当市场价格下降时应投资β较低的证券，当行情上升时，可投资β值大于1的证券。
题目
当市场价格下降时应投资β较低的证券，当行情上升时，可投资β值大于1的证券。
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第1题：
证券交易价格与利率的关系是（ ）。
A．当市场利率上升时，证券交易价格下跌
B．当市场利率上升时，证券交易价格上涨
C．当市场利率下降时，证券交易价格上涨
D．当市场利率下降肘，证券交易价格下跌
E．市场利率与证券交易价格呈负相关关系
正确答案：AC
-
第2题：
当宏观经济趋好时，投资者预期公司效益和自身的收入水平会上升，证券市场人气减弱。 （ ）
正确答案：×
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第3题：
在投资者买人特定债券之后，如果市场利率下降，将导致债券价格下降，但同时再投资收益率上升；而当市场利率上升时，债券价格将上升，但再投资收益率下降。 （ ）
正确答案：×
-
第4题：
以下关于市场利率与名义利率的说法正确的是()。A.当市场利率与债券名义利率相等时，市场价格与面值一致
B.证券的期限越长，其价格的利率敏感度就越大
C.投资于长期的证券，其价格变动风险大于投资短期证券
D.当市场利率下降时，债券市价上升幅度依偿还期限的短长依次增大
E.长期债券的利息率比短期债券略高答案：A,B,C,D,E解析：债券价格与市场利率成反比，票面利率和市场利率相等，债券的市价与面值相等，故A项正确；长期证券投资与短期证券投资相比，长期证券的期限越长风险较大，收益率相对较高，其价格的利率敏感度就越大，故B项正确；在利率变化一定情况下，长期债券价格变化大于短期债券价格变化，故C项正确；利率上升，长期债券价格下降比短期债券幅度大，反之，利率下降，长期债券价格上升幅度大于短期债券，故D项正确；证券的期限越长，其价格的利率敏感度就越大，故E项正确。所以答案选ABCDE。 -
第5题：
当转换平价大于标的股票的市场价格时，按可转换证券的市场价格购买该证券并立即转股对投资者有利。()答案：错解析：转换平价=可转换证券的市场价格/转换比例。由此可以看出，当转换平价大于标的股票的市场价格时，可转换证券的市场价格大于可转换证券的转换价值，即可转换证券持有人转股前所持有的可转换证券的市场价值大于实施转股后所持有的标的股票资产的市价总值，如果不考虑标的股票价格未来变化，此时转股对持有人不利。本题错误。 -
第6题：
当投资者认为市场效益较强时，可采取指数化的投资策略。当投资者认为市场效率较低、而自身对未来现金流没有特殊的需求时，可采用积极的投资策略。()答案：对解析：经过对市场有效性进行研究，如果投资者认为市场效益较强时，可采取指数化的投资策略。当投资者对未来的现金流量有着特殊需求时，可采用免疫和现金流匹配策略。当投资者认为市场效率较低，而自身对未来现金流没有特殊需求时，可采取积极的投资策略。 -
第7题：
当基金投资于交易不活跃的证券时，资产估值问题则要复杂得多。()答案：对解析：当基金投资于交易不活跃的证券时，资产估值问题则要复杂得多。在这种情况下，基金持有的证券要么没有交易价格，要么交易价格不可信。 -
第8题：
当宏观经济趋好时，投资者预期公司效益和自身的收入水平会上升，证券市场自然人气旺盛，从而推动市场平均价格走高。反之，则会令投资者对证券市场信心下降。（）
正确答案:正确 -
第9题：
当市场利率上升时，证券行市也上升。（）
正确答案:错误 -
第10题：
关于利率预测法，正确的说法是（）。
- A、当预期利率将上升时，银行购入长期证券
- B、要求银行能够准确预测未来利率的变动
- C、要求投资者根据预测的未来利率变动，频繁地进入证券市场进行交易，银行证券投资的交易成本增加
- D、重视证券投资的长期收益
- E、当预期利率将上升时，银行购入短期证券
正确答案:B,C,E -
第11题：
当市场利率上升时，证券市场也上升（）。
正确答案:错误 -
第12题：
单选题关于贝塔系数，下列说法正确的有( )。Ⅰ.当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险Ⅱ.当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险Ⅲ.当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险Ⅳ.当贝塔系数等于1时，投资组合的系统风险等于市场风险AⅠ、Ⅱ、Ⅲ
BⅡ、Ⅲ、Ⅳ
CⅠ、Ⅲ、Ⅳ
DⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
正确答案： D解析： -
第13题：
利率与有价证券价格呈负相关关系，当利率上升时，有价证券价格下降，且（ ）
A．长期有价证券价格下降幅度小于短期有价证券价格
B．长期有价证券价格下降幅度大于短期有价证券价格
C．长期有价证券价格下降幅度与短期有价证券变化相同
D．长期有价证券价格下降幅度与短期有价证券价格变化无关
正确答案：B
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第14题：
当市场组合的期望收益率小于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为零；当市场组合的期望收益率大于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为2。那么，其证券组合的收益率将高于β值恒等于1 的组合。
正确答案：√
-
第15题：
当()时，投资者将选择高β值的证券组合。A:市场组合的实际预期收益率小于无风险利率
B:市场组合的实际预期收益率等于无风险利率
C:预期市场行情上升
D:预期市场行情下跌答案：C解析：证券市场线表明，β系数反映证券或组合对市场变化的敏感性，因此，当有很大把握预测牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合。这些高β系数的证券将成信放大市场收益率，带来较高的收益。相反，在熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合，以减少因市场下跌而造成的损失。 -
第16题：
当预期证券市场行情将上升时，市场时机选择者将选择（）的证券组合A.高α值
B.高β值
C.低α值
D.低β值答案：B解析： -
第17题：
当两种证券投资收益率之间完全正相关时，两种证券之间的相关系数为（ ）。A.-1
B.0
C.1
D.大于1答案：C解析：完全正相关时相关系数等于1。 -
第18题：
以下关于贝塔系数的说法中，正确的有()。A:当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险
B:当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险
C:当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险
D:当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险高于市场风险答案：B,C解析：一般说来，当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险；当负塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险。故选BC。 -
第19题：
当（ ）时，投资者将选择高β值的证券组合。A.市场组合的实际预期收益率等于无风险利率
B.市场的实际预期收益率小于无风险利率
C.预期市场行情上升
D.预期市场行情下跌答案：C解析：一般而言，当市场处于牛市时（市场行情上升时），在估值优势相差不大的情况下，投资者会选择β系数较大的股票，以期获得较高的收益；反之，当市场处于熊市时（市场行情下跌时），投资者会选择β系数较小的股票，以减少股票下跌的损失。 -
第20题：
利率与有价证券价格呈负相关关系，当利率上升时，有价证券价格下降，且（）。
- A、长期有价证券价格下降幅度小于短期有价证券价格
- B、长期有价证券价格下降幅度与短期有价证券变化相同
- C、长期有价证券价格下降幅度大于短期有价证券价格
- D、长期有价证券价格下降幅度与短期有价证券价格变化无关
正确答案:C -
第21题：
当托宾q值小于1时，企业的市场价值小于重置成本，其可以在证券市场上筹集到更多的资金，从而扩大投资。（）
正确答案:错误 -
第22题：
利率升高时对证券投资的影响表现为（）。
- A、股票价格上升
- B、债券价格上升
- C、股票价格下降
- D、对证券价格没有影响
正确答案:C -
第23题：
关于利率预测法，正确的说法是（）。
- A、当预期利率将上升时，银行购入长期证券
- B、要求银行能够准确预测未来利率的变动
- C、要求投资者根据预测的未来利率变动，频繁地进入证券市场进行交易，银行证券投资的交易成本增加
- D、重视证券投资的长期收益
正确答案:B,C