在DCC系统中进行“电汇汇出—4502”交易时，对汇款人的信息和收款人信息的要求是什么？

题目

在DCC系统中进行“电汇汇出—4502”交易时，对汇款人的信息和收款人信息的要求是什么？

相似考题

1.金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的( )等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。A.姓名或者名称B.账号C.收款人的姓名D.住所E.身份证号码

2.汇款人对汇出银行已经汇出的款项可以申请退汇。汇款人要求退汇时，对收款人在汇入行开立账户的，由（）与收款人联系退汇。A、汇出行B、汇入行C、汇款人D、付款人

3.汇款人在申请撤销汇款时，银行工作人员的处理：（）。A、要求汇款人出具正式函件B、汇款人持本人身份证件及原信、电汇回单C、汇出银行查明确未汇出款项D、汇出银行收回原信、电汇回单

4.汇出行应汇款人要求签发即期银行汇票,交由汇款人转交收款人以向汇入行提示领款的汇款方式是()A、电汇B、信汇C、汇票D、信用证

参考答案和解析
正确答案: （1）汇款人信息栏位必须填写汇款人名称，汇款人在我*行开立有银行账号的情况下必须提供汇款人账号；汇款人信息栏位必须填写汇款人地址（包括门牌号、街道和城市名称）；对于个人客户，在无法提供汇款人地址时，可提供个人客户出生日期及地点，或政府颁发的身份证明（如身份证号、护照号）。汇款人地址及个人客户信息，应该在汇款人名称后另起一行填写。
（2）收款人信息栏位必须填写收款人名称，如客户提供收款人地址及联系方式，则需进行录入。在录入地址时应录入国家地区名称的全称；收款人位于欧盟及欧洲经济区成员国的欧元汇款，必须提供收款人IBAN账号。
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  • 第1题：

    客户办理电汇汇出汇款需提供的是收款人名称、收款人账号和（）。

    • A、汇款人账号
    • B、汇款人开户行
    • C、收款人开户银行
    • D、收款人有效身份证件号码

    正确答案:C

  • 第2题：

    汇款人要求退汇时，对收款人未在汇入行开立账户的，汇款人应出具正式函件或本人身份证件以及原电汇回单，由汇出银行通知汇入银行，经汇入银行核实汇款确未支付，并将款项汇回汇出银行，方可办理退汇。


    正确答案:正确

  • 第3题：

    办理电汇汇出汇款除出示有效身份证件和相关证明材料外，客户还必需向银行提供的信息有（）

    • A、收款人名称
    • B、受益人账号
    • C、收款人开户银行
    • D、收款人电话号码
    • E、汇款人与收款人的关系

    正确答案:A,B,C

  • 第4题：

    为客户向（）汇出资金时，应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息。

    • A、境外
    • B、境内系统内
    • C、境内系统外
    • D、以上都不对

    正确答案:A

  • 第5题：

    当客户要求电汇汇款时则费用须由（）承担。

    • A、汇款人或收款人；
    • B、银行借记帐户行；
    • C、贷记帐户行；
    • D、由汇出行承担；

    正确答案:A

  • 第6题：

    单选题
    客户办理电汇汇出汇款需提供的是收款人名称、收款人账号和（）。
    A

    汇款人账号

    B

    汇款人开户行

    C

    收款人开户银行

    D

    收款人有效身份证件号码


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    前台柜员根据“境外汇款申请书”，在核心或/CCSS系统中录入SWIFT汇出报文基本信息包括（）
    A

    汇款货币、金额

    B

    收款人名称和账号

    C

    汇款人名称和账号

    D

    汇款收报行信息


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    外汇业务中，电汇是按汇款人的要求，汇出行用（）或电传指示上海银行将款项解付给收款人的汇款方式。
    A

    CHIPS

    B

    SWIFT

    C

    RTGSPLUS

    D

    FXYCS


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    办理电汇汇出汇款除出示有效身份证件和相关证明材料外，客户还必需向银行提供的信息有（）
    A

    收款人名称

    B

    受益人账号

    C

    收款人开户银行

    D

    收款人电话号码

    E

    汇款人与收款人的关系


    正确答案： D,E
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    问答题
    在DCC系统中进行“电汇汇出—4502”交易时，对汇款人的信息和收款人信息的要求是什么？

