市场越有效，则资产组合的积极管理约（）。A、有效B、无效C、不确定D、两者之间没有关系

题目

市场越有效，则资产组合的积极管理约（）。

  • A、有效
  • B、无效
  • C、不确定
  • D、两者之间没有关系
相似考题

1.如果市场是强势有效的，则资产组合管理者会选择消极保守的态度，只求获得市场平均的收益率。

2.在下列( )中，组合管理者会选择消极保守型的态度，只求获得市场平均的收益率水平。A．无效市场B．弱式有效市场C．半强式有效市场D．强式有效市场

3.债券组合的主动式管理的假设前提是( )。A．市场极度有效B．市场基本有效C．市场无效D．市场效率不理想

4.被动的债券组合管理的假设前提是( )。A．市场极度有效B．市场基本有效C．市场无效D．市场效率不理想

更多“市场越有效，则资产组合的积极管理约（）。A、有效B、无效C、不确定D、两者之间没有关系”相关问题

  • 第1题：

    积极型股票投资组合策略适合应用于（ ）。 A．强式有效市场 B．半强式有效市场 C．弱式有效市场 D．无效市场


    正确答案：D
    熟悉股票投资组合管理基本策略。见教材第十三章第二节，P314。

  • 第2题：

    在下列（ ）中，组合管理者会选择消极保守型的态度，只求获得市场平均的收益率水平。

    A．无效市场

    B．弱势有效市场

    C．半强势有效市场

    D．强势有效市场


    正确答案：D
    在强势市场中，证券价格充分反映了所有信息，任何专业投资者试图采取积极进取的行动都是徒劳的，管理者只得采取消极的态度，只求得市场平均的收益水平。

  • 第3题：

    在下列哪种市场中，组合管理者会选择消极保守型的态度，只求获得市场平均的收益率水平？（ ）

    A．无效市场

    B．弱式有效市场

    C．半强式有效市场

    D．强式有效市场


    正确答案：D

  • 第4题：

    有效市场假说与证券投资分析的关系描述正确的是（ ）。
    Ⅰ.无效市场在技术分析上有效，基本分析有效，组合管理方面积极进取
    Ⅱ.弱式有效在技术分析上无效，基本分析有效，组合管理方面积极进取
    Ⅲ.半强式有效在技术分析上无效，基本分析无效，组合管理方面积极进取
    Ⅳ.强式有效在技术分析上无效，基本分析无效，组合管理方面消极保守

    A、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
    B、Ⅰ,Ⅱ
    C、Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ
    D、Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ

    答案：A
    解析：
    A
    略。 @##

  • 第5题：

    在（ ）中，组合管理者会选择消极保守型的态度，只求获得市场平均的收益率水平。
    A.无效市场 B.弱势有效市场
    C.半强势有效市场 D.强势有效市场


    答案：D
    解析：
    。在强势市场中，证券价格充分反映了所有信息，任何专业资者试图采取积极进取的行动都是徒劳的，管理者只得采取消极的态度，只求获得市场平均的收益水平。

  • 第6题：

    （ ）中，投资组合管理者会选择完全消极保守型的策略，只是获得市场平均时收益率水平。

    A.弱式有效市场
    B.半强式有效市场
    C.无效市场
    D.强式有效市场

    答案：D
    解析：
    强有效市场是指与证券有关的所有信息，包括公开发布的信息和未公开发布的内部信息，都已经充分、及时地反映到了证券价格之中。市场价格已经完全体现了全部的私有信息。这意味着，在一个强有效的证券市场上，任何投资者不管采用何种分析方法，除了偶尔靠运气“预测”到证券价格的变化外，是不可能重复地，更不可能连续地取得成功的。

  • 第7题：

    引入无风险资产后，有效前沿变成了射线。这条射线即是资本市场线(CML)，新的有效前沿与原有效前沿相切。关于有效投资组合的说法错误的是（ ）。

    A.有效投资组合是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合
    B.有效前沿上的任何投资组合都可看做是有效投资组合M与无风险资产的再组合
    C.有效投资组合在资本资产定价理论中具有重要的地位
    D.有效投资组合由市场决定，与投资者的偏好有关

    答案：D
    解析：
    市场投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关。

  • 第8题：

    关于有效市场理论的作用，错误的是（　）。

    A.如果市场是无效的，则技术分析仍然有效
    B.如果市场是弱式有效的，组织管理者会积极进取地寻找价格偏离价值的资产
    C.如果市场是强式有效的，组织管理者会积极进取地分析公开资料寻找被错误定价的证券以增加投资收益
    D.对金融决策行为“理性经济人”假设的质疑，催生了金融行为学

    答案：C
    解析：
    选项C，如果市场是强式有效的，组合管理者会选择消极保守型的态度，只求获得市场平均的收益率水平，因为无法以现阶段已知的任何特征来区别将来某段时期的有利或无利的投资，进而进行组合调整。因此在这样一个市场中，管理者一般模拟某一种主要的市场指数进行投资。

