判断题工商所应设定每日现金库存限额，现金库存限额一般不超过500元，超过现金库存限额部分必须及时存入银行账户。A 对B 错

题目
判断题
工商所应设定每日现金库存限额，现金库存限额一般不超过500元，超过现金库存限额部分必须及时存入银行账户。
A

对

B

错

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1.下列不符合现金管理暂行条例的是( )。A．单位应当加强现金库存的管理，超过库存限额的现金应及时存入银行B．单位现金收入应当及时存入银行，如果存在紧急使用资金的情况，可以从收入的现金中直接支付C．单位应当定期检查、清理银行账户的开立及使用情况，发现问题，及时处理D．单位应当定期和不定期地进行库存现金盘点

2.下列不符合现金管理制度规定的有（ ）。 A．超过库存限额的现金应在当日下班前送存银行 B．限额内的库存现金下班后一定要存放在保险柜内 C．限额内的库存现金下班后可存放出纳人员办公的抽屉里 D．库存现金的最高限额可由企业自行决定

3.下列符合现金保管制度规定的是( )A．超过库存限额的现金应当在当日下班前送存银行B．超过库存限额的现金应在次日下班前送存银行C．限额内的库存现金下班后可存放在出纳员的抽屉内过夜D．限额内的库存现金下班后必须存放在保险柜内

4.以下说法中正确的有( )A．2008年6月初，库存现金超过了库存限额B．2008年6月末，库存现金超过了库存限额C．按照规定，2008年6月30日，送存银行的现金不应少于87000元D．按照规定，2008年6月30日，送存银行的现金不应少于77000元

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  • 第1题：

    按照库存现金保管制度的要求，下列说法正确的是( )。

    A．超过库存限额以外的库存现金应在下班前送存银行

    B．限额内的库存现金当日核对清楚之后，一律放入保险柜里，不得放在办公桌内过夜

    c．单位的库存现金可以以个人名义存入银行

    D．库存的纸币和铸币应实行分类保管


    正确答案：ABD
    【解析】 单位的库存现金不准以个人名义存入银行，以防止有关人员利用公款私存取得利息收入，也防止单位利用公款私存形成账外小金库。银行一旦发现公款私存，可以对单位处以罚款，情节严重的，可以冻结单位现金支付。

  • 第2题：

    各单位必须按开户银行核定的库存限额保管、使用现金,收取的现金和超出库存限额的现金应及时送存银行。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第3题：

    农村合作金融机构要按核定的库存限额合理保留库存现金，超过限额要及时上交。()

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第4题：

    按照现金保管制度的要求，出纳人员应该（ ）。

    A．超过库存限额以外的现金应在下班前送存银行

    B．限额内的库存现金当日核对清楚后，一律放人保险柜内，不得放在办公桌内过夜

    C．单位的库存现金不准以个人名义存入银行

    D．库存的纸币和铸币应实行分类保管


    正确答案：ABCD
    参见教材现金管理内部控制制度中有关现金保管制度的规定。

  • 第5题：

    由于需要支付维修车辆款，报账员2月18日提取现金2500元，但由于发票未收到至今尚未支付。3月1日，报账员因为家人生病，经所长同意从工商所库存现金中借了2000元。以下说法不符合现金管理规定的是（）。

    • A、经所长同意，报账员签下借条可以从工商所里借款看病
    • B、如果没有所长同意，报账员只要签下借条也可以从工商所借款看病
    • C、任何人都不得因私事从工商所里借款
    • D、工商所每日现金库存限额不得超过2000元，超过部分应该及时存入银行
    • E、工商所的每日现金库存限额一般不超过500—1000元，超过部分应该及时存入银行

    正确答案:A,B,D

  • 第6题：

    现金保管规定，超过库存限额以外的现金可以在次日前送存银行。


    正确答案:错误

  • 第7题：

    银行根据开户单位的实际需要核定其库存现金限额，开户单位超过库存限额的现金必须送存银行，期限是（）

    • A、2小时内
    • B、4小时内
    • C、当日
    • D、次日

    正确答案:C

  • 第8题：

    现金备付率是指（）

    • A、[∑现金付出/∑（现金收入＋现金库存余额）]×100％
    • B、[日均现金库存/日均一般性存款]×100％
    • C、[（日均现金库存-核定日均库存限额）/核定日均库存限额]×100％
    • D、[（日均现金库存-核定日均库存限额）/日均一般性存款]×100％

