单选题有效的现金流应由相当数量的（）与（）构成，通过查看银行流水，核对大笔交易和日终余额等方式可分析现金流的质量。A 现金流量、现金存量B 资产净量、负债净量C 经营净收益、净收益D 现金流出、现金流入

题目
单选题
有效的现金流应由相当数量的（）与（）构成，通过查看银行流水，核对大笔交易和日终余额等方式可分析现金流的质量。
A

现金流量、现金存量

B

资产净量、负债净量

C

经营净收益、净收益

D

现金流出、现金流入

相似考题

1.一般情况下，基金银行存款账户、基金结算备付金余额、基金证券账户的各类证券资产数量和余额等每日核对；基金债券托管账户在交易当日进行核对，如无交易每周核对一次。 （ ）

2.商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内的( )A资产规模和负债规模相当B到期资产数量(现金流入)与到期负债(现金流出)的构成状况C资产和负债的期限相同D资产和负债的金额错配

3.有效的现金流应由相当数量的()与()构成,通过查看银行流水,核对大笔交易和日终余额等方式可分析现金流的质量。A.现金流量、现金存量B.资产净量、负债净量C.经营净收益、净收益D.现金流出、现金流入

4.商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内的( )。A．资产规模和负债规模相当B．到期资产数量(现金流入)与到期负债(现金流出)的构成状况C．资产和负债的期限相同D．资产和负债的金额错配

参考答案和解析
正确答案： A
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    日终时，综合柜员通过“0940当日交易流水查询”交易打印业务交易流水与业务传票核对无误后，将业务交易流水查询单和业务传票交( )核对、整理、装订。

    A.主管柜员

    B.综合员（监督人员）

    C.凭证员

    D.现金调拨员


    正确答案：B
    B【解析】日终时，综合柜员通过“0940当日交易流水查询”交易打印业务交易流水与业务传票核对无误后，将业务交易流水查询单和业务传票交综合员（监督人员）核对、整理、装订。

  • 第2题：

    关于银行账户交易对账单（简称“银行流水单”）的说法正确的有：（）。

    • A、银行流水单属于外部证据，能比较准确的、真实的反映企业的现金流水平
    • B、银行流水单的“借方”发生额为现金流入，“贷方”发生额为现金流出
    • C、银行流水单必须陪同客户到银行或委托银行打印且加盖银行鲜章
    • D、如果发生银行流水单属伪造的，应立即停止调查
    • E、审查银行流水单，除关注其真伪外，还应审查交易发生频率和单笔交易金额、日均余额等
    • F、银行流水单显示的某个时段的现金流入应与该时段的销售收入基本相当

    正确答案:C,D,E

  • 第3题：

    基金托管人需要在交易当日对（）各类证券资产数量和余额等每日核对，如无交易每周核对一次。

    • A、基金银行存款账户
    • B、基金结算备付金余额
    • C、基金证券账户
    • D、基金债券托管账户

    正确答案:D

  • 第4题：

    营业网点如何及时发现银行卡长款差错（）。

    • A、及时清钞
    • B、认真与特约商户核对交易明细
    • C、将商户账户余额与系统输出的报表核对
    • D、查看ATM现交易明细表

    正确答案:A,B

  • 第5题：

    下列属于营业日终应关注的事项有：（）。

    • A、查看日终余额应为“0”的内外部账户（如：财政零余额账户）是否有余额
    • B、检查内部账户是否有异常挂账情况
    • C、打印当日自制凭证清单并核对
    • D、查看是否有未处理的汇划落地报文

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    日终时，综合柜员通过“0940当日交易流水查询”交易打印业务交易流水与业务传票核对无误后，将业务交易流水查询单和业务传票交（）核对、整理、装订。

    • A、主管柜员
    • B、综合员（监督人员）
    • C、凭证员

    正确答案:B

  • 第7题：

    多选题
    第三方存管业务的基本业务功能包括：（）
    A

    账户管理类：客户交易结算资金管理账户开户、账户控制、客户信息修改等；

    B

    实时转账类：包括客户资金转账、查询证券交易保证金资金余额、账户冲正、取款额度控制、账户簿记等；

    C

    日终对账类：包括客户资金存取核对、账户勾稽核对、客户交易结算资金管理账户余额及流水核对等。


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    填空题
    网点在日终前通过执行（）交易，实现资产账卡的核对。

    正确答案： 15022平衡检查
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    办理企业银行存款余额询证业务时，柜员须对银行《询证函》上填写的（）等内容与BoEing系统主档信息、明细流水的日终余额等进行核查后才能继续进行后续办理。
    A

