交易型开放式指数基金申购、赎回净值如何计算？
题目
交易型开放式指数基金申购、赎回净值如何计算？
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第1题：
经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值，是计算基金份额转让价格尤其是计算开放式基金申购与赎回价格的基础。（ ）
正确答案：√
考点：熟悉基金资产估值的概念及估值的基本原则。见教材第四章第三节，P137。
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第2题：
货币市场基金申购、赎回基金份额价格只能以申购、赎回日交易时间结束后基金管理人公布的基金份额净值为基准进行计算。（ ）
正确答案：×
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第3题：
(2016年)下列关于交易型开放式指数基金申购和赎回的对价、费用，说法错误的是（）。A.场内申购和赎回时，申购对价和赎回对价均为现金
B.申购或赎回参与券商可按照0.5％的标准收取佣金
C.场内申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额确定
D.T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T 1日公告答案：A解析：场内申购和赎回时，申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价；赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额确定。场外申购和赎回时，申购对价和赎回对价均为现金。 -
第4题：
下列开放式基金申购赎回的计算公式正确的是()。A:净申购金额=申购金额/（1+申购费率）
B:申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
C:赎回总金额=赎回份额*赎回日基金份额净值
D:赎回金额=赎回总金额-赎回费用答案：A,B,C,D解析：按中国证监会2007年3月《关于统一规范证券投资基金认（申）购费用及认（申）购份额计算方法有关问题的通知》规定，基金申购费用与申购份额的计算公式如下：净申购金额=申购金额/（1+申购费率）；申购费用=净申购金额*申购费率；申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值。当申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：净申购金额=申购金额-固定金额；申购份额=净申购金额/T日基金份额净值；赎回金额的计算。赎回金额的计算公式为：赎回总金额=赎回份额*赎回日基金份额净值；赎回费用=赎回总金额*赎回费率；赎回金额=赎回总金额-赎回费用。 -
第5题：
开放式基金申购价格以申购日交易结束后的基金份额净值为基准进行计算。（）答案：错解析：开放式基金的买卖价格以基金份额净值为基础，不受市场供求关系的影响。 -
第6题：
交易型开放式指数基金的特征包括（）。
Ⅰ.被动投资的指数型基金
Ⅱ.独特的实物申购、赎回机制
Ⅲ.独特的现金申购、赎回机制
Ⅳ.实行一级市场与二级市场并存的交易制度A:Ⅰ、Ⅱ
B:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C:Ⅱ、Ⅳ.
D:Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ.答案：D解析：交易型开放式指数基金（ETF）是以某一选定的指数所包含的成分证券为投资对象，依据构成指数的证券种类和比例，采用完全复制或抽样复制的方法进行被动投资的指数型基金。ETF最大的特点是实物申购、赎回机制。ETF实行一级市场和二级市场并存的交易制度。 -
第7题：
以下关于LOF申购、赎回和场内交易的说法，正确的有（）。
- A、LOF的净值报价频率要比ETF低，通常1天只提供1次或几次基金净值报价
- B、LOF的申购、赎回既可以在代销网点进行也可以在交易所进行
- C、LOF是普通的开放式基金增加了交易所的交易方式，它可以是指数型基金，也可以是主动管理型基金
- D、LOF的申购、赎回是基金份额与现金的对价
正确答案:A,B,C,D -
第8题：
交易型开放式指数基金的申购、赎回价格如何计算？
正确答案: 交易型开放式指数基金的申购、赎回价格基于受理申请当日申购赎回清单对应组合证券的买入成本（包括相关交易费用）或卖出价值（扣除相关交易费用）计算，与受理申请当日的基金份额净值或有不同。 -
第9题：
多选题计算基金净值的目的（）。A衡量基金是否增值
B衡量基金是否保值
C开放式基金申购和赎回价格的基础
D封闭式基金申购和赎回价格的基础
正确答案： C,D解析： 暂无解析 -
第10题：
