举例说明公司外汇交易风险的特点。

题目

举例说明公司外汇交易风险的特点。

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1.商业银行定期核对外汇交易员的敞口头寸的部门是:()。A.外汇交易部门前台B.外汇交易部门中台C.外汇交易部门后台D.外汇风险管理部门

2.德国某公司进口一批机器设备，六个月后以美元付款，该公司所承受的汇率风险类型及其管理方法是（ ）。A.交易风险，做远期外汇交易买入远期美元B.交易风险，在期货市场上作美元多头套期保值C.折算风险，买进一笔美元看跌期权D.折算风险，做远期外汇交易卖出远期美元E.折算风险，买进一笔美元看涨期权

3.如果采取远期外汇交易规避风险，公司应该卖出（ ）万元6个月欧元期汇。A.1111B.1121C.1133D.1155

4.银行管理外汇交易风险的方法:

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  • 第1题：

    一般汇率风险分为（　　）。

    A.外汇交易风险、外汇结构性风险、外汇期货风险、外汇期权风险
    B.外汇交易风险、外汇结构性风险、外汇期权风险
    C.外汇交易风险、外汇结构性风险、外汇期货风险
    D.外汇交易风险、外汇结构性风险

    答案：D
    解析：
    汇率风险主要分为外汇交易风险、外汇结构性风险两类。

  • 第2题：

    一家美国公司将在6个月后收到一笔欧元贷款，该公司可以采取的汇率风险防范措施有()。

    A:做信用违约互换交易
    B:做远期外汇交易卖出欧元
    C:做即期外汇交易买进欧元
    D:买进欧元看跌期权
    E:做欧元期货空头套期保值

    答案：B,D,E
    解析：

  • 第3题：

    下列关于远期外汇交易的说法，错误的是（）。

    • A、远期外汇交易是在即期外汇交易的基础上发展起来的
    • B、远期外汇交易能够对冲汇率在未来上升或者下降的风险
    • C、远期外汇交易可用来进行套期保值或投机
    • D、远期外汇交易只能按固定交割日交割

    正确答案:D

  • 第4题：

    简述择期外汇交易的特点。


    正确答案: （1）交割日有一定的灵活性，有利于规避汇率风险。
    （2）择期外汇交易的成本高，买卖差价大。
    （3）时间期权与货币期权有明显的区别。

  • 第5题：

    外汇交易风险的主要类型包括（）。

    • A、交易风险
    • B、会计风险
    • C、国家风险
    • D、经济风险
    • E、政治风险

    正确答案:A,B,D

  • 第6题：

    具有外汇债权或债务的公司利用远期外汇交易可以消除外汇风险。（）


    正确答案:错误

  • 第7题：

    简述规避外汇交易风险的策略


    正确答案: 远期汇率合约、掉期交易、期货合约、期权交易、货币互换

  • 第8题：

    远期外汇交易的特点有（）

    • A、无需支付额外的手续费
    • B、具有杠杆交易的特点
    • C、可进行动态风险管理
    • D、交易期限灵活
    • E、需支付额外的手续费

    正确答案:A,B,C

  • 第9题：

    判断题
    具有外汇债权或债务的公司利用远期外汇交易可以消除外汇风险。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    问答题
    简述规避外汇交易风险的策略

    正确答案： 远期汇率合约、掉期交易、期货合约、期权交易、货币互换
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    举例说明公司折算风险的特点。

    正确答案： 折算风险是指跨国企业进行资产负债表汇总时将功能货币转换为记账货币，由于汇率变化所面临的账面亏损的可能性。其特点是虽不会产生真实损益，但却会影响到企业向股东和社会公开营业报告书的结果。例如：美国某公司在法国的子公司拥有资产FF1000000，年初上报会计报表时，美元与法国法郎的汇率为$1=FF5.17，此时该公司的财务报表中这笔法郎价值$193423。到年终，该公司再次编制财务报表时，美元与法国法郎的汇率为$1=FF5.40，这时原来的FF1000000只能在财务报表上价值$185185，结果该公司的这笔资产价值少了$8238。同样，若一家美国公司在英国的分公司年终利润为100万英镑，当折算时汇价为£1=$1.5，反映在总公司损益表上的利润为$150万，若汇价为£1=$1.55，反映在总公司损益表上的利润为$155万。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    问答题
    举例说明经济风险的特点。

    正确答案： 经济风险是指由于非预期的外汇汇率波动对跨国公司经本币衡量的未来净现金流所产生的影响。这种风险的特点是潜在的、影响是难以预测的。例如：美国汽车公司在本国市场上销售汽车，它的主要竞争对手为日本汽车公司，此时日元贬值，日本汽车售价下降，为不失去竞争优势，美国汽车公司也降低售价，导致收入减少。因此，对经济风险进行分析表现为跨国公司从整体上进行预测、规划和进行经济分析的一个具体过程，其结果在很大程度上取决于公司的预测能力，特别是预测汇率变动的能力。
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    最重要的外汇交易风险是( )。

