有些公司并不能确切知道支付外币的确切日期，这样它就希望与银行签订一种在一段时期中都可交割的远期合同。公司希望拥有选择确切的交割日期的权力以匹配它的现金流。如果把你自己放在银行经理的位置上，你会如何对客户想要的这个产品进行定价？

题目

有些公司并不能确切知道支付外币的确切日期，这样它就希望与银行签订一种在一段时期中都可交割的远期合同。公司希望拥有选择确切的交割日期的权力以匹配它的现金流。如果把你自己放在银行经理的位置上，你会如何对客户想要的这个产品进行定价？

相似考题

1.客户就一种服务产品进行询价,你发现该产品利润丰厚。你向总经理汇报了这一情况。总经理说这是一个非常好的信息,应尽最大努力把这个合同签下来。为了能够拿到这个合同,总经理让你通过夸大你资历抬高一下你自己,尽管你有着丰富的类似项目经验。这种情况下,你最好的做法是()。A、对你执行过的类似的项目进行汇总B、跟总经理说，你不能错误地描述自己的经验和阅历，但是你可以跟客户陈述你有从事类似项目的经验，然后在安装之前安排参加该产品的相关培训C、给总经理说，你拒绝这样做D、推荐其他项目经理协作促销

2.外汇交易双方在合同中不规定确定的交割日期,买方可以在未来一段时间范围内的任何一天以约定价格进行交割的交易方式是( )。A．即期外汇交易B．远期外汇交易C．择期外汇交易D．掉期外汇交易

3.远期结售汇保证金是商业银行与客户约定未来某一特定日期或时期,依约定的外汇币种、金额和()进行结售汇交割,为保证客户履约而要求其预先存入的特定款项。A.比例B.利率C.汇率

4.你是一个大型IT公司的项目经理. PX软件由一家软件开发公司开发，并将合成到你的系统。最近你发现PX有错误，但PX公司不想让你的客户知道这个问题，因为这个问题要在项目完工后很久才会出现。他们也可以在纠正或出售下一个版本的PX。PX公司和你的公司都可以从中获取利润，你如何克服这个冲突：（ ）A．会见客户，告诉他们如何向PX公司的工程师询问新软件的功能，这样客户就能发现问题了。B．忽略这个问题，因为项目完成后你将要离开。C．和PX公司经理个情况，劝服他不要使用这种方法D．暂时不向客户透露，会见你的主管和PX经理和销售小组探讨备选方案。

更多“有些公司并不能确切知道支付外币的确切日期，这样它就希望与银行签订一种在一段时期中都可交割的远期合同。公司希望拥有选择确切的交割日期的权力以匹配它的现金流。如果把你自己放在银行经理的位置上，你会如何对客户想要的这个产品进行定价？”相关问题

  • 第1题：

    下列对于远期结汇业务说法错误的是?()

    A、指我行与客户签订远期结汇合约，约定将来办理结汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日外汇收入发生时，再按照该远期结汇合同订明的币种、金额、汇率办理的结汇业务

    B、用于帮助客户对未来一段时间内的外汇支出进行风险管理，规避潜在的汇率风险。

    C、远期结汇业务的固定交割日是指，客户在与银行签订远期结汇合约时约定，在未来(合约成交日后七个工作日起)的某一确定工作日办理资金交割。

    D、远期结汇业务的择期交易是指，客户与银行签订远期结汇合约时约定，在未来某一段时间内，客户有权要求银行在任一工作日(应提前一个工作日通知银行)为其办理资金交割。


    本题答案：B

  • 第2题：

    （）是指农业银行与交易对手签订的，在即期交割日进行一笔即期货币兑换交易，同时约定在未来交割日以约定的汇率进行一笔远期货币兑换交易的合同。

    • A、货币互换
    • B、汇率互换
    • C、汇率调期
    • D、外币掉期

    正确答案:A

  • 第3题：

    你是一个大型集成软件项目的负责人，你的软件产品中有一部分是由东方软件公司承接完成的。在对接测试中，你们发现东方公司提供的软件中有一个很不起眼的错误，在比较低的概率情况下会导致输出数据的较大偏差。对此东方公司也承认了失误，并答应在下一个版本中给予彻底解决。这个软件项目不是你们第一次合作了，并且按时上市将给你们两家公司带来非常好的利润。东方公司及你自己的老板都不希望这个小问题影响未来客户的信心，这让你感到很为难。你该如何克服这个矛盾呢？（）

