若在纽约外汇市场，瑞士法郎即期汇率为USDl＝SFR1．508619l，3个月远期汇率的点数为10—l5，则实际汇率应为（）A、USD1＝SFRl.5096B、USDl＝SFRl.5106C、USDl＝SFRl.5075D、USDl＝SFRl.509—1.5106

题目

若在纽约外汇市场，瑞士法郎即期汇率为USDl＝SFR1．508619l，3个月远期汇率的点数为10—l5，则实际汇率应为（）

  • A、USD1＝SFRl.5096
  • B、USDl＝SFRl.5106
  • C、USDl＝SFRl.5075
  • D、USDl＝SFRl.509—1.5106
相似考题

1.某日，国际外汇市场报价中，美元/瑞士法郎即期汇率为1.2326/1.2336，3个月的升贴水数字为92/96，则美元/瑞士法郎3个月的远期汇率为( )。A．1.2418/1.2460B．1.2424/1.2240C．1.2418/1.2432D．1.2234/1.2240

2.若在纽约外汇市场,瑞士法郎即期汇率为USDl=SFR1.508619l,3个月远期汇率的点数为10—l5,则实际汇率应为()。A.USD1=SFRl.5096B.USDl=SFRl.5106C.USDl=SFRl.5075D.USDl=SFRl.509—1.5106

3.已知纽约外汇市场美元／瑞士法郎即期汇率为1.6030~40,3个月远期汇率点数为l40~135,则瑞士法郎／美元,3个月远期点数为()。A.53~55B.55~53C.0.0053D.0.0055~0.0053

4.若在纽约外汇市场,瑞士法即期汇率为US$1=S.Fr1.5086－91,三个月远期汇率的点数为10－15,则实际远期汇率应为:()A.US$1=S.Fr1.5096B.US$1=S.Fr1.5106C.US$1=S.Fr1.5075-97D.US$1=S.Fr1.5096-1.5106

更多“若在纽约外汇市场，瑞士法郎即期汇率为USDl＝SFR1．5086”相关问题

  • 第1题：

    若伦敦外汇市场即期汇率为GBPl=USD1.4608,3个月美元远期外汇升水 0.51美分,则3个月美元远期外汇汇率为()。

    A.GEPl=USD1.4659

    B.GEPl=USD1.9708

    C.GUPl=USD0.9508

    D.GBPl=USDl.4557


    参考答案：D

  • 第2题：

    若巴黎外汇市场美元的即期汇率为USD1=FR5.8814,3个月美元远期外汇升水 0.26,则3个月美元远期外汇汇率为()。

    A.USDl=FR5.62l4

    B.USD1=FR6.1414

    C.USDl=FR5.8840

    D.USDl=FR5.8788


    参考答案：C

  • 第3题：

    为规避汇率风险，美国A公司应（ ）。

    A．即期在期货市场买入瑞士法郎期货合约

    B．即期在期货市场卖出瑞士法郎期货合约

    C．2个月后，在外汇市场买入瑞士法郎的同时在期货市场卖出平仓

    D．2个月后，在外汇市场卖出瑞士法郎的同时在期货市场买入平仓


    正确答案：AC

  • 第4题：

    某日纽约外汇牌价，即期汇率：1美元=1.7340～1.7360瑞士法郎，3个月远期：203～205，则瑞士法郎对美元的3个月远期汇率为( )。

    A．0.5629～0.5636

    B．0.5636～0.5629

    C．0.5700～0.5693

    D．0.5693～0.5700


    参考答案：D
    解析：此汇率是在间接标价法下，升水点数前小后大，即卖价小于买价，所以是贴水，远期汇率等于即期汇率加上贴水，故3个月远期汇率：1美元=1.7543～1.7565瑞士法郎。故瑞士法郎对美元远期汇率：1法郎=0.5693～0.5700美元。

  • 第5题：

    假设在伦敦外汇市场，即期汇率GBP/USD=1.5440/50在纽约外汇市场，即期汇率GBP/USD=1.5460/70如果套利者以100万GBP来进行套汇的话，可以赚取多少利润，应当如何操作？