    正确答案:B

  • 第9题：

    本机构外币现金库存超过核定限额时（）

    • A、可将外币现金缴存与兴业银行签有外币现钞调拨协议的账户行
    • B、可向与兴业银行签有外币现钞调拨协议的账户行提取外币现金
    • C、向总行调拨
    • D、调高库存限额

    正确答案:A

  • 第10题：

    单选题
    本机构外币现金库存超过核定限额时（）
    A

    可将外币现金缴存与兴业银行签有外币现钞调拨协议的账户行

    B

    可向与兴业银行签有外币现钞调拨协议的账户行提取外币现金

    C

    向总行调拨

    D

    调高库存限额


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    由于需要支付维修车辆款，报账员2月18日提取现金2500元，但由于发票未收到至今尚未支付。3月1日，报账员因为家人生病，经所长同意从工商所库存现金中借了2000元。以下说法不符合现金管理规定的是（）。
    A

    经所长同意，报账员签下借条可以从工商所里借款看病

    B

    如果没有所长同意，报账员只要签下借条也可以从工商所借款看病

    C

    任何人都不得因私事从工商所里借款

    D

    工商所每日现金库存限额不得超过2000元，超过部分应该及时存入银行

    E

    工商所的每日现金库存限额一般不超过500—1000元，超过部分应该及时存入银行


    正确答案： B,E
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    下列做法中，符合库存现金会计控制制度要求的有（）
    A

    取得的货币资金收入必须及时入账

    B

    借出款项必须执行严格的审核批准程序

    C

    货币资金开支原则上不得通过银行办理转账结箅

    D

    直接以现金收入来支付现金支出以降低库存金额

    E

    实行现金库存限额管理，超过限额部分及时存入开户银行


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    按照现金保管制度的要求，出纳人员应该( )。

    A．超过库存限额以外的现金应在下班前送存银行

    B．限额内的库存现金当日核对清楚后，一律放入保险柜内，不得放在办公桌内过夜

    C．单位的库存现金不准以个人名义存入银行

    D．库存的纸币和铸币应实行分类保管


    正确答案：ABCD
    解析：参见教材现金管理内部控制制度中有关现金保管制度的规定。

  • 第14题：

    按照库存现金保管制度的要求，出纳人员应该( )。

    A．超过库存限额以外的库存现金应在下班前送存银行

    B．限额内的库存现金当日核对清楚后，一律放入保险柜内，不得在办公桌内过夜

    C．单位的库存现金不准以个人名义存入银行

    D．库存的纸币和铸币应实行分类保管


    正确答案：ABCD

  • 第15题：

    关于单位现金库存限额，下列说法正确的有（ ）。

    A．单位现金库存限额由单位负责人决定

    B．库存限额一经确定，单位必须严格遵守

    C．库存限额一般是单位3-5天的日常零星开支

    D．对于边远地区和交通不便地区的开户单位，其库存现金限额可多于5天，但不得超过15天的日常零星开支


    正确答案：BCD
     开户银行应当根据开户单位的实际需要，核定开户单位的库存现金限额。所以单位的现金库存限额由开户银行核定，而不是由单位负责人核定。

  • 第16题：

    库存现金限额应报开户银行审批，原则上以（）的日常开支量为准，超过限额的库存现金应及时送存银行。

    • A、1—2天
    • B、3—5天
    • C、5—7天
    • D、7—9天

    正确答案:B

  • 第17题：

    工商所应设定每日现金库存限额，现金库存限额一般不超过500元，超过现金库存限额部分必须及时存入银行账户。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    日终上缴尾箱时，如尾箱现金实际库存大于尾箱库存限额时，则系统提示“尾箱现金超过尾箱库存限额，请及时办理现金上缴。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    各单位在日常库存现金管理过程中，每日营业终了库存现金不得超过（）库存限额。

    • A、日均
    • B、最高
    • C、临时
    • D、最低

    正确答案:B

  • 第20题：

    柜员应经常检查现金箱是否超限，超过限额部分及时入库；（）应做好营业机构现金库存的合理调配，超过合理库存的部分及时上解。

    • A、记账员
    • B、管库员
    • C、纯主管
    • D、柜员

    正确答案:B

  • 第21题：

    填空题
    单位应当加强现金库存限额的管理，超过（）的现金应及时存入银行。

    正确答案： 库存限额
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    日终上缴尾箱时，如尾箱现金实际库存大于尾箱库存限额时，则系统提示“尾箱现金超过尾箱库存限额，请及时办理现金上缴。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    银行根据开户单位的实际需要核定其库存现金限额，开户单位超过库存限额的现金必须送存银行，期限是（）
    A

    2小时内

    B

    4小时内

    C

    当日

    D

    次日


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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