银行为名录内企业办理待核查账户资金结汇或划转，应当根据企业的分类状态，分别进行单证审核。对于A类企业，除退汇、企业合并分立等特殊情况下需对企业提交的交易单证的真实性及其与该笔收入的一致性进行合理审查外，银行可直接为企业办理待核查账户资金结汇或划出手续（）

题目

银行为名录内企业办理待核查账户资金结汇或划转，应当根据企业的分类状态，分别进行单证审核。对于A类企业，除退汇、企业合并分立等特殊情况下需对企业提交的交易单证的真实性及其与该笔收入的一致性进行合理审查外，银行可直接为企业办理待核查账户资金结汇或划出手续（）

相似考题

1.金融机构为企业办理待核查账户资金结汇或划出手续时，应按（）办理。A、查询企业名录状态，按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查。B、查询企业名录状态与分类状态，按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查。C、按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查后办理入账。D、查询企业名录状态与分类状态，按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查后，直接办理对外支付。

2.银行根据外汇局监测系统对企业分类等级并按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查后，方可为企业办理待核查账户资金结汇或划出手续（）

3.包括A类企业在内，只要企业将待核查账户内的转口贸易收入结汇或划转到经常项目账户时，银行都必须审核企业提供的付汇凭证，企业未办理对外支付前银行不能办理待核查账户内资金结汇或划出手续（）

4.银行凭“登记类别”为“B类企业超额度”的《登记表》为企业办理待核查账户资金结汇或划出时，需实施电子数据核查（）

更多“银行为名录内企业办理待核查账户资金结汇或划转，应当根据企业的分类状态，分别进行单证审核。对于A类企业，除退汇、企业合并分立等特殊情况下需对企业提交的交易单证的真实性及其与该笔收入的一致性进行合理审查外，银行可直接为企业办理待核查账户资金结汇或划出手续（）”相关问题

  • 第1题：

    B类企业办理转口贸易项下待核查账户资金结汇或划出手续时，银行无需实施电子数据核查（）


    正确答案:正确

  • 第2题：

    金融机构为企业办理待核查账户资金结汇或划出手续时，应查询企业（），并按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查。

    • A、名录状态
    • B、分类状态
    • C、所在地
    • D、属质

    正确答案:A,B

  • 第3题：

    金融机构应当审核企业填写的（）并完成申报后，为企业办理待核查账户资金结汇或划出手续。

    • A、申报单证
    • B、收账通知
    • C、资金来源证明
    • D、出口报关单

    正确答案:A

  • 第4题：

    海关特殊监管区域内机构按货物贸易法规凭相关单证在兴业银行办理货物贸易收入结汇，兴业银行按规定进行合理审查，其中，“A类”企业贸易外汇收入可直接结汇或进入企业经常项目外汇账户，无须先进入待核查账户。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    由于企业错误说明或银行工作失误导致资金误入待核查账户的，应区分情况分别处理，以下说法错误的是（）。

    • A、贸易项下收汇误入经常项目外汇账户，据企业情况说明，直接为其办理从经常项目外汇帐户结汇或划出手续
    • B、服务贸易项下收汇误入待核查账户的，据企业情况说明及相关合同、发票等有关单证，直接为其办理从待核查账户结汇或划出手续
    • C、出口贸易融资款误入待核查账户的，可直接为企业办理从待核查账户结汇或划出手续，在转账凭条备注栏写明“贸易融资款误入”
    • D、资本项目项下收汇误入待核查账户，凭外汇局《登记表》为企业办理从待核查账户划出手续

    正确答案:A

  • 第6题：

    以下关于企业在银行开立待核查账户手续的描述，哪些是准确的？（）

    • A、客户需到外汇局办理基本信息备案后，通过银行办理相关账户的开户手续
    • B、待核查账户可由银行直接为企业开立，无须外汇局审核
    • C、客户可在不同银行开立多个待核查账户
    • D、待核查账户内资金可直接由银行办理结汇或退汇

    正确答案:B,C

  • 第7题：

    多选题
    由于企业错误说明或金融机构工作失误导致资金误入待核查账户的，下列做法正确的是（）。
    A

    属于待核查账户收入范围的资金误入经常项目外汇账户的，应根据企业说明，为其办理该笔收汇划入待核查账户手续

    B

    服务贸易项下收汇误入待核查账户的，可根据企业说明及相关合同、发票等有关单证，直接为其办理从待核查账户结汇或划出手续

    C

    出口贸易融资款误入待核查账户的，可直接为企业办理从待核查账户结汇或划出手续

    D

    资本项目项下收汇误入待核查账户的，应当凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为企业办理从待核查账户划出手续


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    银行在办理与待核查账户相关业务时，在哪些环节需要查询企业的名录状态和分类状态（）
    A

    在为企业办理外汇资金入账前

    B

    在为企业办理待核查账户资金结汇或划出手续时

    C

    在为企业办理开证时

    D

    在为企业办理福费廷转卖时


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    以下关于企业在银行开立待核查账户手续的描述，哪些是准确的？（）
    A

    客户需到外汇局办理基本信息备案后，通过银行办理相关账户的开户手续

    B

    待核查账户可由银行直接为企业开立，无须外汇局审核

    C

    客户可在不同银行开立多个待核查账户

    D

    待核查账户内资金可直接由银行办理结汇或退汇


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    企业出口收汇（含预收货款），应当先进入银行以（）名义开立（）的账户，银行对企业出口收汇进行联网核查，在企业相应出口可收汇额内办理结汇或划出资金手续。
    A

