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第1题：
下列关于现金管理业务的说法当中，正确的有（）：
- A、现金管理业务对计算机和网络的依赖程度远远大于传统的支付结算业务
- B、银行为客户提供现金管理业务都是通过电子渠道完成的，网点柜面无法为客户提供现金管理服务
- C、我行发展现金管理业务的首要目的是现金管理业务收费高
- D、我行发展现金管理业务的首要目的是为了满足客户需求、巩固客户关系
正确答案:A,D -
第2题：
简述跨国公司常用的现金管理技术。
正确答案:1、净额清算。
2、加速清收。
3、规避东道国的管制。
4、内部现金流动。 -
第3题：
关于现金管理的目的说法不正确的是（）
- A、现金管理的目的，是尽量节约使用资金，并从暂时闲置的现金中获得最多的利息收入
- B、现金管理应使企业的现金非常充足，不出现短缺的情况
- C、现金管理应做到保证企业交易所需的资金
- D、现金管理应不使企业有过多的闲置现金
正确答案:B -
第4题：
简述现金管理的目的和内容。
正确答案: 现金管理的目的，是在保证企业生产经营所需现金的同时，节约使用资金，并从暂时闲置的现金中获得最多的利收入。现金管理的内容包括：
（1）编制现金收支计划，以便合理地估计未来的现金需求。
（2）对日常的现金收支进行控制，力求加速收款，延缓付款。
（3）用特定的方法确定最佳的现金余额，当企业实际的现金余额与最佳的现金余额不一致时，采用短期融资策略或采用归还借款和投资于有价证券等策略来达到理想状况。 -
第5题：
简述公司现金管理的目的和内容。
正确答案:公司现金管理的目的，是在保证公司正常业务经营及偿还债务和缴纳税款需要的同时，降低现金的占用量，并从暂时闲置的现金中获得最大的投资收益。
内容：公司现金管理的内容主要包括编制现金收支预算、控制日常现金收支、确定最佳现金余额三个方面。 -
第6题：
跨国公司现金管理的目的是（）
- A、改善公司流动资金和流动负债的结构
- B、为公司的固定资产投资提供资金
- C、提高资金使用效率
- D、节约资金成本，增加企业利润
正确答案:A,C,D -
第7题：
简述现金管理的要求。
正确答案:（1）钱账分管，会计、出纳分开。要实行管钱的不管帐，管账的不管钱。
（2）建立现金交接手续，坚持查库制度。凡有现金收付，必须坚持复核。
（3）遵守规定的现金使用范围。
（4）遵守库存现金限额。
（5）严格现金存取手续，不得坐支现金。开户单位收入的现金应于当日送存开户银行。 -
第8题：
问答题简述公司现金管理的内容正确答案： 内容：
①编制现金收支预算
②控制日常现金收支
③确定最佳现金余额解析： 暂无解析 -
第9题：
问答题简述现金管理“六不准”规定。正确答案： （1）不准坐支现金，即不得从销售收入中直接支付各种款项
（2）不准向银行套取现金
（3）不准利用银行账户代其他单位和个人存取款项
（4）不准签发空头支票和远期支票
（5）不准将公款以个人名义存入解析： 暂无解析 -
第10题：
单选题跨国公司现金管理的目的不含下列（）A改善公司流动资金和流动负债的结构
B为公司的固定资产投资提供资金
C提高资金使用效率
D节约资金成本，增加企业利润
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第11题：
问答题简述我国国库现金管理的产生。正确答案： （一）准备阶段。2001年3月，财政部和中国人民银行发布《财政国库改革试点方案》，提出建立以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以国库集中收付为主要形式的国库管理制度，以及国库资金支付→国库资金收缴→国库现金余额管理的改革目标。
（二）正式出台。2005年12月，国务院正式批准由财政部会同人民银行开展中央国库现金管理。2006年6月和9月，财政部和中国人民银行颁布了《中央国库现金管理暂行办法》和《中央国库现金管理商业银行定期存款业务操作规程》两个指导性文件，初步建立了货币政策调控与国库资金管理相协调的国库现金管理制度框架，为我国开展国库现金管理奠定了良好的制度基础。2006年10月，财政部、中国人民银行与52家商业银行签署了《2006－2008年中央国库现金管理商业银行定期存款主协议》，初步建立了符合我国国情的现金管理运行模式。2006年8月30日至9月5日，财政部面向全国银行间债券市场以公开招标方式买回年内到期的三期记账式国债181亿元，减少利息支出约0.44亿元。同年12月6日，中国人民银行采取单一价格招标方式实施了第一期中央国库现金管理商业银行定期存款操作，至此，我国现代意义上的国库现金管理正式拉开序幕。解析： 暂无解析 -
