由于银行从提出现金调拨申请到实际收到现金需要有一个或长或短的过程，必须有一个时间的提前量。决不能等现金库用完才申请调拨。同时，以后为了应付一些临时性的大额现金支出也需要有一个保险库存量。

题目

由于银行从提出现金调拨申请到实际收到现金需要有一个或长或短的过程，必须有一个时间的提前量。决不能等现金库用完才申请调拨。同时，以后为了应付一些临时性的大额现金支出也需要有一个保险库存量。

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1.现金调拨业务包括()。A、柜员向“99999钱箱”领取或缴存现金B、柜员之间的往入、往出C、系统内现金调拨D、人民银行之间现金调拨

2.在资本决策时，收到或支付的现金流指的是实际现金流称为实际现金流。( )

3.下列符合款项移送的选项包括（　）。A.商业银行的上下级行处之间进行的现金调拨业务 B.商业银行同人民银行之间进行的现金调拨业务 C.商业银行由于现金(头寸)不足，可以向人民银行借款 D.同一商业银行的上下级行处之间进行的现金调拨

4.实际现金流指的是( )A收到(或支付)的现金流的实际金额B现金流的变动额C现金流的购买力D现金流的现值

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  • 第1题：

    下面关于农合机构与人民银行或同业之间的现金调拨管理的描述中，不正确的是（）。

    • A、农合机构现金管理中心应于每日营业结束前匡算下一工作日的现金需求，向人民银行提出现金调拨申请
    • B、农合机构与人民银行之间的现金调拨业务由现金管理中心指定专人办理
    • C、农合机构现金管理中心与同业之间的现金调拨应按照约定的申请方式进行申请
    • D、农合机构办理与人民银行或同业之间的现金调拨业务时，应配备防弹专用运钞车和至少三名武装押运人员

    正确答案:D

  • 第2题：

    下列关于农合机构的现金管理分中心和营业网点提出现金调拨业务的描述中，哪项是不正确的（）。

    • A、在每日营业结束前，应根据库存现金余额匡算下一工作日的现金需求量，并提出现金调拨申请
    • B、下级机构通过数据大集中系统提出现金调拨申请
    • C、上级机构在收到现金调拨申请后，应及时做好审批、登记和调拨工作
    • D、营业期间，营业网点柜员应根据尾箱现金限额管理规定和尾箱现金余额变化情况及时调剂尾箱现金，确保业务的正常开展

    正确答案:A

  • 第3题：

    收到营业网点缴款申请后，库管员操作以下哪一项交易，按实际情况批准或拒绝网点的申请？（）

    • A、“[921065]辖内现金调出复核“
    • B、“［021015］现金中心辖内现金调入复核“
    • C、“[021443]现金调拨申请审批“
    • D、“［021445］现金调拨申请查询/录入“

    正确答案:C

  • 第4题：

    以下现金调拨基本规定描述错误的是（）。

    • A、系统内调拨业务应由网点互相发起调拨业务申请。
    • B、分行现金调拨业务实行集中管理。
    • C、分行中心金库或支行业务库负责与同业或系统内的现金调拨工作。
    • D、分行需根据对存放央行或同业资金的管理需要，制订分行系统外调拨业务的审批流程和有权审批人。

    正确答案:A

  • 第5题：

    营业机构向分行现金库缴存或提取现金时，需填制（）

    • A、现金收付凭证
    • B、现金缴款单
    • C、现金调拨单
    • D、现金结数表

    正确答案:C

  • 第6题：

    单选题
    缴款申请后，库管员操作以下哪一项交易，按实际情况批准或拒绝网点的申请？（）
    A

    “［021445］现金调拨申请查询/录入“

    B

    “[021443]现金调拨申请审批“

    C

    “[021065]现金中心辖内现金调出复核“

    D

    “[221999]现金中心柜员票面管理“


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    分行现金库向人民银行存取现金时，需填制（）
    A

    现金收付凭证

    B

    现金缴款单

    C

    现金调拨单

    D

    现金结数表


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    当头寸管理人员发现本机构外币现金库存不足或收到客户或下级行提现预约，可向与兴业银行签有现金调拨协议的（）提取外币现金。
    A

    账户行

    B

    人民银行

    C

    上级行

    D

    总行


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    营业机构向分行现金库缴存或提取现金时，需填制（）
    A

