一吨碳折合二氧化碳的合理价格应该是上百欧元（或美元），现在定价比较低，只有20欧元

题目

一吨碳折合二氧化碳的合理价格应该是上百欧元（或美元），现在定价比较低，只有20欧元

相似考题

1.某投资者持有50万欧元资产，担心欧元兑美元贬值，在3个月后到期的欧元兑美元期货合约上建仓4手进行套期保值。此时，欧元兑美元即期汇率为1．3010，3个月后到期的欧元兑美元期货合约价格为1．3028。3个月后，欧元兑美元即期汇率为1．2698，该投资者将欧元兑美元期货合约平仓，价格为1．2679。由于汇率变动，该投资者持有的欧元资产（ ）万美元，在期货市场（ ）万美元。（欧元兑美元期货合约的合约规模为12．5万欧元，不计手续费等费用） A.升值1．56，损失1．565 B.缩水1．56，获利1．745 C.升值1．75，损失1．565 D.缩水1．75，获利1．745

2.某美国交易者发现6月欧元期货与9月欧元期货间存在套利机会。2月i0日，买人100手6月欧元期货合约，欧元兑美元的价格为1．3606，同时卖出100手9月欧元期货合约，欧元兑美元价格为1．3466。5月10日，该交易者分别以1．3596欧元／美元和1．3416欧元／美元的价格将手中合约对冲。则该交易者在该笔交易中（ ）美元。（每张欧元期货合约为12．5万欧元）A.盈利50000 B.亏损50000 C.盈利30000 D.亏损30000

3.假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600(即1.3600美元=1欧元)，合约大小为125000欧元，最小变动价位是0.0001点。那么当期货合约价格每跳动0.0001点时，合约价值变动（??）。A. 15.6美元 B. 13.6欧元 C. 12.5美元 D. 12.5欧元

4.6月10日，国际货币市场6月期瑞士法郎的期货价格为0.8764美元／瑞士法郎，6月期欧元的期货价格为1.2106美元／欧元。某套利者预计6月20日瑞士法郎1欧元的汇率将上升，在国际货币市场买入100手6月期瑞士法郎期货合约，同时卖出72手6月期欧元期货合约。6月20日，瑞士法郎1欧元的汇率由0.72上升为0.73，该交易套利者分别以0.9066美元／瑞士法郎和1.2390美元／欧元的价格1冲手中合约，则套利的结果为（ ）。 A.盈利120900美元 B.盈利110900美元 C.盈利121900美元 D.盈利111900美元

参考答案和解析
正确答案:正确
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  • 第1题：

    2月1日， 某交易者在国际货币市场买入100手6月期欧元期货合约， 价格为1.3606美元/欧元，同时卖出100手9月期欧元期货合约，价格为1.3466美元/欧元。 5月10日，该交易者分别以1.3526美元/欧元和1.2691美元/欧元的价格将手中合约对冲。则该交易者（ ）。(1手欧元期货是125000欧元)

    A. 亏损86.875万美元
    B. 亏损106.875万欧元
    C. 盈利为106.875万欧元
    D. 盈利为86.875万美元

    答案：D
    解析：

  • 第2题：

    2月1日，某交易者在国际货币市场买入100手6月期欧元期货合约，价格为1.3606美元/欧元，同时卖出100手9月期欧元期货合约，价格为1.3466美元/欧元。5月10日，该交易者分别以1.3526美元/欧元和1.2691美元/欧元的价格将手中合约对冲。则该交易者（ ）。

    A.在6月期欧元期货交易中盈利10万美元
    B.在9月期欧元期货交易中盈利96.875万美元
    C.投资者总盈利为106.875万美元
    D.投资者总盈利为86.875万美元

    答案：B,D
    解析：
    该交易者在6月期欧元期货交易中亏损：（1.3606-1.3526）125000*100=10万（美元）；该交易者在9月期欧元期货交易中盈利：（1.3466-1.2691）125000*100=96.875万（美元）则通过跨月份套利交易净盈利86.875万美元。

  • 第3题：

    假设当前欧元兑美元期货的价格是1．3600(即1欧元=1．3600美元)，合约大小为125000欧元，最小变动价位是0．0001点。那么当前合约价格每跳动0．0001点时，合约价值变动（　　）。

    A.12．5美元
    B.12．5欧元
    C.13．6欧元
    D.13．6美元

    答案：B
    解析：
    合约价格每跳动0．0001点时，合约价值变动0．0001×125000=12．5(欧元)。

  • 第4题：

    美元/欧元全额到账业务将欧元汇款费用锁定在（）。

    • A、20欧元
    • B、25欧元
    • C、30欧元
    • D、35欧元

    正确答案:C

  • 第5题：

    假设欧元兑美元的即期汇率为1.1256，美元无风险利率为4%，欧元无风险利率为5%，6个月的欧元兑美元远期汇率为1.1240，则（）

    • A、此远期合约定价合理，没有套利机会
    • B、存在套利机会，交易者应该买入欧元，同时卖出此远期合约
    • C、存在套利机会，交易者应该卖出欧元，同时买入此远期合约
    • D、存在套利机会，交易者应该买入欧元，同时买入此远期合约

