若欧元90天期的远期汇率为€1=$1.55，而目前的即期汇率为€1=$1.50，则欧元90天期的远期（）为（）。A、溢酬；3.2%B、贴水；3.2%C、溢酬；3.3%D、贴水；3.3%

题目

若欧元90天期的远期汇率为€1=$1.55，而目前的即期汇率为€1=$1.50，则欧元90天期的远期（）为（）。

  • A、溢酬；3.2%
  • B、贴水；3.2%
  • C、溢酬；3.3%
  • D、贴水；3.3%
相似考题

1.年升(贴)水率=( )A. (远期汇率+即期汇率)/即期汇率×12/远期月数 ×100%B. (远期汇率-即期汇率)/即期汇率×12/远期月数 ×100%C. (远期汇率-即期汇率)/即期汇率+ 12/远期月数 ×100%D. (远期汇率+即期汇率)/即期汇率+ 12/远期月数 ×100%

2.在直接标价法下,远期升水时的计算公式是()。A.远期汇率=即期汇率+升水B.远期汇率=即期汇率+贴水C.远期汇率=即期汇率-升水D.远期汇率=即期汇率-贴水

3.目前即期汇率是1.55美元=1英镑，三个月远期汇率是1.5美元=1英镑，据你分析三个月后的即期汇率是1.52美元=1英镑。如果你有100万英镑，你将如何在远期外汇市场投r（ ） A.以1.5美元=1英镑买人100万英镑的英镑远期 B.以1.5美元=1英镑卖出100万英镑的英镑远期 C.以即期汇率买人英镑，等三个月后卖出 D.以即期汇率卖出英镑，等三个月后买回来

4.市场即期汇率为US$1＝DM1.7640~1.7650，1个月远期汇水为49/44，则（ ）。A．远期汇率对即期汇率升水，1个月远期汇率买入价为US$1＝DM1.7690B．1个月远期汇率为US$1＝DM1.7591~1.7606C．1个月远期汇率为US$1＝DM1.7689~1.7690D．远期汇率卖出价贴水44个基本点

参考答案和解析
正确答案:C
更多“若欧元90天期的远期汇率为€1=$1.55，而目前的即期汇率为€”相关问题

  • 第1题：

    目前即期汇率是 1.55 美元 =1 英镑，三个月远期汇率是 1.5 美元 =1 英镑，据你分析三个月后的即期汇率是 1.52 美元 =1 英镑。如果你有 1000000 英镑，你将如何在远期外汇市场投机？

    A.以 1.5 美元 =1 英镑买入 1000000 英镑的英镑远期
    B.以 1.5 美元 =1 英镑卖出 1000000 英镑的英镑远期
    C.以即期汇率买英镑，等三个月后卖出
    D.以即期汇率卖出英镑，等三个月后买回来

    答案：A
    解析：
    题目问的是如何在远期外汇市场投机？你预计三个月后的市场即期汇率是 1 英镑 =1.52美元，而银行报出的三个月远期汇率是 1 英镑 =1.5 美元，银行低估了英镑 。你在远期外汇市场上应该买入英镑，所以答案选 A。这道题有点复杂， 如果问你投机总盈利的话， 由于银行比市场更低估英镑， 所以应该尽可能的从银行那里买英镑。 手上的 100 万英镑按即期汇率等于 155 万美元， 三个月后按 1.5 的汇率可以从银行那里买入 103.33 万英镑，然后按市场汇率 1.52 抛售，可得 157.06 万美元。因为这个 157.06 万美元是事先可以合理预计的，在 0 时刻就向银行按远期汇率卖出 157.06 万美元，三个月后可得英镑总数为 104.71 万英镑，英镑利润大约在 4.71 万。

  • 第2题：

    升水表示（）

    • A、远期汇率高于即期汇率
    • B、远期汇率低于即期汇率
    • C、远期汇率等于即期汇率

    正确答案:A

  • 第3题：

    即期汇率为￡1=$1.4890/10，2个月远期点数为50/40，则3个月远期汇率为（）。


    正确答案:￡1=$1.4840/70

  • 第4题：

    远期汇率低于即期汇率，远期差额为负，我们说远期汇率有贴水。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    当外币投资净额为净资产时，套期保值的结果为（）。

