如果某商品的原价为100美元，为防止汇率波动，用“一揽子”货币进行保值，其中英镑和马克各占30%，法郎和日元各占20%，在签约是汇率为GBP1=USD1.5，USD1=DEM2，USD1=FFr6，USD1=JPY130，在付汇时变为：GBP1=USD2，USD1=DEM1.5，USD1=FFr8，USD1=JPY120，问付汇时该商品的价格应该为多少美元？
题目
如果某商品的原价为100美元，为防止汇率波动，用“一揽子”货币进行保值，其中英镑和马克各占30%，法郎和日元各占20%，在签约是汇率为GBP1=USD1.5，USD1=DEM2，USD1=FFr6，USD1=JPY130，在付汇时变为：GBP1=USD2，USD1=DEM1.5，USD1=FFr8，USD1=JPY120，问付汇时该商品的价格应该为多少美元？
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第1题：
已知美元对人民币的即期汇率为USD1=CNY6.841,3个月的远期汇率为USD1=CNY6.832，则可以判断美元对人民币()。A:升值
B:贬值
C:升水
D:贴水答案：D解析：如果货币的期汇比现汇贵，则称该货币远期升水；如果期汇比现汇便宜，则称该货币远期贴水；如果两者相等，则为平价。 -
第2题：
关于汇率的下列说法中，正确的是（ ）。A.在间接标价法下，汇率升高表示本国货币贬值
B.日元(JPY)为本币，美元(USD)为外币，那么USD1=JPY110为直接标价法
C.英镑(GBP)为本币，美元(USD)为外币，那么GBP1=USD1．96为间接标价法
D.汇率就是两种不同货币之间的比价
E.在间接标价法下，汇率降低表示本国货币升值答案：B,C,D解析：在间接标价法下，汇率升高表示本国货币升值。A、E选项的说法错误；B、C、D选项说法正确。故选BCD。 -
第3题：
2005年7月21日，中国人民银行公布的人民币兑美元的中间汇率为USD1=CNY8.11；2010年8月18日，人民币兑美元的中间汇率为USD1=CNY6.7895。解释术语“浮动汇率安排”。
正确答案: 浮动汇率安排包括浮动和自由浮动两种。
①浮动汇率在很大程度上是由市场来决定的，没有一个确定的或可预测的汇率路径。对外汇市场的干预可能会是直接的或者间接的，目的是为了缓和汇率变化，防止汇率过分波动。
②如果政府干预只是为了解决无序的市场问题而例外进行，并且当局能提供资料或数据表明，在过去6个月内最多干预了3次，每次不超过3个工作日，将被视为自由浮动。 -
第4题：
某银行报出美元对欧元的汇率为：即期汇率：USD1=EURO0.8965—0.8973；一年期：250—120，这表明远期美元（），美元对欧元的远期汇率为USD1=EURO（）。
正确答案:贴水；0.8715—0.8853 -
第5题：
如果每桶石油原价为35美元，为防止汇率波动，用一篮子货币进行保值，其中英镑占50％，欧元占30％，日元占20％。在签约时汇率分别为：1英镑=2美元，l美元=2．5欧元，1美元=110日元；在付汇时汇率变化为：1英镑=2．5美元，1美元=2欧元，l美元=100日元。问：付汇时每桶石油的价格应为多少美元？
正确答案:42.7美元。即35*0.5*50％*2.5+35*0.5*2.5*30％+35*0.01*110*20％=42.7 -
第6题：
若巴黎外汇市场美元的即期汇率为USD1＝FR5．8814，3个月美元远期外汇升水0．26，则3个月美元远期外汇汇率为（）
- A、USDl＝FR5.62l4
- B、USD1＝FR6.1414
- C、USDl＝FR5.8840
- D、USDl＝FR5.8788
正确答案:C -
第7题：
某瑞士出口商在3月份投标，保证提供10辆电动机，价值为50万美元，是否中标要在3个月后才能揭晓。当时的汇率为USD1=CHF1．5220。为了避免一旦中标后获得的美元可能贬值，该出口商买人10笔美元期权（每张金额为50000美元），到期日为6月份，协议价格USD1=CHF1．5000，l美元期权费为O．0150瑞士法郎。假设到6月中旬，出现下列几种情况： （1）该出口商中标，而市场行情为USD1=CHF1．4300； （2）该出口商中标，而市场行情为USD1=CHF1．5300； （3）该出口商没有中标，市场行情为USD1=CHF1．4300； （4）该出口商没有中标，市场行情为USD1=CHF1．5300。 在上述四种情况下，该出口商如何操作？结果如何？
正确答案:期权费为：500000美元×0.0150瑞士法郎/美元＝7500（瑞士法郎）在四种不同的情况下，该出口商应该进行以下不同的操作：