    正确答案:B

  • 第6题：

    某国际企业两周后有应收帐款100 000欧元，即期汇率1欧元=1.2美元。由于担心欧元贬值，该企业购买了100 000欧元的卖出期权，执行价格为1欧元=1.1650美元，交易期限两周，期权费率为0.8%，支付期权费100000×0.8%=800欧元（折合960美元）。两星期后，如果欧元贬值，即期汇率为1欧元=1.0850美元，企业是否应执行期权？为什么？如果两星期后即期汇率为1欧元=1.1700美元，企业是否应执行期权？为什么？


    正确答案:（1）两星期后，如果欧元贬值，即期汇率为1欧元=1.0850美元，企业应执行期权。因为执行期权，这笔应收账款的美元净流入=100 000×1.1650-800×1.2=116500-960=115540（美元），如果不执行期权，这笔应收账款的美元净流入=100 000×1.0850-960=107540（美元），少于执行期权的115540美元，所以应执行该期权。（2）两星期后即期汇率为1欧元=1.1700美元，企业不应执行期权。因为执行期权，这笔应收账款的美元净流入=100 000×1.1650-800×1.2=116500-960=115540（美元），如果不执行期权，这笔应收账款的美元净流入=100 000×1.1700-960=116040（美元），多于执行期权的115540美元，执行期权会损失500美元，所以不应执行该期权。

  • 第7题：

    西联汇款发汇币种为：（），收汇币种为：（）。

    • A、美元、美元和欧元
    • B、美元和欧元、美元和欧元
    • C、美元、美元
    • D、欧元美元和欧元

    正确答案:A

  • 第8题：

    单选题
    假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600（即1欧元=1.3600美元），合约大小为125000欧元，最小变动价位是0.0001点。那么当期货合约价格每跳动0.0001点时，合约价值变动（）
    A

    13.6美元

    B

    13.6欧元

    C

    12.5美元

    D

    12.5欧元


    正确答案： A
    解析： 当前合约价值为125000欧元×1.3600美元/欧元，期货合约价格变动0.0001后，合约价值为125000欧元×（0.0001+1.36000）美元/欧元。所以，合约价值变动为125000×0.0001。

  • 第9题：

    问答题
    某国际企业两周后有应收帐款100 000欧元，即期汇率1欧元=1.2美元。由于担心欧元贬值，该企业购买了100 000欧元的卖出期权，执行价格为1欧元=1.1650美元，交易期限两周，期权费率为0.8%，支付期权费100000×0.8%=800欧元（折合960美元）。两星期后，如果欧元贬值，即期汇率为1欧元=1.0850美元，企业是否应执行期权？为什么？如果两星期后即期汇率为1欧元=1.1700美元，企业是否应执行期权？为什么？

    正确答案： （1）两星期后，如果欧元贬值，即期汇率为1欧元=1.0850美元，企业应执行期权。因为执行期权，这笔应收账款的美元净流入=100 000×1.1650-800×1.2=116500-960=115540（美元），如果不执行期权，这笔应收账款的美元净流入=100 000×1.0850-960=107540（美元），少于执行期权的115540美元，所以应执行该期权。（2）两星期后即期汇率为1欧元=1.1700美元，企业不应执行期权。因为执行期权，这笔应收账款的美元净流入=100 000×1.1650-800×1.2=116500-960=115540（美元），如果不执行期权，这笔应收账款的美元净流入=100 000×1.1700-960=116040（美元），多于执行期权的115540美元，执行期权会损失500美元，所以不应执行该期权。
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    一吨碳折合二氧化碳的合理价格应该是上百欧元（或美元），现在定价比较低，只有20欧元
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    某美国交易者发现6月期欧元期货与9月期欧元期货间存在套利机会。2月10日，买入100手6月期欧元期货合约，价格为1.3506美元／欧元，同时卖出100手9月期欧元期货合约，价格为1.3566美元／欧元。5月10日，该交易者分别以1.3446美元／欧元和1.3481美元／欧元的价格将手中合约对冲。则该交易者在欧元期货交易中盈利（）美元。（每张欧元期货合约为12.5万欧元）
    A

    75000

    B

    -75000

    C

    31250

    D

    -31250


    正确答案： A
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    西联汇款发汇币种为：（），收汇币种为：（）。
    A

