单选题开放式基金在放开申购和赎回后，会披露（）的份额净值和份额累计净值。A 每周B 每个开放日C 每月D 每旬

题目
单选题
开放式基金在放开申购和赎回后，会披露（）的份额净值和份额累计净值。
A

每周

B

每个开放日

C

每月

D

每旬

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1.开放式基金放开申购、赎回后，会于每个开放日的次日披露基金份额净值和份额累计净值。 （ ）

2.对多数开放式基金(不包括QDII基金)来说，在其放开申购、赎回前，一般至少每周披露一次（ ）。 A．基金资产净值 B．基金份额净值 C．基金份额累计净值 D．基金清算净值

3.开放式基金开放申购、赎回后，会于每个开放日的次日披露基金份额净值和份额累计净值。（ ）A．正确B．错误

4.开放式基金在开始办理申购或者赎回前，至少每月公告1次资产净值和份额净值。 （ ）

参考答案和解析
正确答案： D
解析：
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  • 第1题：

    对开放式基金来说，在其放开申购、赎回前，一般至少( )披露一次资产净值和份额净值。

    A.每日

    B.每星期

    C.每月

    D.每2日


    正确答案：B

  • 第2题：

    开放式基金放开申购、赎回后，会披露每个开放日的份额净值和份额累计净值。（ ）


    正确答案：√

  • 第3题：

    关于QDII基金净值的披露，以下说法正确的是
    Ⅰ、在开放申购、赎回前，一般至少每周披露一次资产净值和份额净值
    Ⅱ、开放申购、赎回后，需要披露每个开放日的基金份额净值和份额累计净值
    Ⅲ、基金的净值在估值日后1-2个工作日内披露
    Ⅳ、QDII基金披露资产净值和份额净值只能以人民币计价

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    答案：B
    解析：

  • 第4题：

    QDII基金在其放开申购、赎回前，净值披露频度要求是（ ）。

    A、一般至少每日披露一次资产净值和份额净值
    B、一般至少两周披露一次资产净值和份额净值
    C、一般至少每月披露一次资产净值和份额净值
    D、一般至少每周披露一次资产净值和份额净值

    答案：D
    解析：
    QDII基金在其放开申购、赎回前，一般至少每周披露一次资产净值和份额净值；放开申购、赎回后，则需要披露每个开放日的份额净值和份额累计净值。

  • 第5题：

    下列开放式基金申购赎回的计算公式正确的是()。

    A:净申购金额=申购金额/（1+申购费率）
    B:申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
    C:赎回总金额=赎回份额*赎回日基金份额净值
    D:赎回金额=赎回总金额-赎回费用

    答案：A,B,C,D
    解析：
    按中国证监会2007年3月《关于统一规范证券投资基金认（申）购费用及认（申）购份额计算方法有关问题的通知》规定，基金申购费用与申购份额的计算公式如下：净申购金额=申购金额/（1+申购费率）；申购费用=净申购金额*申购费率；申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值。当申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：净申购金额=申购金额-固定金额；申购份额=净申购金额/T日基金份额净值；赎回金额的计算。赎回金额的计算公式为：赎回总金额=赎回份额*赎回日基金份额净值；赎回费用=赎回总金额*赎回费率；赎回金额=赎回总金额-赎回费用。

  • 第6题：

    开放式基金在放开申购和赎回后，会披露（）的份额净值和份额累计净值。

    • A、每周
    • B、每个开放日
    • C、每月
    • D、每旬

    正确答案:B

  • 第7题：

    ETF上市交易之后，需在每日开市前披露当日的申购、赎回清单，并在交易时间内即时揭示（）。

    • A、基金资产净值
    • B、基金份额净值
    • C、基金份额参考净值
    • D、基金份额累计净值

    正确答案:C

  • 第8题：

    开放式基金开放申购、赎回后，会于每个开放日的次日披露基金份额净值和份额累计净值。（）


    正确答案:错误

  • 第9题：

    单选题
    开放式基金开放申购赎回后应于每个开放日的（ ）日披露基金份额净值和份额累计净值。
    A

    T+0

    B

    T+1

    C

    T+2

    D

    T+3


    正确答案： C
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    下列关于普通基金净值公告的表述中，正确的是（  ）。
    A

    开放式基金在开放申购和赎回前，应当披露每天的份额净值和资产净值

    B

    封闭式基金每周披露的信息应当包括资产净值和份额净值

    C

    封闭式基金每日披露的信息应当包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值

    D

    开放式基金在开放申购和赎回前，应当披露每个开放日的资产净值、份额净值和份额累计净值


    正确答案： A
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    下列关于普通基金的净值公告，说法正确的是（）。
    A

    封闭式基金一般每周披露一次资产净值和份额累计净值

    B

    放开申购和赎回后，开放式基金披露每个开放日的份额净值和累计份额净值

    C

    放开申购和赎回后，开放式基金披露每日的份额净值和累计份额净值

    D

    封闭式基金一般每日披露资产净值和份额净值


    正确答案： A
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    下列关于基金信息披露说法错误的是（　）。
    A