①执行期权。
以USD1＝CHF1.5000的协议价格卖出10张美元期权共计50万美元，获得：
500000×1.5000＝750000（瑞士法郎）
扣除期权费，获利：
750000－7500＝742500（瑞士法郎）
②放弃期权。
在现汇市场上收回，获得：
500000×1.5300＝765000（瑞士法郎）
扣除期权费，获利：
765000－7500＝757500（瑞士法郎）
③执行期权。
在现汇市场上以USD1＝CHF1.4300的汇率买入500000美元，然后行使期权，以
U.SD1＝CHF1.5000的协议价格卖出50万美元，获得：
500000×（1.5000－1.4300）＝35000（瑞士法郎）
扣除期权费，获利：
35000－7500＝27500（瑞士法郎）
④放弃期权，损失期权费7500瑞士法郎。 -
第8题：
某进口商品的报价为SF21500/吨，现改用美元报价，应为多少？（即期汇率USD1=SF1、1830—1、1840）
正确答案: 21500÷1.1840=18159美元 -
第9题：
单选题如果美元对德国马克的即期汇率为：USD1=DEM1.54~1.5440，美元对港元的即期汇率为：USD1=HKD7.7275~7.7290，则德国马克对港元的即期汇率为（）。ADEM1=HKD5.0049~5.0091
BDEM1=HKD5.0149~5.0091
CDEM1=HKD5.0049~5.1091
DDEM1=HKD5.200~5.0091
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第10题：
填空题某银行报出美元对欧元的汇率为：即期汇率：USD1=EURO0.8965—0.8973；一年期：250—120，这表明远期美元（），美元对欧元的远期汇率为USD1=EURO（）。正确答案： 贴水,0.8715—0.8853解析： 暂无解析 -
第11题：
问答题某出口商品的报价为SF8500/件，现改用美元报价，应为多少？（即期汇率 USD1=SF1.1830—1.1840）正确答案： 8500÷1.1830=7185美元解析： 暂无解析 -
第12题：
单选题某银行挂出的即期汇率是USD1=CNY6.3530，6个月远期汇率是USD1=CNY6.2890，则远期美元（ ）。A贴水
B升值
C贬值
D升水
正确答案： A解析： -
第13题：
美元对人民币的即期汇率为USD1=CNY6.1436，3个月的远期汇率为USD1=CNY6.1327，则可判断美元对人民币()。A.升水
B.贴水
C.贬值
D.升值答案：B,C解析：美元对人民币的即期汇率为USD1=CNY6.1436，3个月的远期汇率为USD1=CNY6.1327，即美元可以兑换的人民币数量减少，因此美元贬值，美元对人民币贴水，故BC正确，AD错误。所以答案选BC -
第14题：
如果美元对德国马克的即期汇率为：USD1=DEM1.5430—1.5440，美元对港元的即期汇率为：USD1=HK7.7275—7.7290，则德国马克对港元的即期汇率为（）。
ADEM1=HKD5.0049—5.0091
BDEM1=HKD5.0049—5.1091
CDEM1=HKD5.200—5.0091
DDEM1=HKD5.0149—5.0091
A
略 -
第15题：
2005年7月21日，中国人民银行公布的人民币兑美元的中间汇率为USD1=CNY8.11；2010年8月18日，人民币兑美元的中间汇率为USD1=CNY6.7895。分别计算美元和人民币的变动幅度。
正确答案: 汇率变动幅度的计算：一国货币对外比价发生变化时，以直接标价法表示的外币汇率变动幅度计算公式为：△%=（S2-S1）/S1
其中，S1为变动前的汇率，S2为变动后的汇率。注意本币的汇率变化幅度与对应外币的汇率变动幅度是不同的。
美元的汇率变动幅度为：（6.7895-8.11）/8.11=-16.28%，即是下降了16.28%。
人民币的汇率变动幅度为：（0.1473-0.1233）/0.1233=19.46%，即是上升了19.46%。 -
第16题：
如果美元对德国马克的即期汇率为：USD1=DEM1.5430~1.5440，美元对港元的即期汇率为USD1=HKD7.7275~7.7290，则德国马克对港元的即期汇率为（）
- A、DEM1=HKD5.0049~5.0091
- B、DEM1=HKD5.0149~5.0091
- C、DEM1=HKD5.0049~5.1091
