单选题假设某投资者在2013年12月31日买入某基金，期初基金资产净值为2亿元，2014年4月15日基金资产净值为9500万元，2014年12月31日基金资产净值为1.2亿元，期间无申购赎回分红等现金流，该投资者投资基金的时间加权收益率为（）。A-40% B-21.7% C.-7.7% D5%

题目
单选题
假设某投资者在2013年12月31日买入某基金，期初基金资产净值为2亿元，2014年4月15日基金资产净值为9500万元，2014年12月31日基金资产净值为1.2亿元，期间无申购赎回分红等现金流，该投资者投资基金的时间加权收益率为（）。
A

-40%

B

-21.7%

C

.-7.7%

D

5%

相似考题

1.某基金总资产为50亿元，总负债为10亿元，发行在外的基金份数为20亿份，则该基金的基金份额资产净值为( )元。A．2B．1.5C．2.5D．1

2.假设某证券投资基金2015年6月2日基金资产净值为36500万元，6月3日基金资产净值为36600万元，该基金的基金管理费率为1.0%，当年实际天数为365天，则该基金6月3日应计提的管理费为()元。A.3650B.10000C.3660D.10027

3.某基金公司目前基金资产账面价值为2000万元,负债账面价值为500万元,基金资产目前的市场价值为3000万元,基金股份数为1000万元,假设公司收取首次认购费,认购费率为基金资产净值的4%,不再收取赎回费。要求:(1)计算该基金公司基金净资产价值总额。(2)计算基金单位净值。(3)计算基金认购价。(4)计算基金赎回价。

4.假设某投资者在某ETF基金募集期内认购了5000份ETF，基金份额折算日的基金资产净值为36000万元，折算前的基金份额总额为30000万份，当日标的指数收盘值为1000元。则该基金的折算比例为( )A.1B.1.1C.1.2D.1.3

更多“假设某投资者在2013年12月31日买入某基金，期初基金资产净值为2亿元，2014年4月15日基金资产净值为9500万元”相关问题

  • 第1题：

    某基金总资产为80亿元，总负债为20亿元，发行在外的基金份数为30亿份，则该基金的基金份额净值为( )元。

    A.1

    B.1.5

    C.2

    D.2.5


    正确答案：C
    答案为C。该基金的基金份额净值=基金资产净值／基金总份额=(80-20) /30=2(元)。

  • 第2题：

    某基金总资产为40亿元，总负债为10亿元，发行在外的基金份数为20亿份，则该基金的基金份额资产净值为()。

    A:2元
    B:1.5元
    C:2.5元
    D:1元

    答案：B
    解析：
    基金份额净值=基金资产净值/基金总份额=(40-10)/20=1.5（元）。

  • 第3题：

    股票基金在2013年12月31日，其净值为1亿元，2014年4月15日基金净值为9500万元;有投资者在2014年4月15日客户申购2000万元，2014年9月1日基金净值为1.4亿元;2014年9月1日，基金分红1000万元，2014年12月31日基金份额净值为1.2亿元。计算该基金的时间加权收益率是（ ）%。

    A.5.6
    B.6.7
    C.7.8
    D.8.9

    答案：B
    解析：
    股票基金在2013年12月31日——2014年4月15日，区间收益率为（9500-10000）10000=-5%;
    投资者在2014年4月15日——2014年9月1日，区间收益为[14000-（9500+2000）]（9500+2000）=21.7%;
    2014年9月1日——2014年12月31日区间收益为[12000-（14000-1000）]（14000-1000）=-7.7%;
    该基金的时间加权收益率用数学公式表达为：R=（1+R1）（1+R2）（1+R3）-1=（1-5%）（1+21.7%）（1-7.7%）-1≈6.7%。
    因此正确答案为B。

  • 第4题：

    某基金2014年度期初及期末资产净值如表2所示，其中2014.9.1分红2500万元，请问2013.12.31～2014.9.1期间该基金的收益率为（）。
    表2 某基金2014年度期初及期末资产净值