    • A、当远期汇率大于即期汇率时，有利
    • B、当远期汇率小于即期汇率时，有利
    • C、当远期汇率大于即期汇率时，不利
    • D、当远期汇率等于即期汇率时，有利

    正确答案:A

  • 第6题：

    若欧元90天期的远期汇率为€1=$1.55，而目前的即期汇率为€1=$1.50，则欧元90天期的远期（）为（）。

    • A、溢酬；3.2%
    • B、贴水；3.2%
    • C、溢酬；3.3%
    • D、贴水；3.3%

    正确答案:C

  • 第7题：

    某国际企业两周后有应收帐款100 000欧元，即期汇率1欧元=1.2美元。由于担心欧元贬值，该企业购买了100 000欧元的卖出期权，执行价格为1欧元=1.1650美元，交易期限两周，期权费率为0.8%，支付期权费100000×0.8%=800欧元（折合960美元）。两星期后，如果欧元贬值，即期汇率为1欧元=1.0850美元，企业是否应执行期权？为什么？如果两星期后即期汇率为1欧元=1.1700美元，企业是否应执行期权？为什么？


    正确答案:（1）两星期后，如果欧元贬值，即期汇率为1欧元=1.0850美元，企业应执行期权。因为执行期权，这笔应收账款的美元净流入=100 000×1.1650-800×1.2=116500-960=115540（美元），如果不执行期权，这笔应收账款的美元净流入=100 000×1.0850-960=107540（美元），少于执行期权的115540美元，所以应执行该期权。（2）两星期后即期汇率为1欧元=1.1700美元，企业不应执行期权。因为执行期权，这笔应收账款的美元净流入=100 000×1.1650-800×1.2=116500-960=115540（美元），如果不执行期权，这笔应收账款的美元净流入=100 000×1.1700-960=116040（美元），多于执行期权的115540美元，执行期权会损失500美元，所以不应执行该期权。

  • 第8题：

    单选题
    在间接标价法下，升水时的远期汇率计算公式为（）
    A

    远期汇率＝即期汇率＋升水数字

    B

    远期汇率＝即期汇率－升水数字

    C

    远期汇率＝即期汇率＋贴水数字

    D

    远期汇率＝即期汇率－贴水数字


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    某日伦敦市场美元即期汇率为1英镑=1.6680/90，6个月远期汇率差额为0.0115/110，则远期买入汇率为1英镑=1.6565。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    填空题
    某银行报出美元对欧元的汇率为：即期汇率：USD1=EURO0.8965—0.8973；一年期：250—120，这表明远期美元（），美元对欧元的远期汇率为USD1=EURO（）。

    正确答案： 贴水,0.8715—0.8853
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    假设欧元兑美元的即期汇率为1.1256，美元无风险利率为4%，欧元无风险利率为5%，6个月的欧元兑美元远期汇率为1.1240，则（）
    A

    此远期合约定价合理，没有套利机会

    B

    存在套利机会，交易者应该买入欧元，同时卖出此远期合约

    C

    存在套利机会，交易者应该卖出欧元，同时买入此远期合约

    D

    存在套利机会，交易者应该买入欧元，同时买入此远期合约


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    若欧元90天期的远期汇率为€1=$1.55，而目前的即期汇率为€1=$1.50，则欧元90天期的远期（）为（）。
    A

    溢酬；3.2%

    B

    贴水；3.2%

    C

    溢酬；3.3%

    D

    贴水；3.3%


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    假如某日欧元的即期汇率为1欧元兑换1．1317美元，30天后远期汇率为1欧元兑换1．1309美元，这表明，30天远期贴水，其点值是（ ）美元。

    A.-0．0008
    B.0．0008
    C.-0．8
    D.0．8

    答案：B
    解析：
    点值=1．1317-1．1309=0．0008（美元）。

  • 第14题：

    某银行报出美元对欧元的汇率为：即期汇率：USD1=EURO0.8965—0.8973；一年期：250—120，这表明远期美元（），美元对欧元的远期汇率为USD1=EURO（）。


