判断题在指数化投资策略的实际运用中，避险策略在实际操作中较难获取超额收益。（ ）A 对B 错
题目
判断题
在指数化投资策略的实际运用中，避险策略在实际操作中较难获取超额收益。（ ）
A
对
B
错
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第1题：
加强指数化债券投资策略旨在通过一些积极的、高风险的投资策略提高指数化组合的总收益。（）
此题为判断题(对，错)。
正确答案：×
加强指数化债券投资策略旨在通过一些积极的但是低风险的投资策略提高指数化组合的总收益。 -
第2题：
指数化投资策略是一种程序化交易策略，通过复制某一基准指数的证券组合，可以( )
A. 获取超过基准指数的收益
B. 获取与基准指数完全相同的收益
C. 达到最佳风险分散的目的
D. 使相对于基准指数的跟踪误差最小
参考答案：D
-
第3题：
按收益与市场比较基准的关系划分，股票投资策略可分为（ ）。
A.市场中性策略 B.指数化策略
C.指数增强型策略 D.绝对收益策略答案：A,B,C,D解析：按收益与市场比较基准的关系划 分，股票投资策略可以分为市场中性策略、指数化策略、指数增强型策略以及绝对收益策略。 -
第4题：
消极债券投资策略包括（ ）。
A.久期免疫策略 B.收益曲线骑乘策略
C.子弹型策略 D.指数化投资策略答案：A,D解析：答案为AD。按照投资的主动性程度，把债券投资策略分为消极投资策略和积极投资策略。消极投资策略如指数化投资策略、久期免疫策略、现金流匹配策略、阶梯形组合策略、哑铃型组合策略等。积极投资策略如子弹型策略、收益曲线骑乘策略、或有免疫策略、债券互换策略等。 -
第5题：
在指数化投资策略的实际运用中，避险策略在实际操作中较难获取超额收益。（ ）答案：对解析：避险策的关键因素是要准确预测交易成本和收益，选取放空期货点和平仓点。择时能力的强弱对能否利用好该策有显著影响，因此实际操作中较难获取超额收益。 -
第6题：
在实际应用中，股指期货指数化投资策略主要包括（）
- A、期货加固定收益债券增值策略
- B、期货现货互转套利策略
- C、避险策略
- D、权益证券市场中立策略
正确答案:A,B,C,D -
第7题：
股票投资策略按（）划分可以分为市场中性策略、指数化策略、指数增强型策略和绝对收益策略。
- A、投资风格
- B、收益与市场比较基准关系
- C、投资决策层次
- D、投资主动性程度
正确答案:B -
第8题：
判断题在指数化投资策略的实际运用中，避险策略在实际操作中较难获取超额收益。A对
B错
正确答案： 错解析： 避险策略的关键因素是要准确预测交易成本和收益，选取放空期货点和平仓点。择时能力的强弱对能否利用好该策略有显著影响，因此实际操作中较难获取超额收益。 -
第9题：
单选题下列关于避险策略基金的表述，正确的有（ ）。Ⅰ．避险策略基金运用保本投资策略以实现保本或收益保证Ⅱ．基金市场中存在的“避险策略基金”是“保本基金”的前身Ⅲ．避险策略基金在任何情况下都不存在本金损失的风险Ⅳ．避险策略基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险AⅠ、Ⅱ
BⅢ、Ⅳ
CⅡ、Ⅲ
DⅠ、Ⅳ
正确答案： C解析：
避险策略基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。目前，基金市场中存在的“保本基金”是“避险策略基金”的前身。2017年1月24日，中国证监会发布《关于避险策略基金的指导意见》，此前的“保本基金”正式更名为“避险策略基金”，取消连带责任担保机制。保本基金只是运用保本投资策略以实现保本或收益保证，在极端情况下仍存在本金损失的风险，因此，此次更名是为避免对投资者形成误导。 -
第10题：
判断题负债融资策略和指数化策略都是追求与预定基准业绩相匹配的结构化投资组合策略。A对
B错
正确答案： 对解析： 暂无解析 -
第11题：
判断题现金流绝对匹配策略是将保险产品的收入投资于某项资产，使得该资产的现金流正好与产品的保险支出在大小和时间上相匹配，但在实际操作中该方法较难实现。A对
B错
正确答案： 对解析： 暂无解析 -
第12题：
单选题投资者将投资组合的市场收益和超额收益分离出来的策略为（）策略。A阿尔法
