对于投资者而言，有效集是客观存在的，它是由证券市场决定的。而无差异曲线则是主观的，它是由自己的风险——收益偏好决定的。

题目

对于投资者而言，有效集是客观存在的，它是由证券市场决定的。而无差异曲线则是主观的，它是由自己的风险——收益偏好决定的。

相似考题

1.HO理论中,封闭调价下的相对价格由()。A、社会无差异曲线与生产可能性边界线相切决定B、社会无差异曲线决定C、生产可能性边界决定D、需求偏好决定

2.一般而言，投资者的偏好无差异曲线随风险水平的增加越来越陡。

3.以下关于无差异曲线的特征正确的是（ ） ①不同的投资者具有不同类型的无差异曲线 ②不同风险偏好投资者的无差异曲线不能相交 ③无差异曲线反映了投资者对收益和风险的态度 ④投资者的风险偏好越是厌恶型，其无差异曲线越缓A.①②③④ B.①③ C.③④ D.①②③

4.对一个追求收益而又厌恶风险的投资者来说，（ ）。A．他的偏好无差异曲线可能是一条水平直线B．他的偏好无差异曲线可能是一条向右上方倾斜的曲线C．他的偏好无差异曲线可能是一条垂直线D．偏好无差异曲线位置高低的不同能够反映该投资者与其他投资者的偏好差异E．他的偏好无差异曲线之间互不相交

参考答案和解析
正确答案:正确
更多“对于投资者而言，有效集是客观存在的，它是由证券市场决定的。而无差异曲线则是主观的，它是由自己的风险——收益偏好决定的。”相关问题

  • 第1题：

    反映投资者收益与风险偏好有曲线是()

    A.证券市场线方程
    B.证券特征线方程
    C.资本市场线方程
    D.无差异曲线

    答案：D
    解析：

  • 第2题：

    根据现代组合选择理论，下列说法正确的有()。

    A:不同投资者因为偏好态度不同，会拥有不同的无差异曲线簇
    B:对于不知足且厌恶风险的投资者而言，随着风险水平增加，投资者要求的边际补偿率越大
    C:无差异曲线的陡峭程度不反映投资者的偏好个性
    D:多个证券组合可行域的形态不仅与组合内证券的期望收益、风险和相关性有关，还依赖于组合中证券的投资权重

    答案：A,B,D
    解析：
    C项，无差异曲线的陡峭程度反映了投资者的偏好个性，无差异曲线也陡峭，投资者的风险厌恶程度越高。

  • 第3题：

    对于追求收益又厌恶风险的投资者而言，无差异曲线位置越高，表示组合的效用水平越高。（）


    答案：错
    解析：
    由无差异曲线的特征可知，无差异曲线的位置越高，其上的投资组合给投资者带来的满意程度就越高在投资者承受的风险水平相同的情况下，无差异曲线的位置越高，表明给投资者带来的收益水平越高，组合的效用水平越高。

  • 第4题：

    马柯维茨投资组合理论中引入了投资者的无差异曲线，每个投资者都有自己的无差异曲线族，关于无差异曲线的特征说法不正确的是( )。

    A.向右上方倾斜
    B.随着风险水平增加越来越陡
    C.无差异曲线是由自己的风险——收益偏好决定的
    D.与有效边界无交点

    答案：D
    解析：
    D项，有效集向上凸的特性和无差异曲线向下凸的特性决定了有效集和无差异曲线的相切点只有一个，也就是说最优投资组合是惟一的。

  • 第5题：

    精密度用偏差来衡量，它是由（）决定的；正确度则用偏倚来衡量，它是由（）决定的。


    正确答案:随机误差；系统误差

  • 第6题：

    对理性幸福和道德的关系说法正确的选项是（）

    • A、它是由感性决定的
    • B、它是由理性决定的
    • C、理性幸福不受道德的支配
    • D、它是感性和理性的结合

    正确答案:D

  • 第7题：

    以下关于无差异曲线说法不正确的是（）。

    • A、无差异曲线代表着投资者对证券收益与风险的偏好
    • B、无差异曲线代表着投资者为承担风险而要求的收益补偿
    • C、无差异曲线反映了投资者对收益和风险的态度
    • D、无差异曲线上的每一点反映了投资者对证券组合的不同偏好