    • A、忽略这个问题，后续的升级版本会彻底解决。
    • B、会见客户，告诉他们这个缺陷，并请他们以客户的角度提出这个问题，同时为你保密。
    • C、和东方公司领导讨论这个问题，劝服他们不要这么做。
    • D、会见你的领导和东方公司的经理，讨论如何与客户说明实际情况。

    正确答案:D

  • 第4题：

    根据远期外汇交易合同中规定交割日期的不同来划分，远期外汇交易可分为（）。

    • A、远期外汇交易
    • B、超远期外汇交易
    • C、固定交割日期的远期外汇交易
    • D、择期远期外汇交易

    正确答案:C,D

  • 第5题：

    买卖双方成交后，按双方签订的远期合同，在未来约定日期进行外汇交割的交易方式是（）。

    • A、远期交易
    • B、期货交易
    • C、现货交易
    • D、期权交易

    正确答案:A

  • 第6题：

    远期结售汇保证金是商业银行与客户约定未来某一特定日期或时期，依约定的外汇币种、金额和（）进行结售汇交割，为保证客户履约而要求其预先存入的特定款项。

    • A、比例
    • B、利率
    • C、汇率

    正确答案:C

  • 第7题：

    以下关于兴业银行远期结售汇业务的管理规定，描述正确的是（）

    • A、若客户无法按期履约交割，可于交割日前1个工作日之前向兴业银行提出展期申请推迟交割
    • B、若客户无法按期履约交割，可于交割日前3个工作日之前向兴业银行提出展期申请推迟交割
    • C、兴业银行设定交割日后1个工作日为客户与兴业银行办理交割的宽限期，在宽限期内交割视同按约交割
    • D、兴业银行设定交割日后3个工作日为客户与兴业银行办理交割的宽限期，在宽限期内交割视同按约交割

    正确答案:A,D

  • 第8题：

    单选题
    远期结售汇合同交割日，客户按合同要求与银行办理交割，通过（）科目核算。
    A

    远期外汇结售汇

    B

    代客远期结售汇

    C

    远期结售汇

    D

    远期售汇


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    根据远期外汇交易合同中规定交割日期的不同来划分，远期外汇交易可分为（）。
    A

    远期外汇交易

    B

    超远期外汇交易

    C

    固定交割日期的远期外汇交易

    D

    择期远期外汇交易


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    （）是指农业银行与交易对手签订的，在即期交割日进行一笔即期货币兑换交易，同时约定在未来交割日以约定的汇率进行一笔远期货币兑换交易的合同。
    A

    货币互换

    B

    汇率互换

    C

    汇率调期

    D

    外币掉期


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    不定项题
    关于该期货交易的说法，正确的有（  ）
    A

    期货合约交易的双方不需直接接触，只需各自与交易所的清算部或专设的清算公司结算

    B

    在交割之日，刘女士拥有执行或放弃合约的选择权

    C

    期货合约的双方在交割日之前可采取对冲交易而无须进行最后的实物交割

    D

    在成交日至交割日期间，买卖双方都可以不断地转手


    正确答案： A
    解析：

  • 第12题：

    判断题
    凡办理“固定期限交易”的客户，按具体到期日交割；办理“择期交易”的客户，则可在择期期限内的任意一天进行交割。交割日后3个工作日为客户与中国银行办理正常交割的宽限期。远期结售汇业务交割日后3天为客户与中国银行办理交割的宽限期，宽限期内交割的视同如约交割。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    若套期保值者不能确切知道套期保值的到期日，他应选择稍后交割月份的期货合约。()


    答案：对
    解析：
    交割月份的期货价格常常很不稳定，因此在交割月份平仓常常 要冒较大的基差风险。若套期保值者不能确切地知道套期保值的到期日，他应选择稍后交 割月份的期货合约。

  • 第14题：

    远期结售汇客户与银行协商签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限。它的特点包括（）。

    • A、规避汇率风险
    • B、适用范围广
    • C、交易币种多样
    • D、交割灵活

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    在AutoCAD中，可根据日期，地理位置，自动确定太阳光的确切位置。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    外币期货交易与远期外汇交易的区别表现在（）

    • A、合同规格
    • B、交割方式
    • C、交割日期的规定
    • D、交易场所和条件
    • E、价格波动

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第17题：

    你是一个大型IT公司的项目经理。“PX”软件由一家软件开发公司开发，并将合成到你的系统，最近你发现“PX”有错误，如不纠正就无法交付，“PX”公司不想让你的客户知道这个问题，因为这个问题要在项目完工后很久才会出现，他们也可以在纠正或出售下一个版本的“PX”，“PX”公司和你的公司都可以在从中获取利润，你如何克服这个冲突？（）

