多选题以下对于“贸易通资金划拨中间户”账户说法正确的是（）。A该账户日终余额可不为0B该账户日终余额应为0C核算错误或日终余额不为0的，运营主管应查明原因，不需登记《运营主管工作日志》D核算错误或日终余额不为0的，运营主管应查明原因，并登记《运营主管工作日志》

题目
多选题
以下对于“贸易通资金划拨中间户”账户说法正确的是（）。
A

该账户日终余额可不为0

B

该账户日终余额应为0

C

核算错误或日终余额不为0的，运营主管应查明原因，不需登记《运营主管工作日志》

D

核算错误或日终余额不为0的，运营主管应查明原因，并登记《运营主管工作日志》

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1.()或()应每日检查纸质商业汇票系统业务资金划拨清算使用的“贸易通资金划拨中间户”账户，发生资金往来是否经运营主管审批、核算是否正确，当日账户余额应为零。A.负责人B.运营主管C.指定专人D.转授权人

2.运营主管或指定专人每日应检查核对电子商业汇票系统业务记账凭证、业务清单的核算是否真实、正确，核对“贸易通资金划拨中间户”资金往来明细是否正确，该专用账户()。A.当日余额应为零B.当日余额可不为零C.月末余额应为零D.年末余额应为零

3.关于中国结算上海分公司的资金划拨方式，下列说法正确的有（ ）。A:结算参与人于T日上午通过有效银行凭证或指令向银行提交划出资金申请 B:资金划拨银行通过系统内本、异地资金汇划系统划款 C:资金划拨银行上海分行收到资金后，贷记中国结算上海分公司银行账户 D:中国结算上海分公司收到上海分行通知后，贷记结算参与人资金交收账户

4.办理纸质商业汇票业务的票据注销、质押与解质押、止付与解除止付、抹账、账务冲正及从“贸易通资金划拨中间户”专用账户汇划资金等业务，必须经()或()审批后办理。A.运营主管B.部门主管C.负责人D.客户经理

更多“以下对于“贸易通资金划拨中间户”账户说法正确的是（）。”相关问题

  • 第1题：

    根据支付结算法律制度的规定，下列关于预算单位零余额账户使用的表述中，正确的是（ ）。

    A.不得支取现金
    B.可以向所属下级单位账户划拨资金
    C.可以向上级主管单位账户划拨资金
    D.可以向本单位按账户管理规定保留的相应账户划拨工会经费

    答案：D
    解析：

  • 第2题：

    关于中央财政授权支付零余额账户的用途，以下说法正确的是（）

    • A、办理转账、提取现金等结算业务
    • B、向本单位上级主管单位、所属下级单位账户划拨资金
    • C、划拨工会经费、住房公积金及提租补贴
    • D、经财政部批准的特殊款项

    正确答案:A,C,D

  • 第3题：

    下列关于城乡居民基本养老保险“支出户”用途表述正确的有（）。

    • A、支出户可以用于接收财政专户拨入的基金
    • B、支出户可以用于支付基金支出款项
    • C、支出户可以用于暂存该账户的利息收入
    • D、支出户可以用于划拨该账户资金利息收入到收入户

    正确答案:A,B,C

  • 第4题：

    以下对广东农信社中间业务银保通过账业务交易结果中，交易提交成功后账户变化描述正确的有（）

    • A、保费从内部户转入保险公司保费归集对公户
    • B、内部户资金减少
    • C、内部户资金增加
    • D、保费归集户减少
    • E、保费归集户增加

    正确答案:A,B,E

  • 第5题：

    （）或（）应每日检查纸质商业汇票系统业务资金划拨清算使用的“贸易通资金划拨中间户”账户，发生资金往来是否经运营主管审批、核算是否正确，当日账户余额应为零。

    • A、负责人
    • B、运营主管
    • C、指定专人
    • D、转授权人

    正确答案:B,C

  • 第6题：

    关于农业银行贸易通系统中“贸易通资金划拨中间户”说法错误的是（）。

    • A、供商业汇票业务资金划拨清算使用。
    • B、涉及手工账务处理，须经运营主管审批。
    • C、当日账户余额可不为零。
    • D、资金划拨错误或日终账户余额不为零的，运营主管应查明原因并登记。

    正确答案:C

  • 第7题：

    以下关于承兑人回复电子银行承兑汇票提示付款申请的处理，说法正确的有（）。

    • A、按照：收取待兑付银行承兑汇票款项→回复提示付款申请→账务处理→垫款及后续处理（若有）步骤操作
    • B、经办行收到提示付款申请后，对同意付款且资金通过线上清算的，应将扣划的银行承兑汇票款项转入“贸易通资金划拨中间户”专用账户。
    • C、回复提示付款申请实行录入、复核的双人操作模式。交易成功后，通过票面信息查询，查询票据状态为“票据已结清”。
    • D、账务处理环节，经办行操作员在电子商业汇票系统中依次点击待处理—待处理账务，查询点击“提示付款回复方记账”进行记账。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    多选题
    对公一户通签约账户在办理资金证明时，以下正确的是（）。
    A

