行应根据业务的实际情况核定的结售汇项下外汇头寸限额内。
    • C、超出外汇敞口限额的部分，按规定应当天平盘，超过额度范围时，应经有权签字人签字审批。
    • D、农村合作银行应按外汇交易业务的种类，建立健全各项内控制度，明确规定交易权限及敞口数额等。

    正确答案:B

  • 第18题：

    下列关于结售汇综合头寸说法正确的有（）。

    • A、国家外汇管理局核定银行总农行结售汇综合头寸，各地外汇分局核定当地银行分支机构结售汇综合头寸
    • B、银行按月管理全行结售汇综合头寸，保证每月末（工作日）结束时头寸保持在外汇局核定限额内
    • C、银行结售汇综合头寸余额应定期与会计科目核对
    • D、银行应将对客户结售汇业务、自身结售汇业务和参与银行间外汇市场交易在交易订立日计入头寸

    正确答案:C,D

  • 第19题：

    外汇指定银行自身结汇、售汇业务指的是（）。

    • A、外汇指定银行因自身经营活动需求而产生的结售汇业务
    • B、外汇指定银行上级行与下级行之间的结售汇业务
    • C、外汇指定银行通过外汇交易中心的结售汇头寸平补交易
    • D、外汇指定银行系统内的结售汇头寸平补交易

    正确答案:A

  • 第20题：

    多选题
    下列关于外汇敞口分析的说法，正确的有（  ）。
    A

    外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币金额和期限错配

    B

    银行应当对交易账户和银行账户形成的外汇敞口加以区分

    C

    在进行敝口分析时，银行只需分析各币种敞口折成报告货币并加总轧差形成的外汇总敞口

    D

    当在某一时间段内，银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时，所产生的差额就形成了外汇敞口

    E

    对因存在外汇敞口而产生的汇率风险，银行通常采用套期保值和限额管理等方式进行控制


    正确答案： C,B
    解析：

  • 第21题：

    填空题
    个人结售汇经常项目结售汇按业务类别分为经常项目项下经营性外汇结售汇和经常项目项下（）外汇结售汇。

    正确答案： 非经营性
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    PETS系统的功能包括（）。
    A

    实现总、分、支行间实时发布外汇买卖及结售汇交易牌价

    B

    实现分、支行外汇交易类业务直接从总行报价系统询价

    C

    分、支行外汇交易业务直接平盘到总行

    D

    交易敞口自动实时归集总行


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    根据《国家外汇管理局关于银行结售汇综合头寸管理有关问题的通知》规定，（）是指外汇指定银行持有的因人民币与外币间交易形成的外汇头寸，由银行办理符合外汇管理规定的对客户结售汇业务、自身结售汇业务和参与银行间外汇市场交易所形成。
    A

    银行结售汇综合头寸

    B

    银行结售汇周转头寸

    C

    银行结售汇平补头寸

    D

    银行结售汇拆借头寸


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    外汇指定银行自身结汇、售汇业务指的是（）。
    A

    外汇指定银行因自身经营活动需求而产生的结售汇业务

    B

    外汇指定银行上级行与下级行之间的结售汇业务

    C

    外汇指定银行通过外汇交易中心的结售汇头寸平补交易

    D

    外汇指定银行系统内的结售汇头寸平补交易


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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