    现金收付凭证

    B

    现金缴款单

    C

    现金调拨单

    D

    现金结数表


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    以下金库职能描述正确是（）。
    A

    分行中心库，负责本分行全辖的现金调剂及与人民银行的现金往来。

    B

    区域性中心库负责辖内网点的现金调拨及与人民银行或同业的现金往来。

    C

    支行业务库，负责辖内网点的现金调拨及与人民银行的现金往来。

    D

    网点临时库，用于营业日间网点现金调拨及与人民银行的现金往来。


    正确答案： D,C
    解析： 人民币结算业务操作规程-第二十一章-第三节

  • 第11题：

    多选题
    现金调拨业务包括（）。
    A

    柜员向“99999钱箱”领取或缴存现金

    B

    柜员之间的往入、往出

    C

    系统内现金调拨

    D

    人民银行之间现金调拨


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    收到营业网点缴款申请后，库管员操作以下哪一项交易，按实际情况批准或拒绝网点的申请？（）
    A

    “[921065]辖内现金调出复核“

    B

    “［021015］现金中心辖内现金调入复核“

    C

    “[021443]现金调拨申请审批“

    D

    “［021445］现金调拨申请查询/录入“


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    当头寸管理人员发现本机构外币现金库存不足或收到客户或下级行提现预约，可向与兴业银行签有现金调拨协议的（）提取外币现金。

    • A、账户行
    • B、人民银行
    • C、上级行
    • D、总行

    正确答案:A

  • 第14题：

    现金从央行现金发行库进入商业银行或其他金融机构现金业务库的过程是（）

    • A、现金发行
    • B、现金投放
    • C、现金归行
    • D、现金回笼

    正确答案:A

  • 第15题：

    以下金库职能描述错误的是（）。

    • A、分行中心库，负责本分行全辖的现金调剂及与人民银行的现金往来。
    • B、区域性中心库负责辖内网点的现金调拨及与人民银行或同业的现金往来。
    • C、支行业务库，负责辖内网点的现金调拨及与人民银行的现金往来。
    • D、网点临时库，用于营业日间网点现金调拨及与人民银行的现金往来。

    正确答案:D

  • 第16题：

    以下金库职能描述正确是（）。

    • A、分行中心库，负责本分行全辖的现金调剂及与人民银行的现金往来。
    • B、区域性中心库负责辖内网点的现金调拨及与人民银行或同业的现金往来。
    • C、支行业务库，负责辖内网点的现金调拨及与人民银行的现金往来。
    • D、网点临时库，用于营业日间网点现金调拨及与人民银行的现金往来。

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    分行现金库向人民银行存取现金时，需填制（）

    • A、现金收付凭证
    • B、现金缴款单
    • C、现金调拨单
    • D、现金结数表

    正确答案:C

  • 第18题：

    多选题
    以下关于现金调拨业务说法正确的是（）。
    A

    各级营业网点只能与金库发生现金调拨业务

    B

    现金调拨必须逐级进行

    C

    原则上禁止营业机构之间平行或跨级发生现金调拨业务

    D

    如需平行或跨级调拨现金的，必须经上级业务主管部门批准


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    以下金库职能描述错误的是（）。
    A

    分行中心库，负责本分行全辖的现金调剂及与人民银行的现金往来。

    B

    区域性中心库负责辖内网点的现金调拨及与人民银行或同业的现金往来。

    C

    支行业务库，负责辖内网点的现金调拨及与人民银行的现金往来。

    D

    网点临时库，用于营业日间网点现金调拨及与人民银行的现金往来。


    正确答案： C
    解析： 人民币结算业务操作规程-第二十一章-第三节

  • 第20题：

    单选题
    现金从央行现金发行库进入商业银行或其他金融机构现金业务库的过程是()
    A

    现金发行

    B

    现金投放

    C

    现金归行

    D

    现金回笼


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    以下现金调拨基本规定描述错误的是（）。
    A

    系统内调拨业务应由网点互相发起调拨业务申请。

    B

    分行现金调拨业务实行集中管理。

    C

    分行中心金库或支行业务库负责与同业或系统内的现金调拨工作。

    D

    分行需根据对存放央行或同业资金的管理需要，制订分行系统外调拨业务的审批流程和有权审批人。


    正确答案： C
    解析： 人民币结算业务操作规程-第二十一章-第六节

  • 第22题：

    单选题
    下面关于农合机构与人民银行或同业之间的现金调拨管理的描述中，不正确的是（）。
    A

    农合机构现金管理中心应于每日营业结束前匡算下一工作日的现金需求，向人民银行提出现金调拨申请

    B

    农合机构与人民银行之间的现金调拨业务由现金管理中心指定专人办理

    C

    农合机构现金管理中心与同业之间的现金调拨应按照约定的申请方式进行申请

    D

    农合机构办理与人民银行或同业之间的现金调拨业务时，应配备防弹专用运钞车和至少三名武装押运人员


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    与人民银行或他行的现金调拨应使用（）。
    A

    支票和缴款单

    B

    解款单

    C

    现金调拨单

    D

    运送物款通知单


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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