如果投资者以96美元的折扣价格购买期限为180天、价值为100美元的商业票据，其贴现率是（）A、5%B、6%C、8%D、10%

题目

如果投资者以96美元的折扣价格购买期限为180天、价值为100美元的商业票据，其贴现率是（）

  • A、5%
  • B、6%
  • C、8%
  • D、10%
相似考题

1.某投资者购买100份10月份小麦欧式看跌期权,执行价格为3400美元／千蒲式耳,假定小麦现货价为3450美元／千蒲式耳,期权价格为10美元。如果到期时小麦现货价为3300美元／千蒲式耳,则其损益为(),出售期权者的损益又是()。(一份小麦期货合约量为5000蒲式耳)A、5.5万美元;-5.5万美元B、4.5万美元;-4.5万美元C、3.0万美元;-3.0万美元D、2.5万美元;-2.5万美元

2.一张面值为1,000,000美元、期限为60天的商业票据，发行价格为990,000美元，则其贴现收益率为()。A、1%B、99%C、6%E、以上皆不对

3.如果投资者以985000美元的发行价格购买了面值为1000000美元的13周美国国债，则（ ），A．该国债的年贴现率为6%B．该投资者的投资收益率为6.09%C．该国债的年贴现率为6.09%D．该投资者的投资收益率为6%

4.某日，一投资者购买合约价值为1000000美元的3个月期短期国债，成交指数为92，则该投资者的购买价格为（ ）美元。A．920000B．960006C．980000D．990000

参考答案和解析
正确答案:C
更多“如果投资者以96美元的折扣价格购买期限为180天、价值为100美元的商业票据，其贴现率是（）A、5%B、6%C、8%D、10%”相关问题

  • 第1题：

    假设某投资者认为某一股票的价格在以后的3个月中将发生重大变化，该股票的现行市场价值为69美元，该投资者可以通过同时购买到期期限为3个月，执行价格为70美元的一个看涨期权和一个看跌期权来进行套利。假定看涨期权的成本为4美元，看跌期权的成本为3美元。如果股票价格保持69美元不变，则该策略可获利()美元。

    A.6
    B.-6
    C.7
    D.-7

    答案：B
    解析：
    假设某投资者认为某一股票的价格在以后的3个月中将发生重大变化，该股票的现行市场价值为69美元，该投资者可以通过同时购买到期期限为3个月，执行价格为70美元的一个看涨期权和一个看跌期权来进行套利。假定看涨期权的成本为4美元，看跌期权的成本为3美元。如果股票价格保持69美元不变，则该策略的成本为6美元(初始投资7美元，此时看涨期权到期价值为0，看跌期权到期价值为1美元)。

  • 第2题：

    5月份，一个投资者以0.6904美元/法郎的价格买人100手6月瑞士法郎期货合约。一周后，美元贬值，6月瑞士法郎期货合约的价格变为0.6960美元/法郎，该投资者将合约卖出平仓，其获利为（ ）美元。

    A.15000
    B.20000
    C.55000
    D.70000

    答案：D
    解析：
    （0.6960-0.6904）100125，000=70000一手=125，000瑞士法郎

  • 第3题：

    一张面值为1000000美元、期限为60天的商业票据，发行价格为990000美元，则其贴现收益率为（）。

    • A、1％
    • B、99％
    • C、6％
    • D、以上皆不对

    正确答案:C

  • 第4题：

    7月1日，某投资者以7210美元／吨的价格买入10月份铜期货合约，同时以7100美元／吨的价格卖出12月铜期货合约。到了9月1日，该投资者同时以7350美元／吨，7190美元／吨的价格分别将10月和12月合约同时平仓。该投资者的盈亏状况为（）。

    • A、亏损100美元／吨
    • B、盈利100美元／吨
    • C、亏损50美元／吨
    • D、盈利50美元／吨

    正确答案:D

  • 第5题：

    投资者以98.580价格买入3个月欧洲美元期货10手，以99.000价格平仓卖出。若不计交易费用，其收益为（）。

    • A、42×10×10＝4200美元
    • B、42×15×10＝6300美元
    • C、42×25×10＝10500美元
    • D、42×35×10＝14700美元