    正确答案:D

  • 第8题：

    下列关于无差异曲线特征，说法错误的是（　）。

    • A、离原点越远的无差异曲线，消费者的偏好程度越高
    • B、任意两条无差异曲线都不会相交
    • C、无差异曲线从左向右下倾斜，凸向原点，这是由商品边际替代率递减规律决定的
    • D、无差异曲线不能相交，这不是由消费者偏好的可传递性决定的。

    正确答案:D

  • 第9题：

    单选题
    对理性幸福和道德的关系说法正确的选项是（）
    A

    它是由感性决定的

    B

    它是由理性决定的

    C

    理性幸福不受道德的支配

    D

    它是感性和理性的结合


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    以下关于无差异曲线说法不正确的是（）。
    A

    无差异曲线代表着投资者对证券收益与风险的偏好

    B

    无差异曲线代表着投资者为承担风险而要求的收益补偿

    C

    无差异曲线反映了投资者对收益和风险的态度

    D

    无差异曲线上的每一点反映了投资者对证券组合的不同偏好


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    下列关于无差异曲线特征的说法错误的是(   )。
    A

    离原点越远的无差异曲线，消费者的偏好程度越高

    B

    任意两条无差异曲线都不会相交

    C

    无差异曲线从左向右下倾斜，凸向原点，这是由商品边际替代率递减规律决定的

    D

    无差异曲线不能相交，这不是由消费者偏好的可传递性决定的。


    正确答案： D
    解析：

  • 第12题：

    判断题
    对于投资者而言，有效集是客观存在的，它是由证券市场决定的。而无差异曲线则是主观的，它是由自己的风险-收益偏好决定的。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    考虑无风险证券时，证券组合所形成的有效边界A与仅由风险证券所形成的有效边界B的切点代表一个证券组合，其构成是由投资者的偏好决定的。()


    答案：错
    解析：
    考虑无风险证券时，证券组合所形成的有效边界A与仅由风险证券所形成的有效边界B的切点代表一个证券组合，切点证券组合完全由市场确定，与投资者的偏好无关。

  • 第14题：

    关于市场投资组合，以下表述不正确的是（ ）。
    Ⅰ.它是含无风险资产的投资组合
    Ⅱ.它由投资者偏好决定
    Ⅲ.它是有效前沿上不含无风险资产的投资组合
    Ⅳ.有效前沿上的任何投资组合都可看作是该组合与无风险资产的再组合

    A.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    C.Ⅰ.Ⅱ
    D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：C
    解析：
    市场投资组合的特征：（1）它是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合。（2）有效前沿上的任何投资组合都可看做是市场投资组合与无风险资产的再组合。（3）市场投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关。

  • 第15题：

    下列对有效集与最优投资组合的说法，正确的有(　　)。

    A.所有可能的组合将位于可行集的边界上或内部
    B.有效集以期望代表收益，以对应的方差(或标准差)表示风险程度
    C.有效集的满足条件是：既定风险水平下要求最高收益率；既定预期收益率水平下要求最低风险
    D.有效集与无差异曲线都是客观存在的，都是由证券市场决定的
    E.可行集包括了现实生活中所有可能的组合

    答案：A,B,C,E
    解析：
    D项，对于投资者而言，有效集是客观存在的，它是由证券市场决定的。而无差异曲线则是主观的，它是由自己的风险_________收益偏好决定的。厌恶风险程度越高的投资者，其无差异曲线的斜率越陡；厌恶风险程度越低的投资者，其无差异曲线的斜率越小。