    美元、美元和欧元

    B

    美元和欧元、美元和欧元

    C

    美元、美元

    D

    欧元美元和欧元


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    6月10日，国际货币市场6月期瑞士法郎的期货价格为0．8764美元／瑞士法郎，6月期欧元的期货价格为1．2106美元／欧元。某套利者预计6月20日瑞士法郎对欧元的汇率将上升，在国际货币市场买入100手6月期瑞士法郎期货合约，同时卖出72手6月期欧元期货合约。6月20日，瑞士法郎对欧元的汇率由0．72上升为0．73，该交易套利者分别以0．9066美元／瑞士法郎和1．2390美元／欧元的价格对冲手中合约，则套利的结果为（ ）。

    A：盈利120900美元
    B：盈利110900美元
    C：盈利121900美元
    D：盈利111900美元

    答案：C
    解析：
    套利者进行的是跨币种套利交易。6月10日，买入100手6月期瑞士法郎期货合约开仓，总价值为：1001250000．8764=10955000（美元）；卖出72手6月期欧元期货合约开仓，总价值为：721250001．2106=10895400（美元）。6月20日，卖出100手6月期瑞士法郎期货合约平仓，总价值为：1001250000．9066=11332500（美元）；买入72手6月期欧元期货合约平仓，总价值为：721250001．2390=11151000（美元）。瑞士法郎盈利：11332500-10955000=377500（美元）；欧元损失：11151000-10895400=255600（美元），则套利结果为盈利：377500-255600=121900（美元）。

  • 第14题：

    假设当前欧元兑美元期货的价格是1．3600(即1欧元=1．3600美元)，合约大小为125000欧元，最小变动价位是0．0001点。那么当前合约价格每跳动0．0001点时，合约价值变动( )。

    A: 12．5美元
    B: 12．5欧元
    C: 13．6欧元
    D: 13．6美元

    答案：B
    解析：
    合约价格每跳动0．0001点时，合约价值变动0．0001×125000=12．5(欧元)。

  • 第15题：

    接本试卷第5题，美元或欧元2个月远期变动趋势为（）

    • A、美元对欧元贴水
    • B、美元对欧元升水
    • C、欧元对美元贴水
    • D、外币对本币升水

    正确答案:A

  • 第16题：

    假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600（即1欧元=1.3600美元），合约大小为125000欧元，最小变动价位是0.0001点。那么当期货合约价格每跳动0.0001点时，合约价值变动（）

    • A、13.6美元
    • B、13.6欧元
    • C、12.5美元
    • D、12.5欧元

    正确答案:C

  • 第17题：

    假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3502（即1.3502美元=1欧元），合约大小为125000欧元，某交易者买入了10张欧元期货合约。10天后，欧元兑美元期货的价格变为1.3602，交易者卖出10张合约对冲平仓。那么交易者获利的结果为（）。

    • A、盈利12500美元
    • B、盈利13500欧元
    • C、亏损12500美元
    • D、亏损13500欧元

    正确答案:A

  • 第18题：

    欧元纸币中只有5欧元、10欧元和20欧元三种面额的纸币采用珠光油墨印刷图案。( )


    正确答案:正确

  • 第19题：

    银行为调整资金期限结构，弥补当日的欧元负缺口，美元正缺口，可以（）降低融资成本。

    • A、买入欧元/卖出美元
    • B、买入欧元/买入美元
    • C、卖出欧元/卖出美元
    • D、卖出欧元/买入美元

    正确答案:A

  • 第20题：

    单选题
    美元/欧元全额到账业务将欧元汇款费用锁定在（）。
    A

    20欧元

    B

    25欧元

    C

    30欧元

    D

    35欧元


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    欧元兑美元的汇率由1.1563变到1.1565，则认为（）。
    A

    欧元上涨了20个点

    B

    欧元上涨了2个点

    C

    欧元下跌了20个点

    D

    欧元下跌了2个点


    正确答案： B
    解析：

  • 第22题：

    多选题
    2月1日，某交易者在某交易所买入100手6月份欧元期货合约（欧元期货合约交易规模125000EUR），价格为1.3606美元/欧元，同时卖出100手9月份欧元期货合约，价格为1.3466美元/欧元。5月10日，该交易者分别以1.3526美元/欧元和1.2691美元/欧元的价格将手中合约对冲平仓。则该交易者（）。
    A

    在6月份欧元期货合约上盈利10万美元

    B

    在9月期欧元期货合约上盈利96.875万美元

    C

    投资者最终损益为盈利106.875万美元

    D

    投资者最终损益为盈利为86.875万美元


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    接本试卷第5题，美元或欧元2个月远期变动趋势为（）
    A

    美元对欧元贴水

    B

    美元对欧元升水

    C

    欧元对美元贴水

    D

    外币对本币升水


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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