下列各项中，属于现金收支的日常管理规定有（）。A、开户单位收入现金应于当日送存开户银行B、开户单位支付现金不得从本单位的现金收入中直接支付（即坐支）C、开户单位根据规定，从开户银行提取现金的，应当如实写明用途，由本单位财会部门负责人签字盖章，并经开户银行审查批准，予以支付D、开户单位支付现金可以从本单位的现金收入中直接支付

题目

下列各项中，属于现金收支的日常管理规定有（）。

  • A、开户单位收入现金应于当日送存开户银行
  • B、开户单位支付现金不得从本单位的现金收入中直接支付（即坐支）
  • C、开户单位根据规定，从开户银行提取现金的，应当如实写明用途，由本单位财会部门负责人签字盖章，并经开户银行审查批准，予以支付
  • D、开户单位支付现金可以从本单位的现金收入中直接支付
相似考题

1.下列各项中，不属于现金支出管理措施的是( )。A．推迟支付应付款B．企业社会责任C．以汇票代替支票D．争取现金收支同步

2.下列选项中,不属于现金收支预算管理流程的是:()。A.制定产品差异化战略B.统计各部门现金支出计划C.预测各种现金销售收入D.编制现金收支预算方案

3.饭店现金管理的内容有()A. 编制现金收支计划B. 完善现金管理制度C. 实施现金日常管理D. 尽量少占用资金

4.下列各项中属于现金管理主要方式的有( )。A 集中现金管理B 多变净额结算C 现金计划与预算D 多国现金调度系统

更多“下列各项中，属于现金收支的日常管理规定有（）。”相关问题

  • 第1题：

    下列各项中,现金预算不反映的是()。

    A、期初现金余额

    B、产销量情况

    C、现金收支情况

    D、现金筹措情况


    参考答案：B

  • 第2题：

    企业现金管理的主要内容包括（ ）。

    A、现金持有量的确定
    B、现金汇兑管理
    C、现金收支日常管理
    D、现金收益管理
    E、加速现金流转

    答案：A,C,E
    解析：
    2020版教材P160 / 2019版教材P154
    三、最佳现金持有量现金的管理除了做好日常收支，加速现金流转速度外，还需控制好现金持有规模，即确定适当的现金持有量。

  • 第3题：

    下列各项中，不属于现金支出管理措施的是（ ）。

    A.推迟支付应付款
    B.提前支付应付款
    C.使用零余额账户
    D.争取现金收支同步

    答案：B
    解析：
    现金支出管理的主要任务是尽可能延缓现金支出时间，但必须是合理的，包括使用现金浮游量、推迟应付款的支付、改进员工工资支付模式、争取现金流出与现金流入同步、使用零余额账户。所以选项B不正确。

  • 第4题：

    下列不属于商业银行合规管理部门职责的是（ ）。

    A.保持与监管机构日常的工作联系
    B.制定合规管理计划
    C.协助前台部门营销客户
    D.评价商业银行各项政策的合规性

    答案：C
    解析：
    合规管理部门应履行基本职责除ABD三项外，还有：①持续关注法律、规则和准则的最新发展；②协助相关培训和教育部门对员工进行合规培训；③组织制定合规管理程序以及合规手册、员工行为准则等合规指南；④积极主动地识别和评估与商业银行经营活动相关的合规风险；⑤收集、筛选可能预示潜在合规问题的数据；⑥实施充分且有代表性的合规风险评估和测试。

  • 第5题：

    下列各项中，不能在现金预算中反映的是（）。

    • A、期初期末现金余额
    • B、现金收支
    • C、现金筹措和运用
    • D、产品成本预算

    正确答案:D

  • 第6题：

    下列各项属于旅行社债权资产管理的有（）。

    • A、确定旅行社的现金库存限额
    • B、制定信用政策
    • C、规定赊销的条件
    • D、规定收取应收账款的程序
    • E、严格现金收支管理

    正确答案:B,C,D

  • 第7题：

    下列各项中（）不是基金管理人合规管理相关部门的合规责任。

    • A、及时为高级管理层提供合规建议
    • B、对不合规现象或问题进行惩处
    • C、制定并执行风险为本的合规管理计划
    • D、保持与监管机构日常的工作联系

    正确答案:B

  • 第8题：

    下列各项中，属于收支业务中的不相容岗位的有（）。

    • A、会计核算与收款
    • B、现金收支与登记现金日记账
    • C、银行存款的存取与登记银行存款日记账
    • D、票据的保管与开具

    正确答案:A,D

  • 第9题：

    单选题
    下列各项中，不是现金管理内容的是（）。
    A

    现金持有量的确定

    B

    现金收益管理

    C

    日常现金收支管理

    D

    加速现金流转


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    下列各项中（）不是基金管理人合规管理相关部门的合规责任。
    A

