单位结算账户开户核实需通过的第三方包括（）A、人行账户管理系统B、工商登记信息系统C、外汇管理信息系统D、人民银行反洗钱系统

题目

单位结算账户开户核实需通过的第三方包括（）

  • A、人行账户管理系统
  • B、工商登记信息系统
  • C、外汇管理信息系统
  • D、人民银行反洗钱系统
相似考题

1.持卡开户交易可开立的账户包括()A、个人活期结算账户B、个人零存整取存款(卡)C、个人定期一卡通存款D、个人活期储蓄账户E、单位活期结算账户

2.开通电话银行社内转账服务，对私账户的收款人必须是以下哪一项？（）A、在数据大集中系统开户的单位港币结算账户B、在数据大集中系统开户的个人美元结算账户C、在数据大集中系统开户的单位人民币结算账户D、在数据大集中系统开户的个人人民币结算账户

3.办理银行结算账户批量迁移，迁出方银行机构应向当地人民银行提供（）。A、需批量迁移的账户开户许可证正本或开户许可证遗失证明B、单位银行结算账户批量迁移申请表C、单位银行结算账户批量迁移清单D、单位银行结算账户批量迁移数据文件

4.申请企业网银的账户必须符合人民银行开户在银行结算正常的单位结算账户

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  • 第1题：

    账户复审系统通过FTP在电子报表管理系统生成哪两张报表（）。

    • A、人民币单位银行结算账户开户、变更、销户情况表
    • B、未明交易清单
    • C、临近到期开户证明文件的人民币单位银行结算账户统计表
    • D、复审机构变动统计表

    正确答案:A,C

  • 第2题：

    留存的单位结算账户开户资料（）等专夹保管。

    • A、开立单位银行结算账户申请书
    • B、中国农业银行单位人民币银行结算账户管理协议
    • C、开户许可证副本
    • D、客户预留印鉴

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    单位结算卡信息维护交易只能在单位账户开户网点操作。


    正确答案:正确

  • 第4题：

    存款人开立一般存款账户时，应提供介绍信等开户证明、基本存款账户开户许可证及开户材料，贷款户应同时出具（），开户证明应记载存款人的姓名及开立账户的具体原因等信息。若存款人未提供介绍信，应填写（）。

    • A、贷款卡；大连银行单位银行结算账户开户证明书
    • B、其他材料；大连银行单位银行结算账户开户证明书
    • C、借款合同；大连银行单位银行结算账户开户证明书
    • D、借款借据；大连银行单位银行结算账户开户证明书

    正确答案:C

  • 第5题：

    以下哪些人民币单位银行结算账户开/销户业务须进行尽职调查（）

    • A、由第三方代理开/销户的账户
    • B、异地开立的账户
    • C、开户行对客户经营状况了解不多的账户
    • D、对账成功率不高的单位账户

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    通过网银跨行支付系统发起第三方贷记业务时，付款账户可以是个人借记卡（存折）账户、个人贷记卡账户、单位银行结算账户。


    正确答案:正确

  • 第7题：

    简述单位银行结算账户开户的流程。


    正确答案: 单位客户申请开立单位银行结算账户时，应按《人民币银行结算账户管理办法》的有关规定，提供相应的开户资料。开户行审核符合开户条件的单位客户填写的《中国工商银行开立单位银行结算账户申请书》（须加盖公章和法人代表签章）无误后，由业务主管签署相关意见，并加盖业务公章，连同客户提交的证明文件报所属支行审批。对于开户时客户提交的证明、证件，开户网点应留存复印件，随开立银行结算账户申请书一并作为重要会计档案保管，保管期限为银行结算账户撤销后10年。

  • 第8题：

    多选题
    第三方存管临时柜台办理的业务范围包括（）。
    A

    第三方存管业务的签约

    B

    银行结算账户的开户

    C

    现金

    D

    跨行转账

    E

    保证金账户与银行结算账户的转账


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    主账户是（）的，应在签约账户开户网点办理资金归集各项业务。
    A

