某出口商出口了一批货物，收回100万美元，同时计划二个月后进口一批100万美元的货物，为避免汇率风险，他应该叙做一笔（）调期交易。A、出售即期美元100万，买进二个月远期美元100万B、购进即期美元100万，出售二个月远期美元100万C、出售即期美元100万D、购进二个月远期美元100万

题目

某出口商出口了一批货物，收回100万美元，同时计划二个月后进口一批100万美元的货物，为避免汇率风险，他应该叙做一笔（）调期交易。

  • A、出售即期美元100万，买进二个月远期美元100万
  • B、购进即期美元100万，出售二个月远期美元100万
  • C、出售即期美元100万
  • D、购进二个月远期美元100万
相似考题

1.为了防范远期美元收入的汇率风险，出口商可以( )。A．进行货币期货交易做美元多头套期保值B．进行远期外汇交易买入远期美元C．进行远期外汇交易卖出远期美元D．进行即期外汇交易卖出即期美元E．进行货币期货交易做美元空头套期保值

2.如果某商业银行持有l000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万．那么该商业银行的即期净敞口头寸为( )。A．700万美元B．300万美元C．600万美元D．500万美元

3.某中国进出口公司为了防范汇率风险，与某银行做如下一笔掉期交易：(1)公司以美元兑人民币的即期汇率买入200万美元；(2)同时签订美元兑人民币3个月远期汇率合约，以约定的价格卖出200万美元。某银行报价如下：买价/卖价即期美元/人民币汇率68500/685803个月后的远期汇率67900/68010在该笔汇率掉期交易中，此进出口公司净支付（）。A.98万元人民币 B.136万元人民币 C.136万美元 D.98万美元

4.如果某商业银行持有1000)7美元即期资产，700万美元即期负债，远期多头500万美元，远期空头300万美元，那么该商业银行的即期净敞口头寸为（ ）。 A．700万美元 B．300万美元 C．600万美元 D．500万美元

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  • 第1题：

    某中国公司有一笔100万美元的货款，3个月后有一笔200万美元的应收账款，同时6个月后有一笔100万美元的应付账款到期。在掉期市场上，USD／CNY的即期汇率为6．1245／6．1255。3个月期USD／CNY汇率为6．1237／6．1247。6个月期USD／CNY汇率为6．1215／6．1225。如果该公司计划用一笔即期对远期掉期交易与一笔远期对远期掉期来规避风险，则交易后公司的损益为（ ）。

    A.0．06万美元
    B.-0．06万美元
    C.0．06万人民币
    D.-0．06万人民币

    答案：D
    解析：
    中国公司与银行签订远期合同，约定3个月后以USD／CNY=6．1237／6．1247的汇率卖出200万美元，同时，买入当期100万美元和6个月USD／CNY=6．1215／6．1225的100万美元支付款项。公司损益为：=100×6．1255+200×6．1237-100×6．1225=-0．06（万元）（人民币）。

  • 第2题：

    某中国公司现有一笔100万美元的应付货款，3个月后有一笔200万美元的应收账款到笔200万美元的应收账款到期，同时6个月后有一笔100万美元的应付账款到期。在掉期市场上，美元兑人民币的即期汇率为6．1245／6．1255，3个月期美元兑人民币汇率为6．1237／6．1247，6个月期美元兑人民币汇率为6．1215／6．1225。如果该公司进行一笔即期对远期掉期交易与一笔远期对远期掉期交易来规避汇率风险，则交易后公司的损益为（ ）。

    A.-0．06万美元
    B.-0．06万人民币
    C.0．06万美元
    D.0．06万人民币

    答案：B
    解析：
    中国公司与银行签订远期合同，约定3个月后以USD／CNY=6．1237／6．1247的汇率卖出200万美元，同时，买入当期100万美元和6个月USD／CNY=6．1215／6．1225的100万美元支付款项。公司损益为：=100×6．1255+200×6．1237-100×6．1225=-0．06（万元）（人民币）。

