以下是两银行交易的过程，根据其交易过程，下列答案错误的（）。 A银行：Hi!Bank of China，Shanghai Branch calling，spot CHF for 6 USD pls？ B银行：30/40. A银行：6 yours. B银行：Ok，done.At 2.0130 we buy USD 6 million against CHF，value July 10，2009.USD to CITIBANK NewYork for our account 53692136. A银行：CH

题目

以下是两银行交易的过程，根据其交易过程，下列答案错误的（）。 A银行：Hi!Bank of China，Shanghai Branch calling，spot CHF for 6 USD pls？ B银行：30/40. A银行：6 yours. B银行：Ok，done.At 2.0130 we buy USD 6 million against CHF，value July 10，2009.USD to CITIBANK NewYork for our account 53692136. A银行：CHF to Deutsche Bank Frankfurt for our account 86719832.Thanks for deal.

  • A、A银行为中国银行上海分行
  • B、A银行卖美元，买瑞郎
  • C、交易金额为600万瑞郎
  • D、交割日为2009年7月10日
相似考题

1.What is the middle rate for FRF/CHF, based on the middle rates (5.0145; 1.2570) for USD/FRF and for USD/CHF?A．1.0024B．2.0048C．0.5012D．0.2506

2.P银行：What’s your spot USD against SGD 5 mio？M银行：50/70.P银行：At 2.0450，we buy SGD and sell USD 5 mio.M银行：Ok，done.We sell SGD and buy USD 5 mio at 2.0450，value July 10，2009.Our USD to…（account）where is yourS GD？P银行：Our SGD to…（account）.Thanks for the deal MHTK.M银行：Thanks a lot，PCSI. 中国建设银行买新加坡元，还是卖新加坡元？

3.在银行间即期（SPOT）外汇市场上哪个货币对是采用T+1清算方式的（）。A、USD/CNYB、USD/JPYC、USD/CD、USD/CHF

4.纽约市场美元兑瑞士法郎的汇率是USD1=CHF1.5210／20,1.5220是( )。A、银行买入美元汇率B、银行卖出美元汇率C、客户买入瑞士法郎汇率D、客户卖出美元汇率

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  • 第1题：

    以下是两银行交易过程，根据其交易过程，下列答案正确的是（） ABC银行：GBP 0.5 Mio XYZ银行：GBP 1.8920/25 ABC银行：Mine，PLS adjust to 1 Month XYZ银行：OK，Done.Spot/1Month93/89 at 1.8836 we sell GBP 0.5 Mio Val June 22，USD to My N.Y. ABC银行：OK.All agreed.My GBP to My London TKS，BI XYZ银行：OK.BI and TKS.

    • A、以上交易属于外汇远期交易
    • B、成交金额为50万英镑
    • C、以上交易的成交日为5月20日
    • D、上例中英镑为贴水

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    近期CarryTrade使用的主要融资货币包括JPY、CHF、USD、GBP（）


    正确答案:错误

  • 第3题：

    以报价银行的角度，报出下列择期交易的汇率。USD/YENSpot：110.20/30Spot/5Month：5.2—4.5Spot/6Month：6.3—5.65Month—6Month的择期汇率。


    正确答案: 110.20-0.063=110.13
    110.30-0.045=110.26

  • 第4题：

    假设，美元兑瑞士法郎与德国马克的汇率分别为USD1=CHF1.6215~1.6238，USD1=DEM1.8080~1.8095，那么以下正确的选项是（）

    • A、DEM1=CHF0.8968~0.8974
    • B、DEM1=CHF0.8961~0.8981
    • C、DEM1=CHF1.1144~1.1150
    • D、DEM1=CHF1.1134~1.1159

    正确答案:B

  • 第5题：

    某瑞士出口商在3月份投标，保证提供10辆电动机，价值为50万美元，是否中标要在3个月后才能揭晓。当时的汇率为USD1=CHF1．5220。为了避免一旦中标后获得的美元可能贬值，该出口商买人10笔美元期权（每张金额为50000美元），到期日为6月份，协议价格USD1=CHF1．5000，l美元期权费为O．0150瑞士法郎。假设到6月中旬，出现下列几种情况： （1）该出口商中标，而市场行情为USD1=CHF1．4300； （2）该出口商中标，而市场行情为USD1=CHF1．5300； （3）该出口商没有中标，市场行情为USD1=CHF1．4300； （4）该出口商没有中标，市场行情为USD1=CHF1．5300。 该出口商进行的期权交易属于哪种类型？


    正确答案:该出口商进行的期权交易属于看跌期权交易，也叫卖出期权交易。该出口商有权在合约期满或期满之前，以协议价格USD1＝CHF1．5000卖出50万美元，也有权不卖，以避免美元汇率可能出现的大幅度下跌带来的损失。

  • 第6题：

    某银行交易员今天作了如下交易，（SHOT/LONG代表—/+） 被报价 货币汇率 报价货币（1）USD+100，0001.3520CHF—135，200（2）USD—200，000130.20JPY+26，040，000（3）GBP—100，001.8000USD+180，000则USD、GBP、CHF、JPY分别为（）