    A.10％
    B.-10％
    C.25％
    D.12．5％

    答案：C
    解析：
    该基金各区间收益率的计算如表3所示。
    表3计算过程

  • 第5题：

    某基金的基金托管费率为0.365%，2月8日，该基金的基金资产净值为30,000万元，2月9日，该基金的基金资产净值为31,000万元，基金资产总值为36,000万元。该年实际天数为365天，则该基金2月9日应计提的托管费为（ ）万元。

    A、远期交易业务
    B、债券借贷业务
    C、质押式回购业务
    D、利率互换业务

    答案：B
    解析：
    H=(E·R)/当年实际天数=(30000×0.65%)/365=03(万元)

  • 第6题：

    假设某投资者在某ETF基金募集期内认购了5000份ETF，基金份额折算日的基金资产净值为36000万元，折算前的基金份额总额为30000万份，当日标的指数收盘值为1000元。则该基金的折算比例为（）。

    • A、1
    • B、1.1
    • C、1.2
    • D、1.3

    正确答案:C

  • 第7题：

    期初某基金资产净值为l亿元，股票市值7000万元，现金3000万元，由于期间市场波动，期末的股票市值变为6000万元（不考虑费用和份额等其他因素的变动），则期末股票投资占基金资产净值的比例为（）。

    • A、70%
    • B、60%
    • C、67%
    • D、75%

    正确答案:C

  • 第8题：

    单选题
    某开放式基金资产净值为1亿元，股票市值为6000万元，银行存款为1000万元，投资定期存款1000万元，股票资产占基金资产净值的比例为（），现金类资产占基金净值比例为（）。
    A

    10%；20%

    B

    60%；20%

    C

    20%；10%

    D

    60%；10%


    正确答案： B
    解析：

  • 第9题：

    单选题
    假设某投资者在2013年12月31日买入某基金，期初基金资产净值为2亿元，2014年4月15日基金资产净值为9500万元，2014年12月31日基金资产净值为1.2亿元，期间无申购赎回分红等现金流，该投资者投资基金的时间加权收益率为（）。
    A

    -40%

    B

    -21.7%

    C

    .-7.7%

    D

    5%


    正确答案： A
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    某基金在2014年12月31日的资产净值为1亿元，2015年3月31日客户申购了3000万元，申购前基金的资产净值为1.3亿元，2015年9月1日进行分红1500万元，分红前的基金资产净值为1.8亿元，除此之外，无其他大额现金流。在2015年12月31日，基金的资产净值为1.32亿元，按全球投资业绩标准（GIPS）的要求，该基金在2015年的收益率为（  ）。
    A

    17%

    B

    23%

    C

    32%

    D

    18%


    正确答案： A
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    股票基金A期初的资产净值为10亿元，期末的资产净值为20亿元，期间买入股票的总成本为30亿元，卖出股票的收入为18亿元，则该股票基金的换手率为（）。
    A

    200%

    B

    120%

    C

    150%

    D

    160%


    正确答案： A
    解析： 基金股票换手率=（期间基金股票交易量/2）/期间基金平均资产净值，期间基金股票交易量==期间买入股票的总成本为30亿元+卖出股票的收入为18亿元=48，期间基金平均资产净值=（期初的资产净值+期末的资产净值）/2=（20+10）/2=15，换手率=（48/2）/15=160%

  • 第12题：

    单选题
    假设某证券投资基金2015年6月2日基金资产净值为36500万元，6月3日基金资产净值为36600万元，该基金管理费率为10%，当年实际天数为365天，则该基金6月3日，应支付的管理费为（ ）。
    A

    100000

    B

    1000

    C

    3650

    D

    3660


    正确答案： C
    解析：

  • 第13题：

    某基金总资产为50亿元，总负债为30亿元，则该基金的基金资产净值为（ ）亿元。

    A.20

    B.30

    C.40

    D.50


    正确答案：A
    (JP70)基金资产净值=基金资产-资产负债=50-30=20(亿元)。

  • 第14题：

    假设投资者在2013年12月31日买入某基金，期初基金资产净值为2亿元;2014年4月15日资产净值为9500万元；2014年12月31日基金资产净值为1.2亿元。期间无申购赎回分红等现金流。该投资者投资基金的时间加权收益率为（ ）

