根据下列的市场信息: 即期汇率:£1=US$1.99 一年期远期汇率:£1=US$2.01 一年期美元定存利率:5% 一年期英镑定存利率:6% 目前你有US$100000闲钱可以投资,打算定存一年,请问一年后你的存款余额最佳的状况是多少?()A、US$105000B、US$107065C、US$106000D、US$108120

题目

根据下列的市场信息: 即期汇率:£1=US$1.99 一年期远期汇率:£1=US$2.01 一年期美元定存利率:5% 一年期英镑定存利率:6% 目前你有US$100000闲钱可以投资,打算定存一年,请问一年后你的存款余额最佳的状况是多少?()

  • A、US$105000
  • B、US$107065
  • C、US$106000
  • D、US$108120

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  • 第1题:

    目前各大银行对汇率的报价包括下列三者:US$1=S$1.52,S$1=NT$21.93,US$1=NT$31.66。若市场投资人想透过三角套利来获利,则下列何者是正确的操作路径()。

    • A、US$→S$→NT$→US$
    • B、S$→US$→NT$→S$
    • C、NT$→S$→US$→NT$
    • D、US$→NT$→S$→US$

    正确答案:A

  • 第2题:

    在伦敦外汇市场上£1=US$1.6280-1.6707,其中1.6280是()。

    • A、买入汇率
    • B、卖出汇率
    • C、中间汇率

    正确答案:B

  • 第3题:

    设即期US$1=DM1.7310/20,3个月230/240;即期£1=US$1.4880/90,3个月150/140。 (1)US$/DM和£/US$的3个月远期汇率分别是多少? (2)试套算即期£/DM的汇率。


    正确答案:(1)根据“前小后大往上加,前大后小往下减”的原理,3个月远期汇率的计算如下:
    1.7310+0.0230=1.75401.7320+0.0240=1.7560
    美元兑德国马克的汇率为US$1=DM1.7540/1.7560
    1.4880-0.0150=1.47301.4890-0.0140=1.4750
    英镑兑美元的汇率为£1=US$1.4730/1.4750
    (2)在标准货币不相同时,采用同边相乘法,由此可知:
    1.7310*1.4880=2.57571.7320*1.4890=2.5789
    即期英镑对马克的汇率为£1=DM2.5757/2.5789

  • 第4题:

    假设目前美国一年期利率为6%,墨西哥一年期利率为12%,披索的即期汇率为US$0.11/Mex$,一年期远期汇率为US$0.11/Mex$。根据利率评价条件(IRP),套利行为会让下列叙述何者正确()。

    • A、披索的即期汇率上升,一年期远期汇率下降
    • B、披索的即期汇率上升,一年期远期汇率上升
    • C、披索的即期汇率下降,一年期远期汇率下降
    • D、披索的即期汇率下降,一年期远期汇率上升

    正确答案:A

  • 第5题:

    假设目前市场报出之英镑即期汇率与6个月到期之远期汇率分别为US$1.8218/£及US$1.8120/£(此处不考虑买卖价差)。根据你对汇率的长期追踪,你认为英镑在6个月后的市场即期汇率将等于US$1.83/£。倘若英镑在6个月后的市场即期汇率并非如你所料,而是等于US$1.8090/£,则你先前的操作所导致的获利或损失金额为何?


    正确答案:损失为:(US$1.8090/£-US$1.8120/£)×£1000000=-US$3000。

  • 第6题:

    英镑与美元的汇率从£1=US$1.9850变为£1=US$2.1480,计算英镑的升值幅度。


    正确答案:(2.1480-1.9850)/1.9850×100%=8.21%

  • 第7题:

    假设目前市场报出之英镑即期汇率与6个月到期之远期汇率分别为US$1.8218/£及US$1.8120/£(此处不考虑买卖价差)。根据你对汇率的长期追踪,你认为英镑在6个月后的市场即期汇率将等于US$1.83/£。倘若你有£1000000可供操作,若你的预期是正确的,则获利为何?


    正确答案:获利为:US$0.018×£1000000=US$18000。

  • 第8题:

    判断题
    以美元为本国货币,以买入价为例,US$1.8376/£1为间接标价,£0.5442/ US$1为直接标价。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    问答题
    某日汇率是US$1=RMB¥8.3000/8.3010,US$1=DM2.6070/2.6080,请问德国马克兑人民币的汇率是多少?

    正确答案: 在标准货币为同一种货币(美元)时,采用交叉相除法,由此可知:
    8.3000/2.6080=3.18258.3010/2.6070=3.1841
    德国马克兑人民币的汇率为DM1=RMB¥3.1825/3.1841
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    问答题
    设即期US$1=DM1.7310/20,3个月230/240;即期£1=US$1.4880/90,3个月150/140。 (1)US$/DM和£/US$的3个月远期汇率分别是多少? (2)试套算即期£/DM的汇率。

    正确答案: (1)根据“前小后大往上加,前大后小往下减”的原理,3个月远期汇率的计算如下:
    1.7310+0.0230=1.75401.7320+0.0240=1.7560
    美元兑德国马克的汇率为US$1=DM1.7540/1.7560
    1.4880-0.0150=1.47301.4890-0.0140=1.4750
    英镑兑美元的汇率为£1=US$1.4730/1.4750
    (2)在标准货币不相同时,采用同边相乘法,由此可知:
    1.7310*1.4880=2.57571.7320*1.4890=2.5789
    即期英镑对马克的汇率为£1=DM2.5757/2.5789
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    问答题
    假设目前市场报出之英镑即期汇率与6个月到期之远期汇率分别为US$1.8218/£及US$1.8120/£(此处不考虑买卖价差)。根据你对汇率的长期追踪,你认为英镑在6个月后的市场即期汇率将等于US$1.83/£。倘若你有£1000000可供操作,若你的预期是正确的,则获利为何?