    • A、多头空头、空头、多头
    • B、多头、多头、空头、空头
    • C、空头、空头、空头、多头
    • D、空头、多头、多头、多头

    正确答案:A

  • 第7题：

    银行外汇买卖报价USD/CHF1.5950/1.5970中，买入价是指（）。

    • A、银行以1.5950CHF买入1USD；
    • B、银行以1.5970CHF买入1USD；
    • C、银行以1.5950USD买入1CHF；
    • D、客户以1.5950CHF买入1USD；

    正确答案:A

  • 第8题：

    单选题
    纽约市场美元兑瑞士法郎的汇率是USD1=CHF1.5210/20，1.5220是（）。
    A

    银行买入美元汇率

    B

    银行卖出美元汇率

    C

    客户买入瑞士法郎汇率

    D

    客户卖出美元汇率


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    问答题
    某年4月7日美国A出口公司与瑞士B进口公司签订50万瑞士法郎的出口合同，约定在2个月后收款。签约时即期汇率为USD／CHF=1．3220／30，A公司预测2个月后瑞士法郎贬值，就买入6月期50万瑞士法郎的看跌期权，协议价格为USD／CHF=1．3200，保险费为1000美元。假设6月7日即期汇率果然贬值，汇率为USD／CHF=1．3310／26。6月7日A公司是否执行合同？

    正确答案： 因为协议价格为USD/CHF=1.3200，比6月7日即期汇率USD/CHF=1.3326对A出口公司有利，所以，A公司选择执行合同。
    按协议价格为USD/CHF=1.3200卖出50万瑞士法郎，得到的美元金额为：50万÷1.3200=37.878787（万美元）
    支付保险费1000美元后获得37.778787万美元。
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    银行外汇买卖报价USD/CHF1.5950/1.5970中，买入价是指（）。
    A

    银行以1.5950CHF买入1USD；

    B

    银行以1.5970CHF买入1USD；

    C

    银行以1.5950USD买入1CHF；

    D

    客户以1.5950CHF买入1USD；


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    在法兰克福外汇市场上，A银行长时期内形成了美元多头，当时外汇市场上的汇率报价USD/CHF=1.3029/39，那么该银行应该选择以下哪些报价（）
    A

    1.3032/42

    B

    1.3028/38

    C

    1.3032/39

    D

    1.3029/38


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    以下是两银行交易过程，根据其交易过程，下列答案正确的是（） ABC银行：GBP 0.5 Mio XYZ银行：GBP 1.8920/25 ABC银行：Mine，PLS adjust to 1 Month XYZ银行：OK，Done.Spot/1Month93/89 at 1.8836 we sell GBP 0.5 Mio Val June 22，USD to My N.Y. ABC银行：OK.All agreed.My GBP to My London TKS，BI XYZ银行：OK.BI and TKS.
    A

    以上交易属于外汇远期交易

    B

    成交金额为50万英镑

    C

    以上交易的成交日为5月20日

    D

    上例中英镑为贴水


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    USD/CHF，SPOT/3MONTH：179.3—181；SPOT/6MONTH：365.5—367，求3MONTH/6MONTH的换汇汇率。


    正确答案: 365.5-181=184.5
    367-179.3=187.7

  • 第14题：

    USD CALL/CHF PUT， Spot： USD/CHF=1.5000，期权费为270/300，交易金额为100万美元，如果有一个客户买入该期权，则缴纳的期权费为多少？


    正确答案: 100万×0.03=3万瑞士法郎
    3万÷1.5=2万美元

  • 第15题：

    某年4月7日美国A出口公司与瑞士B进口公司签订50万瑞士法郎的出口合同，约定在2个月后收款。签约时即期汇率为USD／CHF=1．3220／30，A公司预测2个月后瑞士法郎贬值，就买入6月期50万瑞士法郎的看跌期权，协议价格为USD／CHF=1．3200，保险费为1000美元。假设6月7日即期汇率果然贬值，汇率为USD／CHF=1．3310／26。6月7日A公司是否执行合同？


    正确答案:因为协议价格为USD/CHF=1.3200，比6月7日即期汇率USD/CHF=1.3326对A出口公司有利，所以，A公司选择执行合同。
    按协议价格为USD/CHF=1.3200卖出50万瑞士法郎，得到的美元金额为：50万÷1.3200=37.878787（万美元）
    支付保险费1000美元后获得37.778787万美元。

  • 第16题：

    某年4月7日美国A出口公司与瑞士B进口公司签订50万瑞士法郎的出口合同，约定在2个月后收款。签约时即期汇率为USD／CHF=1．3220／30，A公司预测2个月后瑞士法郎贬值，就买入6月期50万瑞士法郎的看跌期权，协议价格为USD／CHF=1．3200，保险费为1000美元。假设6月7日即期汇率果然贬值，汇率为USD／CHF=1．3310／26。比较作与不作外汇期权交易，哪种情况对A公司更有利。


