如果公司股东持有竞争对手的股票，则可以分散的风险是（）A、项目特有风险B、竞争性风险C、行业特有风险D、市场风险

题目

如果公司股东持有竞争对手的股票，则可以分散的风险是（）

  • A、项目特有风险
  • B、竞争性风险
  • C、行业特有风险
  • D、市场风险
相似考题

1.如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合（ ）。A.不能降低任何风险B.可以分散部分风险C.可以最大限度地抵消风险D.风险等于两只股票风险之和

2.如果相关系数＝-1，则组合的标准差一定等于0，即可分散风险可以全部被分散。（ ）

3.如果两种股票的相关系数ρ＜1.0，则这两种股票即使通过组合，也不能达到分散风险的目的。 ( )A．正确B．错误

4.两种完全正相关的股票形成的股票组合()。A.可降低所有可分散风险B.可降低市场风险C.可降低可分散风险和市场风险D.不能抵消任何风险,分散持有没有好处

参考答案和解析
正确答案:B
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  • 第1题：

    如果投资组合中包括了所有股票，则投资人只承担( )。

    A．系统性风险

    B．可分散风险

    C．公司特定风险

    D．非系统性风险


    正确答案：A
    解析：如果投资组合中包括了所有股票，则投资人只承担系统性风险。可分散风险 (公司特定风险或称为非系统性风险)被完全分散掉了。

  • 第2题：

    如果A、B两只股票的收益率同方向、同比例的变化，则由其组成的投资组合（ ）。

    A.不能降低任何风险

    B.可以分散部分风险

    C.可以最大限度地抵消风险

    D.风险等于两只股票风险之和


    正确答案：A

  • 第3题：

    如果某公司以所持有的其他公司的有价证券作为股利发放给本公司股东，则该股利支付方式属于()。

    A.负债股利
    B.现金股利
    C.财产股利
    D.股票股利

    答案：C
    解析：
    财产股利是以现金以外的其他资产支付的股利，主要是以公司所拥有的其他公司的有价证券，如债券、股票等，作为股利支付给股东。

  • 第4题：

    若两种股票完全负相关，则把这两种股票合理地组合在一起时，（）

    • A、能适当分散风险
    • B、不能分散风险
    • C、能分散一部分风险
    • D、能分散全部风险

    正确答案:D

  • 第5题：

    当两种股票完全负相关时，分散持有股票没有好处；当两种股票完全正相关时，所有的风险都可以分散掉。


    正确答案:错误

  • 第6题：

    如果股票种类足够多时，可以把所有的非系统风险分散掉


    正确答案:错误

  • 第7题：

    如果两种股票的相关系数为1，则这两种股票经过合理组合，也能达到分散风险的目的。


    正确答案:错误

  • 第8题：

    甲挂牌公司股东赵某持有公司10万股股份，赵某金融类资产市值200万元，则下列说法正确的是（）。

    • A、赵某可以直接认购乙挂牌公司发行的股份
    • B、赵某可以受让丙挂牌公司股东转让的股份
    • C、赵某可以参与甲挂牌公司的股票发行
    • D、如甲挂牌公司章程无特别约定，则赵某可以优先受让甲公司股东转让的股份

    正确答案:C

  • 第9题：

    单选题
    如果A、B两支股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合（　　）。[2007年真题]
    A

    不能降低任何风险

    B

    可以分散部分风险

    C

    可以最大限度地抵消风险

    D

    风险等于两支股票风险之和


    正确答案： B
    解析：
    如果A、B两支股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则表明两支股票的收益率彼此为完全正相关（相关系数为1），完全正相关的投资组合不能降低任何风险，组合的风险等于两支股票风险的加权平均数。

  • 第10题：

    单选题
    当两种股票组成证券组合时，如果这两种股票完全负相关，则（）。
    A

    不能完全分散所有投资风险 

    B

    可以完全分散所有投资风险 

    C

    不能完全分散非系统性风险 

    D

    可以完全分散非系统性风险


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    下列关于β系数的说法正确的有（　　）。
    A