  • 第3题：

    如果某商业银行持有3000万美元即期资产，2700万美元即期负债，美元远期多头1500万，美元远期空头1200万，那么该商业银行的即期净敞口头寸为()

    A:700万美元
    B:300万美元
    C:600万美元
    D:500万美元

    答案：B
    解析：
    即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸，等于表内的即期资产减去即期负债，即3000-2700=300（万美元）。

  • 第4题：

    如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（ ）万美元。

    A.300
    B.500
    C.700
    D.1000

    答案：B
    解析：
    单币种敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他敞口头寸=（即期资产-即期负债）+（远期买入-远期卖出）+期权敞口头寸+其他敞口头寸=（1000-700）+（500-300）=500（万美元）。

  • 第5题：

    属于制造掉期的外汇交易（）。

    • A、A向B买入即期美元，又同时向B卖出远期美元
    • B、A向B卖出即期美元，又同时向B买入远期美元
    • C、A向B买入即期美元，又同时向C卖出远期美元
    • D、A向B买入远期美元，又同时向B卖出远期美元

    正确答案:C

  • 第6题：

    某公司因业务需要，在瑞士法郎和美元之间做掉期买卖。该公司卖出即期瑞士法郎，买进（）；买回远期瑞士法郎，卖出（）。

    • A、远期美元，即期美元
    • B、即期美元，远期美元
    • C、即期美元，即期美元
    • D、远期美元，远期美元

    正确答案:B

  • 第7题：

    德国某公司进口一批即期设备，6个月后以美元付款，该公司所承受的汇率风险类型及其管理方法是（）。

    • A、交易风险，做远期外汇交易买入远期美元
    • B、交易风险，在期货市场上做美元多头套期保值
    • C、折算风险，做远期外汇交易卖出远期美元
    • D、折算风险，买进一笔美元看涨期权

    正确答案:A,B

  • 第8题：

    单选题
    某公司因业务需要，在瑞士法郎和美元之间做掉期买卖。该公司卖出即期瑞士法郎，买进（）；买回远期瑞士法郎，卖出（）。
    A

    远期美元，即期美元

    B

    即期美元，远期美元

    C

    即期美元，即期美元

    D

    远期美元，远期美元


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    如果某商业银行持有l000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万.那么该商业银行的即期净敞口头寸为（　）。
    A

    700万美元

    B

    300万美元

    C

    600万美元

    D

    500万美元


    正确答案： B
    解析： 即期净敞13头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸，等于表内的即期资产减去即期负债，即1000-700=300(万美元)。

  • 第10题：

    单选题
    如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的即期净敞口头寸为（　）万美元。
    A

    700

    B

    300

    C

    600

    D

    500


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    某银行买进l月期的100万美元，同时卖出3月期的100万美元，这种交易属于（）
    A

    一日掉期

    B

    即期对远期掉期

    C

    期货对即期掉期

    D

    远期对远期掉期


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    某出口商出口了一批货物，收回100万美元，同时计划二个月后进口一批100万美元的货物，为避免汇率风险，他应该叙做一笔（）调期交易。
    A

    出售即期美元100万，买进二个月远期美元100万

    B

    购进即期美元100万，出售二个月远期美元100万

    C

    出售即期美元100万

    D

    购进二个月远期美元100万


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    某中国公司现有一笔100万美元的应付货款，3个月后有一笔200万美元的应收账款到期，同时6个月后有一笔100万美元的应付账款到期。在掉期市场上，美元兑人民币的即期汇率为61245/61255，3个月期美元兑人民币汇率为61237／61247，6个月期美元兑人民币汇率为61215/61225。如果该公司进行一笔即期对远期掉期交易与一笔远期对远期掉期交易来规避汇率风险，则交易后公司的损益为（）。