- D、DEM1=HKD5.200~5.0091
正确答案:A -
第17题：
一家日本银行在外汇市场上报出的即期汇率为：USD1=JPYl21．40／60，HKD1=JPYl5．60／70。若其客户想要卖出美元，买入港元，则应该遵循的价格是（）
- A、USD1=HKD7.7820
- B、USD1=HKD7.7949
- C、USD1=HKD7.7325
- D、HKD1=USD0.1293
正确答案:C,D -
第18题：
某瑞士出口商在3月份投标，保证提供10辆电动机，价值为50万美元，是否中标要在3个月后才能揭晓。当时的汇率为USD1=CHF1．5220。为了避免一旦中标后获得的美元可能贬值，该出口商买人10笔美元期权（每张金额为50000美元），到期日为6月份，协议价格USD1=CHF1．5000，l美元期权费为O．0150瑞士法郎。假设到6月中旬，出现下列几种情况： （1）该出口商中标，而市场行情为USD1=CHF1．4300； （2）该出口商中标，而市场行情为USD1=CHF1．5300； （3）该出口商没有中标，市场行情为USD1=CHF1．4300； （4）该出口商没有中标，市场行情为USD1=CHF1．5300。 该出口商进行的期权交易属于哪种类型？
正确答案:该出口商进行的期权交易属于看跌期权交易，也叫卖出期权交易。该出口商有权在合约期满或期满之前，以协议价格USD1＝CHF1．5000卖出50万美元，也有权不卖，以避免美元汇率可能出现的大幅度下跌带来的损失。 -
第19题：
某出口商品的报价为SF8500/件，现改用美元报价，应为多少？（即期汇率 USD1=SF1.1830—1.1840）
正确答案: 8500÷1.1830=7185美元 -
第20题：
某企业进口商品人民币报价为11000元/件，现改用美元报价，应为多少？（即期汇率USD1=RMB6、8310—6、8380）
正确答案: 11000÷6.8380=1609美元 -
第21题：
问答题如果每桶石油原价为35美元，为防止汇率波动，用一篮子货币进行保值，其中英镑占50％，欧元占30％，日元占20％。在签约时汇率分别为：1英镑=2美元，l美元=2．5欧元，1美元=110日元；在付汇时汇率变化为：1英镑=2．5美元，1美元=2欧元，l美元=100日元。问：付汇时每桶石油的价格应为多少美元？正确答案： 42.7美元。即35*0.5*50％*2.5+35*0.5*2.5*30％+35*0.01*110*20％=42.7解析： 暂无解析 -
第22题：
问答题某出口商品的报价为SF8500/件，现改用美元报价，应为多少？（即期汇率USD1=SF1、1830—1、1840）正确答案： 8500÷1.1830=7185美元解析： 暂无解析 -
第23题：
问答题某瑞士出口商在3月份投标，保证提供10辆电动机，价值为50万美元，是否中标要在3个月后才能揭晓。当时的汇率为USD1=CHF1．5220。为了避免一旦中标后获得的美元可能贬值，该出口商买人10笔美元期权（每张金额为50000美元），到期日为6月份，协议价格USD1=CHF1．5000，l美元期权费为O．0150瑞士法郎。假设到6月中旬，出现下列几种情况： （1）该出口商中标，而市场行情为USD1=CHF1．4300； （2）该出口商中标，而市场行情为USD1=CHF1．5300； （3）该出口商没有中标，市场行情为USD1=CHF1．4300； （4）该出口商没有中标，市场行情为USD1=CHF1．5300。 在上述四种情况下，该出口商如何操作？结果如何？正确答案： 期权费为：500000美元×0.0150瑞士法郎/美元＝7500（瑞士法郎）在四种不同的情况下，该出口商应该进行以下不同的操作：
①执行期权。
以USD1＝CHF1.5000的协议价格卖出10张美元期权共计50万美元，获得：
500000×1.5000＝750000（瑞士法郎）
扣除期权费，获利：
750000－7500＝742500（瑞士法郎）
②放弃期权。
在现汇市场上收回，获得：
500000×1.5300＝765000（瑞士法郎）
扣除期权费，获利：
765000－7500＝757500（瑞士法郎）
③执行期权。
在现汇市场上以USD1＝CHF1.4300的汇率买入500000美元，然后行使期权，以
U.SD1＝CHF1.5000的协议价格卖出50万美元，获得：
500000×（1.5000－1.4300）＝35000（瑞士法郎）
扣除期权费，获利：
35000－7500＝27500（瑞士法郎）
④放弃期权，损失期权费7500瑞士法郎。解析： 暂无解析