    如果某种股票的β系数小于1，则说明其风险小于市场的平均风险

    B

    如果某种股票的β系数等于1，则说明其风险等于市场的平均风险

    C

    如果某种股票的β系数大于1，则说明其风险大于市场的平均风险

    D

    如果某种股票的β系数等于0，则说明证券无风险

    E

    β系数越大，风险收益就越大；反之亦然


    正确答案： A,B
    解析：
    作为整体的证券市场的β系数为1。如果某种股票的β系数也等于1，说明其风险情况与整个证券市场的风险情况一致；如果某种股票的β系数大于1，说明其风险大于整个市场的风险；如果某种股票的β系数小于1，说明其风险小于整个市场的风险。β系数越大，风险收益就越大；反之亦然。

  • 第12题：

    单选题
    若两种股票完全负相关，则把这两种股票合理地组合在一起时，（）
    A

    能适当分散风险

    B

    不能分散风险

    C

    能分散一部分风险

    D

    能分散全部风险


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    若股票间相关系数为1，则形成的证券组合( )。

    A．可降低所有可分散风险

    B．可降低市场风险

    C．可降低可分散风险和市场风险

    D．不能抵销任何风险，持有没有好处


    正确答案：D
    解析：股票间的相关系数为1时，不会分散风险。

  • 第14题：

    投资组合的系统性风险可以通过持有更多股票进行分散。（）


    答案：错
    解析：
    投资组合的系统性风险不能被分散。

  • 第15题：

    在资产组合管理中，如果各项资产的相关性为负，则风险分散效果差；如果相关性为 正，则风险分散效果好。 ( )


    答案：错
    解析：
    错。如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资 产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果 较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。

  • 第16题：

    下列关于风险分散化原理的说法中错误的是（）。

    • A、在风险分散化后，组合的风险一定会小于成分证券的风险
    • B、平均持有20只以上的股票基本上实现了分散化效应
    • C、只要不完全正相关，分散化效应就会存在
    • D、股票构成的投资组合，其风险一般无法分散到零

    正确答案:A

  • 第17题：

    投资组合可以分散或弱化投资风险的原理是（）。

    • A、完全正相关股票的组合，风险不能被弱化或分散
    • B、完全负相关股票的组合，风险能被弱化或分散
    • C、大部分投资组合都可以分散一部分风险，但不能完全消除
    • D、投资组合可以分散企业特有风险，而不是市场的系统风险

    正确答案:B,C,D

  • 第18题：

    当两种股票组成证券组合时，如果这两种股票完全负相关，则（）。

    • A、不能完全分散所有投资风险 
    • B、可以完全分散所有投资风险 
    • C、不能完全分散非系统性风险 
    • D、可以完全分散非系统性风险

    正确答案:D

  • 第19题：

    下列说法中不正确的是（）。

    • A、系统风险可以通过风险分散化消除
    • B、非系统风险可以通过风险分散化消除
    • C、如果投资者是理智的，会选择充分投资组合，则非系统风险将与资本的市场无关
    • D、如果投资者是理智的，会选择充分投资组合，则系统风险将与资本的市场无关
    • E、按照风险可分散特性的不同，分为系统风险和非系统风险

    正确答案:A,B

  • 第20题：

    单选题
    下列关于股票风险的表述中，错误的是（  ）。
    A

    股票的风险可分为系统性风险和非系统性风险

    B

    非系统性风险可以通过组合投资进行分散

    C

    政策风险属于非系统性风险

    D

    如果某种风险影响到股票市场上的所有股票，则这种风险就属于系统性风险


    正确答案： C
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    如果公司股东持有竞争对手的股票，则可以分散的风险是（）
    A

    项目特有风险

    B

    竞争性风险

    C

    行业特有风险

    D

    市场风险


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    如果股票种类足够多时，可以把所有的非系统风险分散掉
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    下列关于风险分散化原理的说法中错误的是（）。
    A

    在风险分散化后，组合的风险一定会小于成分证券的风险

    B

    平均持有20只以上的股票基本上实现了分散化效应

    C

    只要不完全正相关，分散化效应就会存在

    D

    股票构成的投资组合，其风险一般无法分散到零


    正确答案： B
    解析： 风险资产进行分散化之后，同等期望收益下有效组合的风险不高于成分证券的风险，去掉同等期望收益以及有效组合的定语后结论不一定成立。

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