    及时为高级管理层提供合规建议

    B

    对不合规现象或问题进行惩处

    C

    制定并执行风险为本的合规管理计划

    D

    保持与监管机构日常的工作联系


    正确答案： B
    解析： 合规责任一共有九方面内容，其中包括及时为高级管理层提供合规建议，制定并执行风险为本的合规管理计划，保持与监管机构日常的工作联系。对不合规现象或问题进行惩处不是合规责任。

  • 第11题：

    单选题
    下列不属于商业银行合规管理部门职责的是（  ）。
    A

    建立全面风险管理体系

    B

    制定合规管理计划

    C

    保持与监管机构日常的工作联系

    D

    评价商业银行各项政策的合规性


    正确答案： D
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    下列各项中，不属于现金支出管理措施的是（　　）。[2010年真题]
    A

    推迟支付应付款

    B

    提高信用标准

    C

    以汇票代替支票

    D

    争取现金收支同步


    正确答案： C
    解析：
    现金支出管理的主要任务是在不损害企业信誉的条件下，尽可能延缓现金的支出时间。现金支出管理的措施有：①使用现金浮游量；②推迟应付款的支付；③汇票代替支票；④改进员工工资支付模式；⑤透支；⑥争取现金流出与现金流入同步；⑦使用零余额账户。提高信用标准会使企业的现金收入减少，不属于现金支出管理措施。

  • 第13题：

    下列各项中，不是现金管理内容的是（ ）。

    A、现金持有量的确定
    B、现金收益管理
    C、日常现金收支管理
    D、加速现金流转

    答案：B
    解析：
    2020版教材P160 / 2019版教材P154
    三、最佳现金持有量现金的管理除了做好日常收支，加速现金流转速度外，还需控制好现金持有规模，即确定适当的现金持有量。

  • 第14题：

    下列各项中，不属于现金支出管理措施的是（ ）。

    A、推迟支付应付款
    B、提前支付应付款
    C、使用零余额账户
    D、争取现金收支同步

    答案：B
    解析：
    现金支出管理的主要任务是尽可能延缓现金支出时间，但必须是合理的，包括使用现金浮游量、推迟应付款的支付、改进员工工资支付模式、争取现金流出与现金流入同步、使用零余额账户。所以选项B不正确。

  • 第15题：

    下列各项中，不属于现金支出管理措施的是（　）。

    A.推迟支付应付款
    B.提高信用标准
    C.以汇票代替支票
    D.争取现金收支同步

    答案：B
    解析：
    现金支出管理措施：1.使用现金浮游量；2.推迟应付款的支付；3.汇票代替支票；4.改进员工工资支付模式；5.透支；6.争取现金流出与现金流入同步；7.使用零余额账户。

  • 第16题：

    下列各项中，不属于现金支出管理措施的是（）。

    • A、推迟支付应付款
    • B、提高信用标准
    • C、以汇票代替支票
    • D、争取现金收支同步

    正确答案:B

  • 第17题：

    下列各项中，包括在现金预算中的有（）。

    • A、现金收入
    • B、现金支出
    • C、现金收支差额
    • D、资金的筹集与使用

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    以下属于银行现金收支统计的主要指标的是（）。

    • A、利息
    • B、现金收支总额
    • C、存款
    • D、贷款
    • E、收支各项目数额

    正确答案:B,E

  • 第19题：

    下列属于日常运营管理职责的有（）

    • A、柜台人员调配、岗位轮换、柜员考评等日常柜员管理工作
    • B、对网点尾箱、现金及贵金属、重要单证、业务印章等现金出纳工作进行监督、管理
    • C、督促网点人员贯彻落实各项业务制度、内控管理制度、风险管理制度和操作规程等
    • D、负责柜面有关业务的现场授权，对柜员办理业务的真实性、合规性和准确性进行监督

    正确答案:A

  • 第20题：

    多选题
    现金日常管理的内容包括
    A

    建立现金收支的内部控制制度

    B

    遵守现金收支结算纪律

    C

    加速应收账款的收回

    D

    控制付款

    E

    现金预算管理


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    下列各项中，属于现金收支的日常管理规定有（）。
    A

    开户单位收入现金应于当日送存开户银行

    B

    开户单位支付现金不得从本单位的现金收入中直接支付（即坐支）

    C

    开户单位根据规定，从开户银行提取现金的，应当如实写明用途，由本单位财会部门负责人签字盖章，并经开户银行审查批准，予以支付

    D

    开户单位支付现金可以从本单位的现金收入中直接支付


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    企业现金管理的主要内容包括（）。
    A

    现金持有量的确定

    B

    现金汇兑管理

    C

    现金收支日常管理

    D

    现金收益管理

    E

    加速现金流转


    正确答案： B,E
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    现金收支管理的目的在于提高现金使用效率，下列各项中可以提高现金使用效率的有（　）。
    A

    推迟应付账款的支付

    B

    不得坐支现金

    C

    力争现金流量同步

    D

    使用现金浮游量


    正确答案： A,B
    解析：

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