2010年5月3日，美国某公司从英国进口商品，需要在三个月后支付100万元英镑，签约时英镑兑美元汇率为GBP1=USD1.5265。2010年8月3日，美国公司需要支付贷款，向银行询价得到的汇率报价为CBP1=USD1.5943。对于此时结算100万英镑说法正确的是（）。A、结算时需支付100万美元B、结算时需支付152.56万美元C、结算时需支付159.43万美元D、此次交易不存在任何交易风险

第1题：

第2题：

第3题：

第4题：

美国某家机器制造商同英国某家公司签订销售机器合约为100万英镑，3个月后买方支付货款，该公司财务总监非常关注合约的外汇风险，可以采取的措施有（）。

• A、向银行借入英镑兑换为美元存款
• B、向银行卖出英镑兑美元外汇远期
• C、买入英镑兑美元看跌外汇期权
• D、卖出英镑兑美元外汇期货

第5题：

以美国为例，分析说明有关情况在编制国际收支平衡表时如何记帐。（为简便起见，资金与金融帐户只区分长期资本与短期资本）。 （1）美国向中国出口10万美元小麦，中国以其在美国银行存款支付进口货款。 （2）美国由墨西哥进口1万美元的纺织品，3个月后支付货款。 （3）某美国人在意大利旅游，使用支票支付食宿费用1万美元，意大利人将所获美元存入美国银行。 （4）美国政府向某国提供100万美元的谷物援助。 （5）美国政府向巴基斯坦提供100万美元的货币援助。 （6）美国居民购买1万美元的英国股票。

第6题：

采用贷款人受托支付方式的，借款人支付贷款资金时需向经营农合机构提供的资料有（）。

• A、加具借款人公章或财务专用章
• B、贷款资金使用计划
• C、交易合同、订单或其他能证明借款人及其交易对于交易行为的资料
• D、按支付结算制度规定，提供资金支付和汇划凭证、结算业务申请书等与结算相关的资料
• E、有权人签字的委托支付通知单

第7题：

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

第16题：

中国某企业从美国某公司进口一批原料，合同规定以美元支付，支付总额为100万美元，该公司需从银行买入外汇，为防范汇率风险，于6月10日与银行签定用人民币购买美元的远期外汇交易合约，期限半年，远期汇率为1美元=8.6元人民币，金额为860万元人民币买100万美元。请计算半年后，即12月10日当即期汇率为1美元=8.8元人民币时，该中国公司的结算头寸。

第17题：

以1英镑=1.5725美元汇率卖出100英镑，同时以1英镑=1.5175美元的远期汇率买入二月期100英镑时，这种交易就是（）。

• A、套汇交易
• B、套利交易
• C、套期保值交易
• D、掉期交易

第18题：

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：