    银行、出口收汇待核查

    B

    企业，出口收汇专用账户

    C

    银行、出口收汇专用账户

    D

    企业，出口收汇待核查


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    金融机构为企业办理待核查账户资金结汇或划出手续时，应按（）办理。
    A

    查询企业名录状态，按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查。

    B

    查询企业名录状态与分类状态，按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查。

    C

    按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查后办理入账。

    D

    查询企业名录状态与分类状态，按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查后，直接办理对外支付。


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    填空题
    B类企业待核查账户结汇或换转时，银行应当实施（），通过监测系统扣减（）后，方可为其办理核查账户资金结汇或划出手续。

    正确答案： 电子数据核查,企业对应的出口可收汇额度
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    A类企业服务贸易项下收汇误入待核查账户的，银行可根据企业说明及相关合同、发票等有关单证，直接为其办理从待核查账户结汇或划出手续（）


    正确答案:正确

  • 第14题：

    金融机构在为B类企业办理待核查账户资金结汇或划出手续前，应当按规定审核相关单证并实施（）。

    • A、电子数据核查
    • B、登记表核查
    • C、账户核查
    • D、报送信息核查

    正确答案:A

  • 第15题：

    出口贸易融资款误入待核查账户的，金融机构可根据企业说明及相关合同、发票等有关单证直接为企业办理从待核查账户结汇或划出手续。


    正确答案:错误

  • 第16题：

    待核查账户的支出范围包括以下哪种？（）

    • A、质押人民币贷款
    • B、经查询企业名录状态与分类状态后，区分不同企业分类，按规定对交易单证的真实性及贸易外汇收支的一致性进行审核，办理待核查账户资金结汇或划转经常项目外汇账户
    • C、外汇融资和理财业务

    正确答案:B

  • 第17题：

    下列关于出口收结汇联网核查管理有关说法错误的是（）.

    • A、自2009年2月15日起，将来料加工收汇比例统一由20％调整为40％。
    • B、对于因汇率变动形成的多收汇差额资金，企业可凭情况说明直接到银行办理从待核查账户中结汇或划转的手续
    • C、对于因一笔收汇包含多种性质、企业错误说明或银行工作失误导致的进入待核查账户的服务贸易项下资金，企业可凭情况说明合同发票等有关单证直接到银行办理从待核查账户的划出或结汇手续。
    • D、企业在确有出口但因数据传输时滞导致可收汇额不足时，方可先行办理结汇或划转。

    正确答案:A

  • 第18题：

    多选题
    由于企业错误说明或金融机构工作失误导致资金误入待核查账户的，以下（）是正确的。
    A

    属于待核查账户收入范围的资金误入经常项目外汇账户的，金融机构应根据企业说明，为其办理该笔收汇划入待核查账户手续

    B

    服务贸易项下收汇误入待核查账户的，金融机构可直接为企业办理从待核查账户结汇或划出手续

    C

    出口贸易融资款误入待核查账户的，金融机构可根据企业说明及相关合同、发票等有关单证，直接为其办理从待核查账户结汇或划出手续

    D

    资本项目项下收汇误入待核查账户的，金融机构应当凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》（以下简称《登记表》）为企业办理从待核查账户划出手续


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    判断题
    海关特殊监管区域内机构按货物贸易法规凭相关单证在兴业银行办理货物贸易收入结汇，兴业银行按规定进行合理审查，其中，“A类”企业贸易外汇收入可直接结汇或进入企业经常项目外汇账户，无须先进入待核查账户。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    办理待核查账户资金结汇时，金融机构按规定对交易单证的真实性和贸易收支一致性进行合理审核后，对各类企业处理方式正确的是（）。
    A

    A类企业直接办理

    B

    B类企业进行电子数据核查，额度内的直接办理

    C

    B类企业进行电子数据核查，超额度的可以直接办理

    D

    C类企业凭外汇局登记表办理


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    金融机构应当审核企业填写的（）并完成申报后，为企业办理待核查账户资金结汇或划出手续。
    A

    申报单证

    B

    收账通知

    C

    资金来源证明

    D

    出口报关单


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    下列关于出口收结汇联网核查管理有关说法错误的是（）.
    A

    自2009年2月15日起，将来料加工收汇比例统一由20％调整为40％。

    B

    对于因汇率变动形成的多收汇差额资金，企业可凭情况说明直接到银行办理从待核查账户中结汇或划转的手续

    C

    对于因一笔收汇包含多种性质、企业错误说明或银行工作失误导致的进入待核查账户的服务贸易项下资金，企业可凭情况说明合同发票等有关单证直接到银行办理从待核查账户的划出或结汇手续。

    D

    企业在确有出口但因数据传输时滞导致可收汇额不足时，方可先行办理结汇或划转。


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    待核查账户的支出范围包括以下哪种？（）
    A

    质押人民币贷款

    B

    经查询企业名录状态与分类状态后，区分不同企业分类，按规定对交易单证的真实性及贸易外汇收支的一致性进行审核，办理待核查账户资金结汇或划转经常项目外汇账户

    C

    外汇融资和理财业务


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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