运营主管或运营主管授权人要通过日终报表或联机交易检查系统内往来上下级资金账户余额是否相符，核对（）往来对账情况。A、同业B、联行C、系统内资金D、同城票据

题目

运营主管或运营主管授权人要通过日终报表或联机交易检查系统内往来上下级资金账户余额是否相符，核对（）往来对账情况。

  • A、同业
  • B、联行
  • C、系统内资金
  • D、同城票据
相似考题

1.()或()应每日检查纸质商业汇票系统业务资金划拨清算使用的“贸易通资金划拨中间户”账户，发生资金往来是否经运营主管审批、核算是否正确，当日账户余额应为零。A.负责人B.运营主管C.指定专人D.转授权人

2.系统内往来对账不得安排( )进行负责，账户余额按日核对。A.客户经理 B.记账员 C.运营主管 D.记账员以外的专人

3.系统内往来对账不得安排（）进行负责，账户余额按日核对。A、客户经理B、记账员C、运营主管D、记账员以外的专人

4.运营主管或指定专人每日应检查核对电子商业汇票系统业务记账凭证、业务清单的核算是否真实、正确，核对“贸易通资金划拨中间户”资金往来明细是否正确，该专用账户()。A.当日余额应为零B.当日余额可不为零C.月末余额应为零D.年末余额应为零

参考答案和解析
正确答案:C
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  • 第1题：

    系统内往来对账不符的，（）应查明原因及时处理，并在系统内往来余额核对表上注明差错原因及处理结果。

    • A、运营主管（或有关负责人）
    • B、当家主任
    • C、柜员
    • D、主办会计

    正确答案:A

  • 第2题：

    中国农业银行某支行运营主管、未及时核对系统内往来资金对账情况，致使经办柜员挪用客户资金。请指出责任人违反的条款及应给予的处分档次（）。

    • A、未及时核对资金往来账务，导致案件发生的
    • B、未及时处理资金往来帐务
    • C、记大过至开除
    • D、留用察看

    正确答案:A,C

  • 第3题：

    （）或（）应每日检查纸质商业汇票系统业务资金划拨清算使用的“贸易通资金划拨中间户”账户，发生资金往来是否经运营主管审批、核算是否正确，当日账户余额应为零。

    • A、负责人
    • B、运营主管
    • C、指定专人
    • D、转授权人

    正确答案:B,C

  • 第4题：

    各级行通过中国农业银行综合应用系统正确维护上、下级资金账户对应关系，每日通过相关交易核对系统内往来资金余额；上、下级资金往来账户的明细核对至少每季进行一次。


    正确答案:错误

  • 第5题：

    关于柜员现金箱“碰箱”检查事项，下列说法错误的是（）。

    • A、中午休息前，柜员必须检查现金实物与ABIS中柜员现金箱余额是否相符
    • B、日终签退前，柜员必须详细核对现金实物与当日“柜员日终平账报告表”现金箱余额是否相符
    • C、运营主管或运营主管授权人要监督柜员“碰箱”检查，并对日终“碰箱”检查进行现金大数卡把审核
    • D、柜员日终“碰箱”时，不必对所收缴的假币进行账实核对。

    正确答案:D

  • 第6题：

    运营主管或运营主管授权人应对上一日的日终批量报表进行审核，审核重点包括（）。

    • A、“总分核对状况一览表”有无总分不符提示。
    • B、“99999”.“待处理来账贷方报单款项”.“待处理来账借方报单款项”.“其他待收结算款项”.“其他应付款”等科目是否有挂账
    • C、网内应收结算款项”.“网内应付结算款项”.“大额支付应付结算款项”.“小额支付应付结算款项”等科目是否有余额，余额是否正常。
    • D、通过日终报表或联机交易检查系统内往来上下级资金账户余额是否相符，核对系统内资金往来对账情况。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    单选题
    系统内往来按日核对。实行逐级核对，由（）每天选择“0198核对上下级资金账户余额”交易。
    A

    柜员

    B

    主办会计

    C

    专人

    D

    营业机构运营主管或运营主管授权人


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    系统内往来对账不得安排（）进行负责，账户余额按日核对。
    A

    客户经理

    B

    记账员

    C

    运营主管

    D

    记账员以外的专人


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    运营主管或运营主管授权人要通过日终报表或联机交易检查系统内往来上下级资金账户余额是否相符，核对（）往来对账情况。
    A

