证券投资基金的基金规模是25亿份基金单位。若某时点，该基金有现金7.6亿元，其持有的股票A（4000万股）、B（1000万股），C（1500万股）的市价分别为20元、25元、30元。同时，该基金持有的7亿元面值的某种国债的市值为7.7亿元。另外，该基金对其基金管理人有200万元应付未付款，对其基金托管人有70万元应付未付款。试计算该基金的总资产、基金总负债、基金总净值、基金单位净值。

题目

证券投资基金的基金规模是25亿份基金单位。若某时点，该基金有现金7.6亿元，其持有的股票A（4000万股）、B（1000万股），C（1500万股）的市价分别为20元、25元、30元。同时，该基金持有的7亿元面值的某种国债的市值为7.7亿元。另外，该基金对其基金管理人有200万元应付未付款，对其基金托管人有70万元应付未付款。试计算该基金的总资产、基金总负债、基金总净值、基金单位净值。

相似考题

1.某封闭式基金经理管理人申请，国务院证券监督管理机构核准，拟在证券交易所上市交易。根据《证券投资基金法》的规定，下列各项中，符合该基金上市条件的有（　）A.基金募集期限届满，该基金募集的基金份额总额达到了核准规模的85%B.该基金持人为1001人C.该基金募集金额为人民币3亿元D.该基金合同期限为12年

2.( )是衡量证券投资基金经营好坏的主要指标之一，也是证券投资基金单位交易价格的计算依据。A、基金规模大小B、基金投资率C、基金份额净值D、基金赎回率

3.证券投资基金在美国的称谓是()。A、证券投资信托基金B、共同基金C、信托产品D、单位信托基金

4.证券投资基金在各国有不同的称谓，例如我国称为证券投资基金，请问在美国证券投资基金被称为( )。A、投资基金B、共同基金C、单位基金D、信托基金

更多“证券投资基金的基金规模是25亿份基金单位。若某时点，该基金有现金”相关问题

  • 第1题：

    （ ）是证券投资基金在美国的称谓。

    A.共同基金
    B.单位信托基金
    C.集合投资基金
    D.证券投资信托基金

    答案：A
    解析：
    世界各国和地区对投资基金的称谓有所不同，证券投资基金在美国被称为“共同基金”，在英国和我国香港特别行政区被称为“单位信托基金”，在欧洲一些国家被称为“集合投资基金”或“集合投资计划”，在日本和我国台湾地区则被称为“证券投资信托基金”。 本题考察证券投资基金概念

  • 第2题：

    基金份额净值是指（）

    A:某一时点上某投资基金每份基金份额实际代表的价值
    B:某一段时期某投资基金每份基金份额实际代表的价值
    C:某一时点上某投资基金每份基金份额的实际价格
    D:以段时期某一投资基金每份基金份额的实际价格

    答案：A
    解析：
    基金份额净值是指某一时点上某投资基金每份基金份额实际代表的价值

  • 第3题：

    下列不是证券投资基金的别称的是()。

    A:交易所交易基金
    B:证券投资信托基金
    C:单位信托投资基金
    D:共同基金

    答案：A
    解析：
    在不同的国家，投资基金的称谓有所区别，英国称之为“单位信托投资基金”，美国称为“共同基金”，日本则称为“证券投资信托基金”。故选A。

  • 第4题：

    某证券投资基金的基金规模是20亿份基金单位。若某时点，该基金有现金5.4亿元，其持有的股票A（3000万股）、B（1500万股）、C（1000万股）的市价分别为15元、20元、30元。同时，该基金持有的5亿元面值的某种国债的市值为5.6亿元。另外，该基金管理人有100万元应付未付款，对其基金托管人有50万元应付未付款，则（）

    • A、基金的总资产为215000万元
    • B、基金的总负债为150万元
    • C、基金总净值为214850万元
    • D、基金单位净值为1.0743元
    • E、基金单位音乐会为1.0473元

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    各国和地区对证券投资基金的称谓不尽相同，在美国，一般称证券投资基金为（）。