    单位人民币结算账户

    B

    个人结算账户

    C

    活期结算存折

    D

    单位外币结算账户


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    留存的单位结算账户开户资料（）等专夹保管。
    A

    开立单位银行结算账户申请书

    B

    中国农业银行单位人民币银行结算账户管理协议

    C

    开户许可证副本

    D

    客户预留印鉴


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    单位结算账户开户核实需通过的第三方包括（）
    A

    人行账户管理系统

    B

    工商登记信息系统

    C

    外汇管理信息系统

    D

    人民银行反洗钱系统


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    对公客户账户集中处理业务包括单位银行结算账户的（）适用于单位银行结算账户。
    A

    开立

    B

    变更

    C

    撤销

    D

    开户许可证补换发业务


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    支票的个人持票人为某一企业单位的，如果由开户银行委托收款，在将款项转入个人结算账户时，应由（）负责审核付款依据原件，并留存复印件。

    • A、单位结算账户开户行
    • B、个人结算账户开户行
    • C、个人结算账户开户行和单位结算账户开户行
    • D、人民银行地方分行

    正确答案:B

  • 第14题：

    下列哪些类型的账户开户，采用强制使用客户号方法（）

    • A、单位活期开户
    • B、单位定期开户
    • C、单位结算卡开户
    • D、协议存款开户

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    严禁通过银行员工的个人账户办理以下业务。（）

    • A、与开户单位财务人员的个人经济往来
    • B、过渡办理开户单位的代收代付业务
    • C、单位结算账户资金转入银行员工个人结算账户作过渡

    正确答案:B,C

  • 第16题：

    第三方存管/融资融券预约开户只支持个人借记卡和（），不支持对公结算账户。

    • A、单位借记卡
    • B、准贷记卡
    • C、个人存折
    • D、贷记卡

    正确答案:A

  • 第17题：

    以下只需会计经理审批授权即可操作的会计事项包括（）。

    • A、客户带开户资料至柜面开立单位银行结算账户
    • B、单位银行结算账户变更、撤销
    • C、有权机关扣划
    • D、票据挂失

    正确答案:A,B,D

  • 第18题：

    柜员只能输入本*网点开户的单位活期结算账户，非活期结算账户不允许签约，如为其他网点的开户账户，系统予以拒绝，并提示“只能签约本*网点开户账户”


    正确答案:正确

  • 第19题：

    下列关于账户管理办法中正式开立之日具体是指（）

    • A、对于核准类银行结算账户，正式开立之日为开户银行的办理开户手续的日期
    • B、对于核准类银行结算账户，正式开立之日为人民银行审核存款人开户手续的日期
    • C、对于非核准类单位结算账户，正式开户之日，为银行为存款人办理开户手续的日期；
    • D、对于非核准类单位结算账户，正式开户之日，为银行上门核实后的日期

    正确答案:C

  • 第20题：

    单选题
    支票的个人持票人为某一企业单位的，如果由开户银行委托收款，在将款项转入个人结算账户时，应由（）负责审核付款依据原件，并留存复印件。
    A

    单位结算账户开户行

    B

    个人结算账户开户行

    C

    个人结算账户开户行和单位结算账户开户行

    D

    人民银行地方分行


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    下列哪些类型的账户开户，采用强制使用客户号方法（）
    A

    单位活期开户

    B

    单位定期开户

    C

    单位结算卡开户

    D

    协议存款开户


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    以下哪些人民币单位银行结算账户开/销户业务须进行尽职调查（）
    A

    由第三方代理开/销户的账户

    B

    异地开立的账户

    C

    开户行对客户经营状况了解不多的账户

    D

    对账成功率不高的单位账户


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    严禁通过银行员工的个人账户办理以下业务。（）
    A

    与开户单位财务人员的个人经济往来

    B

    过渡办理开户单位的代收代付业务

    C

    单位结算账户资金转入银行员工个人结算账户作过渡


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

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