问答题交易型开放式指数基金申购、赎回净值如何计算？正确答案： 申购净值：基金管理人为投资者从二级市场上买入申购所需的组合证券，并将其折算为ETF份额。基金管理人根据买入组合证券的成本计算出现金申购ETF份额的申购净值。根据计算出来的申购净值，确定投资者申购所得份额。
赎回净值：基金管理人根据赎回申请，将ETF份额赎回成组合证券，并将其在市场上卖出。基金管理人根据卖出组合证券的收益扣减交易成本后，计算出现金赎回ETF份额的赎回净值。根据计算出来的赎回净值，确定投资者赎回所得金额。解析： 暂无解析 -
第11题：
单选题交易型开放式指数基金的特征包括（）。 Ⅰ.被动投资的指数型基金 Ⅱ.独特的实物申购、赎回机制 Ⅲ.独特的现金申购、赎回机制 Ⅳ.实行一级市场与二级市场并存的交易制度AⅠ、Ⅱ
BⅠ、Ⅱ、Ⅲ
CⅡ、Ⅳ
DⅠ、Ⅱ、Ⅳ
正确答案： A解析： 交易型开放式指数基金（ETF）是以某一选定的指数所包含的成分证券为投资对象，依据构成指数的证券种类和比例，采用完全复制或抽样复制的方法进行被动投资的指数型基金。ETF最大的特点是实物申购、赎回机制。ETF实行一级市场和二级市场并存的交易制度。 -
第12题：
单选题基金资产估值后确定的（），是计算开放式基金申购与赎回价格的基础。A基金资产总值
B基金单位净值
C基金总资产
D基金交易价格
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第13题：
投资基金在申购和赎回过程中要用到申购赎回价格。在我国，货币型开放式基金的申购赎回采用( )原则。
A、未知价交易
B、确定价交易
C、随机价交易
D、协商价交易
答案：A
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第14题：
(2016年)（ ）是一种既可以在场外市场进行基金份额申购、赎回，又可以在交易所进行基金份额交易和基金份额申购或赎回的基金。A.上市开放式基金
B.上市交易型开放式指数基金
C.分级基金
D.开放式基金答案：A解析：上市开放式基金是一种既可以在场外市场进行基金份额申购、赎回，又可以在交易所进行基金份额交易和基金份额申购或赎回的基金。 -
第15题：
经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的()，是计算开放式基金申购与赎回价格的基础。A:基金资产总值
B:基金份额净值
C:基金总产值
D:基金交易价格答案：B解析：基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产的价值。经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值，是计算基金份额转让价格尤其是计算开放式基金申购与赎回价格的基础。 -
第16题：
交易型开放式指数基金(ETF)最大的特色是（ ）。
A.被动操作 B.指数基金
C.实物申购、赎回机制 D. —级市场与二级市场并存的交易制度答案：C解析：ETF具有以下三大特点：（1）被动操作的指数基金；（2）独特的实物申购、赎回机制；（3）实行一级市场与二级市场并存的交易制度。其中，实物申购、赎回机制是ETF最大的特色。 -
第17题：
ETF和LOF的相同特征有( )。A.都可以在交易所交易
B.都是开放式基金
C.持有人都可以根据基金净值申购赎回
D.申购赎回都是基金份额与一篮子股票的交易
E.申购赎回都是基金份额与现金的交易答案：A,B,C解析：与ETF不同的是，LOF的申购、赎回都是基金份额与现金的交易，而ETF的申购、赎回是基金份额与一篮子股票的交易。 -
第18题：
计算基金净值的目的（）。
- A、衡量基金是否增值
- B、衡量基金是否保值
- C、开放式基金申购和赎回价格的基础
- D、封闭式基金申购和赎回价格的基础
正确答案:A,B,C -
第19题：
基金资产估值后确定的（），是计算开放式基金申购与赎回价格的基础。
- A、基金资产总值
- B、基金单位净值
- C、基金总资产
- D、基金交易价格
正确答案:B -
第20题：
（）机制是交易型开放式指数基金（ETF）最大的特色。
- A、现金申购、赎回
- B、实物申购、赎回
- C、完全复制或抽样复制
- D、跨系统转登记
正确答案:B -
第21题：
单选题（）是一种既可以在场外市场进行基金份额申购、赎回，又可以在交易所进行基金份额交易和基金份额申购或赎同的基金。A上市开放式基金
B上市交易型开放式指数基金
C分级基金
D开放式基金
正确答案： A解析： -
第22题：
单选题下列关于交易型开放式指数基金( ETF)的说法，不正确的是( )。A被动型的指数型基金
B申购和赎回通过交易所进行
C实行一级市场与二级市扬并存的交易制度
D申购和赎回时基金份额与现金的对价
正确答案： A解析： -
第23题：
问答题交易型开放式指数基金的申购、赎回价格如何计算？正确答案： 交易型开放式指数基金的申购、赎回价格基于受理申请当日申购赎回清单对应组合证券的买入成本（包括相关交易费用）或卖出价值（扣除相关交易费用）计算，与受理申请当日的基金份额净值或有不同。解析： 暂无解析