    正确答案: 100万×1.5460÷1.5450-100万=647英镑

  • 第6题：

    如果纽约市场上利率为14%，伦敦市场的利率为10%，伦敦外汇市场的即期汇率为GBP1=USD2.4000，求3个月的远期汇率。


    正确答案:3个月远期汇率的理论差价=2.4000*（14%-10%）*3/12=0.0240
    3个月的远期汇率为GBP1=USD（2.4000+0.0240）=USD2.4240

  • 第7题：

    假设伦敦外汇市场3个月的利息率为9.5%，纽约外汇市场3个月的利息率为7%，伦敦市场的即期汇率为1英镑=1.98美元，试计算3个月的远期汇率为多少？


    正确答案:1.98×（9.5%—7%）×3/12=0.0124
    1.98—0.0124=1.9676
    英镑与美元3个月的远期汇率为1英镑=1.9676美元

  • 第8题：

    某日纽约外汇市场上汇率报价如下：即期汇率为US$1=SF1.4580/1.4590，六个月远期升水400/350点，求六个月远期汇率


    正确答案: US$1=SF1.4580－0.0400/1.4590－0.0350=SF1.4180/40

  • 第9题：

    若伦敦外汇市场即期汇率为GBPl＝USD1．4608，3个月美元远期外汇升水0．51美分，则3个月美元远期外汇汇率为（）

    • A、GEPl＝USD1.4659
    • B、GEPl＝USD1.9708
    • C、GUPl＝USD0.9508
    • D、GBPl＝USDl.4557

    正确答案:D

  • 第10题：

    单选题
    若在纽约外汇市场，瑞士法郎即期汇率为USDl＝SFR1．508619l，3个月远期汇率的点数为10—l5，则实际汇率应为（）
    A

    USD1＝SFRl.5096

    B

    USDl＝SFRl.5106

    C

    USDl＝SFRl.5075

    D

    USDl＝SFRl.509—1.5106


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    假定某日下列市场报价为：纽约外汇市场即期汇率为USD/CHF＝1.5349/89，伦敦外汇市场GBP/USD＝1.6340/70，苏黎世外汇市场GBP/CHF＝2.5028/48。如果不考虑其他费用，某瑞士商人以100万瑞士法郎进行套利，可以获多少套汇利润？

    正确答案： 瑞士商人用100万法郎在苏黎世买进英镑为:100÷2.5048=39.9233(万)。
    该商人用这笔英镑在伦敦买进美元为:39.9233×1.6340=65.2347(万)。
    最后,该商人用美元在纽约买回瑞士法郎为:65.2347×1.5349=100.1287(万)。
    因此若不考虑其他费用,三点套汇可给瑞士商人带来的利润为:100.1287-100=0.1287(万)。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    某日在纽约外汇市场上，即期汇率为GBPl=USDl.557 5～1.558 l，若1个月期远期英镑升水15~25，则英镑的1个月期远期汇率为 ( )
    A

    GBF1=USDl.557 5~1.558 1

    B

    GBPl=USDl.558 5~1.559 l

    C

    GBPI=USDl,559 0~1.560 6

    D

    GBPI=USDl.556 5~1.557 1


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    某日纽约外汇市场美元／瑞士法郎即期汇率为1.6040,3个月远期贴水140~135。现我公司向美国出口机床,如即期付款每台报价2000美元,若要求以瑞士法郎报价,并于货物发运后3个月付款,则我方应报价为每台()。