    主账户可以对外出具资金证明

    B

    二级管理主账户可以单独出具资金证明

    C

    二级管理主账户不得单独出具资金证明

    D

    结算分账户、分账户可以单独出具资金证明

    E

    结算分账户、分账户不得单独出具资金证明，但可在主账户资金证明文本上注明“该账户内结算分户余额为XXX元。”或“该账户内XXX分户余额为XXX元。”等字样


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    关于农业银行贸易通系统中“贸易通资金划拨中间户”说法错误的是（）。
    A

    供商业汇票业务资金划拨清算使用。

    B

    涉及手工账务处理，须经运营主管审批。

    C

    当日账户余额可不为零。

    D

    资金划拨错误或日终账户余额不为零的，运营主管应查明原因并登记。


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    操作员办理电子商业汇票的业务申请、业务回复及涉及从“贸易通资金划拨中间户”专用账户汇划资金的，须经（）审批后方可办理。
    A

    运营主管

    B

    支行行长

    C

    二级分行行长

    D

    一级分行行长


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    办理纸质商业汇票业务的（）等业务，必须经运营主管或其部门主管审批后办理。
    A

    票据注销

    B

    质押与解质押

    C

    止付与解除止付

    D

    抹账、账务冲正及从“贸易通资金划拨中间户”专用账户（尾号000995D.汇划资金


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    （）或（）应每日检查纸质商业汇票系统业务资金划拨清算使用的“贸易通资金划拨中间户”账户，发生资金往来是否经运营主管审批、核算是否正确，当日账户余额应为零。
    A

    负责人

    B

    运营主管

    C

    指定专人

    D

    转授权人


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    （2014年）根据支付结算法律制度的规定，下列关于预算单位零余额账户的使用，说法正确的是（ ）。

    A.不得支取现金
    B.可以向所属下级单位账户划拨资金
    C.可以向上级主管单位账户划拨资金
    D.可以向本单位按账户管理规定保留的相应账户划拨工会经费

    答案：D
    解析：
    预算单位零余额账户用于财政授权支付，可以办理转账、提取现金等现金等结算业务，选项A错误。预算单位零余额账户不得违反规定向本单位其他账户和上级主管单位、所属下级单位账户划拨资金，选项BC错误。

  • 第14题：

    对于境内资产变现账户，以下无需使用业务编号的业务是：（）

    • A、境内资产变现账户开立、变更、关户
    • B、账户收入境外资金
    • C、账户接收境内划入的股权对价款
    • D、账户内资金用于货物贸易项下对外支付

    正确答案:D

  • 第15题：

    对于未纳入自动划拨的营收资金账户，累计资金存量未超过10万元的，归集频次由省级公司根据实际情况确定，但至少每（）个工作日向本级公司纳入自动划拨的收入归集户划拨一次。

    • A、1
    • B、3
    • C、5
    • D、10

    正确答案:C

  • 第16题：

    电子商业汇票核算错误或日终“贸易通资金划拨中间户”余额不为零的，运营主管应查明原因，并登记当天（）。

    • A、《柜面服务登记簿》
    • B、《运营主管工作日志》
    • C、《柜面重要事项登记簿》
    • D、《特殊业务登记簿》

    正确答案:B

  • 第17题：

    操作员办理电子商业汇票的业务申请、业务回复及涉及从“贸易通资金划拨中间户”专用账户汇划资金的，须经（）审批后方可办理。

    • A、运营主管
    • B、支行行长
    • C、二级分行行长
    • D、一级分行行长

    正确答案:A

  • 第18题：

    运营主管或指定专人每日应检查核对电子商业汇票系统业务记账凭证、业务清单的核算是否真实、正确，核对“贸易通资金划拨中间户”资金往来明细是否正确，该专用账户（）。

    • A、当日余额应为零
    • B、当日余额可不为零
    • C、月末余额应为零
    • D、年末余额应为零

    正确答案:A

  • 第19题：

    多选题
    关于中央财政授权支付零余额账户的用途，以下说法正确的是（）
    A

    办理转账、提取现金等结算业务

    B

    向本单位上级主管单位、所属下级单位账户划拨资金

    C

    划拨工会经费、住房公积金及提租补贴

    D

    经财政部批准的特殊款项


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    以下对广东农信社中间业务银保通过账业务交易结果中，交易提交成功后账户变化描述正确的有（）
    A

    保费从内部户转入保险公司保费归集对公户

    B

    内部户资金减少

    C

    内部户资金增加

    D

    保费归集户减少

    E

    保费归集户增加


    正确答案： E,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    农业银行电子商业汇票系统（贸易通）中填写农业银行承兑票据出票申请信息时，“承兑人账号”和“承兑人开户行行号”应分别填写：（）。
    A

    贸易通资金划拨中间户、大额支付系统行号

    B

    “0”、贸易通资金划拨中间户

    C

    “0”、大额支付系统行号

    D

    大额支付系统行号、“0”


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    电子商业汇票核算错误或日终“贸易通资金划拨中间户”余额不为零的，运营主管应查明原因，并登记当天（）。
    A

    《柜面服务登记簿》

    B

    《运营主管工作日志》

    C

    《柜面重要事项登记簿》

    D

    《特殊业务登记簿》


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    根据支付结算法律制度的规定，下列关于预算单位零余额账户使用的表述中，正确的是()。
    A

    不得支取现金

    B

    可以向所属下级单位账户划拨资金

    C

    可以向上级主管单位账户划拨资金

    D

    可以向本单位按账户管理规定保留的相应账户划拨工会经费


    正确答案： D
    解析：

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