    正确答案: 获利为:US$0.018×£1000000=US$18000。
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    单选题
    目前各大银行对汇率的报价包括下列三者:US$1=S$1.52,S$1=NT$21.93,US$1=NT$31.66。若市场投资人想透过三角套利来获利,则下列何者是正确的操作路径()。
    A

    US$→S$→NT$→US$

    B

    S$→US$→NT$→S$

    C

    NT$→S$→US$→NT$

    D

    US$→NT$→S$→US$


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    我国某外贸公司向英国出口商品,1月20日装船发货,收到价值100万英镑的3个月远期汇票,担心到期结汇时英镑对美元汇价下跌,减少美元创汇收入,以外汇期权交易保值。已知:1月20日即期汇价£1=US$1.4865(IMM)协定价格1=US$1.4950(IMM)期权费1=US$0.0212佣金占合同金额0.5%采用欧式期权,3个月后在英镑对美元汇价分别为£1=US$1.4000与£1=US$1.6000的两种情况下各收入多少美元?并分析其盈亏平衡点。


    正确答案: £1=US$1.4000,执行期权,收入=100万Χ1.4950-100万Χ0.0212-100万Χ0.5%Χ1.4865=146.63675万美元
    £1=US$1.6000,不执行期权,收入=100万Χ1.6000-100万Χ0.0212-100万Χ0.5%Χ1.4865=157.13675万美元
    设盈亏平衡点汇率为K,(1.4950-K)Χ100万=100万Χ0.0212+100万Χ0.5%Χ1.4865,K=1.4664

  • 第14题:

    伦敦金融市场的利率为2%(年率),纽约金融市场的利率为5%(年率),英镑和美元的即期汇率为:£1=US$1.3600,根据利率平价理论,英镑兑美元一年期远期汇率是多少?


    正确答案:5%-2%=3%
    根据利率评价原理,英镑远期升值,升水年率为两国利差(3%)
    假设英镑对美元的一年期汇汇率为X
    则有:(X-1.3600)/1.3600=3%
    解得:X=1.4008

  • 第15题:

    某日汇率是US$1=RMB¥8.3000/8.3010,US$1=DM2.6070/2.6080,请问德国马克兑人民币的汇率是多少?


    正确答案:在标准货币为同一种货币(美元)时,采用交叉相除法,由此可知:
    8.3000/2.6080=3.18258.3010/2.6070=3.1841
    德国马克兑人民币的汇率为DM1=RMB¥3.1825/3.1841

  • 第16题:

    假设目前美元一年期定存利率是2.1%,日元一年期定存利率是0.2%,即期汇率是US$1=¥100。根据利率平价(IRP)条件,可算出一年期远期汇率(¥/US$)为()。

    • A、97.16
    • B、98.14
    • C、99.15
    • D、100.01

    正确答案:B

  • 第17题:

    以美元为本国货币,以买入价为例,US$1.8376/£1为间接标价,£0.5442/ US$1为直接标价。


    正确答案:错误

  • 第18题:

    假设目前市场报出之英镑即期汇率与6个月到期之远期汇率分别为US$1.8218/£及US$1.8120/£(此处不考虑买卖价差)。根据你对汇率的长期追踪,你认为英镑在6个月后的市场即期汇率将等于US$1.83/£。若你想依据自己对英镑汇率走势的预期进行外汇操作求取获利,请问你该如何做?


    正确答案:买进6个月到期的英镑远期合约,将汇率锁在US$1.8120/£的水平;在6个月后将英镑在市场即期汇率(US$1.83/£)卖出,每单位英镑赚取US$0.018。

  • 第19题:

    问答题
    英镑与美元的汇率从£1=US$1.9850变为£1=US$2.1480,计算英镑的升值幅度。

    正确答案: (2.1480-1.9850)/1.9850×100%=8.21%
    解析: 暂无解析

  • 第20题:

    问答题
    伦敦金融市场的利率为2%(年率),纽约金融市场的利率为5%(年率),英镑和美元的即期汇率为:£1=US$1.3600,根据利率平价理论,英镑兑美元一年期远期汇率是多少?

    正确答案: 5%-2%=3%
    根据利率评价原理,英镑远期升值,升水年率为两国利差(3%)
    假设英镑对美元的一年期汇汇率为X
    则有:(X-1.3600)/1.3600=3%
    解得:X=1.4008
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    单选题
    根据下列的市场信息: 即期汇率:£1=US$1.99 一年期远期汇率:£1=US$2.01 一年期美元定存利率:5% 一年期英镑定存利率:6% 目前你有US$100000闲钱可以投资,打算定存一年,请问一年后你的存款余额最佳的状况是多少?()
    A

    US$105000

    B

    US$107065

    C

    US$106000

    D

    US$108120


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    问答题
    假设目前市场报出之英镑即期汇率与6个月到期之远期汇率分别为US$1.8218/£及US$1.8120/£(此处不考虑买卖价差)。根据你对汇率的长期追踪,你认为英镑在6个月后的市场即期汇率将等于US$1.83/£。若你想依据自己对英镑汇率走势的预期进行外汇操作求取获利,请问你该如何做?

    正确答案: 买进6个月到期的英镑远期合约,将汇率锁在US$1.8120/£的水平;在6个月后将英镑在市场即期汇率(US$1.83/£)卖出,每单位英镑赚取US$0.018。
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    单选题
    假设目前美元一年期定存利率是2.1%,日元一年期定存利率是0.2%,即期汇率是US$1=¥100。根据利率平价(IRP)条件,可算出一年期远期汇率(¥/US$)为()。
    A

    97.16

    B

    98.14

    C

    99.15

    D

    100.01


    正确答案: B
    解析: 暂无解析