单选题A净盈利4.5万欧元B净盈利4万美元C损失4万欧元D损失4万美元

题目
单选题
A

净盈利4.5万欧元

B

净盈利4万美元

C

损失4万欧元

D

损失4万美元

相似考题

1.英镑兑美元现价为GBP／USD=1.8650,投资者赵先生以此价格买进10000英镑,同时买进100份3个月看跌英镑(看涨美元)期权,期权费100美元,行权价格GBP／USD=1.8650。3个月后到期汇率为GBP／USD=1.8950,请计算赵先生的收益如何呢?

2.某美国出口商,3个月后将收回62500gbp,这时我们称其拥有英镑的(),如果用期货交易进行保值,则应在期货市场上()A.多头，买入1张英镑合约B.空头，买入1张英镑合约C.多头，卖出1张英镑合约D.空头，卖出1张英镑合约

3.某美国进口商,3个月后将支付125000gbp,这时我们称其拥有英镑的(),如果用期货交易进行保值,则应在期货市场上()A.多头，买入2张英镑合约B.多头，卖出2张英镑合约C.空头，买入2张英镑合约D.空头，卖出2张英镑合约

4.目前英镑兑美元的价位是 GBP／USD=1.8650,外汇投资者赵先生预计3个月后英镑会下跌,于是买 进100份3个月期的看跌英镑的外汇期权(看跌英镑也就是看涨美元) ,每份合约100英镑,每份期权费用为1美元,行权价格是GBP／USD=1.8650,那么赵先生总共花费期权费100美元。3个月后,到期日的汇率为 GBP／USD=1.8950。请计算赵先生的收益如何呢?

参考答案和解析
正确答案： D
解析：
更多“某机构投资者1个月后将收到100万英镑的应收款，同时2个月后应向外支付100万英镑。该公司为了固定成本，避免外汇风险，而”相关问题

  • 第1题：

    一家美国的进口商A90天后要支付给英国出口商B500万英镑,那么,为了避免这一风险,A方可以()。

    A、在远期外汇市场买入90天远期500万英镑

    B、在远期外汇市场卖出90天远期500万英镑

    C、立即买入500万英镑

    D、立即卖出500万英镑


    答案：A

  • 第2题：

    目前即期汇率是1.55美元=1英镑，三个月远期汇率是1.5美元=1英镑，据你分析三个月后的即期汇率是1.52美元=1英镑。如果你有100万英镑，你将如何在远期外汇市场投r（ ）

    A.以1.5美元=1英镑买人100万英镑的英镑远期
    B.以1.5美元=1英镑卖出100万英镑的英镑远期
    C.以即期汇率买人英镑，等三个月后卖出
    D.以即期汇率卖出英镑，等三个月后买回来

    答案：A
    解析：
    题目问的是如何在远期外汇市场投机？你预计三个月后的市场即期汇率是1英 镑=1.52美元，而银行报出的三个月远期汇率是1英镑=1.5美元，银行低估了英镑。你在远期外 汇市场上应该买人英镑，所以答案选A。 这道题有点复杂，如果问你投机总盈利的话，由于银行比市场更低估英镑,所以应该尽可 能地从银行那里买入英镑。手上的100万英镑按即期汇率等于155万美元，三个月后按1.5 的汇率可以从银行那里买人103.33万英镑，然后按市场汇率1.52抛售，可得157.06万美元。 因为这个157.06万美元是事先可以合理预计的，在0时刻就向银行按远期汇率卖出157.06 万美元，三个月后可得英镑总数为104.71万英镑，英镑利润大约在4.71万。

  • 第3题：

    某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可以在CME（ ）。

    A. 卖出英镑期货看涨期权合约
    B. 买入英镑期货看跌期权合约
    C. 买入英镑期货合约
    D. 卖出英镑期货合约

    答案：C
    解析：
    适合做外汇期货买入套期保值的情形主要包括：①外汇短期负债者担心未来货币升值；②国际贸易中的进口商担心付汇时外汇汇率上升造成损失。本题中，为规避英镑升值的风险。该公司应买入英镑期货合约或买入英镑期货看涨期权合约。

  • 第4题：

    美国某家机器制造商同英国某家公司签订销售机器合约为100万英镑，3个月后买方支付货款，该公司财务总监非常关注合约的外汇风险，可以采取的措施有（）。

    • A、向银行借入英镑兑换为美元存款
    • B、向银行卖出英镑兑美元外汇远期
    • C、买入英镑兑美元看跌外汇期权
    • D、卖出英镑兑美元外汇期货