    正确答案:若不作外汇期权交易，A公司按6月7日即期汇率卖出50万瑞士法郎，得到的美元金额为：
    50万÷1.3326=37.520636（万美元）＜37.778787（万美元）
    所以作期权交易对A公司更有利。

  • 第17题：

    某瑞士出口商在3月份投标，保证提供10辆电动机，价值为50万美元，是否中标要在3个月后才能揭晓。当时的汇率为USD1=CHF1．5220。为了避免一旦中标后获得的美元可能贬值，该出口商买人10笔美元期权（每张金额为50000美元），到期日为6月份，协议价格USD1=CHF1．5000，l美元期权费为O．0150瑞士法郎。假设到6月中旬，出现下列几种情况： （1）该出口商中标，而市场行情为USD1=CHF1．4300； （2）该出口商中标，而市场行情为USD1=CHF1．5300； （3）该出口商没有中标，市场行情为USD1=CHF1．4300； （4）该出口商没有中标，市场行情为USD1=CHF1．5300。 在上述四种情况下，该出口商如何操作？结果如何？


    正确答案:期权费为：500000美元×0.0150瑞士法郎/美元＝7500（瑞士法郎）在四种不同的情况下，该出口商应该进行以下不同的操作：
    ①执行期权。
    以USD1＝CHF1.5000的协议价格卖出10张美元期权共计50万美元，获得：
    500000×1.5000＝750000（瑞士法郎）
    扣除期权费，获利：
    750000－7500＝742500（瑞士法郎）
    ②放弃期权。
    在现汇市场上收回，获得：
    500000×1.5300＝765000（瑞士法郎）
    扣除期权费，获利：
    765000－7500＝757500（瑞士法郎）
    ③执行期权。
    在现汇市场上以USD1＝CHF1.4300的汇率买入500000美元，然后行使期权，以
    U.SD1＝CHF1.5000的协议价格卖出50万美元，获得：
    500000×（1.5000－1.4300）＝35000（瑞士法郎）
    扣除期权费，获利：
    35000－7500＝27500（瑞士法郎）
    ④放弃期权，损失期权费7500瑞士法郎。

  • 第18题：

    在法兰克福外汇市场上，A银行急于买入美元，当时外汇市场上的汇率报价为：USD/CHF=1.3030/39，那么该银行可以选择以下哪些报价（）

    • A、1.3032/42
    • B、1.3028/39
    • C、1.3030/39
    • D、1.3029/38

    正确答案:A

  • 第19题：

    单选题
    假设，美元兑瑞士法郎与德国马克的汇率分别为USD1=CHF1.6215~1.6238，USD1=DEM1.8080~1.8095，那么以下正确的选项是（）
    A

    DEM1=CHF0.8968~0.8974

    B

    DEM1=CHF0.8961~0.8981

    C

    DEM1=CHF1.1144~1.1150

    D

    DEM1=CHF1.1134~1.1159


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    在法兰克福外汇市场上，A银行急于买入美元，当时外汇市场上的汇率报价为：USD/CHF=1.3029/39，那么该银行可以选择以下哪些报价（）
    A

    1.3032/42

    B

    1.3028/38

    C

    1.3032/39

    D

    1.3029/38


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    问答题
    P银行：What’s your spot USD against SGD 5 mio？ M银行：50/70. P银行：At 2.0450，we buy SGD and sell USD 5 mio. M银行：Ok，done.We sell SGD and buy USD 5 mio at 2.0450，value July 10，2009.Our USD to…（account）where is yourS GD？ P银行：Our SGD to…（account）.Thanks for the deal MHTK. M银行：Thanks a lot，PCSI. 中国建设银行买新加坡元，还是卖新加坡元？

    正确答案： 中国建设银行买新加坡元。
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    问答题
    P银行：What’s your spot USD against SGD 5 mio？ M银行：50/70. P银行：At 2.0450，we buy SGD and sell USD 5 mio. M银行：Ok，done.We sell SGD and buy USD 5 mio at 2.0450，value July 10，2009.Our USD to…（account）where is yourS GD？ P银行：Our SGD to…（account）.Thanks for the deal MHTK. M银行：Thanks a lot，PCSI. 本次外汇交易的交割日是哪一天？

    正确答案： 本次外汇交易的交割日是：2009年7月10日。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    以下是两银行交易的过程，根据其交易过程，下列答案错误的（）。 A银行：Hi!Bank of China，Shanghai Branch calling，spot CHF for 6 USD pls？ B银行：30/40. A银行：6 yours. B银行：Ok，done.At 2.0130 we buy USD 6 million against CHF，value July 10，2009.USD to CITIBANK NewYork for our account 53692136. A银行：CHF to Deutsche Bank Frankfurt for our account 86719832.Thanks for deal.
    A

    A银行为中国银行上海分行

    B

    A银行卖美元，买瑞郎

    C

    交易金额为600万瑞郎

    D

    交割日为2009年7月10日


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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