  • 第16题：

    关于最优资产组合，下列说法正确的是（）。

    • A、由于假设投资者是风险厌恶的，因此，最优投资组合必定位于有效集边界上，其他非有效的组合可以首先被排除
    • B、虽然投资者都是风险厌恶的，但程度有所不同，因此，最终从有效边界上挑选那一个资产组合，则取决于投资者的风险规避程度
    • C、度量投资者风险偏好的无差异曲线决定了最优的投资组合
    • D、度量投资者风险偏好的无差异曲线与有效边界共同决定了最优的投资组合

    正确答案:A,B,D

  • 第17题：

    以下对于不同类型投资者的无差异曲线分析正确的是（）。

    • A、无差异曲线越平坦，说明该投资者越偏好风险
    • B、无差异曲线越平坦，说明该投资者越厌恶风险
    • C、无差异曲线越陡峭，说明该投资者越偏好风险
    • D、无差异曲线越陡峭，说明该投资者越厌恶风险
    • E、水平的无差异曲线表明投资者极度厌恶风险

    正确答案:A,D

  • 第18题：

    马柯维茨投资组合理论中引入了投资者的无差异曲线，每个投资者都有自己的无差异曲线族，关于无差异曲线的特征说法不正确的是（）

    • A、向右上方倾斜
    • B、随着风险水平增加越来越陡
    • C、无差异曲线是由自己的风险——收益偏好决定的
    • D、与有效边界无交点

    正确答案:D

  • 第19题：

    下列关于无差异曲线的特征，说法正确的是（）。

    • A、任意两条无差异曲线都不会相交
    • B、离原点越远的无差异曲线，消费者的偏好程度越高
    • C、无差异曲线不能相交，这不是由消费者偏好的可传递性决定的
    • D、无差异曲线的形状和价格变动关系密切
    • E、无差异曲线从左向右下倾斜，凸向原点，这是由商品边际替代率递减规律决定的

    正确答案:A,B,E

  • 第20题：

    下列对有效集与最优投资组合的说法，正确的有（）

    • A、所有可能的组合将位于可行集的边界上或内部
    • B、有效集以期望代表收益，以对应的方差（或标准差）表示风险程度
    • C、有效集的满足条件是：既定风险水平下要求最高收益率；既定预期收益率水平下要求最低风险
    • D、有效集与无差异曲线都是客观存在的，都是由证券市场决定的
    • E、可行集包括了现实生活中所有可能的组合

    正确答案:A,B,C,E

  • 第21题：

    单选题
    马柯维茨投资组合理论中引入了投资者的无差异曲线，下列关于无差异曲线的特征说法不正确的是（  ）。
    A

    向右上方倾斜

    B

    随着风险水平增加越来越陡

    C

    无差异曲线是由自己的风险一收益偏好决定的

    D

    与有效边界无交点


    正确答案： A
    解析：

  • 第22题：

    多选题
    以下对于不同类型投资者的无差异曲线分析正确的是（）。
    A

    无差异曲线越平坦，说明该投资者越偏好风险

    B

    无差异曲线越平坦，说明该投资者越厌恶风险

    C

    无差异曲线越陡峭，说明该投资者越偏好风险

    D

    无差异曲线越陡峭，说明该投资者越厌恶风险

    E

    水平的无差异曲线表明投资者极度厌恶风险


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    有效集最初是由马科维茨提出、作为资产组合选择的方法发展起来的。下列对有效集与最优投资组合的说法，正确的有（  ）。
    A

    所有可能的组合将位于可行集的边界上或内部

    B

    有效集以期望代表收益，以对应的方差（或标准差）表示风险程度

    C

    有效集的满足条件是：既定风险水平下要求最高收益率：既定预期收益率水平下要求最低风险

    D

    有效集与无差异曲线都是客观存在的，都是由证券市场决定的

    E

    可行集包括了现实生活中所有可能的组合


    正确答案： B,A
    解析：

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