    同业

    B

    联行

    C

    系统内资金

    D

    同城票据


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    系统内往来对账不符的，（）应查明原因及时处理，并在系统内往来余额核对表上注明差错原因及处理结果。
    A

    运营主管（或有关负责人）

    B

    当家主任

    C

    柜员

    D

    主办会计


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    指定专人每日日终前通过相应交易打印系统内资金往来余额核对表进行对账，对于余额不相符的（）必须查明原因，由于自身原因造成不符的及时进行账务处理。
    A

    当日

    B

    次日

    C

    5日内


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    （）或（）应每日检查纸质商业汇票系统业务资金划拨清算使用的“贸易通资金划拨中间户”账户，发生资金往来是否经运营主管审批、核算是否正确，当日账户余额应为零。
    A

    负责人

    B

    运营主管

    C

    指定专人

    D

    转授权人


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    系统内往来按日核对。实行逐级核对，由（）每天选择“0198核对上下级资金账户余额”交易。

    • A、柜员
    • B、主办会计
    • C、专人
    • D、营业机构运营主管或运营主管授权人

    正确答案:D

  • 第14题：

    系统内往来对账要指定专人负责，账户开设须经（）审批，上下级行之间系统内往来使用的科目必须相互对应。

    • A、会计主管
    • B、对账中心主任
    • C、对账中心副主任
    • D、计财部经理

    正确答案:A

  • 第15题：

    关于系统内对账，说法不正确的是（）。

    • A、系统内往来对账要指定专人负责
    • B、上、下级资金往来账户的明细核对至少季度进行一次
    • C、系统内往来对账不符的，运营主管（或有关负责人）要查明原因及时处理，并在系统内往来余额核对表上注明差错原因及处理结果
    • D、系统内往来对账，要严格坚持双人核对、互相监督的原则

    正确答案:B

  • 第16题：

    清算中心对账工作的核对范围包括：（）。

    • A、农业银行系统内上下级行资金清算往来账户对账
    • B、与人民银行资金清算往来账户对账
    • C、与其他金融机构资金清算往来账户对账
    • D、其他须进行核对的清算账户

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    运营主管或指定专人每日应检查核对电子商业汇票系统业务记账凭证、业务清单的核算是否真实、正确，核对“贸易通资金划拨中间户”资金往来明细是否正确，该专用账户（）。

    • A、当日余额应为零
    • B、当日余额可不为零
    • C、月末余额应为零
    • D、年末余额应为零

    正确答案:A

  • 第18题：

    指定专人每日日终前通过相应交易打印系统内资金往来余额核对表进行对账，对于余额不相符的（）必须查明原因，由于自身原因造成不符的及时进行账务处理。

    • A、当日
    • B、次日
    • C、5日内

    正确答案:A

  • 第19题：

    多选题
    中国农业银行某支行运营主管、未及时核对系统内往来资金对账情况，致使经办柜员挪用客户资金。请指出责任人违反的条款及应给予的处分档次（）。
    A

    未及时核对资金往来账务，导致案件发生的

    B

    未及时处理资金往来帐务

    C

    记大过至开除

    D

    留用察看


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    以下对于“贸易通资金划拨中间户”账户说法正确的是（）。
    A

    该账户日终余额可不为0

    B

    该账户日终余额应为0

    C

    核算错误或日终余额不为0的，运营主管应查明原因，不需登记《运营主管工作日志》

    D

    核算错误或日终余额不为0的，运营主管应查明原因，并登记《运营主管工作日志》


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    清算中心对账工作的核对范围包括：（）。
    A

    农业银行系统内上下级行资金清算往来账户对账

    B

    与人民银行资金清算往来账户对账

    C

    与其他金融机构资金清算往来账户对账

    D

    其他须进行核对的清算账户


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    报表审核中，运营主管或运营主管授权人要重点审核“业务状况日报表”总借总贷是否平衡（）科目余额是否为零。
    A

    其他应付款

    B

    通存通兑往来

    C

    同城票据往来

    D

    其他应收款


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    系统内往来、联行往来的账户款项，除在资金清算时及时核对外，每（）必须核对一次。
    A

    日

    B

    月

    C

    季


    正确答案： B
    解析： 业务操作规范-会计基础工作规范-第十一章-第二节

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