    企业账号

    B

    户名

    C

    币种

    D

    利率


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    下列属于每日核对的账务有（）
    A

    柜台柜员应将现金、有价单证、重要空白凭证实物与系统内的钱箱、登记簿余额核对相符

    B

    核心系统与外围系统之间交易流水的核对

    C

    柜台柜员应打印交易流水清单，核对原始凭证和交易凭证，保证凭证张数与实际张数相符；保证流水记录金额与原始凭证、交易凭证金额相符

    D

    核心系统及外围系统与业务总账系统账务的核对


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    如同业银行不提供对账单（）
    A

    由开户分行/发起交易的分行对账人员主动与同业银行进行余额和发生额的核对

    B

    通知分行同业部门进一步联系同业银行在我广发银行印的当月交易流水单上加盖业务印章或对账专用章确认

    C

    通过SWIFT/CNAPS/ACS向同业银行发送包含余额和发生额的对账电文

    D

    通过SWIFT/CNAPS/ACS或加密邮件向同业银行发送包含余额和发生额的对账电文


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    营业网点日终平账报告表的“交易笔数”、“现金箱余额”、“凭证箱余额”分别与（）核对相符。
    A

    各柜员日终平账报告表

    B

    网点日终平账报告表

    C

    柜员实际凭证

    D

    网点批量日终平账报告表


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    现金流水抹账须通过（）交易进行处理。


    正确答案:12006钱箱现金查询

  • 第14题：

    商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内，（）的构成状况。

    • A、现金流人与现金流出
    • B、长期资产数量与长期负债数量
    • C、敏感性资产数量与敏感性负债数量
    • D、到期资产与到期负债
    • E、流动性资产数量与流动性负债数量

    正确答案:A,D

  • 第15题：

    网点在日终前通过执行（）交易，实现资产账卡的核对。


    正确答案:15022平衡检查

  • 第16题：

    （）用于对网点当日的注册、注销、变更等查询以外的电子银行相关业务进行核对，于每日日终时系统自动生成。主要内容包括柜员号、交易码、日志号、交易时间和传票号。

    • A、网点电子银行交易流水表
    • B、网点电子银行统计表

    正确答案:A

  • 第17题：

    微型企业贷款现场复核过程中，对于企业经营现金流量及结算量信息，复核方式包括（）

    • A、查看企业财务报表
    • B、核对企业库存现金凭证
    • C、核对银行对账单
    • D、核对物流单

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    办理企业银行存款余额询证业务时，柜员须对银行《询证函》上填写的（）等内容与BoEing系统主档信息、明细流水的日终余额等进行核查后才能继续进行后续办理。

    • A、企业账号
    • B、户名
    • C、币种
    • D、利率

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    多选题
    下列属于营业日终应关注的事项有：（）。
    A

    查看日终余额应为“0”的内外部账户（如：财政零余额账户）是否有余额

    B

    检查内部账户是否有异常挂账情况

    C

    打印当日自制凭证清单并核对

    D

    查看是否有未处理的汇划落地报文


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    填空题
    现金流水抹账须通过（）交易进行处理。

    正确答案： 12006钱箱现金查询
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内，（）的构成状况。
    A

    现金流人与现金流出

    B

    长期资产数量与长期负债数量

    C

    敏感性资产数量与敏感性负债数量

    D

    到期资产与到期负债

    E

    流动性资产数量与流动性负债数量


    正确答案： C,A
    解析： 商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内，到期资产（现金流人）与到期负债（现金流出）的构成状况。

  • 第22题：

    多选题
    COS_T系统柜员日终时，需要做以下工作（）。
    A

    柜员日终前应检查是否存在未接收打印、未补授权、查询查复等业务待处理事项

    B

    前台柜员换人勾对实物凭证与COS_T系统业务处理流水的一致性，勾对时，主要审核实物凭证是否有涂改、变造等痕迹、实物凭证上的收付款人账号、户名和金额与业务核对清单是否一致

    C

    核对相符的，将实物凭证与核对清单一并提交前台主管，由前台主管在机构结账后勾对柜员结账清单与柜员流水清单中的结账时间、最后一笔交易流水是否一致

    D

    核对不符的，应查看实物凭证、业务处理流程等明细信息，根据核查情况及时处理

    E

    柜员核对完毕后，前台主管应对日终换人勾对流水情况进行抽查，抽查完毕后可做机构日终。


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    （）用于对网点当日的注册、注销、变更等查询以外的电子银行相关业务进行核对，于每日日终时系统自动生成。主要内容包括柜员号、交易码、日志号、交易时间和传票号。
    A

    网点电子银行交易流水表

    B

    网点电子银行统计表


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    账务核对工作中，POS消费机的账务核对以日终后的（）为依据，与POS交易日志进行核对。
    A

    交易流水

    B

    收单明细

    C

    交易明细清单

    D

    商家交易凭证


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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