    封闭式基金至少每周公告一次资产净值和份额净值

    B

    开放式基金在开始办理申购或者赎回前，至少每周公告一次资产净值和份额净值

    C

    开放申购赎回后，应于每个开放日的次日披露基金份额净值和份额累计净值

    D

    开放式基金开放申购赎回后，应于每个开放日的次日公告一次资产净值和份额净值


    正确答案： C
    解析：

  • 第13题：

    对多数开放式基金(不包括QDII基金)来说，在其放开申购、赎回后，则会披露每个开放日的（ ）。 A．基金资产净值 B．基金份额净值 C．基金份额累计净值 D．基金清算净值


    正确答案：BC
    熟悉基金季度报告、半年度报告、年度报告的主要内容。见教材第九章第四节，P199。

  • 第14题：

    开放式基金放开申购、赎回后，会披露每个开放目的份额净值和份额累计净值。（ ）


    正确答案：√

  • 第15题：

    QDII基金放开申购、赎回后，需要披露（ ）的份额净值和份额累计净值。

    A.每个自然日
    B.每周最后一日
    C.每月最后一日
    D.每个开放日

    答案：D
    解析：
    QDII基金放开申购、赎回后，需要披露每个开放日的份额净值和份额累计净值。

  • 第16题：

    QDII基金也是开放式基金，在其开放申购、赎回前，一般至少（ ）披露一次资产净值和份额净值；开放申购、赎回后，则需要披露每个开放日的份额净值和份额累计净值。QDII基金的净值在估值日后（ ）个工作日披露。

    A.每天：1～2
    B.每天：2～3
    C.每周：1～2
    D.每周：2～3

    答案：C
    解析：
    QDII信息披露的特殊规定及要求： QDII基金也是开放式基金，在其开放申购、赎回前，一般至少每周披露一次资产净值和份额净值；开放申购、赎回后，则需要披露每个开放日的份额净值和份额累计净值。QDII基金的净值在估值日后l～2个工作日内披露。

  • 第17题：

    对多数开放式基金(不包括QDIl基金)来说，在其放开申购、赎回后，则会披露每个开放日的（）。

    • A、基金资产净值
    • B、基金份额净值
    • C、基金份额累计净值
    • D、基金清算净值

    正确答案:B,C

  • 第18题：

    对多数开放式基金(不包括QDll基金)来说，在其放开申购、赎回前，一般至少每周披露一次（）。

    • A、基金资产净值
    • B、基金份额净值
    • C、基金份额累计净值
    • D、基金清算净值

    正确答案:A,B

  • 第19题：

    ETF上市交易之后，需按交易所的要求，在每日开市前披露当日的申购、赎回清单，并在交易时间内即时揭示（）。

    • A、基金资产净值
    • B、基金份额净值
    • C、基金份额参考净值
    • D、基金份额累计净值

    正确答案:C

  • 第20题：

    单选题
    QDII基金也是开放式基金，在其开放申购、赎回前，一般至少（ ）披露一次资产净值和份额净值；开放申购、赎回后，则需要披露每个开放日的份额净值和份额累计净值。QDII基金的净值在估值日后（ ）个工作日披露。
    A

    每天；1~2

    B

    每天；2~3

    C

    每周；1~2

    D

    每周；2~3


    正确答案： A
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    关于QDII基金净值的披露，以下说法正确的有（  ）。Ⅰ.在开放申购、赎回前，一般至少每周披露一次资产净值和份额净值Ⅱ.开放申购、赎回后，需要披露每个开放日的基金份额净值和份额累计净值Ⅲ.基金的净值在估值日后1~2个工作日内披露Ⅳ.QDII基金披露资产净值和份额净值只能以人民币计价
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    C

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ


    正确答案： B
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    QDII基金在其放开申购、赎回前，净值披露频度要求是（  ）。
    A

    一般至少每日披露一次资产净值和份额净值

    B

    一般至少两周披露一次资产净值和份额净值

    C

    一般至少每月披露一次资产净值和份额净值

    D

    一般至少每周披露一次资产净值和份额净值


    正确答案： C
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    关于QDII基金净值的披露，以下表述正确的是（　　）。Ⅰ．在开放申购、赎回前，一般至少每周披露一次基金份额净值Ⅱ．开放申购、赎回后，需要披露每个开放日的基金份额净值和份额累计净值Ⅲ．基金的净值在估值日后1～2个工作日内披露Ⅳ．QDII基金披露资产净值和份额净值只能以人民币计价
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    C

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： D
    解析：
    QDII基金也是开放式基金，在其开放申购、赎回前，一般至少每周披露一次资产净值和份额净值；开放申购、赎回后，则需要披露每个开放日的份额净值和份额累计净值。QDII基金的净值在估值日后1～2个工作日内披露。QDII基金在披露相关信息时，可同时采用中文和英文，并以中文为准，可单独或同时以人民币、美元等主要外汇币种计算并披露净值信息。当涉及币种之间转换的，应披露汇率数据来源，并保持一致性。

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