  • 第9题：

    在（）下，证券组合管理者一般模拟某一种主要的市场指数进行投资。

    • A、无效市场
    • B、弱式有效市场
    • C、半强式有效市场
    • D、强式有效市场

    正确答案:D

  • 第10题：

    使用积极投资策略的投资者认为目标市场是（），其交易频率要（）使用消极投资策略的投资者。

    • A、有效市场；高于
    • B、有效市场；低于
    • C、无效市场；高于
    • D、无效市场；低于

    正确答案:C

  • 第11题：

    单选题
    消极的股票投资管理策略认为（）。
    A

    市场是无效的

    B

    市场可能无效也可能有效

    C

    市场是有效的

    D

    市场有时无效有时有效


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    （　　）中，投资组合管理者会选择完全消极保守型的策略，只是获得市场平均收益率水平。[2015年6月证券真题]
    A

    弱式有效市场

    B

    半强式有效市场

    C

    无效市场

    D

    强式有效市场


    正确答案： C
    解析：
    强有效市场是指与证券有关的所有信息，包括公开发布的信息和未公开发布的内部信息，都已经充分、及时地反映到了证券价格之中。市场价格已经完全体现了全部的私有信息。这意味着，在一个强有效的证券市场上，任何投资者不管采用何种分析方法，除了偶尔靠运气“预测”到证券价格的变化外，是不可能重复地，更不可能连续地取得成功的。

  • 第13题：

    下列哪种市场中，组合管理者会选择消极保守型的态度，只求获得市场平均的收益率水平（ ）。

    A．无效市场

    B．弱有效市场

    C．半强势有效市场

    D．强有效市场


    正确答案：D

  • 第14题：

    有效组合仅位于资本市场线上，而无效组合位于证券市场线上。 （ ）


    正确答案：×

  • 第15题：

    根据资本资产定价模型，在市场均衡条件下，下列说法中正确的有（ ）。
    Ⅰ.无风险证券与市场组合的再组合是有效组合
    Ⅱ.有效市场与市场组合的相关系数为1
    Ⅲ.有效组合完全消除了非系统风险
    Ⅳ.一个有效组合肯定落在证券市场线上，而非有效组合落在证券市场线以外

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    B.Ⅰ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅱ
    D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：C
    解析：
    Ⅲ项，有效组合不能完全消除非系统风险，Ⅳ项无论是有效组合还是非有效组合，它们都落在证券市场线上;而只有最优投资组合才落在资本市场线上，其他组合和证券则落在资本市场线下方。

  • 第16题：

    在（ ）中，投资组合管理者会选择完全消极保守型的策略，只求获得市场平均的收益率水平。

    A.无效市场
    B.弱式有效市场
    C.半强式有效市场
    D.强式有效市场

    答案：D
    解析：
    强式有效市场是指与证券有关的所有信息，包括公开发布的信息和未公开发布的内部信息，都已经充分、及时地反映到了证券价格之中。市场价格已经完全体现了全部的私有信息。这意味着，在一个强有效的证券市场上，任何投资者不管采用何种分析方法，除了偶尔靠运气“预测”到证券价格的变化外，是不可能重复地，更不可能连续地取得成功的。

  • 第17题：

    无效组合位于证券市场线上，而有效组合位于资本市场线上。 ( )


    答案：B
    解析：
    。只有最优投资組合才落在资本市场线上，其他组合和证券则落在 资本市场线下方；而对于证券市场线来说，无论是有效组合还是非有效组合，它们都落在 证券市场线上。

  • 第18题：

    被动的债券组合管理的假设前提是()。

    A:市场极度有效
    B:市场基本有效
    C:市场无效
    D:市场效率不理想

    答案：A
    解析：
    市场极度有效是被动的债券组合管理的假设前提。

  • 第19题：

    积极型股票投资组合管理是有效市场的最佳选择。()


    答案：错
    解析：
    题述应该是消极型股票投资组合管理而非积极型股票投资组合管理，积极型股票投资组合管理是市场无效或不充分有效情况下采用的管理策略。

  • 第20题：

    积极型股票投资组合策略适合应用于（）。

    • A、强式有效市场
    • B、半强式有效市场
    • C、弱式有效市场
    • D、无效市场

    正确答案:D

  • 第21题：

    消极的股票投资管理策略认为（）。

    • A、市场是无效的
    • B、市场可能无效也可能有效
    • C、市场是有效的
    • D、市场有时无效有时有效

    正确答案:C

  • 第22题：

    在弱式有效市场和半强式有效市场中，证券组合的管理者往往是积极进取的。（）


    正确答案:正确

  • 第23题：

    单选题
    市场越有效，则资产组合的积极管理约（）。
    A

    有效

    B

    无效

    C

    不确定

    D

    两者之间没有关系


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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