    正确答案:贴水；0.8715—0.8853

  • 第15题：

    某日伦敦市场美元即期汇率为1英镑=1.6680/90，6个月远期汇率差额为0.0115/110，则远期买入汇率为1英镑=1.6565。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    在间接标价法下，升水时的远期汇率计算公式为（）

    • A、远期汇率＝即期汇率＋升水数字
    • B、远期汇率＝即期汇率－升水数字
    • C、远期汇率＝即期汇率＋贴水数字
    • D、远期汇率＝即期汇率－贴水数字

    正确答案:B

  • 第17题：

    某公司现购买1年到期的欧元看涨期权，协定利率为1欧元＝1.6美元，1年后履行合约时会放弃行权的条件是（）

    • A、当时即期汇率大于1欧元＝1.6元美元
    • B、当时即期汇率等于1欧元＝1.6元美元
    • C、当时即期汇率小于1欧元＝1.6元美元
    • D、汇率不确定

    正确答案:C

  • 第18题：

    假设目前美国一年期利率为6%，墨西哥一年期利率为12%，披索的即期汇率为US$0.11/Mex$，一年期远期汇率为US$0.11/Mex$。根据利率评价条件（IRP），套利行为会让下列叙述何者正确（）。

    • A、披索的即期汇率上升，一年期远期汇率下降
    • B、披索的即期汇率上升，一年期远期汇率上升
    • C、披索的即期汇率下降，一年期远期汇率下降
    • D、披索的即期汇率下降，一年期远期汇率上升

    正确答案:A

  • 第19题：

    甲公司记账本位币为人民币，外币业务采用交易发生时的即期汇率进行折算，按月计算汇兑损益。5月20日对外销售产品发生应收账款500万欧元．当日的即期汇率为1欧元=10.30元人民币。5月31日的即期汇率为1欧元=10.28元人民币；6月1日的即期汇率为1欧元=10.32元人民币；6月30日的即期汇率为1欧元=10.35元人民币。7月10日收到该应收账款．当日即期汇率为1欧元=10.34元人民币。该应收账款6月份应当确认的汇兑收益为（）万元人民币。

    • A、-10
    • B、15
    • C、25
    • D、35

    正确答案:D

  • 第20题：

    单选题
    某公司现购买1年到期的欧元看涨期权，协定利率为1欧元＝1.6美元，1年后履行合约时会放弃行权的条件是（）
    A

    当时即期汇率大于1欧元＝1.6元美元

    B

    当时即期汇率等于1欧元＝1.6元美元

    C

    当时即期汇率小于1欧元＝1.6元美元

    D

    汇率不确定


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    客户与银行签订买入1000万欧元兑美元的6个月远期合约，远期汇率为1.28846，签约时市场即期汇率为1.2861，则远期点为（）。
    A

    23.6

    B

    -23.6

    C

    61

    D

    84.6


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    当外币投资净额为净资产时，套期保值的结果为（）。
    A

    当远期汇率大于即期汇率时，有利

    B

    当远期汇率小于即期汇率时，有利

    C

    当远期汇率大于即期汇率时，不利

    D

    当远期汇率等于即期汇率时，有利


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    假设某日美元利率为0.55%，欧元利率为0.15%，欧元兑美元的即期汇率为1.3736，那么1年期欧元兑美元的理论远期汇率为（）
    A

    1.36809

    B

    1.36814

    C

    1.37909

    D

    1.37913


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    按外汇买卖成交后交割期的长短不同，可分为即期汇率和远期汇率。即期汇率、远期汇率与互换汇率的关系，可用如下计算公式表示（）：
    A

    在直接标价法下：远期汇率=即期汇率+升水

    B

    在直接标价法下：远期汇率=即期汇率-贴水

    C

    在间接标价法下：远期汇率=即期汇率-升水

    D

    在间接标价法下：远期汇率=即期汇率+升水


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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