    正确答案:B,C,D

  • 第5题：

    2000年4月中旬外汇市场行情为：即期汇率GBP/USD=1.6770/802个月掉期率105/100一美国出口商签定向英国出口价值为10万英镑仪器的协定，预计2个月后才会收到英镑，到时需将英镑兑换成美元核算盈亏。假若美国出口商预测2个月后英镑会贬值，即期汇率水平会变为GBP/USD1.6600/10，如不考虑交易费用则，如果美国出口商现在不采取避免汇率变动风险的保值措施，则2个月后将收到的英镑折算为美元时相对4月中旬兑换美元将会损失多少？


    正确答案: 损失：10万Χ（1.6770-1.6600）
    避险：10万Χ（1.6770-0.0105）

  • 第6题：

    多选题
    下列属于外汇期货套利的形式的有（）。
    A

    A投资者9月1日买入英镑外汇期货2手，10月份平仓卖出

    B

    A投资者9月1日买入英镑期货2手，同时卖出10月份英镑期货2手

    C

    A投资者9月1日买入芝加哥商业交易所英镑期货2手，同时卖出纽交所伦敦国际金融交易所英镑期货2手

    D

    A投资者9月1日买入英镑现货的同时卖出10月份英镑期货


    正确答案： A,D
    解析：

  • 第7题：

    单选题
    某美国公司将于3个月后交付货款。100万英镑，为规避汇率的不利波动，可在CME( )做套期保值。
    A

    卖出英镑期货合约

    B

    买入英镑期货合约

    C

    卖出英镑期货看涨期权合约

    D

    买入英镑期货看跌期权合约


    正确答案： B
    解析：

  • 第8题：

    单选题
    某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可在CME（）。
    A

    卖出英镑期货合约

    B

    买入英镑期货合约

    C

    卖出英镑期货看涨期权合约

    D

    买入英镑期货看跌期权合约


    正确答案： B
    解析：

  • 第9题：

    单选题
    假设英镑与日元之间没有合适的远期合约，一家日本公司欲对一笔6个月后收到的英镑款项进行保值，应选择的做法是（  ）。
    A

    买入英镑期货

    B

    交叉套期保值

    C

    买入日元远期

    D

    卖出英镑远期


    正确答案： D
    解析：

  • 第10题：

    多选题
    美国某进口商2个月后有一笔进口货款要支付，支付币种为英镑，为了规避风险，该进口商可以选择的做法有（）。
    A

    可以卖出英镑/美元期货进行套期保值

    B

    可以承担英镑升值的风险

    C

    可以买入英镑/美元期货进行套期保值

    D

    可以承担英镑贬值风险


    正确答案： D,B
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    中国某公司计划3个月后从英国进口价格200万英镑的医疗器械，此时英镑兑人民币的即期汇率为9.2369，3个月期英镑兑人民币远期合约价格为9.1826，为规避汇率风险，则该公司（　　）。[2018年3月真题]
    A

    买入200万英镑的远期合约，到期收到1836.52万元人民币

    B

    卖出200万英镑的远期合约，到期支付1836.52万元人民币

    C

    买入200万英镑的远期合约，到期支付1836.52万元人民币

    D

    卖出200万英镑的远期合约，到期收到1836.52万元人民币


    正确答案： A
    解析：
    中国公司3个月后将支付200万英镑，为避免英镑升值，该公司应该买入200万英镑的远期合约，到期后，以9.1826的英镑兑人民币汇率，买入200万英镑，需支付9.1826×200＝1836.52（万元）人民币。

  • 第12题：

    多选题
    中国某机械制造商与英国某公司签订100万英镑的销售合同，3个月后英国公司支付货款。理论上，该公司为了规避风险，可以采取的措施有（　　）。[2017年3月真题]
    A

    买进英镑兑人民币期货

    B

    向银行卖出英镑兑人民币远期

    C

    买入英镑兑人民币看跌期权

    D

    卖出英镑兑人民币期货


    正确答案： B,C
    解析：
    3个月后，中国某机械制造商将收到100万英镑的货款，因此应该规避的是英镑贬值的风险。因此可以卖出英镑兑人民币的期货或远期，买入英镑兑人民币看跌期权。

  • 第13题：

    强生公司有一笔为期6个月,金额为100万英镑的应付账款。为避免英镑升值。请用BSI法来防范外汇风险。英镑借款利息6%,人民币借款利息5%英镑存款利息3%,购买英镑债券收益率4%现汇率1:15.00,六个月后汇率1:15.80请问:该企业不用BSI法的损失是多少?该企业用BSI法的损失是多少?