    A.-0.217
    B.-0.4
    C.-0.077
    D.0.05

    答案：B
    解析：
    根据题干将时间分为两段；两段就有两个期初期末值；第一阶段区间收益率为（0.95-2)/2=-0.525xl00%=-52.5%；第二阶段区间收益率为：
    (0.95-1.2)/0.95=0.263xl00%=26.3%代入时间加权收益率公式R=(1+R1)x(1+R2)x(l+R3)(1-52.5%)x(1+26.3%)-l=-0.4

  • 第15题：

    某开放式基金资产净值为1亿元，其中股票市值6000万元，债券市值2000万元，银行存款1000万元，投资定期存款1000万元，股票资产占资金资产净值的比例为（ ），现金类资产占基金净值的比例为（ ）。

    A、10%，20%
    B、60%，10%
    C、60%，20%
    D、20%，10%

    答案：C
    解析：
    股票投资占基金资产净值的比例=股票投资/基金资产净值=6000/10000=60%；现金类资产占基金资产净值的比例=现金类资产合计/基金资产净值=（1000+1000）/10000=20%。

  • 第16题：

    假设某公募基金3月17日的基金资产净值为50000万元，3月18日的基金资产净值为46000万元，该基金的管理费率为1%，该年实际天数为365天，则该基金3月18日应计提的管理费为（ ）万元。

    A、1.45
    B、1.26
    C、1.30
    D、1.37

    答案：D
    解析：
    每日应计提的管理费=前一日的基金资产净值×管理费率/当年实际天数=50000×1%/365=1.37（万元）。

  • 第17题：

    股票基金A期初的资产净值为10亿元，期末的资产净值为20亿元，期间买入股票的总成本为30亿元，卖出股票的收入为18亿元，则该股票基金的换手率为（）。

    • A、200%
    • B、120%
    • C、150%
    • D、160%

    正确答案:D

  • 第18题：

    2013年12月31日，某股票基金资产净值为2亿元，到2014年12月31日，该基金资产净值变为3.2亿元，假设该基金净值变化来源仅为资产增值和分红收入的再投资，则该基金在2014年的收益率为（）。

    • A、50%
    • B、40%
    • C、60%
    • D、70%

    正确答案:C

  • 第19题：

    某基金的资产总值是2亿元，基金单位为1.5亿，则该基金的单位资产净值是（）元。

    • A、1.22
    • B、1.33
    • C、1.5
    • D、0.75

    正确答案:B

  • 第20题：

    单选题
    2013年12月31日，某股票基金资产净值为2亿元，到2014年12月31日，该基金资产净值变为3.2亿元，假设该基金净值变化来源仅为资产增值和分红收入的再投资，则该基金在2014年的收益率为（）。
    A

    50%

    B

    40%

    C

    60%

    D

    70%


    正确答案： A
    解析： 该基金在2014年的收益率＝（3.2－2）/2＝60%。

  • 第21题：

    单选题
    某投资者持有5000份A基金，当前的基金份额净值为1.2元。假设A基金按1：2的比例进行了分拆，下列选项中表述正确的是（）。
    A

    A基金份额净值变为2.4元

    B

    该投资者持有的A基金资产变为3000元

    C

    该投资者持有的基金份额仍为5000份

    D

    A基金的资产规模不变


    正确答案： B
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    股票基金A期初的资产净值为10亿元，期末的资产净值为20亿元，期间买入股票的总成本为30亿元，卖出股票的收入为18亿元，则该股票基金的换手率为（ ）。
    A

    200%

    B

    120%

    C

    150%

    D

    160%


    正确答案： D
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    某基金的基金托管费率为0.365%，2月8日，该基金的基金资产净值为30000万元，基金资产总值为35000万元，2月9日，该基金的基金资产净值为31000万元，基金资产总值为36000万元。该年实际天数为365天，则该基金2月9日应计提的托管费为（）万元。
    A

    0.36

    B

    0.35

    C

    0.31

    D

    0.3


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    假设某基金的基金管理费率为0.73%。7月10日，该基金的基金资产净值为50000万元；7月11日，该基金的基金资产净值为60000万元。该年实际天数为365天，则该基金7月11日应计提的管理费为（）万元。
    A

    1.2

    B

    1

    C

    438

    D

    365


    正确答案： B
    解析：

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