公司现金收入可以第二天存入银行。

题目

公司现金收入可以第二天存入银行。

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1.下列不符合现金管理暂行条例的是( )。A．单位应当加强现金库存的管理，超过库存限额的现金应及时存入银行B．单位现金收入应当及时存入银行，如果存在紧急使用资金的情况，可以从收入的现金中直接支付C．单位应当定期检查、清理银行账户的开立及使用情况，发现问题，及时处理D．单位应当定期和不定期地进行库存现金盘点

2.单位临时收入的现金可以用个人名义临时存入银行。( )A．正确B．错误

3.企业将现金存入银行或从银行提取现金，可以只编制付款凭证，不编制收款凭证。（ ）

4.以下哪些情况属于现金形式缴纳保险费:()A.公司销售人员、客户服务中心人员代表公司收取的客户的现金B.客户去银行柜面存入现金C.客户向保险专业代理公司交纳的现金D.客户去保险公司柜面存入现金

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  • 第1题：

    单位银行卡账户的资金可以由基本存款账户转账存入，也可以以收到的现金存入。( )


    正确答案：×
    《人民币银行结算账户管理办法》规定，单位银行卡账户的资金必须由其基本存款账户转账存入。该账户不得办理现金收付业务。

  • 第2题：

    企业出售多余材料收入现金3 000元，并将其存人银行。编制收入现金以及存入银行的分录。


    正确答案：
    1）收入现金 
    借：库存现金3 000元
    　　贷：其他业务收入3 000元
    2）款项存入银行
    借：银行存款3 000元
    　　贷：库存现金3 000元

  • 第3题：

    下列关于公司办理现金收支业务的表述中，不正确的是( )。

    A.现金收入一般应当于当日送存开户银行

    B.公司支付现金，可以从本公司现金限额中支付或者从开户银行提取

    C.公司支付现金，可以从本公司的现金收入中直接支付

    D.公司从开户银行提取现金，应当写明用途，由本公司财会部门负责人签字盖章，经开户银行审核后，予以支付现金


    参考答案：C

  • 第4题：

    公司将它每日的现金收入存入银行。为了确定这项政策是否得到了遵循，审计师应该( )。

    A.将现金收入日记账分录与每月的银行账单进行比较
    B.将现金收入日记账分录与应收账款分类账进行比较
    C.将银行存单副本与每月的银行账单进行比较
    D.将汇款通知与现金收入日记账分录进行比较

    答案：A
    解析：
    A现金收入日记账显示的现金额应该与银行账单显示的存款额一致。选项B不正确，这一程序可以确认现金收入是否准确地过入到客户的应收账款账户，但无法确定现金收入是否被存入了银行。选项C不正确，这一程序无法确认银行存款额与每日现金收入额是否一致，也无法显示现金收入是否被及时存入银行。选项D不正确，这一程序可以确认现金收入是否准确记录，但无法确定现金收入是否被存入了银行。

  • 第5题：

    单位银行卡（信用卡）帐户资金可以由基本存款帐户转帐存入，也可以使用现金存入。


    正确答案:错误

  • 第6题：

    每日16：00之前，现金收入不超过2000元，无须存入银行


    正确答案:错误

  • 第7题：

    可以从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户。


    正确答案:错误

  • 第8题：

    关于现金安全管理方面，下列说法错误的是（）。

    • A、不准坐支现金，即不得从销售收入中直接支付各种款项
    • B、可以利用公司银行账户代其他单位和个人存取款项
    • C、不准私设小金库
    • D、不准将公款以个人名义存入银行

    正确答案:B

  • 第9题：

    下列关于公司办理现金收支业务的表述中，不正确的是（）。

    • A、现金收入一般应当于当日送存开户银行
    • B、公司支付现金，可以从公司现金限额中支付或者从开户银行提取
    • C、公司支付现金，可以从公司的现金收入中直接支付
    • D、公司从开户银行提取现金，应当写明用途，由公司财会部门负责人签字盖章，经开户银行审核后，予以支付现金