B指数化投资
C现金资产证券化
D资产配置
正确答案： B解析： 通过卖空期货、期权等衍生品，投资者可以将投资组合的市场收益和超额收益分离出来，在获取超额收益的同时规避系统风险，这就是使用衍生工具的阿尔法策略。 -
第13题：
在以下指数化证券投资策略中，相对最为积极的投资策略是（ ）。
A．规避和现金流匹配策略
B．积极调整的债券投资策略
C．加强指数型
D．不能判断
正确答案：C
加强指数型是相对最为积极的投资策略。 -
第14题：
债券组合管理的加强指数化法的特点包括（ ）。
①通过一些积极但低风险的投资策略提高指数化组合的总收益
②将指数的收益目标作为最小收益目标
③属于消极投资组合策略
④属于积极投资组合策略A.①②③
B.①④
C.②③
D.①②④答案：A解析：加强的指数化是通过一些积极的但是低风险的投资策略提高指数化组合的总收益，指数规定的收益目标变为最小收益目标，而不再是最终收益目标。消极管理策略：一种是指数策略，另一种是免疫策略。 -
第15题：
股票投资策略按收益与市场比较基准的关系划分，可以分为市场中性策略、指数化策略、指数增强策略。()答案：错解析：股票投资策略按收益与市场比较基准的关系划分，可以分为市场中性策略、指数化策略、指数增强策略以及绝对收益策略。 -
第16题：
股票投资策略按照收益与市场比较基准的关系划分，可以分为（ ）。
Ⅰ．市场中性策略
Ⅱ．指数化策略
Ⅲ．指数增强型策略
Ⅳ．绝对收益策略A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ答案：C解析：按照不同分类标准，可以把常见的股票投资策略分为以下类剐：①按照投资风格划分，可以区分为价值型投资策略、成长型投资策略和平衡型投资策略；②按收益与市场比较基准的关系划分，可以分为市场中性策略、指数化策略、指数增强型策略以及绝对收益策略；③按照投资决策的层次划分，可以分为配置策略、选股策略和择时策略。 -
第17题：
投资者将投资组合的市场收益和超额收益分离出来的策略为（ ）策略。A.阿尔法
B.指数化投资
C.现金资产证券化
D.资产配置答案：A解析：通过卖空期货、期权等衍生品，投资者可以将投资组合的市场收益和超额收益分离出来，在获取超额收益的同时规避系统风险，这就是使用衍生工具的阿尔法策略。 -
第18题：
投资者将投资组合的市场收益和超额收益分离出来的策略为（）策略。
- A、阿尔法
- B、指数化投资
- C、现金资产证券化
- D、资产配置
正确答案:A -
第19题：
消极债券投资策略包括（）。
- A、久期免疫策略
- B、收益曲线骑乘策略
- C、子弹型策略
- D、指数化投资策略
正确答案:A,D -
第20题：
多选题在实际应用中，股指期货指数化投资策略主要包括（）A期货加固定收益债券增值策略
B期货现货互转套利策略
C避险策略
D权益证券市场中立策略
正确答案： C,B解析： 暂无解析 -
第21题：
判断题采用阿尔法策略的投资者一般在几个传统的、与获取β相同的资产类型中追求超额收益。（ ）A对
B错
正确答案： 错解析：
采用阿尔法策略，投资者不再被限制在几个传统的、与获取β相同的资产类型中追求超额收益。该策略为投资者和基金经理提供了广阔的投资领域，大大增加了获取阿尔法收益的机会。 -
第22题：
判断题在债券指数化投资策略中，希望回避信用风险的投资者应该选择不包含公司债的指数。A对
B错
正确答案： 对解析： 暂无解析 -
第23题：
判断题期货加固定收益债券的增值策略首先保证了能够很好追踪指数，当能够寻找到正确估价的固定收益品种时还可以获取超额收益。A对
B错
正确答案： 对解析： 期货加固定收益债券的组合首先保证了能够很好追踪指数，当能够寻找到价格低估的固定收益品种时还可以获取超额收益。 -
第24题：
判断题指数化投资是一种主动管理型投资策略，即建立一个跟踪基准指数业绩的投资组合，获取与基准指数相一致的收益率和走势。A对
B错
正确答案： 对解析： 指数化投资是一种被动型投资策略，即建立一个跟踪基准指数业绩的投资组合，获取与基准指数相一致的收益率和走势。被动型投资策略则是指投资者在投资期内按照某种标准买进并固定持有一组证券，而不是在频繁交易中获取超额利润。