    正确答案:C

  • 第6题：

    息票利率为5%的长期债券，如果其购买价格与面值同为1000美元，持有1年，1年后由于利率上升以920美元售出，那么其回报率是多少？（）

    • A、-8%；
    • B、-3.3%；
    • C、-3%；
    • D、5%；
    • E、13%。

    正确答案:C

  • 第7题：

    中银某春夏秋冬产品CXQDAA09X1Y的起息日为2009年6月15日，到期日为2010年6月15日，票面利率为3.74%，提前终止日为2009年12月15日，假定某投资者在2008年8月11日以98美元/份的认购价格认购AA09X1Y产品100份，票面面值为100美元/份，客户的原始投资为98美元/份*100份=9800美元，投资者在2009年9月10日申请赎回该产品，当天中国银行报出的赎回价格为96美元/份，则该投资者的收益为（）美元。

    • A、-200
    • B、-106.5
    • C、193.5
    • D、213

    正确答案:B

  • 第8题：

    单选题
    一张面值为1000000美元、期限为60天的商业票据，发行价格为990000美元，则其贴现收益率为（）。
    A

    1％

    B

    99％

    C

    6％

    D

    以上皆不对


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    为了确定短期国库券期货合约的实际美元价值，买方（）。
    A

    以1000000美元的百分比计算合同价格

    B

    从100中减去合同价格

    C

    使用公式首先确定折扣，然后从1000000美元中扣除折扣

    D

    应知道保证金是合同实际价值的10%


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    2月1日，某交易者在某交易所买入100手6月份欧元期货合约（欧元期货合约交易规模125000EUR），价格为1.3606美元/欧元，同时卖出100手9月份欧元期货合约，价格为1.3466美元/欧元。5月10日，该交易者分别以1.3526美元/欧元和1.2691美元/欧元的价格将手中合约对冲平仓。则该交易者（）。
    A

    在6月份欧元期货合约上盈利10万美元

    B

    在9月期欧元期货合约上盈利96.875万美元

    C

    投资者最终损益为盈利106.875万美元

    D

    投资者最终损益为盈利为86.875万美元


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    2017年5月18日，某投资者持有在美国纽约上市的甲公司股票10000股，此时甲公司股价为每股30美元。该投资者认为甲公司股价在未来3个月内可能下跌，而3个月期限的看跌期权行权价为27美元/股，2017年5月18日看跌期权的价格为100美元/手，100股/手。如果该投资者2017年5月18日购买100手看跌期权，8月份甲公司股价下跌至22美元，那么该投资者的损益是（　　）。
    A

    获利70000美元

    B

    获利40000美元

    C

    损失70000美元

    D

    损失40000美元


    正确答案： B
    解析：
    看跌期权的净损益＝100×100×（27－22）－100×100＝40000（美元）。该投资者持有股票的损益为（22－30）×10000＝－80000（美元）。因此该套期保值的净损益为亏损40000美元（－80000＋40000＝－40000）。

  • 第12题：

    单选题
    某一投资者购买了一个执行价格为28美元的股票看跌期权，其期权费为3美元，如果股票的当期价格为22美元，则该期权的内在价值是（　　）美元。
    A

    0

    B

    3

    C

    6

    D

    9

    E

    12


    正确答案： B
    解析：
    看跌期权的内在价值=max{0，执行价格－当前股票价格}=max{0，28－22}= 6美元。

  • 第13题：

    一个投资者以13美元购人一份看涨期权，标的资产协定价格为90美元，而该资产的市场定价为100美元，则该期权的内涵价值和时间价值分别是（ ）。

    A.内涵价值为3美元，时间价值为10美元
    B.内涵价值为0美元，时间价值为13美元
    C.内涵价值为10美元，时间价值为3美元
    D.内涵价值为13美元，时间价值为0美元

    答案：C
    解析：
    看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格=100-90=10（美元），期权的时间价值=权利金-内涵价值=13-10=3（美元）。