    正确答案:C

  • 第10题：

    单位不能通过（）方式将资金存入单位信用卡账户

    • A、一般银行结算账户转账存入
    • B、基本存款账户转账存入
    • C、将销货收入存入
    • D、现金存入

    正确答案:A,C,D

  • 第11题：

    判断题
    可以从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    A公司在银行开立注册验资户，提供的“企业名称预先核准书”上出资人为“B公司102万，C（个人）53万，D（个人）45万”，该账户验资资金汇缴情况合规的应为（）。
    A

    B公司转账存入102万

    B

    B公司现金存入“其他销售收入”款项102万

    C

    C现金存入53万


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    公司现金收入可以第二天存入银行。()


    正确答案:错

  • 第14题：

    单位临时收入的现金可以用个人名义临时存入银行。（ ）

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

     

  • 第15题：

    单位收入的现金可以以个人名义存入储蓄。()


    答案：错
    解析：
    本题考核现金管理的基本规定。单位收入的现金不得以个人名义存入储蓄。

  • 第16题：

    现金收入应该在收到的当天或第二天存入银行。下列( )项审计程序在确定立即将现金存入银行方面是最恰当的。

    A.检查每个销售点的收银机纸带
    B.检查现金处理职能和保持会计记录的恰当职务分离
    C.将每日的现金收入总额与银行存款进行比较
    D.检查现金的收款和付款职能的恰当职务分离

    答案：C
    解析：
    C将每日的现金收入总额与银行存款进行比较，可以确定现金是否被及时存入银行。选项A不正确，收银机纸带无法确保现金被存入了银行。选项B不正确，职务分离无法确保现金被存入了银行。选项D不正确，将收款和付款职能进行分离无法确保现金被及时存入了银行。

  • 第17题：

    境外机构银行结算账户不得办理现金支取，但可以办理现金存入。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    每日16：00之前，现金收入超过（）元，必须存入贵宾服务公司财务部规定银行？

    • A、500
    • B、800
    • C、1000
    • D、2000

    正确答案:B

  • 第19题：

    根据《人民币银行结算账户管理办法》规定，下列哪些款项可以转入个人银行结算账户？（）

    • A、工资、奖金收入
    • B、个人贷款转存
    • C、现金存入
    • D、农、副、矿产品销售收入

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    2008年3月10日，万科公司向银行申领了信用卡，其中一部分作为对管理人员的福利，另一部分作为公司自用。关于信用卡资金来源的表述中，正确的有（）。

    • A、公司可以将资金人基本存款账户中转账存入持有的信用卡
    • B、公司可以将其销货收入的款项存入持有的信用卡
    • C、公司管理人员可以将个人的收入及公司的暂时款项存入其持有的信用卡
    • D、公司持有的信用卡可以交存现金

    正确答案:A

  • 第21题：

    单位人民币银行卡账户内资金的来源是（）。

    • A、现金存入
    • B、销货收入存入
    • C、从其基本存款账户转账存入
    • D、银行透支

    正确答案:C

  • 第22题：

    单选题
    以下关于银行卡资金来源的表述中，正确的是（）。
    A

    单位卡一律从基本账户中转账存入

    B

    单位卡可以将销货收入的款项存入该账户

    C

    单位可以持信用卡交存现金

    D

    公司管理人员可以将公司的款项存入其个人持有的信用卡


    正确答案： A
    解析： 单位卡在使用过程中，需要向其账户续存资金的，一律从其基本存款账户转账存入，不得交存现金，不得将销货收入的款项存入其账户，A项正确，B、C两项错误。严禁将单位的款项存人个人卡账户，D项错误。

  • 第23题：

    单选题
    公司将闲置的房屋出租给其他公司，收到房屋的租金后存入银行，相关会计分录正确的是（）。
    A

    借：库存现金贷：主营业务收入

    B

    借：库存现金贷：其他业务收入

    C

    借：银行存款贷：主营业务收入

    D

    借：银行存款贷：其他业务收入


    正确答案： A
    解析： 公司出租闲置房屋的收入，属于其他业务收入，所以会计分录中应有"其他业务收入"科目，该笔租金存入银行，应有"银行存款"科目，利用排除法即可解题。

  • 第24题：

    判断题
    公司现金收入可以第二天存入银行。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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