    • A、会见客户，告诉他们如何向“PX”的工程师询问新的软件的功能，这样客户就能发现问题了
    • B、忽略这个问题，因为项目完成后你将要离开
    • C、和“PX”公司经理讨论这个问题，劝服他不要使用这种方法
    • D、暂时不向客户透露，会见你的主管和“PX”经理和销售小组探讨备选方案

    正确答案:D

  • 第18题：

    远期结售汇合同交割日，客户按合同要求与银行办理交割，通过（）科目核算。

    • A、远期外汇结售汇
    • B、代客远期结售汇
    • C、远期结售汇
    • D、远期售汇

    正确答案:B

  • 第19题：

    下列有关远期结售汇的说法中，正确的有（）。

    • A、客户进行远期结售汇业务，分行应按照总行发布的该产品授信额度初始占用比例占用授信额度或要求客户缴纳初始保证金
    • B、经审核客户提交材料符合规定，兴业银行应向客户出具《兴业银行代客远期结汇/售汇成交证实书》，该成交证实书可直接通过STL系统打印
    • C、根据客户申请，远期结售汇业务可以提前交割或办理部分或分批交割，但需由总行资金营运中心对提前交割、部分或分批交割的业务进行重新报价
    • D、若客户无法按期履约交割，可于交割日前1个工作日之前向兴业银行提交《兴业银行代客远期结汇/售汇展期委托书》，提出展期申请推迟交割

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    问答题
    有些公司并不能确切知道支付外币的确切日期，这样它就希望与银行签订一种在一段时期中都可交割的远期合同。公司希望拥有选择确切的交割日期的权力以匹配它的现金流。如果把你自己放在银行经理的位置上，你会如何对客户想要的这个产品进行定价？

    正确答案： 银行在定价时可假定客户会选择对银行最不利的交割日期。我们可以很容易证明，如果外币利率高于本币利率，则拥有远期外币多头的客户会选择最早的交割日期，而拥有远期外币空头的客户则会选择最迟的交割日期。相反，如果外币利率低于本币利率，则拥有远期外币多头的客户会选择最迟的交割日期，而拥有远期外币空头的客户则会选择最早的交割日期。只要在合约有效期中，外币利率和本币利率的高低次序不变，上述分析就没问题，银行可按这个原则定价。
    但是当外币利率和本币利率较为接近时，两者的高低次序就有可能发生变化。因此，客户选择交割日期的权力就有特别的价值。银行应考虑这个价值。
    如果合约签订后，客户不会选择最有利的交割日期，则银行可以另赚一笔。
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    你是一个大型IT公司的项目经理。“PX”软件由一家软件开发公司开发，并将合成到你的系统，最近你发现“PX”有错误，如不纠正就无法交付，“PX”公司不想让你的客户知道这个问题，因为这个问题要在项目完工后很久才会出现，他们也可以在纠正或出售下一个版本的“PX”，“PX”公司和你的公司都可以在从中获取利润，你如何克服这个冲突？（）
    A

    会见客户，告诉他们如何向“PX”的工程师询问新的软件的功能，这样客户就能发现问题了

    B

    忽略这个问题，因为项目完成后你将要离开

    C

    和“PX”公司经理讨论这个问题，劝服他不要使用这种方法

    D

    暂时不向客户透露，会见你的主管和“PX”经理和销售小组探讨备选方案


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    某公司不确定将来收入或支出某笔外汇的期限，可以同银行签订远期合约，并在合约中注明交割的时间区段，以保留选择交割时间的权利。若外币利率高于本币利率，则公司最优操作是（） （1）如果公司持有多头头寸，选择最早的交割日进行交割 （2）如果公司持有多头头寸，选择最晚的交割日进行交割 （3）如果公司持有空头头寸，选择最早的交割日进行交割 （4）如果公司持有空头头寸，选择最晚的交割日进行交割
    A

    （1）（3）

    B

    （1）（4）

    C

    （2）（3）

    D

    （2）（4）


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    外币期货交易与远期外汇交易的区别表现在（）
    A

    合同规格

    B

    交割方式

    C

    交割日期的规定

    D

    交易场所和条件

    E

    价格波动


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

相关内容