    正确答案： （1）汇款人信息栏位必须填写汇款人名称，汇款人在我*行开立有银行账号的情况下必须提供汇款人账号；汇款人信息栏位必须填写汇款人地址（包括门牌号、街道和城市名称）；对于个人客户，在无法提供汇款人地址时，可提供个人客户出生日期及地点，或政府颁发的身份证明（如身份证号、护照号）。汇款人地址及个人客户信息，应该在汇款人名称后另起一行填写。
    （2）收款人信息栏位必须填写收款人名称，如客户提供收款人地址及联系方式，则需进行录入。在录入地址时应录入国家地区名称的全称；收款人位于欧盟及欧洲经济区成员国的欧元汇款，必须提供收款人IBAN账号。
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    当客户要求电汇汇款时则费用须由（）承担。
    A

    汇款人或收款人；

    B

    银行借记帐户行；

    C

    贷记帐户行；

    D

    由汇出行承担；


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    汇款人在申请撤销汇款时，银行工作人员的处理：（）。
    A

    要求汇款人出具正式函件

    B

    汇款人持本人身份证件及原信、电汇回单

    C

    汇出银行查明确未汇出款项

    D

    汇出银行收回原信、电汇回单


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    客户要求银行使用电汇方式向国外收款人汇款,则电讯费用由（　）承担

    • A、汇出行
    • B、汇入行
    • C、汇款人
    • D、收款人

    正确答案:C

  • 第14题：

    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息，在（）中留存上述信息。

    • A、汇兑凭证
    • B、身份证明文件
    • C、信息系统
    • D、账户开户资料

    正确答案:A,C

  • 第15题：

    金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记什么信息（）

    • A、汇款人姓名和名称
    • B、汇款人账号和住所
    • C、收款人的名称名称
    • D、收款人的账号和住所

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    办理跨境汇出汇款，要按照行内要求开展尽职调查，（）等信息。

    • A、登记汇款人和收款人的姓名（名称）、资金来源、
    • B、地址及汇款人账号、资金来源、汇款用途以及“收款人常驻国家/地区”
    • C、登记汇款人和收款人的姓名（名称）、地址及汇款人账号、汇款人（个人）出生地及出生日期、汇款用途、汇款附言信息以及“收款人常驻国家/地区”等信息
    • D、登记汇款人和收款人的姓名（名称）、地址及汇款人账号、资金来源、汇款用途以及“收款人常驻国家/地区”

    正确答案:C

  • 第17题：

    单选题
    客户要求银行使用电汇方式向国外收款人汇款,则电讯费用由（　）承担
    A

    汇出行

    B

    汇入行

    C

    汇款人

    D

    收款人


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    单选题
    为客户向（）汇出资金时，应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息。
    A

    境外

    B

    境内系统内

    C

    境内系统外

    D

    以上都不对


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    在核心系统中制作海外电汇报文，当汇款人为私人客户时，下列汇出人信息中（）应填写在汇出人信息（50K域）中。
    A

    客户地址信息；

    B

    客户账号；

    C

    客户联系电话；

    D

    身份证号码；

    E

    客户名称。


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    以下在办理电汇撤销与退汇中错误的是（）
    A

    汇款人对汇出银行尚未汇出的款项可以申请撤销。

    B

    汇款人要求退汇时，对收款人在汇入行开立帐户的，由汇款人与收款人自行联系退汇。

    C

    汇款人要求退汇时，对收款人未在汇入行开立帐户的，应由汇款人备函或本人身份证件连同原业务委托书、电汇或信汇凭证回单交汇出行办理退汇。

    D

    转汇银行必须受理汇款人或汇出银行对汇款的撤销或退汇。


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    汇款人对汇出银行已汇出的款项可申请退汇时正确的处理是（）
    A

    对收款人在汇入银行开户的，由汇款人与收款人自行联系退汇

    B

    对收款人在汇入银行开户的，汇款人应出具正式函件或本人身份证及原信、电汇回单，由汇入银行通知收款人

    C

    收款人未在汇入银行开户的，汇款人应出具正式函件或本人身份证及原信、电汇回单，由汇出银行通知汇入行

    D

    经汇入行核实汇款确未支付，并将款项退回汇出银行的，方可办理退汇


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    汇款人对汇出银行已经汇出的款项可以申请退汇。汇款人要求退汇时，对收款人在汇入行开立账户的，由（）与收款人联系退汇。
    A

    汇出行

    B

    汇入行

    C

    汇款人

    D

    付款人


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息，在（）中留存上述信息。
    A

    汇兑凭证

    B

    身份证明文件

    C

    信息系统

    D

    账户开户资料


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

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