现金管理系统为客户提供统计分析功能，对企业资金情况进行综合统计，具体细分功能包括：（）A、集团资金汇总统计、银行账户情况、银行账户余额表B、银行账户统计表、收支情况、各单位付款统计表C、各单位收款统计表、各单位融资统计表、融资余额情况表D、投资情况、各单位投资情况统计表、资金集中情况

题目

现金管理系统为客户提供统计分析功能，对企业资金情况进行综合统计，具体细分功能包括：（）

  • A、集团资金汇总统计、银行账户情况、银行账户余额表
  • B、银行账户统计表、收支情况、各单位付款统计表
  • C、各单位收款统计表、各单位融资统计表、融资余额情况表
  • D、投资情况、各单位投资情况统计表、资金集中情况
相似考题

1.中国人民银行分支机构在收集到金融机构反洗钱非现场监管信息后,应按照所规定的下列报表格式逐级上报。()A、金融机构反洗钱内控制度建设情况统计表B、金融机构反洗钱机构和岗位设立情况统计表C、金融机构反洗钱培训和宣传情况统计表D、金融机构反洗钱工作内部审计情况统计表E、金融机构客户身份识别情况统计表

2.所属各单位应当在（）前向公司合约法务部报送《清欠项目情况统计表》、《清欠项目数据统计表》、《重大清欠项目进展情况说明》等相关材料A、3日B、10日C、15日D、20日

3.各单位于（）将专业分包结算及支付情况统计表上报经营核算部。

4.对月度维修计划执行情况，各中心检调（生产调度）完成（），报部门计划材料工程师。A、《月度维修计划完成情况统计表》B、《月度生产计划执行情况统计表》C、《月度维修计划执行情况统计表》D、《月度维修计划实施情况统计表》

参考答案和解析
正确答案:A,B,C,D
更多“现金管理系统为客户提供统计分析功能，对企业资金情况进行综合统计，具体细分功能包括：（）A、集团资金汇总统计、银行账户情况、银行账户余额表B、银行账户统计表、收支情况、各单位付款统计表C、各单位收款统计表、各单位融资统计表、融资余额情况表D、投资情况、各单位投资情况统计表、资金集中情况”相关问题

  • 第1题：

    请列举项《银行业金融机构案防情况统计表》统计的内容。


    正确答案: 银行业金融机构（境内部分）轮岗情况、内审稽核情况、银企对账情况、重大操作风险事件情况、查库情况、员工行为排查情况、违规及问责情况、涉诉情况、存款风险滚功排查情况、案防合规培训情况、员工变动情况、内控案防人员配备情况、奖励违规举报人情况。

  • 第2题：

    信息系统定期生成的月统计表有（）

    • A、6种严重精神障碍患者发病报告统计表
    • B、建档情况统计表
    • C、基础管理统计表
    • D、一般信息统计表
    • E、失访和死亡统计表

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第3题：

    关于在途货物余额表说法正确的是（）。

    • A、是普通采购业务的采购发票结算情况的统计表
    • B、是普通采购业务的采购订单未到货情况的统计表
    • C、反映供应商已发货，但还没有入库的采购信息统计表
    • D、主要对采购订单执行情况进行统计分析

    正确答案:A

  • 第4题：

    按报送时间分类，税务机关按季报送的《税务稽查统计报表》主要是（）。

    • A、《整顿和规范税收秩序情况汇总表》
    • B、《税务稽查机构查处税收违法案件情况统计表》
    • C、《税务稽查机构税收行政措施及移送司法机关案件情况统计表》
    • D、《税务稽查机构人员、装备情况统计表》

    正确答案:B

  • 第5题：

    查询信贷业务审批情况进入“综合信息查询>审批流程情况查询>融资业务审批情况查询>（）”，即可查询到该地区信贷业务的审批情况。

    • A、信贷业务审批情况统计表
    • B、信贷业务完成审批情况统计表
    • C、信贷借据完成审批情况统计表

    正确答案:A

  • 第6题：

    市场风险的基础报表有（）

    • A、《有价证券及投资情况表》
    • B、《外汇风险敞口情况表》
    • C、《利率风险情况表》
    • D、《流动性期限缺口统计表》
    • E、《外汇风险敞口统计表》

    正确答案:A,B

  • 第7题：

    填空题
    各单位于（）将专业分包结算及支付情况统计表上报经营核算部。

    正确答案： 当月26日至下月5日
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    根据人民银行关于取消银行账户许可工作相关要求，各行应于2019年6月至2020年6月，于每月初1个工作日内，以中心支行和辖属分行为单位将（）和（）、以及企业账户风险监测分析报告上报省分行营运部及联系人邮箱。（）
    A

    《企业银行账户情况统计表》、《企业银行账户数量监测分析表》

    B

    《企业银行账户情况统计表》、取消企业银行账户许可报告

    C

    《企业银行违规多头开立基本存款账户监测分析表》、取消企业银行账户许可报告

    D

    《企业银行账户数量监测分析表》、《企业银行违规多头开立基本存款账户监测分析表》


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    集团对各单位资金使用情况进行监督，各单位须按集团资金管理部规定（）上报各银行账户余额。
    A