    参考答案：
    (1)不用BSI的损失：
    100万*(15.8—15.00)=80万人民币元
    (2)用BSI后的损失
    A、人民币借款利息100*15*5%*1/2=37.5万人民币元
    B、英镑债券收益100万英镑*15.8*4%*1/2=31.6万人民币元
    损失=A—B=5.9万人民币元

  • 第14题：

    目前即期汇率是 1.55 美元 =1 英镑，三个月远期汇率是 1.5 美元 =1 英镑，据你分析三个月后的即期汇率是 1.52 美元 =1 英镑。如果你有 1000000 英镑，你将如何在远期外汇市场投机？

    A.以 1.5 美元 =1 英镑买入 1000000 英镑的英镑远期
    B.以 1.5 美元 =1 英镑卖出 1000000 英镑的英镑远期
    C.以即期汇率买英镑，等三个月后卖出
    D.以即期汇率卖出英镑，等三个月后买回来

    答案：A
    解析：
    题目问的是如何在远期外汇市场投机？你预计三个月后的市场即期汇率是 1 英镑 =1.52美元，而银行报出的三个月远期汇率是 1 英镑 =1.5 美元，银行低估了英镑 。你在远期外汇市场上应该买入英镑，所以答案选 A。这道题有点复杂， 如果问你投机总盈利的话， 由于银行比市场更低估英镑， 所以应该尽可能的从银行那里买英镑。 手上的 100 万英镑按即期汇率等于 155 万美元， 三个月后按 1.5 的汇率可以从银行那里买入 103.33 万英镑，然后按市场汇率 1.52 抛售，可得 157.06 万美元。因为这个 157.06 万美元是事先可以合理预计的，在 0 时刻就向银行按远期汇率卖出 157.06 万美元，三个月后可得英镑总数为 104.71 万英镑，英镑利润大约在 4.71 万。

  • 第15题：

    某美国外汇交易商预测英镑兑美元将贬值，则该投资者（ ）。

    A. 可能因持有英镑而获得未来资产收益
    B. 可以买入英镑/美元期货
    C. 可能因持有英镑而担心未来资产受损
    D. 可以卖出英镑/美元期货

    答案：C,D
    解析：
    外汇期货卖出套期保值，又称外汇期货空头套期保值，是指在现汇市场上处于多头地位的交易者为防止汇率下跌，在外汇期货市场上卖出期货合约对冲现货的价格风险。适合做外汇期货卖出套期保值的情形主要包括：①持有外汇资产者，担心未来货币贬值；②出口商和从事国际业务的银行预计未来某一时间将会得到一笔外汇，为了避免外汇汇率
    下跌造成损失。

  • 第16题：

    如果一家进出口公司在三个月后将收到一笔外汇为300万英镑，为了防范未来英镑贬值的危险，该公司可以采取的措施有（）

    • A、签订一份三个月远期英镑的卖出合约
    • B、在期货市场上做三个月英镑的多头
    • C、购买一份三个月到期的英镑的看跌期权
    • D、以上答案都正确

    正确答案:A,C

  • 第17题：

    一家美国投资公司需1万英镑进行投资，预期一个月后收回，为避免一个月后英镑汇率下跌的风险，可以（）。

    • A、卖出1万英镑现汇，同时买进1万英镑的一个月期汇
    • B、买进1万英镑现汇，同时卖出1万英镑的一个月期汇
    • C、卖出1万英镑期汇，同时卖出1万英镑的一个月期汇
    • D、买进1万英镑现汇，同时买进1万英镑的一个月期汇