    A.-006万美元
    B.-006万人民币
    C.006万美元
    D.006万人民币

    答案：B
    解析：
    中国公司与银行签订远期合同，约定3个月后以USD／CNY=61237／61247的汇率卖出200万美元，同时，买入当期100万美元和6个月USD/CNY=61215/61225的100万美元支付款项。公司损益为：-100×61255+200×61237-100×61225=-006（万元）（人民币）。

  • 第14题：

    如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的即期净敞口头寸为（　　）万美元。

    A.700
    B.300
    C.600
    D.500

    答案：B
    解析：
    即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸，等于表内的即期资产减去即期负债，1000-700=300(万美元)。

  • 第15题：

    如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万美元，美元远期空头300万美元，那么该商业银行的即期净敞口头寸为（）万美元。



    A.700
    B.300
    C.600
    D.500

    答案：B
    解析：
    即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸，等于表内的即期资产减去即期负债，本题即期净敞口头寸=1000﹣700=300（万美元）。B项正确。故本题选B。

  • 第16题：

    如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的即期净敞口头寸为（ ）。
    A. 700万美元 B. 300万美元
    C. 600万美元 D. 500万美元


    答案：B
    解析：
    。即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸， 等于表内的即期资产减去即期负倩，即1000-700 = 300(万美元）。

  • 第17题：

    某银行买进l月期的100万美元，同时卖出3月期的100万美元，这种交易属于（）

    • A、一日掉期
    • B、即期对远期掉期
    • C、期货对即期掉期
    • D、远期对远期掉期

    正确答案:D

  • 第18题：

    某出口商出口了一批货物100万美元，三个月后对方付款，为避免外汇风险，锁定汇率，他应该（）。

    • A、出售三个月远期美元100万
    • B、购进三个月远期美元100万
    • C、出售一个月远期美元300万
    • D、购进一个月远期美元300万

    正确答案:A

  • 第19题：

    如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的即期净敞口头寸为（　）万美元。

    • A、700
    • B、300
    • C、600
    • D、500

    正确答案:B

  • 第20题：

    单选题
    如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（  ）万美元。
    A

    300

    B

    500

    C

    700

    D

    1000


    正确答案： A
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    某出口商出口了一批货物100万美元，三个月后对方付款，为避免外汇风险，锁定汇率，他应该（）。
    A

    出售三个月远期美元100万

    B

    购进三个月远期美元100万

    C

    出售一个月远期美元300万

    D

    购进一个月远期美元300万


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    某中国公司3个月后有一笔100万美元的应收账款，6个月后有一笔100万美元的应付账款。在掉期市场上，USD/CNY的即期汇率为6.1245/6.1255，3月期USD/CNY汇率为6.1237/6.1247，6月期USD/CNY汇率为6.1215/6.1225。如果该公司用远期掉期交易来防范汇率风险，卖出100万美元的3个月期美元远期，同时买入100万美元的6个月期美元远期，则该公司的到期净损益是（　　）。[2016年9月真题]
    A

    0.12万元人民币

    B

    0.12万美元

    C

    0.32万美元

    D

    0.32万元人民币


    正确答案： C
    解析：
    该公司卖出100万美元的3个月期美元远期，收到的人民币为：100×6.1237＝612.37（万元）；买入100万美元的6个月期美元远期，支出人民币为：100×6.1225＝612.25（万元）；净损益为：612.37－612.25＝0.12（万元）人民币。

  • 第23题：

    单选题
    某中国公司3个月后有一笔100万美元的应收账款，6个月后有一笔100万美元的应付账款。在掉期市场上，USD/CNY的即期汇率为6.1245/6.1255，3月期USD/CNY汇率为6.1237/6.1247，6月期USD/CNY汇率为6.1215/6.1225。如果该公司用远期对远期掉期交易来防范汇率风险，同时卖出100万美元的3个月期远期美元，买入100万美元的6个月期远期美元，则公司的到期净损益是（）。
    A

    0.32万元美元

    B

    0.32万人民币

    C

    0.12万元人民币

    D

    0.12万美元


    正确答案： B
    解析：

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