如何进行银行对帐

题目

如何进行银行对帐

相似考题

1.银行存款的清查应采取与开户银行核对帐目的方法进行。()此题为判断题(对，错)。

2.在TIPS业务处理中，商业银行收到日切对帐报文后，依据对帐结果，向清算国库划缴资金，对于通过支付系统划缴资金，附言内容应包括（）。A、对帐日期B、对帐批次C、业务笔数D、金额

3.下列说法，哪些是正确的（）A、银行对帐功能可在系统启用一段时间后再启用B、银行对帐可以自动对帐和手工对帐并用C、使用自动对帐功能就不能再用手工对帐功能

4.手工银行对帐系统是将银行对帐单与企业的（）进行勾对。A、银行日记帐B、银行分类帐C、支票登记表D、总帐

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  • 第1题：

    如何对帐薄进行查询？


    正确答案: 报表生成后，还应与各帐薄进行核对。为此，在CTAIS中按：税收会计—账务查询—账簿查询打印顺序进入本功能模块，选择税务机关，账簿种类（总账、明细账、分户账），录入查询起止日期，录入页面设置（每页行数、发生额分析栏栏数），设置查询账页及发生额分析栏；如果选择的是“户账”，还应选择纳税人。各查询条件设置完毕后，单击“查询”按钮开始查询。

  • 第2题：

    下列属于老用户的银行对帐流程是（）

    • A、录入银行对帐期初
    • B、录入银行对帐单
    • C、银行对帐
    • D、核销银行帐

    正确答案:B,C,D

  • 第3题：

    代理银行每月初3日内，向预算单位提供（）。

    • A、明细对帐单
    • B、月度对帐单
    • C、汇总对帐单
    • D、具体对帐单

    正确答案:A,B

  • 第4题：

    （银行对帐）对账依据一般是？


    正确答案:结算方式+结算号+方向+金额或者是：方向+金额

  • 第5题：

    银行对帐单余额才是企业正确的银行存款余额。


    正确答案:错误

  • 第6题：

    目前光大银行对公网上银行余额对帐可以提供（）的对帐单。

    • A、6月余额对帐单
    • B、11月余额对帐单
    • C、每月与客户进行的余额对帐单
    • D、客户每月的贷款欠息对帐单

    正确答案:A,B

  • 第7题：

    问答题
    如何进行银行对帐

    正确答案： A.银行对帐期初录入：出纳管理——银行对帐——银行对帐期初——选择科目确定——选取该银行帐户的启用日期——输入单位日记帐，银行对帐单的“调整前余额”——点击“对帐单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出
    B.银行对帐单录入：出纳管理——银行对帐——银行对帐单——选择科目——增加——录入银行对帐单
    C.银行对帐：两种对帐方式：自动对帐，手工对帐。一般情况下，先实行自动对帐，再进行手工对帐，用来对自动对帐的补充。
    操作步骤：
    自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目，月份——确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。
    手工对账：自动对账后，可进行手工调整（注意“对照”功能使用）
    双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错
    取消勾对：“取消”按钮
    D.余额调节表：出纳——银行对账——.余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况
    E.进行核销：对帐平衡后，可将这些已达帐项取消，即进行核销。
    出纳——银行对账——核销银行账。
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    移动、联通实行自动对帐后，主办所每日必须（）
    A

    准时发起对帐

    B

    修改自动对帐时间

    C

    打印明细报表

    D

    进行对帐结果查询


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    手工银行对帐系统是将银行对帐单与企业的（）进行勾对。
    A

    银行日记帐

    B

    银行分类帐

    C

    支票登记表

    D

    总帐


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    问答题
    如何对帐薄进行查询？

    正确答案： 报表生成后，还应与各帐薄进行核对。为此，在CTAIS中按：税收会计—账务查询—账簿查询打印顺序进入本功能模块，选择税务机关，账簿种类（总账、明细账、分户账），录入查询起止日期，录入页面设置（每页行数、发生额分析栏栏数），设置查询账页及发生额分析栏；如果选择的是“户账”，还应选择纳税人。各查询条件设置完毕后，单击“查询”按钮开始查询。
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    下列属于老用户的银行对帐流程是（）
    A

    录入银行对帐期初

    B

    录入银行对帐单

    C

    银行对帐

    D

    核销银行帐


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    下列说法，哪些是正确的（）
    A

    银行对帐功能可在系统启用一段时间后再启用

    B

    银行对帐可以自动对帐和手工对帐并用

    C

    使用自动对帐功能就不能再用手工对帐功能


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    企业从银行转来的对帐单上发现的未入帐业务，可以对帐单为依据进行记帐。


    正确答案:错误

  • 第14题：

    银行对帐中，系统按哪些方式进行自动对帐（）

    • A、方向、金额相同
    • B、结算方式相同
    • C、结算票号相同
    • D、结算日期相同

    正确答案:A,B,C

  • 第15题：

    用友总账系统中，在银行对帐模块中进行自动对帐的基本原则是（）。

    • A、金额相等，结算方式和结算号一致
    • B、凭证号和对帐单号码一致
    • C、凭证日期和对帐单日期一致
    • D、结算员保持一致

    正确答案:A

  • 第16题：

    如何进行金库对帐处理？


    正确答案: 税收会计岗在将金库转来的税票进行销号处理后，在CTAIS中按：征收监控—税收会计—日常帐务—金库对帐进入本模块，应将金库预算日（或月、年）报表按预算级次和正确的时期录入到“金库对帐”模块下的预算表中并保存。再点击“日对帐”子模块，系统自动生成税务机关入库数、金库数及两者差额。当两者差额为“0”时即表示相符。

  • 第17题：

    银行应按规定与存款人核对帐务。对重点客户应按（）发送对帐单，非重点客户应按（）发送对帐单。

    • A、月；季
    • B、日；月
    • C、季；半年
    • D、月；半年

    正确答案:A

  • 第18题：

    判断题
    电算化会计在结帐前，必须先进行银行对帐。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    判断题
    企业从银行转来的对帐单上发现的未入帐业务，可以对帐单为依据进行记帐。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    用友总账系统中，在银行对帐模块中进行自动对帐的基本原则是（）。
    A

    金额相等，结算方式和结算号一致

    B

    凭证号和对帐单号码一致

    C

    凭证日期和对帐单日期一致

    D

    结算员保持一致


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    银行对帐中，系统按哪些方式进行自动对帐（）
    A

    方向、金额相同

    B

    结算方式相同

    C

    结算票号相同

    D

    结算日期相同


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    目前光大银行对公网上银行余额对帐可以提供（）的对帐单。
    A

    6月余额对帐单

    B

    11月余额对帐单

    C

    每月与客户进行的余额对帐单

    D

    客户每月的贷款欠息对帐单


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    如何进行金库对帐处理？

    正确答案： 税收会计岗在将金库转来的税票进行销号处理后，在CTAIS中按：征收监控—税收会计—日常帐务—金库对帐进入本模块，应将金库预算日（或月、年）报表按预算级次和正确的时期录入到“金库对帐”模块下的预算表中并保存。再点击“日对帐”子模块，系统自动生成税务机关入库数、金库数及两者差额。当两者差额为“0”时即表示相符。
    解析： 暂无解析

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