    A. 3.234瑞士法郎

    B.3234瑞士法郎

    C.3.235瑞士法郎

    D.3235瑞士法郎


    参考答案：C

  • 第14题：

    某日纽约外汇市场即期汇率美元/瑞士法郎为1.7130-40，3 个月远期差价为140-135，则远期汇率为（ ）。

    (A) 1.8530-1.8490

    (B) 1.7270-1.7275

    (C) 1.7090-1.7105

    (D) 1.6990-1.7005

    (E) 1.5730-1.5790


    正确答案：D

  • 第15题：

    已知美元对人民币的即期汇率为USDL=CNY6．1308，3个月的远期汇率为USDL=CNY6．1292，则可以判断美元对人民币（ ）。

    A.升值

    B.贬值

    C.升水

    D.贴水


    正确答案：D
    如果货币的期汇比现汇贵，则称该货币远期升水；如果期汇比现汇便宜，则称该货币远期贴水；如果两者相等，则为平价。

  • 第16题：

    某日纽约外汇市场即期汇率美元/瑞士法郎1.7130—40，3,月远期差价140-135.则远期汇率是

    A.1.8530-1.8490
    B.1.6990-1.7005
    C.1.7270-1.7275
    D.1.5730-1 5790

    答案：B
    解析：
    差价前大后小意味着远期貼水，因此前后分别相减即可。

  • 第17题：

    在伦敦外汇市场上，汇率为GBPl=USDl.7200/10；在纽约外汇市场上GBPl=USDl.7310/20。请根据贱买贵卖的原则，用美元进行套汇，试分析结果如何。


    正确答案: 在伦敦卖美元买英镑，在纽约卖英镑买美元，
    获利=1/1.7210×1.7310=1.0058-1=0.0058美元，1美元的利润是0.0058美元。

  • 第18题：

    某日纽约外汇市场，即期汇率USD1=DEM1.6515，美元3个月存款利率为年息10%，德国马克存款利率为7%，试求3个月美元/马克的远期汇率。


    正确答案:因马克利率低于美元，所以远期马克会升水，升水数为：
    1.6515×10-7/100×3/12=0.0124
    纽约外汇市场3个月美元/马克的远期汇率为1.6515-0.0124=1.6391马克

  • 第19题：

    某日纽约外汇市场美元／瑞士法郎即期汇率为1．6040，3个月远期贴水140~135。现公司向美国出口机床，如即期付款每台报价2000美元，若要求以瑞士法郎报价，并于货物发运后3个月付款，则我方应报价为每台（）

    • A、3.234瑞士法郎
    • B、3234瑞士法郎
    • C、3.235瑞士法郎
    • D、3235瑞士法郎

    正确答案:C

  • 第20题：

    假设在纽约外汇市场上，即期汇率为EUR/USD=1.1020/40，其中美元的利率为8%，美国到欧洲的邮程为8天，则EUR/USD的信汇汇率为多少？


    正确答案: 1.1020×｛1-8%×（8-2）/360｝=1.1005
    1.1040×｛1-8%×（8-2）/360｝=1.1025

  • 第21题：

    单选题
    已知纽约外汇市场美元／瑞士法郎即期汇率为1．6030~40，3个月远期汇率点数为l40~135，则瑞士法郎／美元，3个月远期点数为（）
    A

    53~55

    B

    55~53

    C

    0.0053

    D

    0.0055~0.0053


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    问答题
    假设伦敦外汇市场3个月的利息率为9.5%，纽约外汇市场3个月的利息率为7%，伦敦市场的即期汇率为1英镑=1.98美元，试计算3个月的远期汇率为多少？

    正确答案： 1.98×（9.5%—7%）×3/12=0.0124
    1.98—0.0124=1.9676
    英镑与美元3个月的远期汇率为1英镑=1.9676美元
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    如果纽约市场上利率为14%，伦敦市场的利率为10%，伦敦外汇市场的即期汇率为GBP1=USD2.4000，求3个月的远期汇率。

    正确答案： 3个月远期汇率的理论差价=2.4000*（14%-10%）*3/12=0.0240
    3个月的远期汇率为GBP1=USD（2.4000+0.0240）=USD2.4240
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    问答题
    某日纽约外汇市场上汇率报价如下：即期汇率为US$1=SF1.4580/1.4590，六个月远期升水400/350点，求六个月远期汇率

    正确答案： US$1=SF1.4580－0.0400/1.4590－0.0350=SF1.4180/40
    解析： 暂无解析

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