    正确答案:B

  • 第18题：

    多选题
    某美国外汇交易商预测英镑兑美元将贬值，则该投资者( )。
    A

    可能因持有英镑而获得未来资产收益

    B

    可以买入英镑/美元期货

    C

    可能因持有英镑而担心未来资产受损

    D

    可以卖出英镑/美元期货


    正确答案： D,B
    解析：

  • 第19题：

    问答题
    某年3月10日，美国出口商A与英国进口商签订10万英镑的出口合同，约定在6个月后以英镑收款。签订合同时，即期汇率是GBP／USD=1．5880／85，A出口商认为6个月后英镑贬值的可能性较大，就在期货市场上卖出4份9月期的英镑期货合同，期货价格为GBP／USD=1．5898。假设9月10日英镑对美元的即期汇率为GBP／USD=1．5660／70，9月期的英镑期货合同价格为GBP／USD=1．5623，A出口商在期货市场上买入4份9月期的英镑期货合同，同时把收到的10万英镑的出口货款在现货市场上卖出。A商人在外汇期货市场上的操作是否起到防范汇率风险的作用？

    正确答案： （1）在外汇期货市场上，A出口商进行外汇期货交易的投资收益：4×25000×（1.5898-1.5623）=2750（美元）
    （2）在外汇现货市场上，A出口商在9月10日将收到的10万英镑的出口货款卖出，收到的美元金额为：100000×1.5660=156600（美元）
    计划10万英镑收入：100000×1.5880=158800（美元）
    现货市场上损失：158800–156600=2200（美元）
    （3）因为A出口商在期货市场上进行外汇期货交易获得收益2750美元，不仅弥补了汇率风险的损失2200美元，而且还盈余550美元（2750-2200），所以A出口商进行外汇期货交易起到了防范汇率风险的作用。
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    一家美国投资公司需1万英镑进行投资，预期一个月后收回，为避免一个月后英镑汇率下跌的风险，可以（）。
    A

    卖出1万英镑现汇，同时买进1万英镑的一个月期汇

    B

    买进1万英镑现汇，同时卖出1万英镑的一个月期汇

    C

    卖出1万英镑期汇，同时卖出1万英镑的一个月期汇

    D

    买进1万英镑现汇，同时买进1万英镑的一个月期汇


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    某美国外汇交易商预测英镑兑美元将贬值，则该投资者（　　）。[2015年3月真题]
    A

    可能因持有英镑而获得未来资产收益

    B

    可以买入英镑/美元期货

    C

    可能因持有英镑而担心未来资产受损

    D

    可以卖出英镑/美元期货


    正确答案： A,B
    解析：
    在现汇市场上处于多头地位的交易者为防止汇率下跌，在外汇期货市场上卖出期货合约对冲现货的价格风险。适合做外汇期货卖出套期保值的情形主要包括：①持有外汇资产者，担心未来货币贬值；②出口商和从事国际业务的银行预计未来某一时间将会得到一笔外汇，为了避免外汇汇率下跌造成损失。

  • 第22题：

    多选题
    美国某家机器制造商同英国某家公司签订销售机器合约为100万英镑，3个月后买方支付货款，该公司财务总监非常关注合约的外汇风险，可以采取的措施有（）。
    A

    向银行借入英镑兑换为美元存款

    B

    向银行卖出英镑兑美元外汇远期

    C

    买入英镑兑美元看跌外汇期权

    D

    卖出英镑兑美元外汇期货


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    若美国某银行在三个月后应向甲公司支付100万英镑，同时，在一个月后又将收到乙公司另一笔100万英镑的收入，此时，外汇市场汇率如下：即期汇率：1英镑＝1.5960/1.5970美元（银行的买价/银行的卖价，下同）一个月远期：1英镑＝1.5868/1.5880美元三个月远期：1英镑＝1.5729/1.5742美元该银行先在远期市场上买入三个月后应支付的英镑，再在即期市场上将其卖出。同时，将一个月后要收到的英镑先在远期市场上卖出，并在即期市场上买入。则两笔交易合计每英镑可获得收益（　　）。
    A

    0.0218美元

    B

    0.0102美元

    C

    0.0116美元

    D

    0.032美元


    正确答案： B,C
    解析：
    第一笔交易每英镑可得收益1.5960－1.5742＝0.0218（美元），第二笔交易每英镑须贴出1.5970－1.5868＝0.0102（美元），两笔交易合计每英镑可获得收益0.0116美元。

  • 第24题：

    多选题
    如果一家进出口公司在三个月后将收到一笔外汇为300万英镑，为了防范未来英镑贬值的危险，该公司可以采取的措施有（）
    A

    签订一份三个月远期英镑的卖出合约

    B

    在期货市场上做三个月英镑的多头

    C

    购买一份三个月到期的英镑的看跌期权

    D

    以上答案都正确


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

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