    • A、证券投资信托基金
    • B、单位信托基金
    • C、证券投资基金
    • D、共同基金

    正确答案:D

  • 第6题：

    下列选项中属于证券投资基金的称谓的有（）。

    • A、共同基金
    • B、单位信托基金
    • C、证券投资信托基金
    • D、金融产品

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    证券投资基金在美国的称谓是（）

    • A、股票基金
    • B、单位信托基金
    • C、证券投资信托基金
    • D、共同基金

    正确答案:D

  • 第8题：

    单选题
    证券投资基金在英国称为（）。
    A

    单位信托基金

    B

    集合投资基金

    C

    证券投资信托基金

    D

    共同基金


    正确答案： D
    解析：

  • 第9题：

    问答题
    证券投资基金的基金规模是25亿份基金单位。若某时点，该基金有现金7.6亿元，其持有的股票A（4000万股）、B（1000万股），C（1500万股）的市价分别为20元、25元、30元。同时，该基金持有的7亿元面值的某种国债的市值为7.7亿元。另外，该基金对其基金管理人有200万元应付未付款，对其基金托管人有70万元应付未付款。试计算该基金的总资产、基金总负债、基金总净值、基金单位净值。

    正确答案： 1）基金总资产：7600+20×4000+25×1000+30×1500+77000=234600（万元）
    2）基金总负债：200+70=270（万元）
    3）基金总净值：234600-270=234330（万元）
    4）基金单位净值：234330/250000=0.9373（元）
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    证券投资基金的经济特征有（）。
    A

    证券投资基金是专家理财的代理投资方式，具有规模效应

    B

    证券投资基金投资多元化，投资风险分散

    C

    证券投资基金流动性强，变现性好

    D

    证券投资基金操作透明度高，投资比较灵活


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    某证券投资基金的基金规模是30亿份基金单位。若某时点，该基金有现金8.4亿元，其持有的股票A（3000万股）、B（2000万股），C（2500万股）的市价分别为15元、20元、15元。同时，该基金持有的7亿元面值的某种国债的市值为8.8亿元。另外，该基金对其基金管理人有300万元应付未付款，对其基金托管人有80万元应付未付款。试计算该基金的总资产、基金总负债、基金总净值、基金单位净值。

    正确答案： 1）基金总资产：8400+15×3000+20×2000+15×2500+88000=294500（万元）
    2）基金总负债：300+80=380（万元）
    3）基金总净值：294500-380=294120（万元）
    4）基金单位净值：294120/300000=0.9804（元）
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    某证券投资基金的基金规模是20亿份基金单位。若某时点，该基金有现金5.4亿元，其持有的股票A（3000万股）、B（1500万股）、C（1000万股）的市价分别为15元、20元、30元。同时，该基金持有的5亿元面值的某种国债的市值为5.6亿元。另外，该基金管理人有100万元应付未付款，对其基金托管人有50万元应付未付款，则（）
    A

    基金的总资产为215000万元

    B

    基金的总负债为150万元

    C

    基金总净值为214850万元

    D

    基金单位净值为1.0743元

    E

    基金单位音乐会为1.0473元


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    证券投资基金在我国香港地区被称为()。

    A:共同基金
    B:证券投资信托基金
    C:单位信托基金
    D:投资基金

    答案：C
    解析：
    作为一种大众化的信托投资工具，各国对证券投资基金的称谓不尽相同’如美国称共同基金，英国和我国香港地区称单位信托基金，日本和我国台湾地区则称证券投资信托基金等。

  • 第14题：

    证券投资基金在美国称（　）

    A:共同基金
    B:证券投资信托基金
    C:指数基金
    D:单位信托基金

    答案：A
    解析：
    作为一种大众化的信托投资工具，各国对证券投资基金的称谓不尽相同，如美国称共同基金，英国和我国香港地区称单位信托基金，日本和我国台湾地区则称证券投资信托基金等。

