银行在为企业办理外汇资金入账前应查询企业名录状态，确定收汇资金性质，无法判断的要及时与企业联系，要求企业说明，并将企业贸易外汇收入划入待核查账户（）

题目

银行在为企业办理外汇资金入账前应查询企业名录状态，确定收汇资金性质，无法判断的要及时与企业联系，要求企业说明，并将企业贸易外汇收入划入待核查账户（）

相似考题

1.企业一笔收汇既有货物贸易也有服务贸易的，以下描述准确的是（）A、所有收汇均应进入待核查账户B、收汇中货物贸易部分应当进入待核查账户C、服务贸易可根据企业要求直接结汇或进入经常项目外汇账户D、企业暂无法区分资金性质和相应金额或无法提供服务贸易相应单证的，整笔资金应一并进入待核查账户

2.关于企业出口收汇业务，下列表述错误的是：（）A、贸易项下收汇误入经常项目外汇账户的，金融机构可根据企业说明，为其办理该笔收汇划入待核查账户手续B、服务贸易项下收汇误入待核查账户的，金融机构可根据企业说明及相关合同、发票等有关单证，直接为其办理从待核查账户结汇或划出手续C、出口贸易融资款误入待核查账户的，金融机构可根据企业说明，为其办理该笔收汇划入经常项目外汇结算账户手续D、资本项目项下收汇误入待核查账户的，金融机构凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为企业办理从待核查账户划出手续

3.待核查账户资金错误入账处理，错误的是（）。A、资本项目项下收汇误入待核查账户的，金融机构凭外汇局出具的登记表办理待核查账户转出手续B、出口贸易融资款误入待核查账户的，金融机构应凭企业说明为企业办理结汇或转出手续C、货物贸易项下收汇误入经常项目外汇账户的，金融机构应凭企业说明为其办理转入待核查账户手续D、服务贸易项下收汇误入待核查账户的，金融机构应凭企业说明及相关合同、发票等单证，直接为其办理结汇或转出手续

4.根据现行货物贸易政策规定，贸易外汇收入在解付入待核查账户环节，银行必须首先登陆监测系统查询企业是否在名录，不在名录企业不能办理外汇收入入账及申报手续（）

参考答案和解析
正确答案:正确
更多“银行在为企业办理外汇资金入账前应查询企业名录状态，确定收汇资金性质，无法判断的要及时与企业联系，要求企业说明，并将企业贸易外汇收入划入待核查账户（）”相关问题

  • 第1题：

    属于待核查账户收入范围的资金误入经常项目外汇账户的，金融机构应根据（），为其办理该笔收汇划入待核查账户手续。

    • A、外汇局要求
    • B、企业说明
    • C、银行惯例
    • D、第三方申请

    正确答案:B

  • 第2题：

    金融机构为企业办理待核查账户资金结汇或划出手续时，应查询（）。

    • A、可收汇额度
    • B、信用评级
    • C、名录状态与分类状态
    • D、外汇登记证

    正确答案:C

  • 第3题：

    金融机构在为企业办理外汇资金入账前，应查询企业名录状态，确定收汇资金性质，无法确定时直接入账待核查。


    正确答案:错误

  • 第4题：

    由于企业错误说明或银行工作失误导致资金误入待核查账户的，应区分情况分别处理，以下说法错误的是（）。

    • A、贸易项下收汇误入经常项目外汇账户，据企业情况说明，直接为其办理从经常项目外汇帐户结汇或划出手续
    • B、服务贸易项下收汇误入待核查账户的，据企业情况说明及相关合同、发票等有关单证，直接为其办理从待核查账户结汇或划出手续
    • C、出口贸易融资款误入待核查账户的，可直接为企业办理从待核查账户结汇或划出手续，在转账凭条备注栏写明“贸易融资款误入”
    • D、资本项目项下收汇误入待核查账户，凭外汇局《登记表》为企业办理从待核查账户划出手续

    正确答案:A

  • 第5题：

    单选题
    属于待核查账户收入范围的资金误入（）的，金融机构应根据企业说明，为企业办理该笔收汇划入待核查账户手续。
    A

    经常项目外汇账户

    B

    资本项目外汇账户

    C

    其他外汇账户


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    单选题
    金融机构为企业办理待核查账户资金结汇或划出手续时，应查询（）。
    A

    可收汇额度

    B

    信用评级

    C

    名录状态与分类状态

    D

    外汇登记证


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    某公司收到一笔汇入汇款金额10000美元，附言中注明TRANSPORTFEE1500美元，柜员通过客户收汇信息，客户无法提供海运费合同和发票，柜员将整笔资金进入待核查账户，企业要求直接划转至中行归还贷款，柜员查询企业在名录，分类为A，为其办理划转至手续。上述操作中存在哪些问题？（）
    A

    不得将服务贸易也入到待核查账户

    B

    贸易融资款入待核查账户

    C

    应在入账时查询企业名录状态

    D

    应将海运费部分退回


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    金融机构在为企业办理外汇资金入账前，应查询企业名录状态，确定收汇资金性质，无法确定时直接入账待核查。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    银行在办理与待核查账户相关业务时，在哪些环节需要查询企业的名录状态和分类状态（）
    A

    在为企业办理外汇资金入账前

    B

    在为企业办理待核查账户资金结汇或划出手续时

    C

    在为企业办理开证时

    D

    在为企业办理福费廷转卖时


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    银行为企业办理出口收汇入待核查账户的注意事项有：（）
    A