第12题：
问答题简述ＡＴＭ机的现金管理。正确答案： 1)ＡＴＭ管理员开启钱箱必须双人会同。装入或取出现钞（含废钞）应一人清点一人复点当面点清不得延误更不准一人包办坚持做到装取现钞“同入、同出、同清点”钱柜启闭“同开、同闭、同加锁”启箱装钞人即开箱取款人；(２分)
2)ＡＴＭ库箱现金一般应根据业务规律于营业前一次装入。装入的现金由管理员填写“ＡＴＭ现金登记表”注明日期、ＡＴＭ机号、各券别张数、金额、总金额并签章；(２分)
3)ＡＴＭ机如发生错款或存款误收假币管理所属部门应及时处理分清错款性质查明错款原因做好错款记录及时采取措施。当日难以处理的长短款经领导批准暂列当日应收（付）款项长（短）款科目严禁长款寄库短款空库以长补短；(２分)解析： 暂无解析 -
第13题：
简述国库现金管理的主要目的。
正确答案:国库现金管理的主要目的在于控制支出总量，有效的实施预算，降低政府借款的成本，以及促进政府存款与投资收益的最大化。 -
第14题：
跨国公司现金管理的目的不含下列（）
- A、改善公司流动资金和流动负债的结构
- B、为公司的固定资产投资提供资金
- C、提高资金使用效率
- D、节约资金成本，增加企业利润
正确答案:B -
第15题：
简述企业现金管理的目标。
正确答案: 企业现金管理的目标就是要在现金的流动性和收益性之间做出选择，力求做到既保证企业交易对现金的需要，以降低风险，又不使企业有过多的闲置资金，提高资金使用效率，获取最大的长期收益。 -
第16题：
公司应如何搞好现金管理？
正确答案: ①积极筹措资金，保证供应部门采购所需的现金量
②灵活调度资金，在满足现金开支的前提下，防止大量现金闲置
③遵守国家现金管理制度，按规定做好现金收支工作
④制定和遵守公司的现金管理措施，确保现金的安全与完整 -
第17题：
简述公司现金管理的内容
正确答案: 内容：
①编制现金收支预算
②控制日常现金收支
③确定最佳现金余额 -
第18题：
简述现金管理“六不准”规定。
正确答案: （1）不准坐支现金，即不得从销售收入中直接支付各种款项
（2）不准向银行套取现金
（3）不准利用银行账户代其他单位和个人存取款项
（4）不准签发空头支票和远期支票
（5）不准将公款以个人名义存入 -
第19题：
问答题简述公司现金管理的目的正确答案： 现金管理的目的：在保证公司正常业务经营及偿还债务和缴纳税款需要的同时，降低现金的占用量，并从暂时闲置的现金中获得最大的投资收益。公司理财通过对现金的管理，不仅要灵活调动资金，保证生产经营业务的正常进行，而且还要对涉及到现金收支的业务进行监督。解析： 暂无解析 -
第20题：
问答题简述公司现金管理的目的和内容。正确答案： 公司现金管理的目的，是在保证公司正常业务经营及偿还债务和缴纳税款需要的同时，降低现金的占用量，并从暂时闲置的现金中获得最大的投资收益。
内容：公司现金管理的内容主要包括编制现金收支预算、控制日常现金收支、确定最佳现金余额三个方面。解析： 暂无解析 -
第21题：
问答题简述跨国公司常用的现金管理技术。正确答案： 1、净额清算。
2、加速清收。
3、规避东道国的管制。
4、内部现金流动。解析： 暂无解析 -
第22题：
多选题下列关于现金管理业务的说法当中，正确的有（）：A现金管理业务对计算机和网络的依赖程度远远大于传统的支付结算业务
B银行为客户提供现金管理业务都是通过电子渠道完成的，网点柜面无法为客户提供现金管理服务
C我行发展现金管理业务的首要目的是现金管理业务收费高
D我行发展现金管理业务的首要目的是为了满足客户需求、巩固客户关系
正确答案： B,C解析： 暂无解析 -
第23题：
问答题简述国库现金管理的主要目的。正确答案： 国库现金管理的主要目的在于控制支出总量，有效的实施预算，降低政府借款的成本，以及促进政府存款与投资收益的最大化。解析： 暂无解析