单选题在2013年12月31日，其净值为1亿元，到2014年12月31日，净值变为1.2亿元。如果净值变化来源仅为资产增值和分红收入的再投资，其收益率为（ ）A 8%B 10%C 15%D 20%

题目
单选题
在2013年12月31日，其净值为1亿元，到2014年12月31日，净值变为1.2亿元。如果净值变化来源仅为资产增值和分红收入的再投资，其收益率为（  ）
A

8%

B

10%

C

15%

D

20%

相似考题

1.股票基金在2013年12月31日，其净值为1亿元，2014年4月15日基金净值为9 500万元;有投资者在2014年4月15日客户申购2 000万元，2014年9月1日基金净值为1.4亿元;2014年9月1日，基金分红1 000万元，2014年12月31日基金份额净值为1.2亿元。计算该基金的时间加权收益率是( )%。A.5.6B.6.7C.7.8D.8.9

2.小张在2013年12月31日申购某股票型基金，当日其净值为1亿元，2014年4月15日，该基金净值变为0.95亿元，小张又申购了2,000万元，9月1日，该基金净值变为1.4亿元，此外，小张获得该基金分红1,000万元，2014年12月31日，该基金净值变为1.2亿元，则小张的时间加权收益率为()。A、0.2B、0.102C、0.067D、0.085

3.假定某基金的总资产为35亿元，总负债为5亿元，基金份额总数为30亿份，那么该基金单位净值为（ ）。A．1元/份B．1.167元/份C．1.33亿/份D．1.2元/份

4.某基金总资产为100亿元,总负债为40亿元,发行在外的基金份额为50亿份,则该基金的基金份额净值为()元。A.1B.1.2C.2D.2.8

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  • 第1题：

    某基金总资产为50亿元，总负债为30亿元，则该基金的基金资产净值为（ ）亿元。

    A.20

    B.30

    C.40

    D.50


    正确答案：A
    (JP70)基金资产净值=基金资产-资产负债=50-30=20(亿元)。

  • 第2题：

    假设投资者在2013年12月31日买入某基金，期初基金资产净值为2亿元;2014年4月15日资产净值为9500万元；2014年12月31日基金资产净值为1.2亿元。期间无申购赎回分红等现金流。该投资者投资基金的时间加权收益率为（ ）

    A.-0.217
    B.-0.4
    C.-0.077
    D.0.05

    答案：B
    解析：
    根据题干将时间分为两段；两段就有两个期初期末值；第一阶段区间收益率为（0.95-2)/2=-0.525xl00%=-52.5%；第二阶段区间收益率为：
    (0.95-1.2)/0.95=0.263xl00%=26.3%代入时间加权收益率公式R=(1+R1)x(1+R2)x(l+R3)(1-52.5%)x(1+26.3%)-l=-0.4

  • 第3题：

    (2016年)某基金总资产60亿元，总负债10亿元，发行在外的基金份数为50亿份，则该基金的基金份额净值为人民币（）元。

    A.1.5
    B.1.75
    C.1.2
    D.1

    答案：D
    解析：
    基金资产估值是指通过对基金所拥有的全部资产及全部负债按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程。根据计算公式，可得：基金份额净值=（基金资产－基金负债）/基金总份额=（60－10）÷50=1（元）。