    银行在为企业办理入账前要认真审核资金性质，无法判断的要及时与企业联系，要求企业说明。

    B

    服务贸易收汇误入待核查账户的，银行可根据企业更正说明，为其办理该笔收汇划入待核查账户的手续。

    C

    贸易融资项下境内银行放款和境外回款可直接进入企业的结算账户。

    D

    对于进口预付汇项下的退汇款，企业应向银行提供进口合同、贸易进口付汇核销单正本，经银行审核无误后，该笔外汇不必进入企业的待核查账户。

    E

    具有对外贸易经营权的保税监管区域内B类企业，其非保税项下收入，必须首先划入待核查账户，但保税项下收入可以首先划入结算账户。


    正确答案： B,E
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    金融机构在为企业办理外汇资金入账前，应查询企业名录状态，无需与企业确定收汇资金性质。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    在为企业办理贸易外汇收入入待核查账户时无需在货物贸易监测系统中查询企业名录信息，但需在办理结汇或/划转时进行查询。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金融机构在为企业办理外汇资金入账前应查询企业名录状态，确定（）。

    • A、收汇性质
    • B、企业性质
    • C、贸易性质
    • D、账户性质

    正确答案:A

  • 第14题：

    某企业一笔收汇包含多种性质而误将服务贸易款项进入了待核查账户，银行根据企业情况说明及相关单证将服务贸易款项从待核查账户转入经常项目账户。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    在为企业办理贸易外汇收入入待核查账户时无需在货物贸易监测系统中查询企业名录信息，但需在办理结汇或/划转时进行查询。


    正确答案:错误

  • 第16题：

    银行在办理与待核查帐户相关业务时，在哪些环节需要查询企业名录状态？（）

    • A、无需查询名录状态，直接入待核查帐户
    • B、在办理外汇资金入待核查帐户前
    • C、在办理外汇资金入待核查帐户后
    • D、在办理待核查帐户资金结汇或划出时

    正确答案:B,D

  • 第17题：

    多选题
    由于企业错误说明或金融机构工作失误导致资金误入待核查账户的，以下（）是正确的。
    A

    属于待核查账户收入范围的资金误入经常项目外汇账户的，金融机构应根据企业说明，为其办理该笔收汇划入待核查账户手续

    B

    服务贸易项下收汇误入待核查账户的，金融机构可直接为企业办理从待核查账户结汇或划出手续

    C

    出口贸易融资款误入待核查账户的，金融机构可根据企业说明及相关合同、发票等有关单证，直接为其办理从待核查账户结汇或划出手续

    D

    资本项目项下收汇误入待核查账户的，金融机构应当凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》（以下简称《登记表》）为企业办理从待核查账户划出手续


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    多选题
    由于企业错误说明或金融机构工作失误导致资金误入待核查账户的，下列做法正确的是（）。
    A

    属于待核查账户收入范围的资金误入经常项目外汇账户的，应根据企业说明，为其办理该笔收汇划入待核查账户手续

    B

    服务贸易项下收汇误入待核查账户的，可根据企业说明及相关合同、发票等有关单证，直接为其办理从待核查账户结汇或划出手续

    C

    出口贸易融资款误入待核查账户的，可直接为企业办理从待核查账户结汇或划出手续

    D

    资本项目项下收汇误入待核查账户的，应当凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为企业办理从待核查账户划出手续


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    企业一笔收汇既有货物贸易也有服务贸易的，以下描述准确的是（）
    A

    所有收汇均应进入待核查账户

    B

    收汇中货物贸易部分应当进入待核查账户

    C

    服务贸易可根据企业要求直接结汇或进入经常项目外汇账户

    D

    企业暂无法区分资金性质和相应金额或无法提供服务贸易相应单证的，整笔资金应一并进入待核查账户


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    银行在办理与待核查帐户相关业务时，在哪些环节需要查询企业名录状态？（）
    A

    无需查询名录状态，直接入待核查帐户

    B

    在办理外汇资金入待核查帐户前

    C

    在办理外汇资金入待核查帐户后

    D

    在办理待核查帐户资金结汇或划出时


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    某银行柜员收到一笔境外汇款，收款人为企业甲公司。联系甲公司后确认该笔款项是出口贸易收入款项，柜员便将款项划入企业的账户，但由于操作失误，该柜员将此笔款划转到了企业的经常项目外汇账户。在发现操作错误后，该柜员立即直接将资金重新划入企业待核查账户。企业而后申请将该笔资金用于归还企业自身的汇入汇款押汇贷款，柜员直接将款项从待核查账户划出，用于归还贷款。请问，以上事项中，银行柜员哪些行为违反了相关的管理规定？（）
    A

    柜员没有先查询该企业的名录情况和分类状态就办理了收汇入账手续

    B

    由于柜员操作失误将货物贸易收入误入企业经常账户后，银行应当要求企业提供情况说明再办理重新划入待核查户的手续，不得直接划出

    C

    待核查账户的外汇资金必须先划入企业的经常项目外汇资金后方可用于还贷

    D

    由于柜员操作失误导致贸易收入资金误入经常外汇账户的，银行应当凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》办理划出，而不能直接划出


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    转口贸易外汇收入应当转入企业待核查账户，企业转口贸易对外支付可使用原收汇进入待核查账户的资金。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    企业出口收汇（含预收货款），应当先进入银行以（）名义开立（）的账户，银行对企业出口收汇进行联网核查，在企业相应出口可收汇额内办理结汇或划出资金手续。
    A

    银行、出口收汇待核查

    B

    企业，出口收汇专用账户

    C

    银行、出口收汇专用账户

    D

    企业，出口收汇待核查


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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