    A.信用风险
    B.市场风险
    C.操作风险
    D.法律风险

    答案：A
    解析：
    外汇交易风险包括：①信用风险；②市场风险；③操作风险；④法律风险。其中，最重要是的信用风险。

  • 第14题：

    某中国公司将在6个月后收到一笔欧元贷款，该公司可以采取的汇率风险防范措施有( )。

    A.做即期外汇交易买进欧元
    B.做欧元期货空头套期保值
    C.买进欧元看跌期权
    D.做信用违约互换交易
    E.做远期外汇交易卖出欧元

    答案：B,C,E
    解析：
    即期外汇交易适用于进口场合，货币互换交易适用于长期对外借贷场合。

  • 第15题：

    外汇交易风险


    正确答案:指一个经济实体在以外币计价的国际贸易、非贸易收支活动中，由于汇率波动而引起应收账款和应付账款的实际价值发生变化的风险。

  • 第16题：

    即期外汇交易的风险较大。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    举例说明经济风险的特点。


    正确答案:经济风险是指由于非预期的外汇汇率波动对跨国公司经本币衡量的未来净现金流所产生的影响。这种风险的特点是潜在的、影响是难以预测的。例如：美国汽车公司在本国市场上销售汽车，它的主要竞争对手为日本汽车公司，此时日元贬值，日本汽车售价下降，为不失去竞争优势，美国汽车公司也降低售价，导致收入减少。因此，对经济风险进行分析表现为跨国公司从整体上进行预测、规划和进行经济分析的一个具体过程，其结果在很大程度上取决于公司的预测能力，特别是预测汇率变动的能力。

  • 第18题：

    举例说明公司折算风险的特点。


    正确答案:折算风险是指跨国企业进行资产负债表汇总时将功能货币转换为记账货币，由于汇率变化所面临的账面亏损的可能性。其特点是虽不会产生真实损益，但却会影响到企业向股东和社会公开营业报告书的结果。例如：美国某公司在法国的子公司拥有资产FF1000000，年初上报会计报表时，美元与法国法郎的汇率为$1=FF5.17，此时该公司的财务报表中这笔法郎价值$193423。到年终，该公司再次编制财务报表时，美元与法国法郎的汇率为$1=FF5.40，这时原来的FF1000000只能在财务报表上价值$185185，结果该公司的这笔资产价值少了$8238。同样，若一家美国公司在英国的分公司年终利润为100万英镑，当折算时汇价为£1=$1.5，反映在总公司损益表上的利润为$150万，若汇价为£1=$1.55，反映在总公司损益表上的利润为$155万。

  • 第19题：

    德国某公司进口一批即期设备，6个月后以美元付款，该公司所承受的汇率风险类型及其管理方法是（）。

    • A、交易风险，做远期外汇交易买入远期美元
    • B、交易风险，在期货市场上做美元多头套期保值
    • C、折算风险，做远期外汇交易卖出远期美元
    • D、折算风险，买进一笔美元看涨期权

    正确答案:A,B

  • 第20题：

    简述银行管理外汇交易风险的方法。


    正确答案: 外汇头寸管理方法：
    （1）设立合理的外汇交易头寸限额：总的外汇账面价值限额；总的未抛补的未偿头寸限额；期限不对称头寸限额
    （2）及时抛补敞口头寸
    （3）积极建立预防性头寸

  • 第21题：

    名词解释题
    外汇交易风险

    正确答案： 指一个经济实体在以外币计价的国际贸易、非贸易收支活动中，由于汇率波动而引起应收账款和应付账款的实际价值发生变化的风险。
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    远期外汇交易的特点有（）
    A

    无需支付额外的手续费

    B

    具有杠杆交易的特点

    C

    可进行动态风险管理

    D

    交易期限灵活

    E

    需支付额外的手续费


    正确答案： B,E
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    举例说明公司外汇交易风险的特点。

    正确答案： 交易风险是指一个经济实体在以外币计价的国际收付经营活动中，外汇汇率的波动使其应收外汇资产与应付外汇债务的本币价值发生变化所造成的损失。其特点是：一个经济实体的这些外汇债权债务在汇率变动前就已产生，并在汇率变动后实际收付。它主要发生在进出口国际贸易和国际借贷中，由于合同汇率与收付汇时汇率不一致从而产生的风险。例如：我国某金融机构为向国内建设项目提供贷款，在日本发行了价值100亿日元的债券，当时的日元汇率为$1=J¥220，该金融机构筹资4545万美元。但到债券期满时，日元汇率上升为$1=J¥120，该金融机构购入100亿日元（不考虑利息）需8333万美元，额外支付了3788万美元。
    解析： 暂无解析

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