  • 第15题：

    证券投资基金在美国被称为（）。

    • A、共同基金
    • B、单位信托基金
    • C、证券投资信托基金
    • D、互惠基金

    正确答案:A,D

  • 第16题：

    某证券投资基金的基金规模是25亿份基金单位。若某时点，该基金有现金7.6亿元，其持有的股票A（4000万股）、B（1000万股），C（1500万股）的市价分别为20元、25元、30元。同时，该基金持有的7亿元面值的某种国债的市值为7.7亿元。另外，该基金对其基金管理人有200万元应付未付款，对其基金托管人有70万元应付未付款。试计算该基金的总资产、基金总负债、基金总净值、基金单位净值。


    正确答案: （1）基金总资产：=76000+20×4000+25×1000+30×1500+777000=303000（万元）
    （2）基金总负债：=200+70~=270（万元）
    （3）基金总净值：基金总资产一基金总负债=303000--270=302730（万元）
    （4）基金单位净值’基金总净值／基金单位：302730／250000=1.2109元

  • 第17题：

    在美国，证券投资基金被称为（）。

    • A、共同基金
    • B、单位信托基金
    • C、集合投资基金
    • D、证券投资信托基金

    正确答案:A

  • 第18题：

    基金单位资产净值是指（）。

    • A、某一时期某一投资基金每份基金单位实际代表的价值
    • B、某一时期某一投资基金单位的实际价格
    • C、某一时点上某一投资基金每份基金份额实际代表的价值
    • D、某一时点上某一投资基金每份基金单位实际的价格

    正确答案:C

  • 第19题：

    单选题
    基金类机构投资者的分类有（）。
    A

    证券投资基金、社保基金、企业红利、社会公益基金

    B

    证券投资基金、保险基金、企业红利、社会公益基金

    C

    证券投资基金、保险基金、企业年金、社会公益基金

    D

    证券投资基金、社保基金、企业年金、社会公益基金


    正确答案： C
    解析：

  • 第20题：

    多选题
    某证券投资基金的基金规模是30亿份基金单位。若某时点，该基金有现金10亿元，其持有的股票A（2000万股）、B（1500万股），C（1000万股）的市价分别为10元、20元、30元。同时，该基金持有的5亿元面值的某种国债的市值为6亿元。另外，该基金对其基金管理人有200万元应付未付款，对其基金托管人有100万元应付未付款。则（）
    A

    基金的总资产为240000万元总资产=100000+10*2000+20*1500+30*1000+60000=240000

    B

    基金的总负债为300万元总负债=200+100=300

    C

    基金总净值位237000万元总净值=总资产-总负债=240000-300=239700

    D

    基金单位净值为0.79元

    E

    基金单位净值为0.8元基金单位净值=总净值/总发行量=239700/300000=0.799


    正确答案： A,B,E
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    证券投资基金在美国的称谓是（）
    A

    股票基金

    B

    单位信托基金

    C

    证券投资信托基金

    D

    共同基金


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    （　　）是证券投资基金在美国的称谓。
    A

    共同基金

    B

    单位信托基金

    C

    集合投资基金

    D

    证券投资信托基金


    正确答案： C
    解析：
    世界各国和地区对投资基金的称谓有所不同，证券投资基金在美国被称为“共同基金”，在英国和我国香港特别行政区被称为“单位信托基金”，在欧洲一些国家被称为“集合投资基金”或“集合投资计划”，在日本和我国台湾地区则被称为“证券投资信托基金”。

  • 第23题：

    单选题
    下列选项中属于证券投资基金的称谓的有（）。Ⅰ.共同基金Ⅱ.证券投资信托基金Ⅲ.单位信托基金Ⅳ.天使基金
    A

    Ⅰ、Ⅳ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    C

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： D
    解析：

  • 第24题：

    单选题
    基金单位资产净值是指（）。
    A

    某一时期某一投资基金每份基金单位实际代表的价值

    B

    某一时期某一投资基金单位的实际价格

    C

    某一时点上某一投资基金每份基金份额实际代表的价值

    D

    某一时点上某一投资基金每份基金单位实际的价格


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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