    每日

    B

    每周

    C

    每月

    D

    每季度


    正确答案： C
    解析： 《企业准则——营业收入》规定：销售材料取得的收入计入其他业务收入，构成营业收入。其余选项在营业外收入核算，不构成营业收入。

  • 第10题：

    单选题
    关于在途货物余额表说法正确的是（）。
    A

    是普通采购业务的采购发票结算情况的统计表

    B

    是普通采购业务的采购订单未到货情况的统计表

    C

    反映供应商已发货，但还没有入库的采购信息统计表

    D

    主要对采购订单执行情况进行统计分析


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    信息系统定期生成的月统计表有（）
    A

    6种严重精神障碍患者发病报告统计表

    B

    建档情况统计表

    C

    基础管理统计表

    D

    一般信息统计表

    E

    失访和死亡统计表


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    国内信用证报表包括国内信用证销记情况统计表、国内信用证业务统计表、国内信用证收费情况统计表和国内信用证业务垫款情况统计表，可通过“公用--9”交易在（）打印。
    A

    月末

    B

    季末

    C

    月初，季初

    D

    月末，季末


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    账户复审系统通过FTP在电子报表管理系统生成哪两张报表（）。

    • A、人民币单位银行结算账户开户、变更、销户情况表
    • B、未明交易清单
    • C、临近到期开户证明文件的人民币单位银行结算账户统计表
    • D、复审机构变动统计表

    正确答案:A,C

  • 第14题：

    集团对各单位资金使用情况进行监督，各单位须按集团资金管理部规定（）上报各银行账户余额。

    • A、每日
    • B、每周
    • C、每月
    • D、每季度

    正确答案:A

  • 第15题：

    《银行业金融机构案防情况统计表》统计范围不包含（）。

    • A、轮岗情况
    • B、内审稽核情况
    • C、银企对账情况
    • D、授信金额变动情况

    正确答案:D

  • 第16题：

    消息服务业务统计表”通过“3391消息服务业务网点报表”打印，用于统计（），包括“网点签约统计表”和“网点账户统计表”，按照营业网点分别产生，各行按月打印报表并ABIS档案管理。

    • A、注册账户数
    • B、发送消息量
    • C、业务收入情况
    • D、维护客户数量

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    根据人民银行关于取消银行账户许可工作相关要求，各行应于2019年6月至2020年6月，于每月初1个工作日内，以中心支行和辖属分行为单位将（）和（）、以及企业账户风险监测分析报告上报省分行营运部及联系人邮箱。（）

    • A、《企业银行账户情况统计表》、《企业银行账户数量监测分析表》
    • B、《企业银行账户情况统计表》、取消企业银行账户许可报告
    • C、《企业银行违规多头开立基本存款账户监测分析表》、取消企业银行账户许可报告
    • D、《企业银行账户数量监测分析表》、《企业银行违规多头开立基本存款账户监测分析表》

    正确答案:D

  • 第18题：

    现金管理系统为客户提供统计分析功能，对企业资金情况进行综合统计，具体细分功能包括：（）、银行账户情况、银行账户余额表、银行账户统计表、收支情况、各单位付款统计表、各单位收款统计表、各单位融资统计表、融资余额情况表、投资情况、各单位投资情况统计表、资金集中情况。

    • A、集团资金汇总统计
    • B、集团资金分散统计
    • C、集团资金投资统计
    • D、集团资金收支统计

    正确答案:A

  • 第19题：

    多选题
    监督情况统计表包括（）
    A

    季（年）度事后监督差错情况分类统计表（营业、国库和货币金银）

    B

    季（年）度事后监督情况统计表

    C

    年度事后监督情况汇总统计表

    D

    月度事后监督差错情况分类统计表（营业、国库和货币金银）


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    市场风险的基础报表有（）
    A

    《有价证券及投资情况表》

    B

    《外汇风险敞口情况表》

    C

    《利率风险情况表》

    D

    《流动性期限缺口统计表》

    E

    《外汇风险敞口统计表》


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    消息服务业务统计表”通过“3391消息服务业务网点报表”打印，用于统计（），包括“网点签约统计表”和“网点账户统计表”，按照营业网点分别产生，各行按月打印报表并ABIS档案管理。
    A

    注册账户数

    B

    发送消息量

    C

    业务收入情况

    D

    维护客户数量


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    对月度维修计划执行情况，各中心检调（生产调度）完成（），报部门计划材料工程师。
    A

    《月度维修计划完成情况统计表》

    B

    《月度生产计划执行情况统计表》

    C

    《月度维修计划执行情况统计表》

    D

    《月度维修计划实施情况统计表》


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    账户复审系统通过FTP在电子报表管理系统生成哪两张报表（）。
    A

    人民币单位银行结算账户开户、变更、销户情况表

    B

    未明交易清单

    C

    临近到期开户证明文件的人民币单位银行结算账户统计表

    D

    复审机构变动统计表


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

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