  • 第14题：

    2月1日，某交易者在国际货币市场买入100手6月期欧元期货合约，价格为1.3606美元/欧元，同时卖出100手9月期欧元期货合约，价格为1.3466美元/欧元。5月10日，该交易者分别以1.3526美元/欧元和1.2691美元/欧元的价格将手中合约对冲。则该交易者（ ）。

    A.在6月期欧元期货交易中盈利10万美元
    B.在9月期欧元期货交易中盈利96.875万美元
    C.投资者总盈利为106.875万美元
    D.投资者总盈利为86.875万美元

    答案：B,D
    解析：
    该交易者在6月期欧元期货交易中亏损：（1.3606-1.3526）125000*100=10万（美元）；该交易者在9月期欧元期货交易中盈利：（1.3466-1.2691）125000*100=96.875万（美元）则通过跨月份套利交易净盈利86.875万美元。

  • 第15题：

    如果投资者以990000美元的发行价格购买了面值为1000000美元的13周的美国国债，则该国债的年贴现率为（）。

    • A、3％
    • B、3.06％
    • C、4.04％
    • D、4％

    正确答案:D

  • 第16题：

    一个投资者以13美元购入一份看涨期权，标的资产协定价格为90美元，而该资产的市场定价为100美元，则该期权的内涵价值和时间价值分别是（）美元。

    • A、内涵价值为13美元，时间价值为0
    • B、内涵价值为10美元，时间价值为3
    • C、内涵价值为3美元，时间价值为10
    • D、内涵价值为0美元，时间价值为13

    正确答案:B

  • 第17题：

    为了确定短期国库券期货合约的实际美元价值，买方（）。

    • A、以1000000美元的百分比计算合同价格
    • B、从100中减去合同价格
    • C、使用公式首先确定折扣，然后从1000000美元中扣除折扣
    • D、应知道保证金是合同实际价值的10%

    正确答案:A

  • 第18题：

    某投资者购买100份10月份小麦欧式看跌期权，执行价格为3400美元/千蒲式耳，假定小麦现货价为3450美元/千蒲式耳，期权价格为10美元。如果到期时小麦现货价为3300美元/千蒲式耳，则其损益为（），出售期权者的损益又是（）。

    • A、5.5万美元；-5.5万美元
    • B、4.5万美元；-4.5万美元
    • C、3.0万美元；-3.0万美元
    • D、2.5万美元；-2.5万美元

    正确答案:A

  • 第19题：

    单选题
    如果投资者以990000美元的发行价格购买了面值为1000000美元的13周的美国国债，则该国债的年贴现率为（）。
    A

    3％

    B

    3.06％

    C

    4.04％

    D

    4％


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    下列关于期货合约价值的说法，正确的是(    )。
    A

    报价为95 -160的30年期国债期货合约的价值为95 500美元

    B

    报价为95 -160的30年期国债期货合约的价值为95 050美元

    C

    报价为96 -020的10年期国债期货合约的价值为96 625美元

    D

    报价为96 -020的10年期国债期货合约的价值为96 602.5美元


    正确答案： A
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    某投资者购买100份10月份小麦欧式看跌期权，执行价格为3400美元/千蒲式耳，假定小麦现货价为3450美元/千蒲式耳，期权价格为10美元。如果到期时小麦现货价为3300美元/千蒲式耳，则其损益为（），出售期权者的损益又是（）。
    A

    5.5万美元；-5.5万美元

    B

    4.5万美元；-4.5万美元

    C

    3.0万美元；-3.0万美元

    D

    2.5万美元；-2.5万美元


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    一个投资者以13美元购入一份看涨期权，标的资产协定价格为90美元，而该资产的市场定价为100美元，则该期权的内涵价值和时间价值分别是（）美元。
    A

    内涵价值为13美元，时间价值为0

    B

    内涵价值为10美元，时间价值为3

    C

    内涵价值为3美元，时间价值为10

    D

    内涵价值为0美元，时间价值为13


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    如果投资者以96美元的折扣价格购买期限为180天、价值为100美元的商业票据，其贴现率是（）
    A

    5%

    B

    6%

    C

    8%

    D

    10%


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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