  • 第4题：

    已知某部门期初金融资产总额为6000亿元，负债总额为7000亿元，净值2500亿元， 则部门期初非金融资产总额为3500亿元。

    A对

    B错


    对
    略

  • 第5题：

    股票基金A期初的资产净值为10亿元，期末的资产净值为20亿元，期间买入股票的总成本为30亿元，卖出股票的收入为18亿元，则该股票基金的换手率为（）。

    • A、200%
    • B、120%
    • C、150%
    • D、160%

    正确答案:D

  • 第6题：

    在一国资产负债综合账户中，国民经济非金融资产为15000亿元，金融资产14000亿元，国外部门净值为－3200亿元，则该国拥有的国民资产为18200亿元。


    正确答案:正确

  • 第7题：

    假定某基金的总资产为35亿元，总负债为5亿元，基金份额总数为30亿份，那么该基金单位净值为（）。

    • A、1元/份
    • B、1.167元/份
    • C、1.33亿/份
    • D、1.2元/份

    正确答案:A

  • 第8题：

    单选题
    其开放式基金资产净值为1亿元，股票市值为6000万元，银行存款为1000万元，投资定期存款1000万元，股票资产占基金资产净值的比例为（），现金类资产占基金净值比例为（）。
    A

    10%；20%

    B

    60%；20%

    C

    20%；10%

    D

    60%；10%


    正确答案： B
    解析： 股票资产占基金资产净值的比例=基金股票资产/基金总资产=6000万元/1亿=60%现金类资产包括现金、银行存款和应收票据以及准备持有至到期的债券投资等。现金类资产占基金净值比例=基金现金类资产/基金总资产=（1000万元+1000万元）/1亿=20%

  • 第9题：

    单选题
    某基金2015年12月31日总净值为5亿元，由于期间市场变化，2016年3月18日基金总净值为4.8亿元；当日客户申购5000万元，2016年9月1日，该基金分红1000万元，分红后基金总净值为5亿元，2016年12月31日，基金总净值为5.5亿元，假定期间无其他申购、赎回和分红，则该基金2016年的投资回报为（  ）。
    A

    -2.2%

    B

    1.6%

    C

    10%

    D

    0.8%


    正确答案： B
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    假设某投资者在2013年12月31日买入某基金，期初基金资产净值为2亿元，2014年4月15日基金资产净值为9500万元，2014年12月31日基金资产净值为1.2亿元，期间无申购赎回分红等现金流，该投资者投资基金的时间加权收益率为（）。
    A

    -40%

    B

    -21.7%

    C

    .-7.7%

    D

    5%


    正确答案： A
    解析：

  • 第11题：

    问答题
    某基金于2000年3月1日发行，基金单位净值为1元，发行总份数为100亿份。到2012年6月8日，该基金的总资产市值为160亿元，无负债。期间该基金共有6次分红，每份基金累计分红1.00元。试计算该基金在2012年6月8日的单位净值与累计单位净值。

    正确答案：
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    某基金总资产60亿元，总负债10亿元，发行在外的基金份数为40亿份，该基金份额净值为（）元。
    A

    1.25

    B

    1.2

    C

    1.75

    D

    1.5


    正确答案： A
    解析：

  • 第13题：

    基金A在2014年12月31日的净值为1亿元，15年3月31日，客户申购了3000万元，申购发生之前的基金净值是1.3亿元，9月1日，基金进行了1500万元的分红，分红之前基金A的净值是1.8亿元，15年12月31日，基金的净值是1.32亿元，基金A在15年的收益率是()

    A、18%

    B、32%

    C、17%

    D、23%


    答案：C

  • 第14题：

    股票基金在2013年12月31日，其净值为1亿元，2014年4月15日基金净值为9500万元;有投资者在2014年4月15日客户申购2000万元，2014年9月1日基金净值为1.4亿元;2014年9月1日，基金分红1000万元，2014年12月31日基金份额净值为1.2亿元。计算该基金的时间加权收益率是（ ）%。

    A.5.6
    B.6.7
    C.7.8
    D.8.9

    答案：B
    解析：
    股票基金在2013年12月31日——2014年4月15日，区间收益率为（9500-10000）10000=-5%;
    投资者在2014年4月15日——2014年9月1日，区间收益为[14000-（9500+2000）]（9500+2000）=21.7%;
    2014年9月1日——2014年12月31日区间收益为[12000-（14000-1000）]（14000-1000）=-7.7%;
    该基金的时间加权收益率用数学公式表达为：R=（1+R1）（1+R2）（1+R3）-1=（1-5%）（1+21.7%）（1-7.7%）-1≈6.7%。
    因此正确答案为B。

  • 第15题：

    某基金总资产60亿元，总负债10亿元，发行在外的基金份数为50亿份，则该基金的基金份额净值为人民币( )元。

    A.1.5
    B.1.75
    C.1.2D.1

    答案：D
    解析：
    基金资产估值是指通过对基金所拥有的全部资产及全部负债按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程。根据计算公式，可得：基金份额净值=（基金资产－基金负债）/基金总份额=（60－10）50=1（元）。

  • 第16题：

    已知某部门期初金融资产总额为6000亿元，负债总额为7000亿元，净值2500亿元， 则部门期初非金融资产总额为3500亿元。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    其开放式基金资产净值为1亿元，股票市值为6000万元，银行存款为1000万元，投资定期存款1000万元，股票资产占基金资产净值的比例为（），现金类资产占基金净值比例为（）。

    • A、10%；20%
    • B、60%；20%
    • C、20%；10%
    • D、60%；10%

    正确答案:B

  • 第18题：

    2013年12月31日，某股票基金资产净值为2亿元，到2014年12月31日，该基金资产净值变为3.2亿元，假设该基金净值变化来源仅为资产增值和分红收入的再投资，则该基金在2014年的收益率为（）。

    • A、50%
    • B、40%
    • C、60%
    • D、70%

    正确答案:C

  • 第19题：

    单选题
    在2013年12月31日，其净值为1亿元，到2014年12月31日，净值变为1.2亿元。如果净值变化来源仅为资产增值和分红收入的再投资，其收益率为（  ）
    A

    8%

    B

    10%

    C

    15%

    D

    20%


    正确答案： B
    解析：

  • 第20题：

    单选题
    在2013年12月31日，其净值为l亿元，到2014年12月31日，净值变为1.2亿元。如果净值变化来源仅为资产增值和分红收入的再投资，其收益率为（）。
    A

    8%

    B

    10%

    C

    15%

    D

    20%


    正确答案： D
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    2013年12月31日，某股票基金资产净值为2亿元，到2014年12月31日，该基金资产净值变为3.2亿元，假设该基金净值变化来源仅为资产增值和分红收入的再投资，则该基金在2014年的收益率为（）。
    A

    50%

    B

    40%

    C

    60%

    D

    70%


    正确答案： A
    解析： 该基金在2014年的收益率＝（3.2－2）/2＝60%。

  • 第22题：

    单选题
    某基金在2014年12月31日的资产净值为1亿元，2015年3月31日客户申购了3000万元，申购前基金的资产净值为1.3亿元，2015年9月1日进行分红1500万元，分红前的基金资产净值为1.8亿元，除此之外，无其他大额现金流。在2015年12月31日，基金的资产净值为1.32亿元，按全球投资业绩标准（GIPS）的要求，该基金在2015年的收益率为（  ）。
    A

    17%

    B

    23%

    C

    32%

    D

    18%


    正确答案： A
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    股票基金A期初的资产净值为10亿元，期末的资产净值为20亿元，期间买入股票的总成本为30亿元，卖出股票的收入为18亿元，则该股票基金的换手率为（ ）。
    A

    200%

    B

    120%

    C

    150%

    D

    160%


    正确答案： D
    解析：

  • 第24题：

    单选题
    股票基金A期初的资产净值为10亿元，期末的资产净值为20亿元，期间买入股票的总成本为30亿元，卖出股票的收入为18亿元，则该股票基金的换手率为（）。
    A

    200%

    B

    120%

    C

    150%

    D

    160%


    正确答案： A
    解析： 基金股票换手率=（期间基金股票交易量/2）/期间基金平均资产净值，期间基金股票交易量==期间买入股票的总成本为30亿元+卖出股票的收入为18亿元=48，期间基金平均资产净值=（期初的资产净值+期末的资产净值）/2=（20+10）/2=15，换手率=（48/2）/15=160%

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